Citadel, la société de Ken Griffin, aurait acheté une grande partie du portefeuille boursier public de Situational Awareness, le fonds spéculatif fondé par l'ancien chercheur d'OpenAI Leopold Aschenbrenner.
Le Financial Times a été le premier à rapporter jeudi que Citadel avait acheté le portefeuille décoté après de lourdes pertes lors du repli boursier lié à l'intelligence artificielle en juillet.
Cette transaction fait suite à une chute d'environ 67% du fonds d'Aschenbrenner en juillet, selon le Wall Street Journal, citant une personne ayant vu une lettre envoyée aux investisseurs. La lettre indiquait que le fonds restait en hausse d'environ 80% sur l'année. Le Financial Times avait précédemment rapporté que le fonds était en hausse de 439% jusqu'en juin.
Ces rapports suggèrent que Situational s'était rapproché de ses investisseurs et prêteurs existants pour obtenir de nouveaux capitaux et avait offert à certains investisseurs la possibilité d'acheter des actifs du portefeuille. Le Journal a également rapporté que Situational avait besoin de liquidités pour faire face aux appels de marge de ses prêteurs et que le fonds a accepté mercredi soir de vendre 3,5 milliards de dollars d'actions d'Anthropic à un groupe mené par Greenoaks et Sequoia Capital avant de se retirer de l'accord jeudi matin.
Reuters a rapporté séparément le détail du portefeuille à effet de levier, mais a déclaré ne pas pouvoir déterminer si des appels de marge formels avaient été émis avant la vente. Reuters a déclaré que Situational conservait environ 10 milliards de dollars d'actions et d'investissements privés, y compris dans Anthropic.
Les positions en IA ont subi de fortes chutes en juillet
Plusieurs actions liées au fonds ont connu de fortes baisses en juillet. Sandisk restait en baisse d'environ 44% sur le mois même après une clôture jeudi en hausse de 26%. CoreWeave a chuté de près de 26% en juillet, tandis que Bloom Energy était en baisse d'environ 32%, selon les données de Yahoo Finance.
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La déclaration de Situational auprès de la Securities and Exchange Commission américaine a montré des positions directes en actions dans les trois entreprises au 31 mars.
La même déclaration a montré environ 1,11 milliard de dollars d'actions de sept sociétés minières de Bitcoin (BTC), dont Iren, Core Scientific, Riot Platforms et CleanSpark. Cointelegraph avait précédemment rapporté que ces positions exposaient Situational aux mineurs qui se diversifient dans l'IA et le calcul haute performance en réaffectant leurs alimentations électriques et leurs sites de centres de données.
Il n'est pas clair quelles actions faisaient partie de la transaction entre Citadel et Situational, ni si le fonds a conservé une partie de ses positions dans les mineurs de Bitcoin.
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Le fonds d'Aschenbrenner tire son nom de sa série d'essais de 2024, « Situational Awareness : The Decade Ahead » (Conscience de la situation : la décennie à venir), qui soutenait que l'intelligence artificielle générale pourrait arriver d'ici 2027 et entraîner une énorme demande en puissance de calcul et en électricité.
Avant de rejoindre OpenAI, Aschenbrenner faisait partie de l'équipe de cinq personnes du FTX Future Fund et a signé sa lettre de démission de novembre 2022 lors de l'effondrement de FTX.
Cointelegraph a contacté Situational Awareness et Citadel pour commentaire mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication.
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