Hotcoin Research | Surveiller l'élan de rebond à court terme et le potentiel « creux de l'or » du premier semestre

marsbitPublié le 2026-01-18Dernière mise à jour le 2026-01-18

Résumé

**Résumé de la Recherche Hotcoin : Dynamique de rebond à court terme et « opportunité d'achat » potentielle au premier semestre** Le marché des cryptomonnaies affiche des signes de reprise, avec une capitalisation totale de 3,22 billions de dollars. Les ETF spot américains Bitcoin et Ethereum ont enregistré des entrées nettes importantes de 1,417 et 478 millions de dollars cette semaine, tandis que les indicateurs comme le RSI (47,38) et l'indice de peur et de cupidité (50) sont neutres. Les prix cibles pour la semaine sont : BTC 94 800 - 100 000 $, ETH 3 250 - 3 400 $, SOL 138 - 155 $. La pression de vente des investisseurs en profit semble s'alléger et l'appétit pour le risque revient. Cependant, un avertissement majeur est émis : les institutions s'attendent à un événement significatif de « liquidation des risques » au premier semestre 2026 (potentiellement après le 26 janvier), susceptible de provoquer une correction importante des prix, créant ainsi une potentielle « opportunité d'achat » (golden坑). La prudence est donc de mise à moyen terme malgré l'optimisme à court terme. L'article passe également en revue les événements macroéconomiques, l'actualité des ETF, les conférences à venir et les déblocages importants de jetons (comme TRUMP et ONDO).

Actuellement, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies est de 3,22 billions de dollars, la part du BTC étant de 59 %, soit 1,9 billion de dollars. La capitalisation boursière des stablecoins est de 310,6 milliards de dollars, ayant augmenté de 1,01 % au cours des 7 derniers jours, une croissance significative, l'USDT représentant 60,07 %.

Parmi les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité sont en hausse et une minorité en baisse, avec : BTC +5,5 % sur 7 jours, ETH +6,6 % sur 7 jours, SOL +3,1 % sur 7 jours, DASH +141,5 % sur 7 jours, XMR +54,9 % sur 7 jours.

Cette semaine, l'afflux net des ETF spot américains sur le Bitcoin s'élève à : 1,417 milliard de dollars ; l'afflux net des ETF spot américains sur l'Ethereum s'élève à : 478 millions de dollars.

Prévisions de marché (19 janvier - 25 janvier) :

L'indice RSI est actuellement à 47,38 (zone neutre), l'indice de peur et de cupidité à 50 (l'indice revient à un niveau neutre après plusieurs mois), l'indice de saison des altcoins à 33 (neutre, inférieur à la semaine dernière).

Intervalle central du BTC : 94 800 $ - 100 000 $

Intervalle central de l'ETH : 3 250 $ - 3 400 $

Intervalle central du SOL : 138 $ - 155 $

Les données on-chain montrent un allègement de la pression de vente sur les bénéfices, les institutions rachètent à nouveau via les ETF spot, les paris haussiers sur le marché des options augmentent également, l'appétit pour le risque se rétablit, mais le BTC a accumulé une importante position de vente historique (vendue à perte) dans la fourchette de 97 000 $ à 117 400 $, créant une forte pression vendeuse. Attitude « prudente mais plutôt optimiste » pour le premier semestre 2026. Récemment, les memes chinois sont très populaires on-chain. Tout en surveillant les opportunités à court terme, il faut être très vigilant face à un risque de consensus émanant des institutions traditionnelles : au premier semestre 2026 (potentiellement à un moment donné après le 26 janvier), le marché pourrait connaître un « événement de liquidation des risques » significatif, entraînant une correction importante des prix des actifs.

Comprendre le présent

Revue des événements de la semaine

  1. 12 janvier : Les tensions géopolitiques internationales s'intensifient, l'or, l'argent et le pétrole montent en flèche, les contrats à terme sur l'or dépassent pour la première fois les 4600 dollars l'once ;
  2. 12 janvier : Selon le New York Times, les procureurs fédéraux américains ont ouvert une enquête criminelle contre le président de la Fed, Jerome Powell. L'enquête se concentre sur les travaux de rénovation du siège de la Fed à Washington, marquant une escalade du conflit de longue date entre l'ancien président Trump et le président de la Fed ;
  3. 11 janvier : Selon CNBC, Walmart et Google ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat qui permettra aux acheteurs d'utiliser directement Gemini pour découvrir et acheter des produits des supermarchés Walmart et des magasins Sam's Club, permettant aux clients de finaliser leurs achats sans quitter le chatbot d'intelligence artificielle ;
  4. 13 janvier : L'ancien maire de New York, Eric Adams, lance le « NYC Token », qui a rapidement grimpé puis chuté après son introduction ;
  5. 14 janvier : Le Comité sénatorial de l'agriculture prévoit de publier le texte de son projet de loi sur la structure du marché des crypto-monnaies (loi « Clarity ») le 21 janvier et de tenir une audience claire sur ce texte le 27 janvier ;
  6. 14 janvier : Selon les données de glassnode, suite au rebond du marché des crypto-monnaies aujourd'hui, les liquidations sur le réseau s'élèvent à 684 millions de dollars sur près de 24 heures, les positions short liquidées à 577 millions de dollars. Ce rebond a également déclenché la plus importante liquidation de positions short pour les Top 500 crypto-monnaies depuis le « krach du 1011 » ;
  7. 15 janvier : Plusieurs responsables de la Fed ont souligné mercredi publiquement qu'il était crucial que la banque centrale maintienne son indépendance dans l'élaboration de sa politique monétaire. Parallèlement, les responsables ont généralement signalé que la réunion de ce mois pourrait *mettre en pause la baisse des taux*, invoquant la résilience de l'économie américaine, un niveau d'inflation élevé et la nécessité de maintenir une politique monétaire restrictive ;
  8. 15 janvier : Nikita Bier, responsable produit chez X et conseiller de l'écosystème Solana, a déclaré : « Nous révisons la politique des API développeurs : nous n'autoriserons plus les applications qui récompensent les utilisateurs pour leurs publications sur X (ce qu'on appelle l'« InfoFi »). Ces mécanismes ont généré une grande quantité de contenu IA de faible qualité et de spam de réponse sur la plateforme ;
  9. 16 janvier : Selon BeInCrypto, citant plusieurs sources bien informées, Polygon a procédé à des licenciements internes massifs. Des initiés indiquent qu'environ 30 % des employés ont été licenciés cette semaine. Ce n'est pas la première fois que Polygon procède à des licenciements massifs. Dès 2024, l'entreprise avait licencié près de 20 % de son personnel.

Macroéconomie

  1. 13 janvier : IPC core annuel désaisonnalisé des États-Unis pour décembre : 2,6 %, prévision 2,70 %, précédent 2,60 % ;
  2. 15 novembre (Note : Incohérence de date probable dans l'original, conservée) : Demandes hebdomadaires de chômage initiales aux États-Unis pour la semaine se terminant le 10 janvier : 198 000, inférieur aux prévisions de 215 000, précédent révisé de 208 000 à 207 000 ;
  3. 15 janvier : Selon les données CME « FedWatch », la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base par la Fed en janvier est de 3,4 %, la probabilité de maintien des taux est de 96,6 %.

ETF

Selon les statistiques, du 12 au 16 janvier, l'afflux net des ETF spot américains sur le Bitcoin s'élève à : 1,417 milliard de dollars ; au 16 janvier, GBTC (Grayscale) a enregistré des sorties totales de : 25,367 milliards de dollars, détient actuellement 15,634 milliards de dollars. IBIT (BlackRock) détient actuellement 74,697 milliards de dollars. La capitalisation boursière totale des ETF spot américains sur le Bitcoin est de : 129,177 milliards de dollars.

L'afflux net des ETF spot américains sur l'Ethereum s'élève à : 478 millions de dollars.

Anticiper l'avenir

Conférences de l'industrie

  1. Consensus Hong Kong 2026 se tiendra du 11 au 12 février à Hong Kong, Chine ;
  2. ETHDenver 2026 se tiendra du 17 au 21 février à Denver, États-Unis ;
  3. EthCC 9 se tiendra du 30 mars au 2 avril 2026 à Cannes, France. La conférence communautaire Ethereum (EthCC) est l'un des plus grands et plus anciens rassemblements annuels Ethereum en Europe, axé sur le développement technique et communautaire.

Avancement des projets

  1. L'ex-petite amie de SBF, Caroline Ellison, pourrait être libérée le 21 janvier 2026. Précédemment, Caroline Ellison avait témoigné en tant que témoin clé lors du procès pénal de SBF en 2023, sa « coopération substantielle » ayant été reconnue par le juge mais elle avait tout de même été condamnée à une peine de prison ;
  2. La plateforme de primes aux vulnérabilités cryptographiques Immunefi lancera son jeton IMU le 22 janvier ;
  3. La réclamation de l'airdrop MET de Meteora prendra fin le 23 janvier, les jetons non réclamés seront ajoutés à la réserve communautaire en circulation pour de futures récompenses ;
  4. Le projet de développement et de financement de films on-chain Sequel a indiqué que son film THE MUSICAL, financé sur Base, a été sélectionné pour la compétition du festival du film de Sundance. Le film sera projeté en première dans la catégorie compétition des films dramatiques américains le 25 janvier.

Événements importants

  1. 22 janvier, 21h30 (UTC-5?): Demandes hebdomadaires de chômage initiales aux États-Unis pour la semaine se terminant le 17 janvier (en milliers) ;
  2. 23 janvier, 23h00 (UTC-5?): Les États-Unis publieront l'indice final de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour janvier.

Déverrouillage de jetons

  1. Official Trump (TRUMP) déverrouillera 50 millions de jetons le 18 janvier, d'une valeur d'environ 271 millions de dollars, soit 11,95 % de l'offre en circulation.
  2. Ondo (ONDO) déverrouillera 1,94 milliard de jetons le 18 janvier, d'une valeur d'environ 772 millions de dollars, soit 57,23 % de l'offre en circulation.
  3. LayerZero (ZRO) déverrouillera 25,71 millions de jetons le 20 janvier, d'une valeur d'environ 42,68 millions de dollars, soit 6,36 % de l'offre en circulation ;
  4. River (RIVER) déverrouillera 1,5 million de jetons le 22 janvier, d'une valeur d'environ 29,84 millions de dollars, soit 4,32 % de l'offre en circulation ;
  5. Soon (SOON) déverrouillera 21,88 millions de jetons le 23 janvier, d'une valeur d'environ 7,55 millions de dollars, soit 5,63 % de l'offre en circulation ;
  6. Humanity (H) déverrouillera 105 millions de jetons le 25 janvier, d'une valeur d'environ 19,60 millions de dollars, soit 4,57 % de l'offre en circulation.

À propos de nous

Hotcoin Research, en tant qu'institution centrale de recherche et d'investissement de l'exchange Hotcoin, s'efforce de transformer l'analyse professionnelle en un outil pratique pour vous. Nous analysons les tendances du marché grâce à nos « Insights Hebdomadaires » et « Rapports Approfondis » ; via notre rubrique exclusive « Hotcoin Selection » (double filtrage IA + experts), nous identifions les actifs à potentiel pour réduire vos coûts d'essai. Chaque semaine, nos chercheurs vous rencontrent également en direct pour décrypter l'actualité et anticiper les tendances. Nous croyons qu'un accompagnement chaleureux et des conseils experts peuvent aider davantage d'investisseurs à traverser les cycles et à saisir les opportunités de valeur du Web3.

Avertissement sur les risques

Le marché des crypto-monnaies est très volatil et l'investissement comporte des risques intrinsèques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de comprendre pleinement ces risques et d'investir dans le cadre d'une stricte gestion des risques pour garantir la sécurité de leurs fonds.

  • Site Web : https://lite.hotcoingex.cc/r/Hotcoinresearch
  • X : x.com/Hotcoin_Academy
  • Mail : [email protected]

Questions liées

QQuel est l'état actuel du marché des cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière et de performance des principales cryptos ?

ALa capitalisation boursière totale des cryptomonnaies est de 3,22 billions de dollars, avec Bitcoin (BTC) représentant 59% (1,9 billion de dollars). La plupart des top 200 projets de CoinMarketCap ont enregistré des hausses sur 7 jours : BTC +5,5%, ETH +6,6%, SOL +3,1%, DASH +141,5%, XMR +54,9%.

QQuels sont les flux nets des ETF spot américains sur Bitcoin et Ethereum cette semaine, et quelle est la position dominante sur le marché ?

ACette semaine, les ETF spot américains sur Bitcoin ont enregistré un afflux net de 1,417 milliard de dollars, tandis que ceux sur Ethereum ont enregistré un afflux net de 478 millions de dollars. GBTC (Grayscale) a connu des sorties totales de 25,367 milliards de dollars, tandis qu'IBIT (BlackRock) détient actuellement 74,697 milliards de dollars. La valeur totale des ETF spot américains sur Bitcoin est de 129,177 milliards de dollars.

QQuel est le consensus des institutions principales concernant un risque potentiel à moyen terme pour le marché ?

ALes institutions principales s'accordent sur un risque important de "événement de liquidation des risques" au premier semestre 2026 (potentiellement à un moment après le 26 janvier), qui pourrait entraîner une correction significative des prix des actifs. Il est donc conseillé de rester très vigilant.

QQuels sont les principaux événements macroéconomiques et réglementaires récents mentionnés qui pourraient influencer le marché ?

AParmi les événements clés : des tensions géopolitiques internationales (12 janv.), une enquête criminelle contre le président de la Fed Jerome Powell (12 janv.), un partenariat entre Walmart et Google utilisant Gemini (11 janv.), et une audition clé au Sénat américain sur un projet de loi sur la structure du marché des cryptos (Clarity Act) prévue le 27 janvier.

QQuels tokens importants subiront un déverrouillage (unlock) de jetons dans la semaine du 19 au 25 janvier, et quelles sont les implications ?

APlusieurs unlocks majeurs sont prévus : TRUMP (500M tokens, 271M$, 18 janv.), ONDO (19.4B tokens, 772M$, 18 janv.), ZRO (25.71M tokens, 42.68M$, 20 janv.), RIVER (1.5M tokens, 29.84M$, 22 janv.), SOON (21.88M tokens, 7.55M$, 23 janv.), et H (105M tokens, 19.6M$, 25 janv.). Ces unlocks, représentant un pourcentage important de l'offre en circulation, peuvent exercer une pression vendeuse sur les prix.

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