Heure des échanges : L'or et l'argent atteignent de nouveaux sommets, le prochain support du Bitcoin se situe entre 84 000 et 86 000 dollars

Revue quotidienne des données clés du marché et analyse des tendances, présentée par PANews.

1. Observation du marché

Le marché macroéconomique mondial est en proie à une tempête intense déclenchée par des jeux géopolitiques, des crises budgétaires et la convergence des cycles industriels, où l'aversion au risque coexiste avec la frénésie spéculative. Suite à la fusillade de l'ICE aux États-Unis qui a entraîné l'échec des négociations budgétaires du Congrès, les données de Polymarket indiquent que la probabilité d'un shutdown du gouvernement américain avant le 31 janvier a grimpé à 79%. S'ajoutent à cela les menaces tarifaires et d'achat d'îles de l'administration Trump envers le Canada et le Groenland, ainsi que le déploiement du porte-avions USS Lincoln au Moyen-Orient pour faire face à la situation en Iran, le trading de "dépréciation du crédit" mondial a atteint son apogée. L'or physique a franchi historiquement la barre des 5000 dollars, grimpant de plus de 2,3% intraday pour atteindre un plus haut à 5106 dollars ; Bank of America prédit de manière agressive qu'il atteindra 6000 dollars au printemps 2026. L'argent physique, poussé par la demande rigide de l'industrie de l'IA et du solaire, a également battu un record historique en dépassant 109 dollars, les institutions tablant sur une hausse jusqu'à 120 dollars.

Sur le marché des changes, les attentes d'un "Accord du Plaza 2.0" avec une intervention conjointe des États-Unis et du Japon sur le marché des changes se sont considérablement accrues. Une rare "demande de prix" de la Fed de New York a provoqué un rachat des vendeurs à découvert du yen, le dollar chutant de plus de 1% face au yen pour atteindre un plus bas à 153. Le marché sud-coréen, quant à lui, affiche une performance indépendante, l'indice KOSDAQ bondissant de 6%, grâce principalement à l'explosion de l'industrie des semi-conducteurs. Sous l'impulsion de la demande en IA, l'offre mondiale de puces mémoire est extrêmement tendue. Samsung Electronics a augmenté le prix du NAND Flash au premier trimestre de plus de 100% et prévoit de nouvelles hausses au deuxième trimestre. La prime sur le DDR4 spot atteint 172%. Goldman Sachs maintient donc sa recommandation "d'achat" sur Samsung Electronics et SK Hynix, soulignant que les revenus des ODM de serveurs affichent une croissance élevée depuis 13 mois consécutifs, signe de l'établissement d'un super cycle dans l'industrie de la mémoire. Côté actions américaines, les résultats trimestriels des géants technologiques comme Microsoft et Apple arrivent cette semaine, mais le sentiment de marché est divisé. Le stratège de Bloomberg Mike McGlone et le trader Peter Brandt recommandent tous deux de vendre à découvert les actions américaines et le dollar, estimant que les actifs américains ont atteint leur apogée avant le déclin. Bien que bullish sur l'Asie, le stratège de Goldman Sachs avertit également que les marchés actions mondiaux n'ont pas connu de correction depuis longtemps et que les risques géopolitiques pourraient être l'étincelle d'un ajustement.

Le Bitcoin a clôturé la semaine dernière en baisse, avec une perte hebdomadaire de plus de 7%, cherchant un support autour de 86 000 dollars. Matrixport note que le BTC a perdu la moyenne mobile sur 21 semaines, une ligne de démarcation clé entre haussier et baissier, et qu'aucun signal d'inversion de tendance n'est apparu sur le marché ; les points de vue des chartistes sont généralement pessimistes. Peter Brandt confirme la formation d'un canal baissier et émet un signal de vente. EliZ estime que si le prix passe sous 86 000 / 85 800 dollars, il ira chercher la liquidité autour de 84 500 à 85 000 dollars. Daan Crypto Trades indique que 84 000 à 85 000 dollars constitueront un support important à venir ; Tai Bai analyse une clôture hebdomadaire en engulfing baissier, et une rupture de la ligne de tendance pourrait entraîner une chute jusqu'à 70 000 voire 60 000 dollars. Roman continue de prévoir une baisse jusqu'à 76 000 dollars, Rekt Capital avertit qu'une rupture sous les 82 000 dollars (base du triangle macro) accélérerait la descente, et Murphy souligne également que la perte de l'intervalle 87 000-88 000 dollars porterait un coup à la confiance des détenteurs à long terme, le prochain support clé se situant à 82 000 dollars. Malgré tout, les haussiers ne désespèrent pas. Une enquête de Coinbase montre que 71% des investisseurs institutionnels estiment que le BTC est sous-évalué entre 85 000 et 95 000 dollars. Astronomer maintient son outlook haussier hebdomadaire et est déjà entré long à 86 000 dollars. Sykodelic note un gap CME à 89 500 dollars et que la liquidité autour de 86 000 dollars a été absorbée. Castillo Trading estime que le retour des achats spot sur Binance est le seul signal de rebond du marché. Le partenaire de Placeholder, Chris Burniske, a établi un plan d'achat échelonné, visant des opportunités d'achat à 80 000, 74 000 et 58 000 dollars, déclarant qu'il continuerait à acheter en cas de forte baisse.

L'Ethereum a enregistré une perte hebdomadaire double de celle du Bitcoin, chutant de plus de 14%, tombant一度 sous les 2800 dollars, soit un retrait de plus de 40% par rapport à son plus haut historique, mettant la confiance du marché à rude épreuve. Man of Bitcoin a émis un avertissement, indiquant que l'ETH avait rompu le niveau clé de 2867 dollars, et qu'une chute supplémentaire sous 2773 dollars signifierait l'échec complet de la configuration haussière ; BigBullMike estime qu'un retour au-dessus de 2900 dollars est nécessaire pour se stabiliser. Les données on-chain ont exacerbé la panique. Whale Alert a surveillé le réveil soudain d'une baleine dormante depuis 9 ans, qui a transféré 50 000 ETH (environ 145 millions de dollars) vers l'exchange Gemini. Cette adresse détient encore 85 000 ETH, la pression de vente potentielle pesant sur le marché. Cependant, Ted note qu'un écart important, rarement vu depuis des années, est apparu entre l'ETH et l'indice Russell 2000, suggérant un possible rattrapage en 2026, ce qui garde un espoir pour les investisseurs à long terme.

Côté marché des altcoins, les Meme coins sur Solana ont enfin montré des signes d'amélioration. Ce week-end, la Maison Blanche a publié une image IA de Trump marchant vers le Groenland avec un pingouin, accompagnée du texte "Embrace the penguin", ce qui a conduit Binance Alpha à lister, pour la première fois depuis longtemps, le Meme coin PENGUIN sur Solana. La capitalisation de ce jeton a bondi de plus de 30 fois, atteignant un pic de 173 millions de dollars, avant de retomber aux alentours de 85 millions de dollars. De plus, l'outil automatisé Clawdbot a attiré l'attention pour son utilité, et malgré la controverse autour de son token launch, son jeton $clawd a enregistré une hausse maximale de 720 fois, atteignant une capitalisation maximale de 17 millions de dollars (actuellement retombée autour de 9 millions de dollars), et a provoqué une rupture de stock des Mac Mini.

2. Données clés (au 26 janvier à 13:00 HKT)

(Source des données : CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap, GMGN)

• Bitcoin : 87 596 dollars (+0,2% depuis début d'année), volume quotidien spot de 50,36 milliards de dollars

• Ethereum : 2895 dollars (-2,26% depuis début d'année), volume quotidien spot de 30,47 milliards de dollars

• Indice Peur & Cupidité : 20 (Extrême Peur)

• GAS moyen : BTC : 1,75 sat/vB, ETH : 0,02 Gwei

• Parts de marché : BTC 59,2%, ETH 11,8%

• Classement du volume sur 24h d'Upbit : ENSO, NOM, AUCTION, XRP, ZKC

• Ratio long/short BTC sur 24h : 47,72% / 52,28%

• Performance des secteurs : marché crypto généralement en baisse, le secteur GameFi a mené la baisse avec près de -5%

Données de liquidation sur 24h : 166 148 personnes liquidées dans le monde, montant total des liquidations de 539 millions de dollars, dont 162 millions de dollars pour le BTC, 149 millions de dollars pour l'ETH, 11,46 millions de dollars pour le XRP.

3. Flux des ETF (au 23 janvier)

• ETF Bitcoin : Sortie nette de 1,328 milliard de dollars cette semaine

• ETF Ethereum : Sortie nette de 611 millions de dollars cette semaine

• ETF XRP : Sortie nette de 40,64 millions de dollars cette semaine

• ETF SOL : Entrée nette de 9,5736 millions de dollars cette semaine

4. Aujourd'hui et perspectives

• L'ETF spot VanEck Avalanche commencera à se négocier sur le Nasdaq le 26 janvier

• Protocole Perp DEX RollX sur le réseau Base : Première vague de claims ouverte jusqu'au 26 janvier

• Fabric prévoit de lancer le jeton ROBO, vente publique sur Kaito le 26 janvier

• Deuxième partie de l'airdrop Saison 2 de Huma ouverte, claims jusqu'au 26 janvier

• La SEC et la CFTC organiseront un événement conjoint sur le thème de la "coordination réglementaire" crypto le 27 janvier à 23h

• OKX OKX retirera les paires de trading spot de ULTI, GEAR, VRA et autres jetons

• Impossible dévoile les détails de la prévente de Flying Tulip, le tour public débutera le 27 janvier

• Secrétaire au Trésor américain Besant : Annonce du nouveau président de la Fed possible dès la semaine du 26 janvier (Événement de la semaine)

Plus fortes hausses du top 100 des jetons aujourd'hui : River +31,4%, Morpho +1,6%, Algorand +1,4%, LEO Token +1%, Tether Gold +0,8%.

5. Actualités importantes

• Données : SIGN, JUP et autres jetons verront des déblocages importants, SIGN débloquera pour environ 12,2 millions de dollars

• Prévisions de la semaine | Événement conjoint SEC-CFTC sur la "coordination réglementaire" crypto ; Moonbirds lancera le jeton BIRB sur la blockchain Solana

• Un portefeuille a reçu 465 000 HYPE (valeur 10,32 millions de dollars) de Galaxy Digital OTC

• Optimism publie sa feuille de route quantique pour la Superchain : Les EOA ECDSA seront progressivement supprimés sur 10 ans

• Une baleine ETH dormante depuis 9 ans a transféré 50 000 ETH vers Gemini, valeur ~145 millions de dollars

• L'argent physique dépasse pour la première fois 107 dollars, cumulant une hausse de plus de 35 dollars ce mois-ci

• WLFI a transféré les récompenses de l'événement de détention USD1 du trésor vers Binance, totalisant 40 millions de dollars de jetons WLFI

• Le Japon pourrait lever l'interdiction des ETF crypto en 2028, SBI et Nomura avancent dans le développement de produits

• L'or physique franchit historiquement la barre des 5000 dollars

• Détails du remboursement de la vente publique de Space : Montant total 12,3 millions de dollars, seulement 11% à 21% remboursés pour les 5% premiers participants

• La capitalisation de Tether Gold dépasse 2,5 milliards de dollars, établissant un nouveau record

• Enquête du World Gold Council : 95% des banques centrales continueront d'acheter de l'or à l'avenir, la part du dollar dans les réserves de change mondiales tombe sous 60%