Autor: Mac, trader de criptomonedas
Compilado por: Felix, PANews
¿El análisis técnico te parece demasiado complicado? ¿Te abruman los indicadores? Mac, un trader de criptomonedas con 10 años de experiencia, cree que el trading se basa en "la simplicidad" y comparte tres lecciones clave. A continuación, los detalles.
La mayoría de la gente piensa que operar es demasiado complejo. Como alguien que ha pasado más de 10.000 horas observando gráficos en la última década, este artículo puede ahorrarte mucho tiempo y dinero: dominando algunos conocimientos básicos que la gente parece olvidar a menudo, llegarás muy lejos en el camino del trading.
Espero que después de leer este artículo, aprendas a determinar rápidamente, en los 3 segundos posteriores a abrir un gráfico, si merece la pena comprar. Este método es aplicable a acciones, materias primas y criptomonedas. No es tan aplicable a Forex, pero si aún operas con Forex, de todos modos necesitas reconsiderar tu vida.
El problema
La mayoría de la gente compra sin siquiera mirar el gráfico. Escuchan sobre una acción en las noticias. Alguien en un foro dice que una criptomoneda va a dispararse. Un amigo les sugiere que compren. Y así lo hacen.
Luego mantienen ese activo durante 6 meses, durante los cuales el precio simplemente se mueve lateralmente sin progreso, o peor, el activo comienza a "sangrar". Se sientan a ver cómo su dinero se esfuma, sin entender qué salió mal.
Por eso los fondos indexados son tan populares. No porque sean la mejor inversión, sino porque la mayoría de la gente, al abrir un gráfico, no tiene ni idea de qué buscar. Así que se rinden y simplemente compran el S&P 500 (SPY).
No es que el análisis técnico sea siempre 100% correcto, porque no lo es. Pero el trading se trata de probabilidades, y como trader, tu trabajo es hacer todo lo posible para mejorar tus posibilidades.
¿Qué significa mejorar las probabilidades? A continuación, una explicación que hasta un niño de cinco años podría entender.
Reglas generales:
- El gráfico está en tendencia alcista = Vale la pena comprar
- El gráfico está en tendencia lateral = Probablemente no vale la pena comprar
- El gráfico está en tendencia bajista = No vale la pena comprar
- El gráfico está pasando de bajista a alcista = Quizás valga la pena comprar
No necesitas ningún indicador, todo depende de la estructura del mercado.
Lo primero que haces al abrir un gráfico: haz zoom out. Cambia al gráfico semanal, o a un marco temporal superior (si es posible). Lo que quieres ver es la tendencia general real, no el ruido en un gráfico de 1 hora.
Segundo punto: observa la estructura del mercado.
¿Qué es la estructura del mercado?
Conceptos básicos de la estructura del mercado
- Un gráfico en tendencia alcista crea constantemente máximos más altos y mínimos más altos.
- Un gráfico en tendencia bajista crea constantemente mínimos más bajos y máximos más bajos.
Ahora, aquí está el punto clave. ¿Qué significa cuando la estructura del mercado se "rompe"?
Imagina esto: el gráfico sube y sube, haciendo máximos más altos, mínimos más altos, todo va bien. Luego, un día, el precio cae y rompe el último "mínimo más alto". Ese mínimo es la línea de ruptura. Ese era el nivel donde se suponía que los compradores volverían a entrar, pero no lo hicieron. Los vendedores lo atravesaron directamente.
Lo mismo ocurre a la inversa. El gráfico está en una tendencia bajista, haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos. Luego, un día, el precio supera el último "máximo más bajo". Los vendedores deberían haber presionado el precio a la baja allí, pero no lo hicieron. Los compradores irrumpieron directamente a través de la resistencia.
Esto también es una ruptura de la estructura del mercado, pero esta vez es alcista. Podría ser el comienzo de una reversión.
Este es, sin duda, el punto más importante que puedes aprender de este artículo: cuando se rompe el patrón de máximos y mínimos, significa que algo está cambiando.
Más ejemplos prácticos:
PYPL: Gráfico mensual de PayPal
El gráfico mensual de PYPL es un ejemplo perfecto de la estructura del mercado. A la izquierda, se ve una clara tendencia alcista. El gráfico estaba formando mínimos más altos y máximos más altos, y el precio subía continuamente.
En el pico de 2021, se puede ver una ruptura clara en la estructura del mercado: el gráfico dejó de hacer máximos más altos y mínimos más altos, y cayó por debajo del "mínimo más alto" de hace 6 meses. Se suponía que este "mínimo más alto" debería haberse mantenido, pero no lo hizo. Los compradores perdieron el control y los vendedores tomaron el mando. Esta fue una clara ruptura de la estructura del mercado que indicaba que deberíamos vender y no tocarlo por un tiempo. (Comenzó la tendencia bajista)
Avanzamos rápidamente hasta hoy, el gráfico sigue haciendo mínimos más bajos. Seguro que hay gente que dice "PYPL está infravalorada, creo en PYPL". Por favor, el gráfico muestra algo completamente diferente; si realmente quieres creer en algo, mejor cree en Dios.
A continuación, algunos ejemplos más prácticos para que lo entiendas todo y empieces a aplicarlo en tus operaciones.
Gráfico semanal de Coinbase
Echemos un vistazo al gráfico semanal de Coinbase.
- A la izquierda, una clara ruptura de la estructura del mercado (ruptura del soporte), aparecen mínimos más bajos --> Comienza la tendencia bajista.
- El gráfico toca el mínimo más bajo, luego, el precio posiblemente forma un máximo más bajo, luego comienza a consolidarse y finalmente rompe ese máximo más bajo. Esta es una ruptura alcista de la estructura del mercado, aparece el primer máximo más alto, confirmando la tendencia alcista.
Observa la posición marcada como "se puede comprar"; debes saber que no tienes que comprar antes. No pasa nada por comprar "un poco más tarde". De hecho, se recomienda comprar un poco más tarde. Comprar después de que se confirme una tendencia alcista es mucho mejor que comprar demasiado pronto, esperando que termine la tendencia bajista. Perdí mucho dinero antes de entender esto, así que no cometas el mismo error.
BTC 2023-2026
Echemos un vistazo al precio de Bitcoin. En este ejemplo, puedes ver tanto la ruptura de la estructura del mercado alcista como la bajista.
En 2023, el precio de Bitcoin fluctuaba entre 15.000 y 20.000 dólares, haciendo máximos más bajos, mínimos más bajos, y casi todo el mundo decía que "las criptomonedas están muertas". Luego, el precio superó el "máximo más bajo" anterior en torno a los 25.000 dólares (flecha verde en el gráfico). Esta ruptura lo cambió todo. A partir de entonces, continuó formando máximos más altos y mínimos más altos, disparándose hasta los 125.000 dólares. Fíjate que incluso si entras "tarde", aún puedes ganar dinero. No necesitas comprar en el fondo de 15.000 dólares, solo necesitas ver la inversión de estructura alrededor de 25.000 a 30.000 dólares y luego comprar. Incluso si llegas unas semanas o meses tarde, aún puedes obtener ganancias.
Ahora mira a la derecha. El precio de Bitcoin alcanzó su máximo alrededor de 125.000 dólares, y luego comenzó a formar máximos más bajos. Luego, el precio cayó por debajo de un "mínimo más alto" alrededor de 85.000 a 90.000 dólares (flecha roja en el gráfico), la estructura acaba de romperse a la baja. El precio actual ronda los 66.000 dólares.
Por supuesto, no estoy diciendo que Bitcoin vaya a caer a cero, pero mirando este gráfico, está claro que la tendencia se ha vuelto bajista. En el mejor de los casos, volverá por encima del nivel de ruptura, pero hasta entonces, el movimiento lateral aburrido y las tortuosas fluctuaciones de precios serán la norma (incluso peor de lo que está ahora).
Veamos más ejemplos.
Gráficos aburridos
Aquí tienes un gráfico que no ha hecho nada en más de cinco años. La misma fluctuación lateral, sin ninguna ruptura en la estructura del mercado, solo un aburrido movimiento lateral. No compres un gráfico que se vea así, es mejor que lleves tu dinero a Las Vegas y lo apuestes todo al caballo negro.
Para tener éxito, recuerda estos tres puntos:
"Criptomonedas basura"
Lección uno: No intentes ser el héroe que "compra en el fondo". Te costará mucho dinero y energía. Si está en una tendencia bajista confirmada sin poder de recuperación, lo mejor es vender, cortar pérdidas y buscar otro activo. Yo solía ser esa persona, aferrándome a posiciones, viendo cómo caían durante meses, solo porque "creía" que era el fondo. Ese no era el fondo. El gráfico seguía haciendo mínimos más bajos, y yo me negaba a admitirlo. Si la estructura muestra que está cayendo, está cayendo. Sal de ahí.
Las cosas buenas siempre terminan
Lección dos: El mercado te engañará una y otra vez. Si la estructura del mercado acaba de volverse alcista y estás preocupado por haber comprado en el techo, solo tengo un consejo: amplía la perspectiva. Cambiar a marcos temporales más altos te ayuda a controlar mejor tus emociones y evitar compras/ventas estúpidas por impulsos emocionales. Innumerables veces me he asustado en el gráfico de 4 horas, luego amplío la perspectiva al gráfico semanal y me doy cuenta de que nada ha cambiado. La estructura sigue intacta, solo estaba mirando demasiado de cerca. Aquí es donde el análisis fundamental resulta útil. Si los fundamentos o la narrativa del mercado respaldan tu análisis técnico, es muy probable que estés realizando una buena operación.
Tendencia alcista de Hynix
Lección tres: Está bien entrar tarde, pero no demasiado tarde. En este punto podrías preguntar: ¿cómo sé si es demasiado tarde? Bueno, la respuesta es que es difícil de decir. Se necesitan años de experiencia en gráficos de velas para discernirlo, e incluso después de años, seguirás cometiendo errores. El análisis técnico solo te lleva hasta cierto punto; si lo combinas con el análisis de noticias/narrativas y el análisis fundamental, llegarás más lejos. Una buena regla general es: si el gráfico ya ha formado 3-4 máximos más altos y mínimos más altos en marcos temporales superiores como el semanal o mensual, y el precio está muy por encima del punto de cambio de estructura, entonces probablemente ya hayas perdido el mejor momento. Aunque no siempre es así, es muy probable. En lugar de perseguir una tendencia que ya ha ocurrido, es mejor esperar a que se forme un "mínimo más alto" en una corrección para entrar.
Resumen
- Gráfico en tendencia alcista = Vale la pena comprar
- Gráfico en tendencia lateral = Probablemente no vale la pena comprar
- Gráfico en tendencia bajista = No vale la pena comprar
- Gráfico pasando de bajista a alcista = Quizás valga la pena comprar
3 lecciones:
- No intentes ser el héroe comprando el fondo
- Confía en tu análisis
- Está bien entrar tarde, pero no demasiado tarde
Lectura relacionada: Comenzando con 100 dólares, desglose de las tres dimensiones y cinco niveles de avance de un trader
