Autor: Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
Compilado: Deep Tide TechFlow
Guía de Deep Tide: Esta es una instantánea interna de la distribución de acciones en el círculo cripto: el autor contactó por privado a 120 KOLs, 55 proporcionaron carteras detalladas. Los resultados muestran que la rotación de cripto → acciones se está acelerando. La inteligencia artificial, los metales y la energía son sectores con sobreponderación consensuada. Los robots humanoides están pasando de la "lista de seguimiento" a carteras reales.
Durante las últimas semanas, realicé una encuesta privada a todos los KOLs que conozco, cubriendo todos los grupos de chat en los que estoy.
Contacté a unas 120 personas, 55 dieron respuestas detalladas.
El período de la encuesta fue desde mediados de enero hasta principios de febrero: algunas posiciones pueden estar desactualizadas, tómelo como referencia según corresponda.
A continuación se presentan los resultados de la encuesta 👇
🎯 Principales activos con alta concentración personal
- Robots humanoides son la mayor oportunidad de la próxima década: comparable con comprar Bitcoin en sus inicios.
- Escasez de memoria + superciclo de IA + cadena de suministro geopolítica → el tema multisectorial más diversificado en este grupo.
- Apuesta pura a la escasez de memoria, con convicción a 2 años (proveniente de un fondo de cobertura de acciones).
- INTC + AMZN, enfoque en el ángulo del gobierno/política de EE.UU.
- Gran rotación macroeconómica de big tech → metales.
- Sandisk como tenencia accionaria a largo plazo.
Panorama general
De los 55 encuestados que participaron y están activos en el mercado de valores:
- 50 actualmente operan con acciones.
- 5 son nuevos en acciones (recién comenzando).
- Varios otros dijeron "en espera" o aún están observando.
Sectores y temas populares (por número de carteras de KOLs)
- IA (Inteligencia Artificial) — 11 KOLs
- Metales y materias primas — 8 KOLs
- Energía y electricidad — 8 KOLs
- Memoria y semiconductores — 7 KOLs
- Robótica y humanoides — 6 KOLs
- Espacio y defensa — 6 KOLs
- Uranio y energía nuclear — 4 KOLs
- Defensa y drones — 3 KOLs
- Tierras raras — 3 KOLs
- Acciones chinas — 3 KOLs
Acciones individuales más mencionadas
- INTC — 4 veces
- GOOG — 4 veces
- RKLB — 4 veces
- ASTS — 4 veces
- AMZN — 4 veces
- TSLA — 2 veces
- XPEV — 2 veces
- URA — 2 veces
- MP — 2 veces
- RDW — 2 veces
Posiciones de alta convicción (con análisis detallado)
Un encuestado (antecedentes en fondo de cobertura de acciones): Optimista sobre la escasez de memoria impulsada por IA, cree que la demanda crecerá en los próximos 2 años. Alta concentración en SNDK, LRCX, ICHR/UCTT y valores relacionados con energía eléctrica.
Otro encuestado: Posicionamiento profundo en memoria/semiconductores (escasez de RAM + demanda de IA), espacio/defensa (aprovechando el bombo de la OPI de SpaceX), defensa/drones/láser (narrativa de defensa antimisiles "Escudo Dorado"), minerales críticos/tierras raras (desacoplamiento de la cadena de suministro china por EE.UU.), uranio/energía nuclear (política + viento a favor de la demanda eléctrica de IA). Cartera: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, y exposición a Latinoamérica/mercados emergentes.
Otro encuestado: Cartera grande y diversificada, posee GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Investigando: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Un encuestado compartió el tema de robótica y la Cuarta Revolución Industrial: los robots humanoides son una oportunidad de diez billones de dólares, pueden resolver el déficit de 85 millones de trabajadores para 2030.
Otro encuestado: Acciones de defensa israelíes, acciones de defensa europeas, semiconductores, robótica y automatización, red eléctrica, electrificación, infraestructura de IA, transporte, minería de metales.
Un encuestado: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Un encuestado aún no tiene posición pero está observando: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Un encuestado: RBLX, SpaceX (no cotizada), Anduril (no cotizada), IA, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Opiniones y frases notables
"Las cripto se acabaron" → Todo en robótica/humanoides
"Las cripto ya no son atractivas" → Cambiándose a acciones
"Rotación de Big Tech → Metales" → Posee índices de oro y plata
"Sandisk se multiplicó por 10 desde octubre. El mercado de valores es lento, pero sube desde hace 100 años"
"Se puede mantener y operar con narrativas. Comprar índices/ETF a largo plazo, usar una parte para trading"
"Fuerte rotación entre sectores" → Posiciones en INTC, SNDK, espacio, materias primas
"Uso Claude para investigar los tickers de acciones mencionados en el grupo" → Relacionado con uranio
"AMZN — Mayor inversor en Anthropic. INTC — El gobierno de EE.UU. tiene participación + Trump lo impulsa como el TSMC estadounidense"
Plataformas preferidas
IBKR (Interactive Brokers) domina absolutamente: 24 de 55 encuestados la usan
- Robinhood (Hood): 8 personas
- Schwab: 2 personas
- Hyperliquid (HYPE): 2 personas
- Otros: IG, Morgan Stanley, banca privada, CMC, Webull
Otras clases de activos operadas además de acciones
- Metales (oro, plata, tierras raras): el activo alternativo más popular
- Materias primas (petróleo, energía)
- Opciones y futuros
- Divisas y bonos
- Uranio
👀 KOLs de acciones más seguidos en el grupo
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
Cuentas adicionales mencionadas/seguidas: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
Conclusiones principales
- El flujo de capitales de cripto → acciones es real y se está acelerando.
- IA, metales, energía/electricidad son sectores con sobreponderación consensuada.
- Memoria/semiconductores es un subtema de alta convicción (varios encuestados con argumentos detallados).
- Robótica/humanoides se está convirtiendo en una narrativa fuerte: varios KOLs ya tienen posiciones.
- Espacio y defensa están recibiendo asignaciones reales, no solo están en listas de observación.
- IBKR es el bróker preferido para los nativos de cripto que ingresan al mercado de valores.
- @Citrini7 es el KOL de acciones más seguido entre los traders de cripto.
- Las tierras raras y el uranio son apuestas macro/inversas populares.
- Las acciones de defensa europeas e israelíes están surgiendo como un tema independiente.
Esta encuesta dista mucho de ser científicamente rigurosa: es solo una instantánea de mis intercambios privados con personas que conozco. Pero creo que refleja hacia qué direcciones están rotando los traders/inversores inteligentes en este momento.
