Xin chào mọi người, tôi là Cody, nhà phân tích đặc biệt của Odaily Planet. Chúc các độc giả một ngày Lễ Nguyên tiêu vui vẻ!
Nhìn lại diễn biến Bitcoin tuần trước, xu hướng tổng thể về cơ bản tuân theo khuôn khổ và nhịp độ giao dịch đã định trước đó. Ở cấp độ chiến lược ngắn hạn, thị trường vận hành phù hợp cao với nhận định ngắn hạn, hoàn thành một lệnh bán khống (đòn bẩy 1x) dựa trên chiến lược giao dịch ngắn hạn, đạt lợi nhuận khoảng 2.12% cho giao dịch đơn lẻ (xem Bảng 2). Về chiến lược trung hạn, Bitcoin tiếp tục áp dụng quan điểm trung hạn đã được thiết lập trước đó, duy trì trạng thái nắm giữ lệnh bán khống được mở ở mức 89,000 USD (đòn bẩy 1x). Tính đến cuối tuần trước, giá đồng coin giảm xuống khoảng 65,770 USD, giao dịch trung hạn này ghi nhận lợi nhuận trên sổ sách khoảng 26.10%, với mức lợi nhuận nổi nhất trong kỳ đạt khoảng 32.58%.
Từ góc độ dự báo hành vi, Bitcoin tuần trước vẫn nằm trong cấu trúc dao động trong khoảng yếu, nhịp điệu biến động phù hợp với nhận định về giai đoạn phục hồi sóng C-2, bản chất phục hồi ngắn hạn không thay đổi.
Ngoài ra, tôi tiếp tục lạc quan về xu hướng của HYPE, vì vậy báo cáo tuần này tiếp tục theo dõi và phân tích cấu trúc biến động đa chu kỳ hàng tuần cho HYPE. Trong tuần trước, kết hợp với phán đoán cấu trúc ngắn hạn của cá nhân, đã hoàn thành một lệnh mua (đòn bẩy 1x), đạt lợi nhuận khoảng 11.14% cho giao dịch đơn lẻ, logic giao dịch và kết quả thực hiện tạo thành sự tương ứng tốt (xem Bảng 1).
Phần dưới đây sẽ giải thích chi tiết hơn về nội dung trên xoay quanh dự báo hành vi, logic chiến lược, thực hiện giao dịch và xem xét kết quả.
1. Diễn biến HYPE – Khúc dạo đầu cho sóng III?
Trong đánh giá tuần ngày 22 tháng 2, tôi lần đầu tiên đề cập đến cơ hội đầu tư vào HYPE, chỉ rõ ràng: xu hướng giảm trước đây của nó có thể bị xoay chuyển, hành vi hiện tại đang ở giai đoạn điều chỉnh sóng II sau hành vi tăng sóng I, gần đây có khả năng xảy ra hành vi tăng chính (sóng III). Căn cứ cốt lõi nằm ở: (xem Hình 2)
• Trong hành vi tăng sóng I, giá đã phá vỡ hiệu quả đường xu hướng giảm dài hạn (đường xanh lam trong hình) nối điểm cao tháng 9/2025 (khoảng 59.48 USD) và điểm cao tháng 10/2025 (khoảng 50.17 USD);
• Tại điểm bắt đầu sóng I, mô hình định lượng động lực do chúng tôi tự xây dựng đã phát tín hiệu phân kỳ động lực cấp daily;
• Tại điểm bắt đầu sóng I, mô hình định lượng chênh lệch giá do chúng tôi tự xây dựng đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy mạnh (thanh màu trắng trong hình).
Đặc biệt chỉ ra: tính hiệu quả của hai tín hiệu từ hai mô hình lớn trên đã được thị trường xác nhận thông qua biểu hiện tăng mạnh mẽ của giá trong hành vi sóng I.
1. Xem xét hoạt động ngắn hạn HYPE (đòn bẩy 1x):(22/02~01/03)
Tuần trước, chúng tôi nghiêm ngặt dựa vào tín hiệu giao dịch từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lực tự xây dựng, kết hợp với dự báo hành vi tăng chính sóng III, đã hoàn thành một hoạt động (lệnh mua) ngắn hạn, thu lợi nhuận thành công 11.14%.
(Xem Bảng 1)
• Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn HYPE:(Đòn bẩy*1x)
Bảng 1
• Quyết định mở lệnh(xem Hình 3): Dựa trên dự báo hành vi tăng chính; đồng thời mô hình định lượng chênh lệch giá nhiều lần phát tín hiệu cảnh báo đáy (chấm đỏ trong hình), sau đó nó và mô hình định lượng động lực hình thành tín hiệu cộng hưởng đáy; và giá phá vỡ vùng then chốt trước đó và đứng vững hiệu quả. Vì vậy mở lệnh (lệnh mua) ở mức 27.28 USD.
• Quyết định đóng lệnh: Mô hình định lượng chênh lệch giá và mô hình định lượng động lực phát tín hiệu cộng hưởng đỉnh, vì vậy đóng lệnh ở vùng 30.32 USD.
• Tóm tắt giao dịch: Hoạt động này thành công nắm bắt cơ hội tăng trong giai đoạn đầu sóng III, thu lợi nhuận thành công khoảng 11.14%.
Biểu đồ nến 30 phút HYPE
Hình 1 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
2. Cấu trúc biến động cấp daily được phân chia sơ bộ như sau:(Dựa trên diễn biến sau ngày 21 tháng 1)
Biểu đồ nến daily HYPE
Hình 2
• Sóng I (sóng động lực): Bắt đầu từ đáy 20.46 USD ngày 21/1, kết thúc tại đỉnh 38.41 USD ngày 3/2. Kéo dài 14 ngày, mức tăng tối đa trong kỳ đạt 87.73%, cấu thành sóng động lực chính đầu tiên của chu kỳ tăng này.
• Sóng II (sóng điều chỉnh): Bắt đầu từ đỉnh 38.41 USD ngày 3/2, kết thúc tại đáy 25.60 USD ngày 24/2. Kéo dài 20 ngày, điều chỉnh lại sóng I, mức thoái lui tối đa là 33.35%.
• Sóng III (sóng động lực tiềm năng): Khởi động từ đáy 25.60 USD ngày 24/2, hành vi hiện tại đang trong quá trình vận hành, sóng động lực thứ ba thường là sóng bùng nổ nhất.
• Xác nhận tính hiệu quả điểm khởi động sóng III: Diễn biến hiện tại đã thể hiện nhiều đặc điểm kỹ thuật phù hợp với giai đoạn đầu sóng động lực mạnh:
a, Phá vỡ đường kháng cự then chốt: Giá thành công phá vỡ một đường kháng cự quan trọng (đường vàng trong hình) kể từ khi điều chỉnh sóng II, trong khi trước đó đã ba lần liên tiếp thử thách đường này đều thất bại. Điều này đánh dấu sự thay đổi so sánh lực lượng giữa phe mua và bán.
b, Xác nhận động lực mạnh mẽ: Từ đáy ngày 24/2 bắt đầu phục hồi, chỉ mất 6 ngày tăng giá đã hoàn toàn bao phủ mức giảm của 10 ngày trước đó. Đặc biệt nến tăng lớn ngày 28/2 với mức tăng 14.25%, lực lượng rõ rệt, phù hợp với đặc điểm động lực mạnh đầu sóng III.
c, Xoay chuyển xu hướng trong cấu trúc: Đỉnh cao hiện tại giá tạo ra đã vượt qua hai điểm cấu trúc quan trọng liền kề đáy 24/2 trong quá trình điều chỉnh sóng II, tức đỉnh 30.59 USD ngày 21/2 và đáy 27.73 USD ngày 19/2. Điều này ban đầu tạo thành trạng thái "đỉnh sau cao hơn đỉnh trước", có nghĩa cấu trúc giảm ban đầu đã cơ bản được xoay chuyển.
• Xác nhận điểm kết thúc sóng III: Đỉnh vận hành của sóng III phải vượt qua đỉnh sóng I là 38.41 USD. Nếu không, đoạn hành vi này vẫn có thể thuộc về dao động biên độ rộng hoặc phục hồi trong cấu trúc giảm.
3. Cấu trúc chi tiết cấp 4 giờ HYPE
Biểu đồ nến 4 giờ HYPE
Hình 3
Trong Hình 3, chúng tôi phân chia chi tiết hơn các sóng cấp daily nói trên.
• Cấu trúc nội bộ sóng I: Có thể chia nhỏ thành 5 cấu trúc tăng 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, cấu thành xu hướng tăng hoàn chỉnh.
• Cấu trúc nội bộ sóng II: Có thể chia nhỏ thành 7 cấu trúc điều chỉnh 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, hình thành xu hướng điều chỉnh có trật tự.
• Cấu trúc nội bộ sóng III: Đang trong quá trình vận hành. Tạm thời có thể chia nhỏ thành 3 đoạn 12-13, 13-14, 14-15, trong đó đoạn tăng 14-15 chưa kết thúc.
2. Nhìn lại Bitcoin – Chủ yếu dao động trong khoảng:(22/02~01/03)
1,Xem xét chiến lược hoạt động ngắn hạn:(Xem Bảng 2)
Chúng tôi nghiêm ngặt dựa vào tín hiệu giao dịch từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lực tự xây dựng, kết hợp với dự báo diễn biến thị trường, đã hoàn thành một hoạt động (lệnh bán khống) ngắn hạn vào tuần trước, thu lợi nhuận giao dịch 2.12%.
1,Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn Bitcoin:(Đòn bẩy*1x)
Bảng 2
2,Xem xét giao dịch ngắn hạn:(Xem Hình 4)
• Mở lệnh: Hồi phục gặp kháng cự tại đường xu hướng giảm, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm xanh trong hình), cộng thêm hai tín hiệu cộng hưởng bán khống của mô hình, thiết lập vị thế bán khống 15% ở mức 68,876 USD.
• Quản lý rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu cho lệnh bán khống đặt ở 72,000 USD.
• Đóng lệnh: Giảm xuống gần vùng hỗ trợ kết hợp tín hiệu cộng hưởng đáy của mô hình và tín hiệu đáy từ tổ hợp nến, thanh lý toàn bộ ở mức 67,415 USD.
• Tóm tắt: Giao dịch này thu lợi nhuận 2.12%.
Biểu đồ nến 30 phút Bitcoin:(Mô hình định lượng động lực+Mô hình giao dịch chênh lệch giá)
Hình 4 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
3. Phân tích chỉ số Bitcoin: Đánh giá tổng hợp nến weekly và daily
Cấp weekly: Cấu trúc bear trung hạn vẫn tiếp diễn
Xét cấu trúc weekly, đường động lực trong mô hình định lượng động lực tiếp tục giảm, mặc dù cột năng lượng âm xuất hiện rút ngắn theo giai đoạn, nhưng chưa hình thành tín hiệu phân kỳ hiệu quả, xu hướng bear chưa thay đổi thực chất. Mô hình định lượng cảm xúc cho thấy, thị trường chưa vào vùng hoảng loạn bán quá mức rõ rệt, điều kiện phục hồi cảm xúc đáy vẫn chưa đầy đủ; đồng thời, mô hình giám sát số cũng không đưa ra tín hiệu xác nhận đáy.
Về cấu trúc thị trường, nến weekly tuần trước đóng cửa với mức giảm khoảng 2.76%, giá phá vỡ cấu trúc tam giác hội tụ ban đầu, trọng tâm vận hành dịch chuyển xuống rõ rệt, hình thái tổng thể phù hợp hơn với đặc điểm trung gian giảm, cho thấy xu hướng trung hạn vẫn yếu.
Cấp daily: Phục hồi do bán quá mức tiếp diễn, nhưng động lực hạn chế
Quan sát cấp daily, trong chu kỳ ngắn, hành vi tổng thể duy trì mô hình dao động ngang. Đường động lực hình thành "giao cắt vàng" dưới trục zero rồi tăng nhẹ, cho thấy động lực phục hồi ngắn hạn đang được giải phóng, nhưng sự sắp xếp của cột năng lượng dương vô trật tự, thiếu tính liên tục, nhịp phục hồi yếu.
Về mô hình định lượng cảm xúc, mặc dù chỉ số cảm xúc đang thoát khỏi vùng bán quá mức một cách chậm rãi, nhưng mức độ tham gia của vốn vẫn hạn chế, hai phe mua và bán chủ yếu quan sát, khó thúc đẩy hành vi hình thành đợt tấn công theo xu hướng.
Đánh giá tổng hợp đa chu kỳ
Tổng hợp phân tích weekly và daily, Bitcoin hiện vẫn đang vận hành trong cấu trúc giảm do bear chi phối. Sự phục hồi cấp daily thiên về hành vi điều chỉnh kỹ thuật trong quá trình giảm, trước khi xu hướng weekly chưa được xoay chuyển hiệu quả, vẫn cần thận trọng đối với độ cao và tính liên tục của đợt phục hồi.
Dữ liệu trên gợi ý:Xu hướng bear daily không thay đổi, hành vi phục hồi do bán quá mức đang tiếp diễn.
4. Dự báo hành vi:(02/03~08/03)
1. Xây dựng trung tâm tăng Bitcoin (Dựa trên hành vi sau đáy ngày 6/2)
Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin
Hình 5
Lấy chu kỳ hoạt động 4 giờ của Bitcoin:
• Xây dựng trung tâm: Từ biểu đồ 4 giờ biết được: Hiện tại vẫn có xác suất lớn đang xây dựng cấu trúc "trung tâm tăng", mức kháng cự cao nhất của nó khoảng 72,300 USD gần đó, mức hỗ trợ thấp nhất dịch chuyển xuống khoảng 62,500 USD gần đó.
• Phương án hoạt động cốt lõi:
• Phục hồi lên: Nếu giá phá vỡ hiệu quả mức kháng cự khoảng 72,300 USD gần đó, thoát khỏi "lực hấp dẫn trung tâm" hiện tại, thì có thể kéo dài hành vi phục hồi do bán quá mức đoạn C-2, nhưng không gian phục hồi dự kiến hạn chế.
• Điều chỉnh xuống: Mức hỗ trợ thấp nhất hiện tại của trung tâm dịch chuyển xuống 62,500 USD gần đó, gần đáy 60,000 USD ngày 6/2. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ này, thì đợt phục hồi do bán quá mức đoạn C-2 có thể kết thúc, hoặc sẽ mở ra hành vi điều chỉnh đoạn C-3.
• Dù giá vận hành theo xu hướng nào ở trên, khuyến nghị nhà đầu tư trên hoạt động ngắn hạn kiên trì chiến lược chủ yếu là "bán ra khi lên cao".
2. Quan điểm cốt lõi tuần này: Duy trì cục diện dao động trong khoảng, theo dõi sự tranh giành giữa hai phe mua và bán gần rìa khoảng. Về chiến lược nên kiên định thực hiện nguyên tắc hoạt động "giảm vị thế (lệnh mua) khi lên cao, kiểm soát rủi ro".
3. Vùng áp lực cốt lõi:
• Vùng áp lực 1: Khu vực 68,500-70,000 USD (vùng giao dịch tập trung mã thông báo trước đó)
• Vùng áp lực 2: Khu vực 72,300-74,500 USD (gần đáy tháng 4 năm ngoái)
4. Vùng hỗ trợ cốt lõi:
• Hỗ trợ 1: Khoảng 65,000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Hỗ trợ 2: Khu vực 60,000~62,500 USD (gần đáy ngày 6/2)
• Hỗ trợ 3: Khoảng 57,400 USD (gần đường trung bình 210 tuần)
5. Chiến lược phương án A, B (Loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất):(02/03~08/03)
1, Chiến lược trung hạn: Duy trì 60% lệnh bán khống. Nếu phục hồi phá vỡ hiệu quả 74,500 USD, có thể giảm vị thế xuống 40%.
2, Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vốn, thiết lập điểm dừng lỗ, dựa vào vùng hỗ trợ và áp lực, tìm kiếm cơ hội làm chênh lệch giá. (Lấy 30 phút/60 phút làm chu kỳ hoạt động).
3, Do phương hướng trung hạn của thị trường thuộc xu hướng bear, hoạt động ngắn hạn Bitcoin nên tuân theo nguyên tắc "thuận theo xu thế, bán ra khi lên cao". Để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường và kết hợp tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng tôi soạn thảo hai phương án hoạt động ngắn hạn A/B:
• Phương án A: Nếu giá phục hồi đến vùng áp lực khoảng 70,000~72,300 USD:
• Mở lệnh: Khi phục hồi đến vùng áp lực đó kích hoạt tín hiệu gặp kháng cự kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể thiết lập vị thế bán khống 15%.
• Quản lý rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu cho lệnh bán khống đặt trên 75,500 USD.
• Đóng lệnh: Khi giảm xuống gần vùng hỗ trợ quan trọng kết hợp tín hiệu mô hình, có thể từng bước thanh lý thu lợi nhuận.
• Phương án B: Nếu giá phục hồi đến khoảng 74,500 USD:
• Tăng vị thế: Khi giá tiếp tục phục hồi đến vùng đó gặp kháng cự kết hợp tín hiệu đỉnh mô hình, có thể tăng thêm vị thế bán khống 15%.
• Quản lý rủi ro: Điểm dừng lỗ ban đầu cho lệnh bán khống đặt trên 75,500 USD.
• Đóng lệnh: Khi giảm xuống vùng hỗ trợ kết hợp tín hiệu mô hình, có thể từng bước thanh lý thu lợi nhuận.
6. Lưu ý đặc biệt:
1. Khi mở lệnh: Lập tức thiết lập điểm dừng lỗ ban đầu.
2. Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến giá vốn mở lệnh (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn gốc.
3. Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến vị trí lợi nhuận 1%.
4. Theo dõi liên tục: Sau đó, cứ mỗi khi giá đạt thêm 1% lợi nhuận, điểm dừng lỗ đồng thời di chuyển 1%, bảo vệ và khóa động.
Thị trường tài chính thay đổi trong chớp mắt, tất cả phân tích hành vi và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh động. Toàn bộ quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược hoạt động liên quan trong bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dùng cho nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hoặc căn cứ hoạt động nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, xin đừng ra quyết định dựa vào đây.
