Продукт входит в линейку YieldSmart ETF от Amplify — семейство ETF на основе покрытых колл-опционов, ориентированных на балансировку дохода и прироста капитала.
- Amplify ETFs запускает XRPM, первый ETF, предлагающий опционный доход на основе XRP.
- XRPM обеспечивает ежемесячный доход и частичную подверженность росту цены XRP с использованием стратегии покрытого колл-опциона.
Эмитент Amplify ETFs, известный своими специализированными и ориентированными на доход стратегиями ETF, запускает Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF, первый биржевой фонд, предназначенный для получения регулярного дохода от опционной стратегии, привязанной к XRP, согласно объявлению, опубликованному во вторник.
Фонд, торгующийся на Cboe BZX под тикером XRPM, не инвестирует напрямую в XRP, а стремится получить доходность цены XRP через фьючерсные ETF XRP и спотовые ETF XRP, как отмечено в его последнем проспекте .
«Благодаря XRPM инвесторы получают доступ к инновационному подходу, сочетающему высокий премиальный доход по опционам со значительным еженедельным потенциалом роста, привязанным к одному из самых известных цифровых активов в мире», — заявил Кристиан Магун, генеральный директор Amplify ETFs. «Наш подход YieldSmart обеспечивает стабильный потенциальный доход и возможность использования роста XRP как ведущего высокоскоростного актива для глобальных платежей».
XRPM стремится к годовой премии по опционам в размере 36% исходя из рыночных условий на дату вступления в силу проспекта, а также к частичному еженедельному росту цены XRP на покрытую часть портфеля и сохраняет неограниченный потенциал роста оставшейся части портфеля. Фонд выпускает еженедельные опционы колл «вне денег» на часть стоимости XRP в портфеле.
Фонд обычно покрывает от 30% до 60% портфеля еженедельно покрываемыми колл-опционами, продающимися на 5%–10% вне денег, в то время как от 40% до 70% портфеля остаются только в длинных позициях с неограниченным потенциалом роста. XRPM распределяет доход ежемесячно и имеет коэффициент расходов 0,75%.
Использование краткосрочных еженедельных опционов вместо месячных даёт XRPM в четыре раза больше возможностей для корректировки цен исполнения и получения премий, поясняет Amplify ETF. Это означает, что фонд может быстро реагировать на рыночные условия, выставляя более высокие страйки при росте XRP или приближаясь к ним, чтобы максимизировать доход во время резких колебаний.
Это объявление последовало за запуском первого спотового XRP ETF в США — Canary XRP ETF. В настоящее время в ETF хранится около 265 миллионов долларов в XRP, что является четвёртой по величине рыночной капитализации криптовалютой.
По состоянию на конец октября активы под управлением Amplify ETF составляли более 16 миллиардов долларов.
Помимо нового продукта, привязанного к XRP, компания запустила ETF Amplify Solana 3% Monthly Option Income, целью которого является получение ежемесячного дохода за счет опционов на активы, привязанные к Solana.
