En análisis realizados hace un mes, advertí en múltiples ocasiones a los inversores: la subida iniciada cerca de los 80.600 dólares era más probable que fuera una corrección técnica que un movimiento de tendencia. Basándome en la estructura, el sentimiento y el ciclo en ese momento, tras el rebote aún era necesario estar alerta ante el riesgo de una segunda caída.
El desempeño real del mercado actual coincide precisamente con el análisis que he estado realizando estos meses, y demuestra que: cuando el sentimientos son más optimistas, el análisis estructural suele tener más valor de referencia.
Resumen central:
• Bitcoin rompió a la baja el nivel clave de 80.600 dólares la semana pasada, confirmándose un ajuste de onda C a nivel semanal, en línea con el pronóstico previo de la estructura general del mercado.
• Verificación de la ejecución de la estrategia (corto plazo): La operativa de la semana pasada siguió estrictamente la estrategia establecida, completando una operación intradía (apalancamiento 1x), logrando con éxito un rendimiento del 5.1%.
• Verificación del punto de vista central (corto plazo): A principios de la semana pasada, el precio se recuperó hasta cerca de la línea inferior del canal alcista (aprox. 90.500 dólares), mostrando un claro agotamiento del impulso alcista, formando una figura técnica de "fallo de recuperación tras ruptura". Posteriormente, el precio cayó rápidamente, perdiendo múltiples niveles de soporte de forma consecutiva, y finalmente rompió el nivel psicológico de 80.000 dólares.
A continuación, se revisará en detalle el pronóstico de la tendencia, la ejecución de la estrategia y el proceso operativo específico.
I. La caída de Bitcoin desde una perspectiva técnica
Figura 1
1. Análisis técnico de continuidad y consistencia de la estructura previa de Bitcoin:(Ver Figura 1)
• Bitcoin, tras alcanzar un máximo de 126.200 dólares el 6 de octubre de 2025, entró en una fase de ajuste, cayendo hasta los 80.600 dólares el 21 de noviembre, un período de 46 días, con una caída máxima de aproximadamente el 36%. Según nuestro sistema de trading de creación propia, el 24 de noviembre, el precio semanal de Bitcoin ya había roto por debajo de la línea alcista-bajista del modelo de monitorización de tendencias (línea amarilla en la Fig. 1), mientras que la línea de impulso blanco del modelo de cuantificación de impulso había cruzado por debajo del eje cero, ambas señales formando una resonancia. Basándonos en esto, determinamos que Bitcoin había entrado en una tendencia bajista a medio plazo. Por lo tanto, en los análisis semanales del 28 de diciembre de 2025 y del 4 de enero de 2026, señalé que la subida iniciada desde el mínimo de 80.600 dólares era de naturaleza rebote tras sobreventa.
• Tras alcanzar un máximo de 97.924 dólares el 16 de enero de 2026, el sentimiento del mercado se volvió momentáneamente optimista, creyendo ampliamente que el ajuste había terminado y que había comenzado una nueva tendencia alcista. Sin embargo, basándonos en la evaluación integral de nuestros modelos propios, en el análisis semanal del 18 de enero, indiqué claramente que la tendencia actual seguía siendo un "rebote y no una reversión", que la media móvil de 21 semanas se convertiría en la línea divisoria alcista-bajista; también advertí que la tendencia actual estaba en la fase de rebote de la onda B, seguida por una caída de la onda C, que también rompería el punto de inicio de la onda B en 80.600 dólares.
• En el análisis semanal del 25 de enero, analicé aún más la estructura de la tendencia, señalando que el ajuste desde el máximo de 126.200 dólares presentaba una estructura de tres ondas A-B-C. La caída de la onda C iniciada desde 97.924 dólares tenía como primer objetivo romper los 80.600 dólares, y el siguiente objetivo estaba en los 75.200 dólares.
2. Estructura técnica de la onda C y análisis de soportes clave:(Ver Figura 1)
• Onda A: De 126.200 dólares a 80.600 dólares, 46 días, caída del 36%.
• Onda B: De 80.600 dólares a 97.924 dólares, 54 días, subida del 21.5%.
• Onda C: De 97.924 dólares hasta ahora, Lógica de soportes clave a la baja y resonancia:
• Región de 74.500~75.200 dólares (Retroceso del 50% de Fibonacci de la caída de la onda A y zona de resonancia del mínimo de ajuste de abril de 2025)
• Región de 69.000~72.500 dólares (Retroceso del 61.8% - proporción áurea - de la caída de la onda A y zona de resonancia de un máximo anterior, esta área tiene una fuerza de soporte relativamente fuerte)
• Región de 64.500~65.500 dólares (Centro de una zona de consolidación anterior)
3. Aunque el precio de Bitcoin ha caído hasta alrededor de 75.000 dólares, considero que no es apropiado ser excesivamente bajista en el mercado actual. Con la mejora continua de la liquidez del mercado y el impacto de las expectativas de políticas favorables, la probabilidad de una caída profunda del precio se reduce (esta es también la diferencia con el ajuste posterior al máximo de 69.000 dólares en noviembre de 2021), pero esto también podría hacer que el ajuste de la onda C se prolongue, formando un patrón de tiempo por espacio.
II. Resumen de la semana pasada:(26.01~01.02)
1. Resumen de la operativa intradía de la semana pasada: Como se muestra en (Figura 2)
Primero, mostramos los resultados:
Seguimos estrictamente las señales de operativa emitidas por nuestro modelo de trading por diferenciales y modelo de cuantificación de impulso de creación propia, mencionados en todos los artículos anteriores, y combinados con el pronóstico de la tendencia del mercado, completamos una operación intradía, esta operación obtuvo un beneficio del 10%.
Los detalles específicos de la operación y su revisión son los siguientes:
Gráfico de velas de 30 minutos de Bitcoin:(Modelo de cuantificación de impulso + Modelo de trading por diferenciales)
Figura 2
2. Revisión de la operativa intradía:
• Primera operación (beneficio del 5.1%): Esta operación ejecutó la estrategia Opción A (Venta en corto tras ruptura efectiva de la línea inferior del canal alcista): Cuando el precio retrocedió a la línea inferior del canal alcista mostrando debilidad en el ataque, el modelo de diferenciales emitió primero una señal de alerta de techo (punto verde), luego éste y el modelo de impulso resonaron generando una señal de techo, establecimos una posición bajista del 30% en 89.268 dólares, posteriormente la tendencia del mercado mostró un ajuste. Cuando el precio cayó al nivel de soporte de 84.000 dólares, el modelo de diferenciales emitió primero una señal de alerta de fondo (punto rojo), luego el modelo de cuantificación de impulso y el modelo de trading por diferenciales resonaron nuevamente generando una señal de fondo, en base a esto cerramos todas las posiciones en 84.525 dólares, logrando un beneficio exitoso.
2. Revisión del pronóstico de la tendencia y la estrategia operativa de la semana pasada:
1. Punto de vista central de la semana pasada: Prestar atención a la confirmación efectiva tras la ruptura de la línea inferior del canal alcista. Si se rompe efectivamente, el precio se acelerará en el ajuste, primer objetivo alrededor de 84.000 dólares.
2. Revisión de niveles clave:
Zona de resistencia en 88.500~91.200 dólares; Soporte en 84.000 dólares, soporte importante en la zona de 80.000~80.600 dólares.
3. Revisión de la estrategia operativa:
• Estrategia a medio plazo: El precio retrocedió a la línea inferior del canal alcista confirmando la ruptura efectiva, según el plan establecimos una posición corta del 60% cerca de 89.000 dólares.
• Estrategia a corto plazo: Dado que el precio rompió efectivamente la línea inferior del canal alcista, se eligió la Opción A para operar:
• Apertura: Tras la ruptura efectiva y combinado con la señal de techo del modelo, se puede establecer una posición bajista del 30%.
• Control de riesgo: Stop loss inicial para posiciones cortas establecido 1.5% por encima del precio de entrada (es decir, 1.015*precio de entrada).
• Cierre: Al caer cerca de un soporte importante y combinado con la señal del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
III. Resonancia bajista en gráfico semanal y diario de Bitcoin: ¿Ha tocado fondo?
Combinando la operativa del mercado, basándome en mi sistema de trading de creación propia, analizo en profundidad la estructura de la tendencia de Bitcoin desde múltiples modelos y dimensiones.
1. Como se muestra en (Figura 3), análisis del gráfico semanal:
Gráfico semanal de Bitcoin:(Modelo de cuantificación de impulso + Modelo de cuantificación de sentimiento)
Figura 3
• Modelo de cuantificación de impulso: Los indicadores técnicos muestran que el impulso bajista continuó liberándose la semana pasada, las dos líneas de impulso bajaron simultáneamente, las barras de energía negativa se ampliaron, mostrando un estado de ajuste acelerado.
El modelo de cuantificación de impulso predice: Índice de caída del precio: Alto
• Modelo de cuantificación de sentimiento: Valor de la línea de sentimiento azul 41, intensidad cero; valor de la línea de sentimiento amarilla 13 (cerca de la zona de fondo), intensidad cero, valor máximo es 0.
El modelo de cuantificación de sentimiento predice: Índice de presión y soporte del precio: Neutral
• Modelo de monitorización numérica: No aparecieron señales numéricas (de techo/fondo), caída acelerada.
El modelo de monitorización numérica predice: No hay señal de fondo; la vela semanal cerró con una gran vela bajista, caída de aproximadamente 11.19%.
Los datos anteriores predicen: Tendencia bajista en el gráfico semanal de Bitcoin, alerta ante riesgo de caída con volatilidad.
2. Como se muestra en (Figura 4), análisis del gráfico diario:
Gráfico diario de Bitcoin:(Modelo de cuantificación de impulso + Modelo de cuantificación de sentimiento)
Figura 4
• Modelo de cuantificación de impulso: La semana pasada mostró globalmente un patrón de "confirmación de retroceso a la línea inferior del canal - caída acelerada". Al cierre del domingo, ambas líneas de impulso cruzaron por debajo del eje cero, las barras de energía negativa se ampliaron gradualmente.
El modelo de cuantificación de impulso predice: El nivel diario ha entrado en mercado bajista, el impulso bajista se acelera.
• Modelo de cuantificación de sentimiento: Al cierre del domingo pasado, valor de la línea de sentimiento azul 6, intensidad 2, apareció por primera vez una señal de alerta de fondo (punto rojo); valor de la línea de sentimiento amarilla 12, intensidad cero.
El modelo de cuantificación de sentimiento predice: Índice de presión y soporte: Fuerza de soporte débil
Los datos anteriores indican: ¡Quizás aún no haya tocado fondo!
IV. Pronóstico para esta semana:(02.02~02.08)
1. Punto de vista central de esta semana: Es muy probable que se mantenga un patrón de consolidación en rango esta semana. Prestar atención a la función de resistencia de la zona de 80.000~80.600 dólares, y a la función de soporte de la zona de 74.500~75.200 dólares.
2. Niveles de resistencia clave:
• Primera zona de resistencia: Región de 80.000~80.600 dólares (Zona de mínimos anteriores)
• Segunda zona de resistencia: Alrededor de 84.000 dólares (Borde inferior de un rango anterior)
• Zona de resistencia importante: Región de 86.000~86.500 dólares (Zona de congestión de operaciones anteriores)
3. Niveles de soporte clave:
• Primer soporte: Región de 74.500~75.200 dólares (Zona de mínimos de abril del año pasado)
• Soporte importante: Región de 69.000~72.500 dólares (Zona del borde superior del centro de ajuste anterior)
V. Cómo operar esta semana:(02.02~02.08)
1. Estrategia a medio plazo: Mantener posición corta del 60%. Si el rebote supera y se mantiene por encima de la región de 86.000~86.500 dólares, se puede reducir la posición a 40%.
2. Estrategia a corto plazo: Utilizar 30% del capital, establecer puntos de stop loss, basándose en soportes y resistencias, buscar oportunidades de "diferencial" (usando un ciclo operativo de 30 minutos).
3. Operativamente, para responder dinámicamente a la evolución del mercado y combinado con la señal del modelo en tiempo real, preparamos dos planes operativos a corto plazo, A/B:
• Opción A: Si el rebote llega a la región de 80.000~80.600 dólares confirmando la ruptura efectiva: (Venta en corto al encontrar resistencia)
• Apertura: Al retroceder y confirmar la presión, combinado con la señal de techo del modelo, se puede establecer una posición bajista del 30%.
• Control de riesgo: Stop loss inicial para posiciones cortas establecido 1.5% por encima del precio de entrada (es decir, 1.015*precio de entrada).
• Cierre: Al caer cerca de un soporte importante y combinado con la señal del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
• Opción B: Si el precio rompe efectivamente la región de 74.500~75.200 dólares: (Venta en corto tras ruptura del soporte)
• Apertura: Tras la ruptura efectiva del soporte y combinado con la señal de resonancia del modelo, se puede establecer una posición bajista del 30%.
• Control de riesgo: Stop loss inicial para posiciones cortas establecido 1.5% por encima del precio de entrada (es decir, 1.015*precio de entrada).
• Cierre: Al caer a un nivel de soporte y combinado con la señal del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
VI. Nota especial:
1. Al abrir la posición: Establecer inmediatamente el stop loss inicial.
2. Al alcanzar un beneficio del 1%: Mover el stop loss al precio de entrada de la posición (punto de equilibrio), asegurando el capital.
3. Al alcanzar un beneficio del 2%: Mover el stop loss a la posición del 1% de beneficio.
4. Seguimiento continuo: A partir de entonces, por cada 1% adicional de beneficio del precio, mover el stop loss同步mente 1%, protegiendo y bloqueando dinámicamente las ganancias.
