Xin chào mọi người, tôi là Cody, nhà phân tích đặc biệt của Odaily Planet, chúc các độc giả một ngày Lễ Nguyên Tiêu vui vẻ!
Nhìn lại diễn biến Bitcoin tuần trước, xu hướng tổng thể về cơ bản tuân theo khuôn khổ và nhịp độ giao dịch đã định trước. Ở cấp độ chiến lược ngắn hạn, hoạt động thị trường phù hợp cao với nhận định ngắn hạn, hoàn thành một lệnh bán khống (đòn bẩy 1x) theo chiến lược giao dịch ngắn hạn, đạt lợi nhuận khoảng 2.12% cho giao dịch đơn lẻ (xem Bảng 2). Về chiến lược trung hạn, Bitcoin tiếp tục áp dụng quan điểm trung hạn đã định trước, duy trì trạng thái nắm giữ lệnh bán khống được mở ở mức 89,000 USD (đòn bẩy 1x). Tính đến cuối tuần trước, giá giảm xuống khoảng 65,770 USD, giao dịch trung hạn này có lãi trên sổ sách khoảng 26.10%, với mức lãi lớn nhất trong kỳ khoảng 32.58%.
Về góc độ dự báo hành động giá, Bitcoin tuần trước vẫn dao động trong cấu trúc vùng yếu, nhịp điệu biến động phù hợp với nhận định giai đoạn phục hồi sóng C-2, bản chất phục hồi ngắn hạn không thay đổi.
Ngoài ra, tôi tiếp tục lạc quan về diễn biến của HYPE, nên báo cáo tuần này tiếp tục theo dõi và phân tích cấu trúc biến động đa chu kỳ hàng tuần cho HYPE. Trong tuần trước, kết hợp với đánh giá cấu trúc ngắn hạn của bản thân, đã hoàn thành một lệnh mua ngắn hạn (đòn bẩy 1x), đạt lợi nhuận khoảng 11.14% cho giao dịch đơn lẻ, logic giao dịch và kết quả thực hiện tương ứng tốt (xem Bảng 1).
Phần dưới sẽ giải thích chi tiết hơn về dự báo hành động giá, logic chiến lược, thực hiện giao dịch và xem xét kết quả.
一、Diễn biến HYPE – Khúc dạo đầu cho sóng III?
Trong đánh giá tuần ngày 22/2, tôi lần đầu đề cập cơ hội đầu tư vào HYPE, chỉ rõ: xu hướng giảm trước đây có thể đảo chiều, hành động giá hiện tại ở giai đoạn điều chỉnh sóng II sau đợt tăng sóng I, gần đây có khả năng xảy ra hành động giá tăng chính (sóng III). Căn cứ chính: (xem Hình 2)
• Trong đợt tăng sóng I, giá đã vượt qua hiệu quả đường xu hướng giảm dài hạn (đường xanh) nối đỉnh cao tháng 9/2025 (khoảng 59.48 USD) và đỉnh cao tháng 10/2025 (khoảng 50.17 USD);
• Tại điểm bắt đầu sóng I, mô hình định lượng động năng tự xây dựng của chúng tôi đã phát tín hiệu phân kỳ động năng cấp ngày;
• Tại điểm bắt đầu sóng I, mô hình định lượng chênh lệch giá tự xây dựng của chúng tôi đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy mạnh (thanh màu trắng).
Đặc biệt chỉ ra: hiệu quả của hai mô hình lớn trên đã được thị trường xác nhận thông qua biểu hiện tăng mạnh trong hành động giá sóng I.
1、 Xem xét lại hoạt động ngắn hạn HYPE (đòn bẩy 1x):(02.22~03.01)
Tuần trước chúng tôi nghiêm túc dựa vào tín hiệu giao dịch từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng tự xây dựng, kết hợp với dự báo hành động giá tăng chính sóng III, hoàn thành một lệnh mua (mua) ngắn hạn, thu lợi thành công 11.14%.
(Xem Bảng 1)
• Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn HYPE:(Đòn bẩy*1x)
Bảng 1
• Quyết định mở lệnh(xem Hình 3): Dựa trên dự báo hành động giá tăng chính; đồng thời mô hình định lượng chênh lệch giá nhiều lần phát tín hiệu cảnh báo đáy (chấm đỏ), sau đó tạo thành tín hiệu cộng hưởng đáy với mô hình định lượng động năng; và giá vượt qua vùng quan trọng trước đó và đứng vững. Vì vậy mở lệnh (mua) ở 27.28 USD.
• Quyết định đóng lệnh: Mô hình định lượng chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng phát tín hiệu cộng hưởng đỉnh, nên đóng lệnh ở khoảng 30.32 USD.
• Tóm tắt giao dịch: Hoạt động này thành công nắm bắt cơ hội tăng ở giai đoạn đầu sóng III, thu lợi thành công khoảng 11.14%.
Biểu đồ nến 30 phút HYPE
Hình 1 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
2、Cấu trúc biến động cấp ngày được phân chia sơ bộ như sau:(Dựa trên diễn biến sau ngày 21/1)
Biểu đồ nến ngày HYPE
Hình 2
• Sóng I (sóng động lực): Bắt đầu từ đáy 20.46 USD ngày 21/1, kết thúc ở đỉnh 38.41 USD ngày 3/2. Kéo dài 14 ngày, mức tăng lớn nhất đạt 87.73%, tạo thành sóng động lực chính đầu tiên của chu kỳ tăng này.
• Sóng II (sóng điều chỉnh): Bắt đầu từ đỉnh 38.41 USD ngày 3/2, kết thúc ở đáy 25.60 USD ngày 24/2. Kéo dài 20 ngày, điều chỉnh lại sóng I, mức thoái lui lớn nhất là 33.35%.
• Sóng III (sóng động lực tiềm năng): Khởi động từ đáy 25.60 USD ngày 24/2, hiện hành động giá đang diễn ra, sóng động lực thứ ba thường là sóng bùng nổ nhất.
• Xác nhận tính hiệu lực điểm khởi động sóng III: Diễn biến hiện tại đã thể hiện nhiều đặc điểm kỹ thuật phù hợp với giai đoạn đầu sóng động lực mạnh:
a、Vượt qua đường kháng cự quan trọng: Giá vượt qua thành công một đường kháng cự quan trọng (đường vàng) từ sau điều chỉnh sóng II, trong khi trước đó ba lần liên tiếp thử thách đường này đều thất bại. Điều này đánh dấu sự thay đổi so sánh lực lượng mua-bán.
b、Xác nhận động năng mạnh mẽ: Từ đáy ngày 24/2 bắt đầu phục hồi, chỉ mất 6 ngày tăng giá đã phủ hoàn toàn mức giảm của 10 ngày trước. Đặc biệt nến tăng lớn 14.25% ngày 28/2, lực lượng đáng kể, phù hợp đặc điểm động năng mạnh đầu sóng III.
c、Xoay chuyển xu hướng trong cấu trúc: Đỉnh cao hiện tại đã vượt qua hai điểm cấu trúc quan trọng liền kề đáy 24/2 trong quá trình điều chỉnh sóng II, tức đỉnh cao 30.59 USD ngày 21/2 và đáy 27.73 USD ngày 19/2. Điều này ban đầu tạo thành xu thế "đỉnh sau cao hơn đỉnh trước", nghĩa là cấu trúc giảm trước đó cơ bản đã được xoay chuyển.
• Xác nhận điểm cuối sóng III: Đỉnh của sóng III phải vượt qua đỉnh 38.41 USD của sóng I. Nếu không, đoạn hành động giá này vẫn có thể thuộc dao động rộng hoặc phục hồi trong cấu trúc giảm.
3、 Cấu trúc chi tiết cấp 4 giờ HYPE
Biểu đồ nến 4 giờ HYPE
Hình 3
Trong Hình 3, chúng tôi chia nhỏ hơn sóng cấp ngày nói trên.
• Cấu trúc nội bộ sóng I: Có thể chia thành 5 đoạn cấu trúc tăng 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, tạo thành xu hướng tăng hoàn chỉnh.
• Cấu trúc nội bộ sóng II: Có thể chia thành 7 đoạn cấu trúc điều chỉnh 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, tạo thành xu hướng điều chỉnh có trật tự.
• Cấu trúc nội bộ sóng III: Đang diễn ra. Tạm thời có thể chia thành 3 đoạn 12-13, 13-14, 14-15, trong đó đoạn tăng 14-15 chưa kết thúc.
二、Nhìn lại Bitcoin – Chủ yếu dao động trong vùng:(02.22~03.01)
1、Xem xét lại chiến lược hoạt động ngắn hạn:(Xem Bảng 2)
Chúng tôi nghiêm túc dựa vào tín hiệu giao dịch từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng tự xây dựng, kết hợp với dự báo diễn biến thị trường, hoàn thành một lệnh bán khống ngắn hạn tuần trước, thu lợi 2.12%.
1、Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn Bitcoin:(Đòn bẩy*1x)
Bảng 2
2、Xem xét lại giao dịch ngắn hạn:(Xem Hình 4)
• Mở lệnh: Bật lại gặp kháng cự ở đường xu hướng giảm, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm xanh), cộng thêm hai tín hiệu cộng hưởng bán khống của mô hình, thiết lập vị thế bán khống 15% ở 68,876 USD.
• Quản lý rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu cho lệnh bán đặt ở 72,000 USD.
• Đóng lệnh: Giảm đến gần vùng hỗ trợ kết hợp tín hiệu cộng hưởng đáy của mô hình và tín hiệu đáy từ tổ hợp nến, thanh lý toàn bộ ở 67,415 USD.
• Tóm tắt: Giao dịch này thu lợi 2.12%.
Biểu đồ nến 30 phút Bitcoin:(Mô hình định lượng động năng+Mô hình giao dịch chênh lệch giá)
Hình 4 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
三、Phân tích chỉ số Bitcoin: Đánh giá tổng hợp nến tuần và nến ngày
Cấp tuần: Cấu trúc giảm trung hạn vẫn tiếp diễn
Xét cấu trúc nến tuần, đường động năng trong mô hình định lượng động năng tiếp tục giảm, cột năng lượng âm mặc dù rút ngắn theo giai đoạn, nhưng chưa hình thành tín hiệu phân kỳ hiệu quả, xu hướng giảm chưa thay đổi thực chất. Mô hình định lượng cảm xúc cho thấy, thị trường chưa vào vùng hoảng loạn bán quá mức rõ rệt, điều kiện phục hồi cảm xúc đáy vẫn chưa đầy đủ; đồng thời, mô hình giám sát số cũng không đưa ra tín hiệu xác nhận đáy.
Về cấu trúc thị trường, nến tuần trước kết thúc với mức giảm khoảng 2.76%, giá phá vỡ cấu trúc tam giác hội tụ trước đó, trọng tâm biến động dịch chuyển rõ rệt xuống, đặc điểm hình thái tổng thể phù hợp hơn với đặc trưng trung gian giảm, cho thấy xu hướng trung hạn vẫn yếu.
Cấp ngày: Phục hồi quá mức tiếp tục, nhưng động năng hạn chế
Quan sát cấp nến ngày, trong chu kỳ ngắn hành động giá tổng thể duy trì mô hình dao động ngang. Đường động năng hình thành "giao cắt vàng" dưới trục zero và tăng nhẹ, cho thấy động năng phục hồi ngắn hạn đang giải phóng, nhưng sự sắp xếp cột năng lượng dương vô trật tự, tính liên tục không đủ, nhịp phục hồi yếu.
Về mô hình định lượng cảm xúc, chỉ số cảm xúc mặc dù đang thoát khỏi vùng bán quá mức, nhưng mức độ tham gia vốn vẫn hạn chế, hai phe mua bán chủ yếu quan sát, khó thúc đẩy hành động giá hình thành tấn công theo xu hướng.
Đánh giá tổng hợp đa chu kỳ
Tổng hợp phân tích nến tuần và nến ngày, Bitcoin hiện vẫn vận hành trong cấu trúc giảm do phe giảm chi phối. Phục hồi cấp nến ngày nghiêng về hành động điều chỉnh kỹ thuật trong quá trình giảm, trước khi xu hướng nến tuần chưa được xoay chuyển hiệu quả, vẫn cần thận trọng đối với độ cao và tính liên tục của phục hồi.
Dữ liệu trên gợi ý:Xu hướng giảm cấp ngày chưa thay đổi, hành động phục hồi quá mức đang tiếp diễn.
四、Dự báo hành động giá:(03.02~03.08)
1、Xây dựng trung tâm tăng Bitcoin (Dựa trên hành động giá sau đáy 6/2)
Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin
Hình 5
Lấy chu kỳ hoạt động 4 giờ của Bitcoin:
• Xây dựng trung tâm: Từ biểu đồ 4 giờ biết: Hiện vẫn có xác suất lớn đang xây dựng cấu trúc "trung tâm tăng", mức kháng cự cao nhất khoảng 72,300 USD gần đó, mức hỗ trợ thấp nhất dịch chuyển xuống khoảng 62,500 USD gần đó.
• Phương án hoạt động cốt lõi:
• Phục hồi lên: Nếu giá vượt qua hiệu quả mức kháng cự khoảng 72,300 USD gần đó, thoát khỏi "lực hấp dẫn trung tâm" hiện tại, thì có thể tiếp tục hành động phục hồi quá mức đoạn C-2, nhưng không gian phục hồi dự kiến hạn chế.
• Điều chỉnh xuống: Mức hỗ trợ thấp nhất hiện tại của trung tâm dịch chuyển xuống khoảng 62,500 USD gần đó, gần đáy 6/2 60,000 USD . Nếu giá phá vỡ hỗ trợ này, thì phục hồi quá mức đoạn C-2 có thể kết thúc, hoặc sẽ mở ra hành động điều chỉnh đoạn C-3.
• Dù giá vận hành theo cách nào trên, khuyến nghị nhà đầu tư trên hoạt động ngắn hạn kiên trì chiến lược chủ yếu là "bán khống khi lên cao".
2、Quan điểm cốt lõi tuần này: Duy trì cục diện dao động trong vùng, theo dõi tranh giành giữa hai phe mua bán gần rìa vùng. Về chiến lược nên kiên định thực hiện nguyên tắc hoạt động "giảm sức mua (lệnh mua) khi lên cao, kiểm soát rủi ro".
3、Vùng áp lực cốt lõi:
• Vùng áp lực 1: Khu vực 68,500-70,000 USD (vùng giao dịch tập trung mã trước đó)
• Vùng áp lực 2: Khu vực 72,300-74,500 USD (gần đáy tháng 4 năm ngoái)
4、Mức hỗ trợ cốt lõi:
• Hỗ trợ 1: Khoảng 65,000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Hỗ trợ 2: Khu vực 60,000~62,500 USD (gần đáy 6/2)
• Hỗ trợ 3: Khoảng 57,400 USD (gần đường trung bình 210 tuần)
五、Chiến lược phương án A、B (Loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất):(03.02~03.08)
1、 Chiến lược trung hạn: Duy trì 60% lệnh bán khống. Nếu phục hồi vượt qua hiệu quả 74,500 USD, có thể giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 40%.
2、 Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% tỷ lệ nắm giữ, thiết lập điểm dừng lỗ, dựa vào hỗ trợ và áp lực, tìm cơ hội làm "chênh lệch giá". (Lấy 30 phút/60 phút làm chu kỳ hoạt động).
3、Do phương hướng trung hạn của thị trường thuộc xu hướng giảm, hoạt động ngắn hạn Bitcoin nên tuân theo nguyên tắc "thuận theo xu thế, bán khống khi lên cao". Để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường và kết hợp tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng tôi soạn thảo hai phương án hoạt động ngắn hạn A/B:
• Phương án A: Nếu giá phục hồi đến vùng áp lực khoảng 70,000~72,300 USD:
• Mở lệnh: Khi phục hồi đến vùng áp lực đó kích hoạt tín hiệu gặp kháng cự kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể thiết lập vị thế bán khống 15%.
• Quản lý rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu cho lệnh bán đặt trên 75,500 USD.
• Đóng lệnh: Khi giảm đến gần mức hỗ trợ quan trọng kết hợp tín hiệu mô hình, có thể từng bước thanh lý thu lợi.
• Phương án B: Nếu giá phục hồi đến khoảng 74,500 USD:
• Tăng tỷ lệ nắm giữ: Khi giá tiếp tục phục hồi đến vùng đó gặp kháng cự kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể tăng thêm vị thế bán khống 15%.
• Quản lý rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu cho lệnh bán đặt trên 75,500 USD.
• Đóng lệnh: Khi giảm đến hỗ trợ kết hợp tín hiệu mô hình, có thể từng bước thanh lý thu lợi.
六、Lưu ý đặc biệt:
1. Khi mở lệnh: Lập tức thiết lập điểm dừng lỗ ban đầu.
2. Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến giá thành mở lệnh (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn.
3. Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.
4. Theo dõi liên tục: Sau đó cứ mỗi khi giá đạt thêm 1% lợi nhuận, điểm dừng lỗ di chuyển đồng bộ 1%, bảo vệ và khóa động.
Thị trường tài chính thay đổi trong chớp mắt, tất cả phân tích hành động giá và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh động. Toàn bộ quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược hoạt động liên quan trong bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dùng cho nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hoặc căn cứ hoạt động nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, xin đừng ra quyết định dựa theo đây.
