Bonjour à tous, je suis votre vieil ami, Cody, analyste de marché invité par Odaily. Avant de commencer l'analyse du marché Bitcoin d'aujourd'hui, je voulais vous dire :
Demain, c'est le Nouvel An lunaire, je tiens à souhaiter à l'avance à tous nos lecteurs une joyeuse Fête du Printemps.
L'année dernière, le marché a connu des hauts et des bas, avec des périodes de vent favorable et des épreuves de fluctuations répétées. Quel que soit le résultat des investissements de cette année, j'espère que dans la nouvelle année, tous les lecteurs pourront avoir un état d'esprit stable, un rythme clair et des risques contrôlés.
Cody adresse également ses vœux les plus sincères :
Je vous souhaite à tous une nouvelle année couronnée de succès, pleine de bonheur, avec des comptes toujours dans le vert et une paix familiale.
Les fêtes sont de courte durée, mais le marché ne s'arrête pas.
Revenons à l'analyse elle-même. Dans cette fenêtre temporelle particulière du Nouvel An chinois, la structure des prix du Bitcoin, le comportement des capitaux et le sentiment du marché présentent certains changements qui méritent une attention particulière.
Résumé central du bulletin hebdomadaire de trading :
• Mise à jour de la structure de la tendance : Analyse de la structure interne de la vague C de baisse du Bitcoin, la sous-vague C-2, et interprétation de la future structure de baisse de la sous-vague C-3 après la fin du rebond. (Détails voir Figure 1)
• Validation de l'efficacité de l'exécution de la stratégie (court terme) : La semaine dernière, les transactions ont suivi l'exécution de la stratégie courte terme établie, complétant deux opérations court terme (effet de levier 1x), réalisant avec succès un rendement cumulé d'environ 4,01 %. (Détails voir Tableau 1)
• Validation de l'efficacité de l'exécution de la stratégie (moyen terme) : La semaine dernière, suivant la stratégie moyenne terme établie, continuation de la détention des positions short établies à 89 000 $ (effet de levier 1x), avec un bénéfice d'environ 22,71 % à la clôture de la semaine dernière, le bénéfice maximum durant la période étant d'environ 32,58 %.
• Validation du point de vue central (court terme) : La semaine dernière, le Bitcoin a trouvé un support près de 65 000 $ avant de passer à un rebond haussier. De multiples signaux techniques indiquent conjointement que ce niveau pourrait être le point bas de la sous-vague C-1. L'évolution actuelle correspond à l'attente précédente d'un rebond après une chute excessive de la sous-vague C-2, la structure du marché passant progressivement à une phase de réparation.
Le texte suivant passera en revue en détail la prévision du marché, l'exécution de la stratégie et le processus de trading spécifique.
I. Analyse détaillée de la structure de correction en trois temps interne à la vague C du Bitcoin
Graphique en K线 quotidiennes du Bitcoin
Figure 1
J'ai clairement indiqué dans l'analyse hebdomadaire du 8 février que la correction du Bitcoin depuis le sommet du 6 octobre 2025 suit une structure classique de trois vagues A-B-C, et j'ai extrapolé les différentes structures d'évolution possibles à l'intérieur de la vague C. Actuellement, étant donné que les vagues A et B présentent toutes deux une structure claire de sous-vagues en trois temps, selon les principes d'alternance et de cohérence de la théorie des vagues d'Elliott, la probabilité que la vague C interne se termine également par une structure en trois temps (c'est-à-dire C-1, C-2, C-3) est la plus grande.
Nous allons maintenant analyser en détail la structure de correction en trois temps qui pourrait apparaître à l'intérieur de la vague C :
1. Aperçu de la phase principale de baisse de la vague C
• Temps et amplitude : La vague C a commencé le 14 janvier 2026, elle a duré environ 32 jours jusqu'au moment de l'analyse, avec une baisse maximale de 38,7 %. Ceci correspond aux caractéristiques de la vague C en tant que "vague impulsive de baisse", généralement de la plus grande amplitude et aux mouvements violents.
2. Vague C-1 : Segment 6-7 sur le graphique, première baisse impulsive (déjà terminée)
• Cette baisse a duré du 14 janvier au 6 février, soit 23 jours, l'objectif a été atteint, faisant chuter le prix vers 60 000 $, constituant ainsi le premier "pied" de la vague C.
3. Vague C-2 : Segment 7-8 (partie pointillée) sur le graphique, phase de rebond correctif (en cours)
• Phase actuelle : Le rebond commencé au point bas du 6 février peut actuellement être défini comme la vague C-2.
• Confirmation de la forme technique : Sur le graphique journalier, la combinaison de K线 formée du 5 au 8 février constitue une "configuration de retournement en fond" (turnaround bottom pattern), suggérant initialement l'épuisement de l'élan baissier. Ensuite, les K线 du 11 au 13 février ont formé une "configuration de fond de confirmation", renforçant la validité du 6 février comme creux à court terme. Actuellement, le prix évolue à la hausse de manière fluctuante le long de la ligne de tendance haussière à court terme formée en connectant les creux du 6 et du 12 février. Si la trajectoire du marché évolue différemment par la suite, je la partagerai avec vous le moment venu.
• Zone de résistance clé : Basé sur le comportement historique des prix, le rebond C-2 fait face à une première zone de pression autour de 74 500 $. Ce niveau n'est pas seulement la limite inférieure du centre de fluctuation précédent, mais il entre également en résonance avec des points techniques clés tels que le niveau de retracement de 50% de Fibonacci de la baisse A. Une zone de pression plus importante se situe autour de 79 500 $, cette zone étant la zone de trading dense (centre de fluctuation) formée lors du processus de baisse C-1 précédent, et devrait constituer une résistance robuste.
4. Vague C-3 : Segment 8-9 (partie pointillée) sur le graphique, phase de baisse finale (pourrait se produire à l'avenir)
• Confirmation de la forme technique : Sur le graphique journalier, une future rupture effective par le prix de la ligne de tendance haussière à court terme formée en connectant les creux du 6 et du 12 février pourrait être une condition clé pour juger de la formation de la vague C-3.
• Cette phase de correction devra franchir à la baisse le creux du 6 février (environ 60 000 $) pour assurer l'intégrité de la structure en vagues. Le temps et l'espace de la baisse finale dépendront de la force et de la hauteur du rebond de la vague C-2.
5. Résumé du point de vue central :
Le marché se trouve actuellement dans la phase de rebond anticipée de la vague C-2. La force et la hauteur de ce rebond, en particulier s'il parvient ou non à franchir efficacement la bande de résistance centrale de 74 500 ~ 79 500 $, seront une fenêtre d'observation clé pour juger de la force et de l'objectif de la future baisse de la vague C-3. Les traders doivent surveiller attentivement la réaction du marché près des niveaux de prix mentionnés ci-dessus.
II. Revue de la stratégie opérationnelle du Bitcoin de la semaine dernière et des points clés : (09.02~15.02)
1. Revue de la stratégie de trading à court terme : comme le montre la (Figure 2)
Nous avons strictement suivi les signaux de trading émis par notre modèle de trading sur écart (spread trading model) et notre modèle de quantification de momentum), combinés à la prévision de l'évolution du marché, et avons complété deux opérations court terme, avec un profit cumulé de 4,01 %.
Figure 2
• Première transaction (profit de 2,12 %) :
• Ouverture de position : Le prix a rebondi près de la ligne de résistance des 72 500 $ et a rencontré une résistance, simultanément le modèle de quantification d'écart a déclenché un signal d'alerte de sommet (point vert), et le modèle de quantification de momentum a émis un signal de "changement de haussier à baissier", donc nous sommes positionnés short à 30 % à 70 417 $.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position short à 74 500 $.
• Clôture de position : Lorsque le prix est tombé vers 68 000 $, la combinaison de K线 a présenté un signal de fond, combiné à des signaux de résonance de fond des deux modèles, nous avons liquidé toute la position à 68 924 $.
• Deuxième transaction (profit de 1,89 %) :
• Ouverture de position : Le prix a rebondi près de la ligne de tendance baissière à court terme et a montré des signes de résistance, simultanément la ligne de momentum du modèle de quantification de momentum a de nouveau effectué un "crossover baissier" (death cross) sous la ligne zéro, donc nous sommes positionnés short à 30 % à 68 290 $.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position short à 70 000 $.
• Clôture de position : Lorsque le prix est tombé vers 66 500 $ et a rencontré un support, combiné à des signaux de résonance de fond des deux modèles, nous avons liquidé toute la position à 67 000 $.
Graphique en K线 de 30 minutes du Bitcoin : (Modèle de quantification de momentum + Modèle de trading sur écart)
2. Revue de la stratégie opérationnelle à moyen terme :
Stratégie à moyen terme : Suivant le plan, continuation de la détention des positions short à 60 % établies vers 89 000 $, avec un profit d'environ 22,71 % à la clôture de la semaine dernière.
3. Revue des points clés :
Niveaux de résistance : région 72 000 ~ 74 500 $ ;
Niveaux de support : région 60 000 ~ 62 500 $.
III. Analyse des indicateurs techniques du marché Bitcoin actuel : Évaluation complète basée sur des modèles multiples et des dimensions multiples
Combinant le fonctionnement du marché, je me base sur mon système de trading autonome pour analyser en profondeur de multiples indicateurs techniques du Bitcoin, à partir de modèles multiples et de dimensions multiples.
1. Comme le montre la (Figure 3), analyse du graphique hebdomadaire :
Graphique en K线 hebdomadaires du Bitcoin : (Modèle de quantification de momentum + Modèle de quantification de sentiment)
Figure 3
• Modèle de quantification de momentum : Les indicateurs techniques montrent que la ligne de momentum baisse simultanément, les barres d'énergie négative continuent de s'agrandir, mais la force d'agrandissement s'affaiblit, aucun signal de divergence de momentum n'apparaît.
Le modèle de quantification de momentum prédit : Indice de baisse du prix : Élevé
• Modèle de quantification de sentiment : La valeur de la ligne de sentiment bleue est de 34, l'intensité est zéro ; la valeur de la ligne de sentiment jaune est de 10, l'intensité est zéro, la valeur de pic est de 0.
Le modèle de quantification de sentiment prédit : Indice de support du fond de prix : Neutre
• Modèle de surveillance numérique : Aucun signal de surveillance numérique de fond n'apparaît.
Le modèle de surveillance numérique prédit : Aucun signal numérique de fond ; La K线 hebdomadaire a clôturé par une petite bougie noire avec des ombres supérieure et inférieure, avec une baisse d'environ 2,15 %.
Les données ci-dessus indiquent : Tendance baissière sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin, la baisse se réduit. Actuellement, c'est une forme de continuation de baisse (bearish continuation pattern).
2. Comme le montre la (Figure 4), analyse du graphique journalier :
Graphique en K线 journalières du Bitcoin : (Modèle de quantification de momentum + Modèle de quantification de sentiment)
Figure 4
• Modèle de quantification de momentum : La semaine dernière, le marché a globalement présenté une configuration "d'abord baissier puis haussier". En séance post-marché dimanche, la ligne de momentum a formé un premier "crossover haussier" (golden cross) sous la ligne zéro, et simultanément les barres de volume sont "passées de négatives à positives".
Le modèle de quantification de momentum prédit : L'élan haussier commence à s'accumuler, la tendance à court terme devrait progressivement se renforcer.
• Modèle de quantification de sentiment : Après que le modèle de sentiment ait déclenché un signal d'alerte de fond (point rouge), les deux lignes de sentiment ont commencé à se retourner à la hausse. En séance post-marché dimanche, les lignes de sentiment ont quitté la zone de survente et sont passées à une lente hausse.
Le modèle de quantification de sentiment prédit : La validité temporelle du signal d'alerte de fond a été confirmée par le marché, les lignes de sentiment se retournent lentement à la hausse, le sentiment de survente du marché a été réparé.
Les données ci-dessus indiquent : La tendance baissière à l'échelle journalière n'a pas changé, l'évolution actuelle est de nature rebond après une chute excessive, on peut actuellement voir un petit rebond, veuillez contrôler la taille des positions longues à court terme.
IV. Prévision du marché cette semaine : (16.02~22.02)
1. Point de vue central cette semaine : Le rebond de la vague C-2 s'est très probablement formé, surveillez la performance de la lutte entre haussiers et baissiers lorsque le prix atteint la zone de résistance centrale.
• Pour les investisseurs ayant participé à ce rebond court terme, la stratégie devrait être de "réduire les positions à la hausse, verrouiller les profits" ;
• Pour les investisseurs préalablement bloqués, ils doivent fermement exécuter "réduire les positions à la hausse, opérations tournantes, contrôler les risques".
2. Niveaux de résistance centraux :
• Première zone de résistance : région 72 000 - 74 500 $ (près du point bas d'avril dernier)
• Deuxième zone de résistance : région 79 500 - 80 600 $ (près du point de départ de la vague B)
3. Niveaux de support centraux :
• Premier support : près de 65 000 $ (point bas de la configuration de fond des K线 précédentes)
• Deuxième support : région 60 000 - 62 500 $ (près du point bas du 6 février)
• Troisième support : près de 57 400 $ (près de la moyenne mobile sur 210 semaines))
V. Stratégie opérationnelle cette semaine (en excluant l'influence de nouvelles soudaines) : (16.02~22.02)
1. Stratégie à moyen terme : Maintenir 60 % de positions short. Si le rebond franchit efficacement 74 500 $, réduire la position à 40 %.
2. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % du capital, définir des points de stop-loss, chercher des opportunités de faire des "écarts" (spread trading) basées sur les supports et résistances. (Utiliser les cycles de 30/60 minutes comme période opérationnelle).
3. Étant donné que la direction à moyen terme du marché est baissière, les opérations à court terme doivent suivre le principe de "suivre la tendance, vendre à la hausse". Pour faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché et combiner les signaux émis par notre modèle de trading autonome, nous avons préparé deux plans d'opération court terme A/B :
• Plan A : Si le prix rebondit et rencontre une résistance dans la région 72 500 ~ 74 500 $ :
• Ouverture de position : Lorsque le rebond atteint cette région et déclenche un signal de résistance combiné à un signal de sommet du modèle, établir une position short de 15 %.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position short fixé à 1,5 % au-dessus du prix de revient (c'est-à-dire 1,015 * prix de revient).
• Clôture de position : Lorsque le prix tombe près d'un support important et combiné à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser le profit.
• Plan B : Si le prix rebondit et rencontre une résistance dans la région 79 500 ~ 80 600 $ :
• Ouverture de position : Lorsque le rebond atteint cette région et rencontre une résistance combinée à un signal de sommet du modèle, établir une position short de 30 %.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position short fixé à 1,5 % au-dessus du prix de revient (c'est-à-dire 1,015 * prix de revient).
• Clôture de position : Lorsque le prix baisse jusqu'à un niveau de support et combiné à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser le profit.
VI. Note spéciale :
1. Lors de l'ouverture de position : Définir immédiatement le stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix de revient (point d'équilibre), assurant la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position de profit de 1%.
4. Suivi continu : Ensuite, pour chaque profit supplémentaire de 1% du prix, déplacer le stop-loss de 1% de manière synchrone, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers changent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles impliqués dans cet article proviennent de l'analyse technique personnelle, et sont uniquement destinés à un usage de journal de trading personnel, ne constituant aucun conseil en investissement ou base opérationnelle. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions en vous basant sur ceci.
