La semaine dernière, l'évolution du marché a globalement répondu aux attentes — Bitcoin a maintenu une faible volatilité près de la limite inférieure du canal ascendant, la tendance baissière demeurant dominante ; HYPE a quant à lui confirmé son support dans la zone des 36~38 $, poursuivant sa logique de hausse indépendante.
Ce rapport hebdomadaire va, sur cette base, décomposer plus en détail la structure actuelle des cours, mettre à jour les prévisions de marché et les plans d'opération, et faire un compte-rendu complet des opérations de trading de la semaine dernière.
Résumé des points de vue principaux sur le trading cette semaine :
• Prévisions de marché et stratégie d'opération à court terme pour HYPE cette semaine. (Détails dans la première partie)
• Analyse approfondie de la structure actuelle des cours de HYPE (niveau horaire). (Détails dans la deuxième partie)
• Prévisions de marché et stratégies d'opération à moyen et court terme pour BTC cette semaine. (Détails dans la troisième partie)
• Compte-rendu des opérations sur BTC. (Détails dans la quatrième partie)
Validation des points de vue principaux de la semaine dernière par le marché :
• Efficacité du trading à court terme sur HYPE : HYPE a réalisé une opération d'achat (long) à court terme (effet de levier 1x) la semaine dernière, générant un gain d'environ 5,25 %. (Détails dans le tableau 1)
• Efficacité du trading à court terme sur BTC : Bitcoin a réalisé une opération de vente (short) à court terme (effet de levier 1x) la semaine dernière, générant un gain d'environ 6,17 %. (Détails dans le tableau 2)
• Efficacité du trading à moyen terme sur BTC : Bitcoin a suivi la stratégie à moyen terme établie, continuant de détenir une position short ouverte à 89 000 $ (effet de levier 1x). À la clôture de la semaine dernière (environ 66 962 $), le gain était d'environ 24,76 %, avec un gain maximum sur la période d'environ 32,58 %.
• Validation par le marché des prévisions de tendance sur BTC : Dans notre article de la semaine dernière, nous avions clairement indiqué que le marché maintiendrait un schéma d'ajustement en range, à observer près de la limite inférieure du canal (formée depuis le plus bas du 6 février) où les acheteurs et vendeurs s'affrontent. L'évolution actuelle du marché confirme le point de vue que nous avions prévu.
一、HYPE : Prévisions de marché et stratégie d'opération à court terme
1、Prévisions d'évolution du marché pour HYPE cette semaine : Nous estimons que la structure de marché maintient toujours une tendance haussière au niveau journalier. Le prix se trouve actuellement dans une phase de test/retour (pullback) après la rupture du sommet de la vague I (pic du 3 février à 38,41 $). Cette semaine, l'accent est mis sur la validité du support dans la zone 36~38 $. Si le test de retour est validé, le marché poursuivra sa tendance haussière.
2、Stratégie d'opération à court terme pour HYPE cette semaine :
• Basée sur la prévision d'une structure haussière, il convient de suivre le principe de « suivre la tendance et acheter lors des baisses ».
• Utiliser les timeframes 30 minutes/60 minutes comme cycles opérationnels, respecter strictement la discipline de stop-loss ; utiliser 30 % du capital, s'appuyer sur les niveaux de support et de résistance pour chercher des opportunités d'« arbitrage » (spread trading).
3、Avertissement sur les risques de hausse de HYPE : Bien que l'évolution de HYPE présente une certaine indépendance, elle ne peut pas complètement se détacher de l'environnement général de Bitcoin. Si l'évolution de Bitcoin subit un ajustement marqué par la suite, cela pourrait affecter l'élan de rebond de HYPE.
二、 HYPE : Compte-rendu des opérations à court terme et analyse de la structure des cours
1、Compte-rendu des opérations à court terme sur HYPE (levier 1x) : (23.03~29.03)
Nous avons strictement suivi le plan, combiné aux signaux de trading capturés par notre modèle d'arbitrage (spread trading) et notre modèle de quantification de l'énergie (momentum), et exécuté une opération d'achat (long) à court terme sur HYPE la semaine dernière, réalisant un profit de 5,25 %.
• Détails synthétiques du trading à court terme sur HYPE : (Levier*1x)
Tableau 1
• Décision d'ouverture : La décision d'ouverture (voir Figure 1) était basée sur la satisfaction de trois conditions haussières. Premièrement, nous avions préjudgé que la correction horaire précédente avait une forte probabilité de se terminer près du point 34 ; deuxièmement, le modèle de quantification des spreads a déclenché un fort signal de bas de cycle (point rouge + point blanc) ; troisièmement, le modèle de quantification du momentum a émis un signal de divergence haussière (bottom divergence). Sur cette base, nous avons exécuté une ouverture d'achat avec 30 % du capital à 38,23 $.
• Décision de clôture : Basée sur le modèle de quantification des spreads déclenchant un signal baissier de sommet (point blanc) ; le modèle de momentum émettant un signal de divergence baissière (top divergence) ; la formation de chandeliers émettant un signal fort de « sommet en étoile » (strong top分型). Ces trois signaux formant une résonance technique, nous avons exécuté une opération de clôture totale vers 40,24 $.
• Bilan de l'opération : Cette opération a généré un profit d'environ 5,25 %.
Graphique en chandeliers HYPE_60 minutes (Modèle de quantification du momentum + Modèle d'arbitrage) :
Figure 1 (Illustration du trade à court terme)
2、Analyse approfondie de la structure actuelle des cours de HYPE (période d'analyse : 1 heure)
• Comme le montre (Figure 2), en revenant sur l'évolution horaire de HYPE entre le 16 et le 22, le prix a réussi à construire un centre de fluctuation baissier (centre C). Nous avions initialement préjudgé que le marché pourrait former un creux près du point 32 (environ 37,52 $), mais l'évolution réelle montre que le creux est apparu plus bas, près du point 34 (environ 36,79 $), soit une exploration plus basse d'environ 0,73 $ par rapport à la position préjudgée.
• Subdivision de la structure interne au niveau horaire de HYPE la semaine dernière : (23.03~29.03)
a、Comme le montre (Figure 2), à partir du point 34, l'évolution de HYPE la semaine dernière s'est transformée en une structure complexe de range composée de 8 segments : 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42. Au moment de l'analyse, le segment 41-42 était en cours.
b、Le segment 34-35 constitue la structure haussière.
c、Les 7 segments 35-36, 36-37, 37-38, 39-40, 40-41, 41-42 constituent la structure de correction. Parmi eux, les 5 segments 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41 se chevauchent mutuellement, construisant ensemble un centre de fluctuation baissier (centre D).
d、Le marché est actuellement en train d'exécuter le segment de sortie (segment 41-42). Comme le montre (Figure 2), le segment de sortie présente un signal d'essoufflement du momentum (momentum背驰) par rapport au segment d'entrée (segment 35-36). Si le signal d'essoufflement persiste après la fin du segment de sortie, la probabilité d'une poursuite de la hausse des prix est grande.
Graphique en chandeliers HYPE_1 heure :
Figure 2
三、Bitcoin : Prévisions de marché cette semaine et stratégies d'opération
1、Analyse approfondie de la structure actuelle des cours de Bitcoin (période d'analyse : 4 heures)
• Basée sur la période après le plus bas du 6 février (environ 60 000 $).
• Maintien du cadre d'analyse central précédent : Dans la revue hebdomadaire du 16 février, nous avions clairement indiqué que la hausse du marché de Bitcoin initiée depuis le plus bas du 6 février était, par nature, un rebond de survente interne à la correction de la grande vague C (C-2浪超跌反弹), suivi par une phase de correction de la vague C-3.
• Condition de formation de la vague C-3 : Si le prix de Bitcoin franchit à la baisse le plus bas du 6 février (environ 60 000 $), alors la vague de correction C-3 est confirmée.
• Interprétation de la situation actuelle de BTC : Comme le montre (Figure 3), sur la période d'analyse de 4 heures, Bitcoin a efficacement franchi à la baisse la ligne de tendance haussière à court terme formée depuis le plus bas du 24 février la semaine dernière, et est tombé près de la limite inférieure du canal ascendant formé depuis le rebond après le plus bas du 6 février. Il effectue actuellement un range étroit autour de ce niveau. Si cette position est perdue, le marché pourrait par la suite retester le seuil des 60 000 $.
• Analyse approfondie de la structure des cours de BTC au niveau horaire : Comme le montre (Figure 3), sur la période d'analyse de 4 heures, Bitcoin a entamé un repli depuis le pic d'environ 76 000 $ du 17 mars, évoluant en une structure de correction en 5 segments : 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18. Parmi eux, les 3 segments 14-15, 15-16, 16-17 constituent un centre de fluctuation baissier (centre B). Le segment de sortie suivant (segment 17-18) est tombé près de la limite inférieure du canal ascendant. Actuellement, seul le modèle d'arbitrage (spread trading) a déclenché un signal d'alerte de bas de cycle (point blanc) à ce niveau. Par conséquent, le prix de la crypto-monnaie présente un schéma de faible volatilité à ce niveau, servant à corriger la condition de survente des indicateurs techniques au niveau des 4 heures.
Graphique en chandeliers Bitcoin _4 heures :
Figure 3
2、Point de vue central cette semaine : Maintien du schéma d'ajustement en range, observation de la bataille entre acheteurs et vendeurs près de la limite inférieure du canal (depuis le plus bas du 6 février).
3、Niveaux de résistance clés :
• Première zone de résistance : Région 69 500~72 000 $ (zone de range précédente)
• Deuxième zone de résistance : Région 74 500~76 000 $ (près du plus bas de novembre 2025)
4、Niveaux de support clés :
• Premier support : Région 65 000~66 000 $ (zone de support importante précédente)
• Deuxième support : Région 60 000~62 500 $ (près du plus bas du 6 février)
• Troisième support : Environ 57 400 $
5、Stratégie d'opération cette semaine (en excluant l'influence de nouvelles soudaines) : (30.03~05.04)
1、Stratégie à moyen terme :
Graphique en chandeliers Bitcoin _ Journalier : (Modèle de surveillance de position)
Figure 4
Modèle de surveillance de position : Comme le montre (Figure 4), actuellement le prix de la crypto-monnaie se trouve sous le ruban long/short (jaune), la tendance baissière se poursuit. Conformément aux règles de la stratégie, nous continuons de détenir la position short de 60 % ouverte à 89 000 $ (le 28 janvier). Si le prix de la crypto-monnaie rebondit, franchit efficacement le ruban long/short et se stabilise au-dessus de celui-ci, la position à moyen terme sera intégralement liquidée.
2、Stratégie à court terme : Utiliser 30 % du capital, définir un point de stop-loss, s'appuyer sur les niveaux de support et de résistance pour chercher des opportunités d'« arbitrage » (spread trading). (Utiliser les timeframes 30 minutes/60 minutes comme cycles opérationnels).
3、Basée sur la prévision d'une tendance baissière à moyen terme du marché, il convient actuellement de respecter le principe opérationnel de « vendre à découvert en suivant la tendance ». Pour faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché et combiner les signaux émis par nos modèles de trading, nous élaborerons deux plans d'opération à court terme A/B :
• Plan A: Rencontre d'une résistance lors du rebond, vendre à découvert lors des hausses.
• Ouverture : Lorsque le prix de la crypto-monnaie rebondit vers la zone 69 500~72 000 $, déclenche un signal de résistance et combine avec un signal de sommet du modèle, ouvrir une position short de 30 %.
• Gestion des risques : Le stop-loss initial pour les positions short est placé au-dessus de 74 500 $.
• Clôture : Lorsque le prix de la crypto-monnaie chute près d'un niveau de support important et combine avec un signal du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
• Plan B: Vente à découvert suite à une rupture (breakdown).
• Ouverture : Lorsque le prix de la crypto-monnaie franchit efficacement à la baisse la zone 65 000~66 000 $, et combine avec un signal de sommet du modèle, ouvrir顺势 une position short de 30 %.
• Gestion des risques : Le stop-loss initial pour les positions short est placé au-dessus de 67 500 $.
• Clôture : Lorsque la baisse atteint un niveau de support et combine avec un signal du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
四、Bitcoin : Compte-rendu des opérations
1、Retour sur les opérations à court terme :(Voir tableau 2)
Nous avons strictement suivi le plan d'opération, nous sommes appuyés sur les signaux de trading émis par notre modèle d'arbitrage (spread trading) et notre modèle de quantification du momentum, et avons complété une opération de vente (short) à court terme la semaine dernière, générant un profit de trading de 6,17 %.
1、Détails synthétiques du trading à court terme sur Bitcoin : (Levier*1x)
Tableau 2
2、Compte-rendu du trade à court terme :(Voir Figure 5)
• Ouverture : Lorsque le prix de la crypto-monnaie a rebondi vers 72 000 $ et a rencontré une résistance, le modèle d'arbitrage a simultanément déclenché un signal d'alerte de sommet (point blanc), formant une résonance de vente avec le modèle de quantification du momentum. Sur la base de cette superposition de signaux, nous avons ouvert une position short de 15 % à 70 777 $.
• Clôture : Lorsque le prix de la crypto-monnaie est tombé vers 65 000 $ et s'est stabilisé, et que le modèle d'arbitrage a déclenché un fort signal d'alerte de bas de cycle (point rouge + point blanc), nous avons donc procédé à une clôture totale vers 66 408 $.
• Bilan : Ce trade a généré un profit d'environ 6,17 %.
Graphique en chandeliers Bitcoin _60 minutes : (Modèle de quantification du momentum + Modèle d'arbitrage)
Figure 5 (Illustration du trade à court terme)
2、 Retour sur les opérations à moyen terme :
Stratégie à moyen terme : Continuer de détenir la position short de 60 % ouverte vers 89 000 $ (le 28 janvier). À la clôture de la semaine dernière (prix de clôture environ 66 962 $), le gain était d'environ 24,76 %.
五、Avertissement spécial :
1. À l'ouverture : Placer immédiatement le stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre), garantissant la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position de profit de 1%.
4. Suivi continu : Par la suite, déplacer le stop-loss de 1% supplémentaires pour chaque 1% de profit supplémentaire du prix de la crypto-monnaie, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies d'opération mentionnés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles, servent uniquement de journal de trading personnel et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une base de décision. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions sur cette base.
