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AAOI sube más del 10% en contra de la tendencia del mercado, 'el nuevo dios de las acciones' Serenity afirma que podría duplicarse nuevamente

El 4 de junio, las acciones tecnológicas estadounidenses sufrieron una fuerte volatilidad tras las previsiones de Broadcom, que rompieron la narrativa de valoración de la IA y provocaron ventas en toda la cadena de suministro de semiconductores (Broadcom -12.6%, Micron -7%). Sin embargo, Applied Optoelectronics (AAOI) registró una subida del 11.76%, marcando una tendencia contraria. Esta divergencia sugiere que el mercado está empezando a fijar precios de forma diferenciada dentro del sector de la IA. Mientras que la corrección de Broadcom se centra en los riesgos de concentración de clientes y en ASICs personalizados, los valores de infraestructura física, como la fibra óptica, aún se consideran respaldados por la narrativa de los "cuellos de botella" en la oferta y la fuerte demanda de módulos de 800G/1.6T para centros de datos de IA. AAOI cuenta con catalizadores como pedidos superiores a 324 millones de dólares y una importante expansión de capacidad, con el objetivo de alcanzar unos ingresos anualizados de 1.400 millones en 2027. No obstante, su valoración incorpora grandes expectativas, ya que sus resultados del Q1 fueron débiles y su producción en masa de 800G se retrasó hasta la segunda mitad del año. Su alta volatilidad refleja esta tensión entre una narrativa sólida y unos fundamentos aún por confirmar.

marsbit06/05 06:28