Odaily Analis Pasar Tamu Cody Feng, Magister Statistik Keuangan Universitas Columbia AS, sejak masa kuliah fokus pada perdagangan kuantitatif saham AS, dan secara bertahap memperluas ke aset digital seperti Bitcoin, dalam praktiknya membangun seperangkat model perdagangan kuantitatif dan sistem kontrol risiko yang sistematis; memiliki wawasan data yang tajam terhadap fluktuasi pasar, dan bertekad untuk terus mendalami bidang perdagangan profesional, mengejar imbal hasil yang stabil; akan menggali perubahan teknis, makro, sisi dana BTC setiap minggu, mereview dan menampilkan strategi operasional, mengumumkan peristiwa besar yang patut diperhatikan dalam waktu dekat, untuk referensi.
Ringkasan Inti Laporan Mingguan Perdagangan:
• Verifikasi Efektivitas Eksekusi Strategi (Jangka Pendek): Perdagangan minggu lalu secara ketat mengikuti strategi yang ditetapkan, berhasil menyelesaikan satu operasi jangka pendek (leverage 1x), secara kumulatif mencapai laba 3,4%.
• Verifikasi Pandangan Inti (Jangka Pendek): Pandangan inti yang diajukan minggu lalu "Bitcoin mungkin akan mempertahankan fluktuasi dalam kisaran $84.000~$94.500", telah terbukti tepat oleh pasar. Minggu lalu, harga tertinggi mencapai $94.789, terendah menyentuh $89.311, sangat sesuai dengan level resistensi $94.500 dan level support $89.500 yang diberikan, hasil ini dengan kuat membuktikan penilaian kami terhadap titik-titik kunci.
Teks berikut akan meninjau secara detail prediksi pergerakan, eksekusi strategi, dan proses perdagangan spesifik.
一、Tinjauan Pergerakan Perdagangan:(05.01~11.01)
1、Tinjauan Operasi Jangka Pendek Minggu Lalu:
Kami secara ketat mengikuti sinyal perdagangan dari dua model yang dibangun sendiri "Perdagangan Spread" dan "Kuantifikasi Momentum" (lihat sinyal blok merah-hijau pada Gambar 1), dan dikombinasikan dengan prediksi akurat pergerakan pasar, berhasil menyelesaikan satu operasi jangka pendek, secara kumulatif mencapai laba 3,4%. Rincian perdagangan spesifik dan review sebagai berikut:
1、Ringkasan Rincian Perdagangan:(Tanpa Leverage)
2、Review Perdagangan Jangka Pendek:
• Perdagangan (Laba 3,4%): Operasi ini secara sempurna menjalankan strategi "Jual Saat Tertahan di Level Tekanan": Langkah pertama, ketika harga naik menyerang level resistensi kunci 94.500 dolar, membentuk resonansi dengan sinyal puncak model Perdagangan Spread (titik hijau), kami segera masuk pasar membangun posisi short 30%; Langkah kedua, setelah harga turun ke area support target dan memicu sinyal dasar model (titik merah), kami menutup posisi顺势, mengunci keuntungan.
2、Tinjauan Prediksi Pergerakan dan Strategi Operasi Minggu Lalu:
1、Minggu lalu dengan jelas menyatakan: Amati dengan seksama perolehan dan kehilangan area 84.000~94.500 dolar. Sebelum berhasil menembus batas atas dan bawah area, harga akan mempertahankan pola fluktuasi dalam kisaran.
2、Tinjauan Titik Inti: Tekanan pertama lihat area 93.000~94.500 dolar, support pertama lihat area 89.500~91.000 dolar.
2、Tinjauan Strategi Operasi:
• Strategi Menengah: Jika pasar mempertahankan fluktuasi dalam kisaran 84.000~94.500 dolar, maka terus pegang posisi menengah (short) sekitar 65%.
• Strategi Jangka Pendek: Jika harga mempertahankan fluktuasi dalam kisaran 84.000~94.500 dolar, maka jalankan operasi sesuai skema A:
• Buka Posisi: Ketika harga rebound ke area 93.000~94.500 dolar dan muncul sinyal tertahan, dapat membangun posisi short 30%.
• Kontrol Risiko: Stop loss posisi short ditetapkan di atas 95.500 dolar.
• Kurangi Posisi: Ketika harga turun ke area 86.000~86.500 dolar dan muncul sinyal stabil, secara bertahap tutup sebagian posisi short.
• Tutup Posisi: Ketika harga turun ke sekitar 84.000 dolar dan muncul sinyal stabil, tutup semua posisi untuk mengambil keuntungan.
Gambar 1
二、Penilaian Model Tren: Perkiraan Pergerakan Bitcoin dan Cara Masuk
Dikombinasikan dengan pergerakan pasar, penulis berdasarkan sistem perdagangan yang dibangun sendiri, dari tingkat multi-model dan multi-dimensi, melakukan analisis mendalam terhadap struktur pergerakan Bitcoin.
1、Seperti (Gambar 2)所示, analisis dari grafik mingguan:
• Model Kuantifikasi Momentum: Indikator teknis menunjukkan, garis momentum berkumpul di bawah sumbu nol, sementara kolom energi negatif terus menyusut, ini menunjukkan laju penurunan melambat. Namun, sinyal saat ini belum mengkonfirmasi tren telah berbalik.
Model Kuantifikasi Momentum memprediksi:Indeks Penurunan Harga: Tinggi
• Model Kuantifikasi Sentimen: Nilai garis sentimen biru 52.61, intensitas nol; nilai garis sentimen kuning 20.76, intensitas nol, nilai puncak 0.
Model Kuantifikasi Sentimen memprediksi:Indeks Tekanan dan Support Harga: Netral
• Model Pemantauan Digital: Harga telah跌破 garis bull-bear (garis kuning-biru) selama 8 minggu. Minggu lalu bull再次 menyerang garis ini, tetapi回落 setelah遭遇抵抗 bear.冲击 ini gagal, berarti pihak bear masih menguasai dominasi pasar.
Model Pemantauan Digital memprediksi: Sinyal digital pemantauan (puncak/dasar) tidak muncul; K线 mingguan ditutup dengan十字星 berbayang atas, penurunan sekitar 0,57%.
Data di atas memprediksi:Garis mingguan Bitcoin masuk tren bear, waspada risiko penyesuaian fluktuasi.
Gambar 2
2、Seperti (Gambar 3)所示, analisis dari grafik harian:
• Model Kuantifikasi Momentum: Minggu lalu secara keseluruhan menunjukkan pergerakan "naik dulu lalu turun". Paruh pertama minggu, garis momentum先后 menembus sumbu nol, kolom energi positif terus membesar; tetapi paruh后半段 garis momentum cenderung menempel, kolom volume明显 menyusut, menunjukkan momentum beli melemah.
Model Kuantifikasi Momentum memprediksi: Level harian berada dalam tahap perebutan bull-bear, perhatikan perolehan dan kehilangan sumbu nol.
• Model Kuantifikasi Sentimen: Setelah penutupan harian minggu lalu, nilai garis sentimen biru 28, intensitas nol; nilai garis sentimen kuning 62, intensitas nol.
Model Kuantifikasi Sentimen memprediksi:Indeks Tekanan dan Support: Netral
Petunjuk data di atas:Level harian berada di garis batas bull-bear, arah tren masih perlu konfirmasi lebih lanjut.
Gambar 3
三、Prediksi Pergerakan Minggu Ini:(12.01~18.01)
1、Pandangan Inti Minggu Ini:
• Bitcoin diperkirakan akan terus berfluktuasi berulang dalam kisaran 84.000~94.500 dolar, tetapi perlu fokus amati perebutan bull-bear di kedua ujung kisaran.
• Breakdown Bawah: Begitu efektif跌破 84.000 dolar, pergerakan akan berbalik ke bawah, target uji首要 lihat 80.000 dolar.
• Breakout Atas: Jika dapat berdiri kuat di 94.500 dolar, maka有望 membuka一轮反弹 teknis yang cukup kuat.
2、Level Tekanan Inti:
• Area Tekanan Pertama:92.000~93.000 dolar
• Area Tekanan Kedua:94.500~95.000 dolar
• Level Tekanan Penting: Sekitar 97.500~99.500 dolar.
3、Level Support Inti:
• Level Support Pertama: Area 89.500~91.000 dolar
• Level Support Kedua: Area 86.000~86.500 dolar
• Level Support Ketiga: Area 83.500~84.500 dolar
• Level Support Penting: Sekitar 80.000 dolar.
四、Strategi Operasi Minggu Ini (Kecuali Pengaruh Berita Mendadak):(12.01~18.01)
1、 Strategi Menengah:
• Sebelum harga efektif突破 94.500 dolar, terus pertahankan posisi menengah (short) sekitar 65%.
• Jika harga berhasil突破 dan berdiri di atas 94.500 dolar, kosongkan semua posisi menengah (short), pegang koin dan amati.
2、 Strategi Jangka Pendek: Gunakan posisi 30%, atur titik stop loss, berdasarkan level support dan tekanan, cari peluang melakukan "spread" (gunakan 30 menit sebagai siklus operasi).
3、 Untuk应对 dinamis evolusi pasar dan dikombinasikan dengan sinyal model real-time, kami menyusun tiga skema operasi jangka pendek A/B/C,:
• Skema A: Jika harga mempertahankan fluktuasi dalam kisaran 84.000~94.500 dolar:
• Buka Posisi:Berdasarkan penilaian level tekanan inti (lihat prediksi pergerakan minggu ini), ketika rebound ke area 93.000~94.500 dolar dan dikombinasikan dengan sinyal puncak model garis jam, dapat membangun posisi short 30%.
• Kontrol Risiko: Stop loss awal posisi short ditetapkan di atas 1,5% harga成本 (yaitu 1.015*harga成本).
• Tutup Posisi: Ketika turun ke dekat level support inti dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap tutup posisi untuk mengambil keuntungan.
• Skema B: Jika harga efektif跌破 support 84.000 dolar:
• Buka Posisi: Jika breakdown efektif ke bawah level support inti, dapat追空 membangun posisi short 30%.
• Kontrol Risiko: Stop loss awal posisi short ditetapkan di atas 1,5% harga成本 (yaitu 1.015*harga成本).
• Tutup Posisi: Ketika turun ke sekitar 80.000 dolar dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap tutup posisi untuk mengambil keuntungan.
• Skema C: Jika berhasil突破 dan berdiri di atas resistensi 94.500 dolar:
• Buka Posisi: Jika berhasil突破 level resistensi inti dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat membangun posisi long 30%.
• Kontrol Risiko: Stop loss awal posisi long ditetapkan di bawah 1,5% harga成本 (yaitu 0.985*harga成本).
• Tutup Posisi: Ketika反弹 ke sekitar 97.500 dolar dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap tutup posisi untuk mengambil keuntungan.
五、Pengamatan Mingguan Makro dan Likuiditas:(12.01~18.01)
一、Pidato Pejabat FOMC yang Padat: Jendela Penting untuk Kalibrasi Ulang Ekspektasi Kebijakan
Minggu ini, sistem Fed akan迎来 jendela pidato pejabat yang padat. Beberapa ketua dan dewan Fed dengan hak suara tahunan yang berbeda, akan menyatakan sikap围绕 prospek ekonomi, tren inflasi dan posisi kebijakan, memberikan informasi kunci bagi pasar untuk menilai jalur kebijakan moneter masa depan.
Dari susunan pembicara, mencakup baik anggota voting permanen FOMC, juga termasuk anggota voting bergilir tahun 2026—2028, dimensi informasi mencakup orientasi kebijakan jangka pendek dan kerangka pengambilan keputusan menengah, memiliki signifikansi panduan penting untuk struktur ekspektasi suku bunga.
Peristiwa Utama Termasuk:
Selasa: Anggota voting FOMC 2027, Ketua Fed Atlanta Bostic berpidato;
Anggota voting FOMC 2027, Ketua Fed Richmond Barkin berpidato;
Anggota voting permanen FOMC, Ketua Fed New York Williams berpidato;
Anggota voting FOMC 2028, Ketua Fed St. Louis Musalem berpidato;
Rabu: Ketua Fed Richmond Barkin再次 berpidato;
Anggota voting FOMC 2026, Ketua Fed Philadelphia Huck berpidato tentang prospek ekonomi;
Dewan Fed Waller berpidato di acara publik;
Kamis: Anggota voting FOMC 2026, Ketua Fed Minneapolis Kashkari berpidato, sementara anggota voting FOMC 2027, Ketua Fed Atlanta Bostic再次 bersuara;
Fed merilis Buku Beige kondisi ekonomi;
Anggota voting permanen FOMC, Ketua Fed New York Williams menyampaikan sambutan pembuka di acara;
Bostic再次 berpidato tentang masalah ekonomi dan kebijakan;
Jumat: Ketua Fed Richmond Barkin berpidato围绕 prospek ekonomi regional.
二、Fokus Perhatian Pasar: Apakah Melepaskan Sinyal Titik Balik Kebijakan Lebih Awal
Dalam konteks inflasi menurun marginal, pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pendinginan, fokus inti pasar terletak pada apakah pejabat terus menekankan perlunya "mempertahankan kebijakan restriktif untuk waktu yang lebih lama", atau mulai memberikan pandangan ke depan yang lebih jelas untuk tahap转向 kebijakan berikutnya.
Perlu dicatat, pidato pejabat lebih banyak mempengaruhi struktur ekspektasi daripada arah jangka pendek, efeknya biasanya tercermin dalam penyesuaian menengah dari kurva suku bunga, indeks dolar, dan sistem valuasi aset berisiko.
三、Dampak Potensial pada Aset Berisiko dan Pasar Kripto
Jika banyak pejabat melanjutkan sikap yang lebih hati-hati, menekankan jalur inflasi masih memiliki ketidakpastian, dalam jangka pendek mungkin menekan preferensi risiko;
Tetapi jika pidato secara bertahap mengakui tren perlambatan ekonomi, dan melemahkan perlunya进一步 mengencangkan kebijakan, maka有助于 ekspektasi pelonggaran menengah harga ulang.
Untuk aset kripto seperti Bitcoin, pengaruh inti dari suara pejabat Fed terletak pada ekspektasi likuiditas dan perubahan tingkat diskonto, efeknya cenderung menengah, lebih cocok sebagai referensi harga makro daripada sinyal perdagangan jangka pendek.
六、Peringatan Khusus:
1. Saat Buka Posisi: Segera atur stop loss awal.
2. Ketika Laba Mencapai 1%: Pindahkan stop loss ke harga成本 posisi (titik impas), pastikan keamanan modal.
3. Ketika Laba Mencapai 2%: Pindahkan stop loss ke posisi laba 1%.
4. Pelacakan Berkelanjutan: Setelah itu, setiap kali harga untung 1% lagi, stop loss juga pindah 1%, secara dinamis melindungi dan mengunci keuntungan yang sudah ada.
(Catatan: Ambang batas pemicu laba 1% di atas, investor dapat menyesuaikan secara fleksibel sesuai preferensi risiko dan volatilitas underlying.)
Pasar keuangan berubah dalam sekejap, semua analisis pergerakan dan strategi perdagangan perlu disesuaikan secara dinamis. Semua pandangan, model analisis, dan strategi operasi yang terlibat dalam artikel ini, semuanya berasal dari analisis teknis pribadi, hanya untuk penggunaan log perdagangan pribadi, tidak构成 saran investasi atau dasar operasi apa pun. Pasar memiliki risiko, investasi需 hati-hati, DYOR.
