QCP Capital: обвал акций NVIDIA не пошатнул позиции биткоина

cryptonews.ruPublié le 2024-09-28Dernière mise à jour le 2025-01-28

Трейдинговая фирма QCP Capital опубликовала отчет, в котором анализирует влияние снижения котировок технологического сектора на криптовалютный рынок.

Падение акций NVIDIA на 17% и снижение индекса NASDAQ на 3% вызвали волну распродаж среди компаний, связанных с криптовалютами. Акции Core Scientific рухнули на 29%, а котировки майнинговых компаний Hut 8, Riot Platforms и Cipher Mining также продемонстрировали значительное снижение.

4-часовой график NVDA/USD

Технологический сектор под давлением

Аналитики QCP Capital отмечают, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта в 2024 году привел к завышенным оценкам технологических компаний. Мультипликатор P/E (соотношение цены акции к прибыли на акцию) для индекса NASDAQ достиг 27, что означает: инвесторы готовы платить $27 за каждый доллар прибыли компаний, входящих в индекс. Столь высокая оценка делает акции особенно уязвимыми к негативным новостям. Ситуацию усугубляют неопределенность относительно дальнейших действий ФРС США, политики Дональда Трампа и предстоящей публикации финансовых отчетов технологических компаний.

Майнеры диверсифицируют бизнес

Падение акций майнинговых компаний частично объясняется их растущей интеграцией с сектором искусственного интеллекта — многие из них переоборудуют свои майнинговые центры в дата-центры для высокопроизводительных вычислений.

Биткоин сохраняет устойчивость

Несмотря на турбулентность на фондовом рынке, биткоин демонстрирует стабильность выше отметки $102 000. По данным QCP Capital, опционные трейдеры отдают предпочтение коллам перед путами, что указывает на оптимистичные ожидания. Предстоящая неделя может показать, насколько сильна корреляция первой криптовалюты с фондовым рынком в условиях благоприятного регуляторного фона.

4-часовой график BTC/USDT. Источник: скринер криптовалют Cryptovizor

Текущая рыночная ситуация требует от инвесторов гибкости и устойчивости — качеств, которые, по китайскому календарю, символизирует наступающий год Змеи.

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marsbitIl y a 6 mins

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La destruction de LIT, d'une valeur de 42 millions de dollars, est-elle suffisante pour déclencher la prochaine grande envolée de cet altcoin ?

Le token Lighter (LIT) a connu une hausse de 3,68% sur 24 heures et de 18% sur la semaine. Après un avertissement de sur-achat et une correction à 2,3$, le prix est remonté à 2,60$. Cet élan pourrait être lié au brûlage massif du 10 juillet de 15,6 millions de tokens LIT (valant 42 millions $), représentant 6,3% de l'offre en circulation. L'analyse technique sur le graphique journalier révèle une divergence baissière entre le RSI et le prix, signalant un risque de correction malgré une demande solide. Les niveaux de retracement de Fibonacci suggèrent qu'une chute sous 2,30$ pourrait entraîner un repli plus profond. Sur l'échelle de 4 heures, le prix évolue dans une fourchette entre 2,31$ et 2,68$. Les traders attendent une cassure haussière au-dessus de 2,70$ pour viser 3,06$ et 3,21$. À l'inverse, une rupture sous 2,31$ rendrait un retrait sous les 2$ plus probable. En résumé, la dynamique reste globalement haussière malgré les signaux techniques de prudence, et la prochaine impulsion dépendra de la sortie de la fourchette de trading actuelle.

ambcryptoIl y a 2 h

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Près d'une centaine de joueurs se ruent vers les données incarnées : 44,7 milliards levés en un an, qui peut vraiment gagner de l'argent en "vendant des données" ?

Près d'une centaine d'acteurs se ruent dans le secteur des données d'embodiment : 44,7 milliards de yuans levés en un an, mais qui peut vraiment gagner de l'argent en "vendant des données" ? Le secteur des données pour l'intelligence incarnée (embodiment) est en plein essor, avec 97 acteurs identifiés en Chine, dont 70 dans la collecte et 27 dans l'infrastructure. Sur un an, 15 prestataires de services indépendants spécialisés ont levé environ 44,7 milliards de yuans, un montant modeste comparé aux investissements totaux dans l'embodiment. La collecte s'organise autour de quatre approches principales : téléopération de robots physiques, collecte sans robot (via capteurs de mouvement), synthèse par simulation et distillation de vidéos internet. La plupart des acteurs combinent plusieurs méthodes. Les prestataires indépendants constituent le groupe le plus important (40%), devant les plateformes publiques (26%) et les fabricants de robots (25%). La capacité de production annuelle actuelle est estimée entre 1,6 et 1,8 million d'heures de données, avec un objectif de multiplication par 15 à 20 d'ici 1 à 3 ans. Des "usines à données" sont implantées dans 20 provinces, principalement dans les régions côtières développées. Le financement reste concentré sur des sociétés en phase précoce ; plus de la moitié des prestataires indépendants financés ont moins d'un an. La startup Lightwheel AI se distingue, ayant levé 31 milliards de yuans et atteint une valorisation de plus de 20 milliards de dollars. Cependant, les investisseurs restent prudents, aucun n'ayant effectué de pari massif sur le secteur. En résumé, le marché des données d'embodiment est devenu une piste indépendante et créatrice d'emplois, mais il en est encore à ses débuts. La viabilité commerciale d'un modèle basé sur la seule vente de données n'est pas encore démontrée. Les prochaines années seront cruciales pour vérifier si ces "vendeurs de pelles" peuvent réellement être rentables.

marsbitIl y a 3 h

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marsbitIl y a 3 h

Conversation avec le partenaire de Multicoin : Le marché de la cryptographie a touché le fond, trois cryptomonnaies sont prometteuses pour ce cycle

Tushar Jain, associé gérant de Multicoin Capital, estime que le marché de la cryptographie a touché le fond et entre dans un point d'inflexion, marqué par une résistance aux mauvaises nouvelles et une adoption croissante des applications. Il partage sa vision sur trois actifs principaux. Solana reste pour lui l'architecture technique idéale pour les marchés de capitaux sur internet, leader pour le trading au comptant et les actifs tokenisés. Hyperliquid domine quant à lui le segment des dérivés. Jain détient des positions importantes dans les deux, mettant en avant leurs forces complémentaires plutôt qu'une approche maximaliste. Il exprime un fort optimisme pour Zcash (ZEC), y voyant un retour aux valeurs "cypherpunk" originelles de la cryptographie et un actif de réserve de valeur au potentiel de croissance important, basé sur le consensus. Malgré un récent bug ayant provoqué une panique du marché, il considère l'incident comme mineur et a augmenté ses positions. Concernant la gestion, Jain rejette le trading actif basé sur l'analyse technique. Sa stratégie d'investissement privilégie une approche qualitative, une diversification concentrée sur les meilleures convictions, et une méthode d'accumulation en trois phases pour atténuer le risque de rater le marché. Il identifie quatre sources d'avantage concurrentiel en investissement : l'accès à l'information, l'analyse, la psychologie et les avantages structurels. Enfin, il explique que Multicoin ne vend un actif que si la thèse d'investissement est invalidée, qu'un meilleur opportunité est identifiée, ou en cas de surenchère extrême du marché, utilisant alors le Bitcoin comme réserve de valeur pour réduire le risque.

marsbitIl y a 3 h

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marsbitIl y a 3 h

Bitcoin s'approche du creux du cycle malgré des sorties records de 8 milliards de dollars des ETF au comptant – Pourquoi ?

Au moment de la rédaction, le Bitcoin (BTC) se négociait à 64 099,20 dollars, montrant un rétablissement après être tombé sous les 60 000 dollars, mais des inquiétudes persistent. James Butterfill de CoinShares a souligné les vents contraires à trois niveaux : les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la politique monétaire restrictive de la Fed (taux maintenus entre 3,50 % et 3,75 % par crainte de l'inflation) et des sorties record des ETF Spot Bitcoin, avec environ 8 milliards de dollars de retraits nets sur huit semaines. Cependant, des signes préliminaires suggèrent que le Bitcoin pourrait approcher un point bas. Les sorties des ETF ont récemment ralenti, indiquant une possible diminution de la pression de vente institutionnelle. De plus, une importante vente de Bitcoin par l'Allemagne début juillet a eu un impact limité sur le marché. Sur le plan technique, une nouvelle accumulation de BTC dans la fourchette 60 000-63 000 dollars constitue un support, tandis que les niveaux de 77 000 et 84 000-85 000 dollars représentent des résistances clés. En résumé, le marché reste sous pression mais n'est pas brisé, avec des indicateurs mitigés entre les vents contraires macroéconomiques et les signes d'un épuisement des ventes forcées.

ambcryptoIl y a 3 h

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