Отчет QCP Capital: биткоин отреагировал негативно на рекордные показатели Nvidia

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2024-04-29Terakhir diperbarui pada 2024-08-29

Трейдинговая фирма QCP Capital опубликовала отчет, в котором анализируется текущая ситуация на криптовалютном рынке. Согласно документу, впечатляющий финансовый отчет компании Nvidia вызвал классическую реакцию «продавай на новостях» на криптовалютных рынках.

1-дневный график BTC/USD. Источник: Bitstamp/TradingView

Ключевые моменты отчета

  • Биткоин упал до $59 000, а Ethereum торгуется вяло около $2 500
  • Волатильность на ближнем конце кривой резко выросла, но затем снизилась примерно на 10 пунктов после публикации отчета Nvidia
  • Рынок остается осторожным в отношении рисков падения как для биткоина, так и для Ethereum

Аналитики QCP Capital ожидают, что волатильность на рынке продолжит уменьшаться в преддверии публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США на следующей неделе. Инвесторы готовятся к потенциальному снижению процентных ставок Федеральной резервной системой.

Инновационная торговая стратегия от QCP Capital

В своем отчете QCP Capital предлагает интересную торговую идею под названием «Principal Protected BTC Range Accrual». Давайте разберемся, что она из себя представляет.

Суть этой стратегии заключается в том, что инвестор получает возможность заработать на колебаниях цены биткоина в определенном диапазоне, при этом не рискуя своим первоначальным капиталом. Это структурированный финансовый продукт, который сочетает в себе элементы защиты капитала и потенциал получения регулярного дохода.

Работает стратегия следующим образом: если цена биткоина находится в заданном диапазоне на момент еженедельной проверки, инвестор получает фиксированный доход (купон). Если же цена выходит за пределы диапазона, купон за эту неделю не выплачивается, но инвестор не теряет свои первоначальные вложения.

Такой подход может быть привлекателен для тех, кто ожидает, что цена биткоина будет колебаться в относительно узком диапазоне в ближайшие месяцы, но при этом хочет ограничить свои риски. Стратегия позволяет получать стабильный доход в периоды относительно низкой волатильности рынка, сохраняя при этом защиту основного капитала.

Вот ключевые параметры этой стратегии:

  • Срок действия: до 22 ноября 2024 года
  • Частота выплаты купона: еженедельно с 6 сентября 2024 года
  • Диапазон для начисления купона: от $55 000 до $64 000 за биткоин
  • Ставка купона: 15% годовых в долларах США, если цена BTC/USD фиксируется в пределах или на границах указанного диапазона. Если цена выходит за пределы диапазона, купон не выплачивается (0% годовых)

Текущая цена биткоина на момент публикации отчета составляла $59 600.

Ретроспективный взгляд

В предыдущем отчете от 28 августа 2024 года QCP Capital отмечала, что глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) занял явно «голубиную» позицию во время симпозиума в Джексон-Хоуле, заявив, что «пришло время» снизить процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного охлаждения рынка труда.

Аналитики QCP Capital считают, что Федеральная резервная система теперь более склонна предотвращать коллапс на рынке труда, и вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре значительно возросла.

Рынок в настоящее время учитывает в ценах 4 снижения ставки в 2024 году, хотя осталось только 3 заседания. Эксперты QCP Capital полагают, что любое снижение на рынках акций и криптовалют будет недолгим. С готовностью Пауэлла и ФРС начать цикл снижения ставок, повышенная ликвидность в конечном итоге подтолкнет рисковые активы вверх.

Bacaan Terkait

Upgrade Jaringan Celestia Picu Lonjakan Volume TIA 102%

Upgrade jaringan Celestia v9.0.4 yang diluncurkan pada 1 Juli memicu lonjakan minat pasar. Harga TIA naik 10.12% dalam 24 jam, diperdagangkan di sekitar $0.4060, dengan volume perdagangan harian melonjak 102.19% menjadi $59.5 juta, menunjukkan partisipasi investor yang kembali. Namun, terdapat perbedaan sentimen antara pasar spot dan derivatif. Aktivitas spot kuat dengan pembeli kembali, sementara trader futures masih aktif menjual, seperti terlihat dari Futures Taker CVD yang didominasi pesanan jual. Di sisi lain, Funding Rate yang tetap positif menunjukkan trader leverage bertahan dalam posisi long. Secara teknis, TIA mendekati level kunci resistance (neckline) di $0.4045 setelah membentuk pola cup-and-handle. Indikator RSI di 56.90 menguat tanpa kondisi jenuh beli. Penutupan harga di atas $0.4045 dapat mengkonfirmasi pola dan membuka jalan menuju resistance berikutnya di $0.5000. Secara keseluruhan, permintaan spot yang kuat menopang kenaikan harga meski ada tekanan jual di futures.

ambcrypto18m yang lalu

Upgrade Jaringan Celestia Picu Lonjakan Volume TIA 102%

ambcrypto18m yang lalu

Hitungan Mundur RUU CLARITY: Bagaimana Pasar Kripto Jika Belum Tuntas Sebelum Reses Agustus?

**CLARITY Act dalam Hitungan Mundur: Apa Dampaknya bagi Pasar Kripto Jika Tidak Lolos Sebelum Reses Agustus?** Undang-Undang Pasar Aset Digital (*CLARITY Act*), yang bertujuan memperjelas batas regulasi antara SEC dan CFTC serta memberikan jalur hukum untuk token terdesentralisasi, menghadapi tenggat waktu ketat. RUU ini harus melewati proses di Senat AS sebelum reses 10 Agustus, namun negosiasi terakhir terhambat oleh isu etika kepemilikan kripto pejabat dan klausul perlindungan pengembang (*developer*). Kemungkinan lolos tahun ini turun menjadi sekitar 40%. Jika gagal lolos sebelum reses, dampak utama di pasar diperkirakan bukan kejatuhan drastis, melainkan aliran keluar modal berkelanjutan dari produk seperti ETF, yang sudah terlihat dengan rekor penarikan dari ETF Bitcoin AS pada Juni. Aset seperti XRP, yang sangat bergantung pada kepastian status komoditas dari RUU ini, berpotensi kehilangan "premium" positif regulasinya. Sementara itu, Bitcoin dan Ethereum yang sudah diklasifikasikan sebagai komoditas mungkin terdampak lebih ringan, meski inovasi di sektor DeFi bisa terus terbebani ketidakpastian. Ada tiga skenario ke depan: (1) lolos sebelum reses Agustus, memicu pemulihan harga; (2) tertunda hingga 2027, memperpanjang periode ketidakpastian; atau (3) gagal total dan harus diajukan kembali di Kongres mendatang. Meski menghadapi rintangan politik dan waktu yang sempit, proses RUU ini hingga tahap lanjut menunjukkan upaya serius AS dalam menjawab keraguan regulasi di sektor kripto.

marsbit2j yang lalu

Hitungan Mundur RUU CLARITY: Bagaimana Pasar Kripto Jika Belum Tuntas Sebelum Reses Agustus?

marsbit2j yang lalu

Pengaruh OUSD terhadap Circle, Tether, dan Paxos: Bukan Hanya Sisi Negatif, Melainkan Kompetisi yang Lebih Kompleks

Pengaruh OUSD terhadap Circle, Tether, dan Paxos bukanlah sekadar dampak negatif sederhana, melainkan kompleks dan mengubah lanskap persaingan. Bagian utama dari artikel ini membahas bahwa pengumuman OUSD (Open Dollar) tidak serta merta menjadi "vonis mati" bagi Circle (CRCL). Meskipun harga saham Circle turun 15-20%, perusahaan tetap memiliki keunggulan likuiditas yang dalam, integrasi yang ada, dan keunggulan sebagai pelopor. Bahkan, renegosiasi atau pengakhiran kemitraan dengan Coinbase berpotensi mendekatkan pendapatan bersihnya. Namun, OUSD berpotensi menjadi pilihan stablecoin default dalam ekosistem Stripe karena keunggulan rekayasa dan produknya, mengancam pangsa USDC di segmen tersebut. Tantangan inti adopsi korporat, yaitu eksposur kredit terhadap penerbit yang bukan berperingkat investasi, tetap belum terpecahkan oleh OUSD. Untuk Tether, OUSD tidak langsung menargetkan pasar intinya. Tether diperkirakan akan tetap fokus pada saluran distribusi yang tidak diprioritaskan oleh Stripe atau Circle, meski pangsa pasarnya mungkin turun seiring pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Paxos dianggap menghadapi tekanan yang lebih signifikan. OUSD berpotensi melemahkan proposisi nilai utama USDG, dan keunggulan regulasi Paxos juga dapat terkikis seiring waktu, menjadikannya tantangan yang lebih mendasar dibandingkan bagi para pesaingnya. Artikel menyimpulkan bahwa Circle perlu mempercepat pengembangan produk pembayaran dan fintech serta mempertimbangkan akuisisi defensif untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.

marsbit2j yang lalu

Pengaruh OUSD terhadap Circle, Tether, dan Paxos: Bukan Hanya Sisi Negatif, Melainkan Kompetisi yang Lebih Kompleks

marsbit2j yang lalu

Dampak OUSD terhadap Circle, Tether, dan Paxos: Bukan Sekadar Berita Negatif, Melainkan Persaingan yang Lebih Kompleks

**Ringkasan: Pengaruh OUSD terhadap Circle, Tether, dan Paxos: Bukan Hanya Berita Buruk, Melainkan Dinamika Kompetisi yang Kompleks** Artikel ini menganalisis dampak peluncuran OUSD (diperkirakan terkait Stripe) terhadap para penerbit stablecoin utama. Intinya, dampaknya berbeda-beda dan kompleks: * **Terhadap Circle (USDC):** Bukanlah "vonis mati". Meski harga saham CRCL turun 15-20%, reaksi pasar dianggap wajar. Circle masih punya keunggulan likuiditas dalam, integrasi yang ada, dan first-mover advantage. Bahkan, jika kerja sama dengan Coinbase dihentikan, pendapatan bersih Circle bisa hampir dua kali lipat dalam jangka pendek, memberinya lebih banyak ruang untuk bersaing. Namun, OUSD berpotensi menjadi pilihan default di ekosistem Stripe karena keunggulan produk dan rekayasa Stripe. Circle perlu mempercepat pengembangan produk pembayaran/fintech dan mempertimbangkan akuisisi defensif. * **Terhadap Tether (USDT):** Dampaknya minimal. OUSD tidak langsung menarget pasar inti Tether, yang tetap fokus pada saluran distribusi yang tidak diprioritaskan oleh Stripe atau Circle. Pangsa pasar Tether mungkin terus turun seiring waktu, tetapi dalam pasar stablecoin yang secara keseluruhan terus tumbuh. * **Terhadap Paxos (USDP, USDG):** Tekanan justru lebih besar. OUSD berpotensi melemahkan keunggulan utama USDG. Seiring kerangka regulasi menjadi matang, keunggulan regulasi Paxos juga bisa terkikis. Oleh karena itu, tantangan dari OUSD bagi Paxos lebih mendekati tingkat eksistensial, yang menjelaskan mengapa Paxos kini lebih fokus pada bisnis *brokerage-as-a-service*. Artikel juga menyoroti bahwa hambatan utama adopsi stablecoin korporat—yaitu paparan kredit terhadap penerbit yang (seperti Circle dan Bridge) bukan berperingkat investasi—tetap belum terpecahkan oleh OUSD. Peluang terbesar justru ada di pasar hijau (*greenfield*) yang belum terjamah dengan baik.

链捕手2j yang lalu

Dampak OUSD terhadap Circle, Tether, dan Paxos: Bukan Sekadar Berita Negatif, Melainkan Persaingan yang Lebih Kompleks

链捕手2j yang lalu

Akankah RUU kripto senator ini memaksa Trump keluar dari bisnis memecoin?

Senator Kirsten Gillibrand mengusulkan undang-undang baru yang akan melarang pejabat publik terpilih, termasuk Presiden, Wakil Presiden, anggota Kongres, dan pasangan mereka, untuk menerbitkan, mempromosikan, atau mensponsori aset digital selama menjabat. Usulan ini muncul menyusul pengungkapan keuangan Presiden Donald Trump yang menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sumber pendapatan terbesarnya berasal dari aktivitas terkait cryptocurrency, termasuk lebih dari $636 juta dari perusahaan di balik memecoin resminya, TRUMP. Secara total, Trump dilaporkan memperoleh lebih dari $1,4 miliar dari sektor aset digital. Senator Gillibrand menegaskan bahwa reformasi etika ini diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Usulannya juga mencakup reformasi etika yang lebih luas, seperti upaya mengatur pasar prediksi dan larangan bagi anggota Kongres serta pasangannya untuk memperdagangkan saham individu.

ambcrypto2j yang lalu

Akankah RUU kripto senator ini memaksa Trump keluar dari bisnis memecoin?

ambcrypto2j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow