- Bitcoin đã bật tăng từ vùng FVG 4H quanh mức $64.000.
- Ethereum tiến sát mốc $2000 và duy trì cấu trúc mạnh hơn.
- DXY giao dịch quanh mức 101,271 trước quyết định của Fed.
- Chỉ số PCE, GDP Mỹ và lời phát biểu của Powell sẽ là những tác nhân chính trong tuần.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: nội dung này không phải là lời khuyên tài chính hay lời kêu gọi hành động. Phân tích được trình bày là quan điểm cá nhân của tác giả. Incrypted không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của độc giả.
Bitcoin và Ethereum - Kỳ vọng từ Fed, thiếu thanh khoản và cuộc tấn công lên đỉnh
Tuần giao dịch trước diễn ra mà không có biến động mạnh và hành động giá rõ rệt. Bối cảnh địa chính trị đã nguội lạnh đáng kể vào cuối tuần - bất chấp những lời đe dọa lớn từ Trump về việc oanh tạc nặng, mức độ leo thang đã giảm xuống. Hậu quả là biểu đồ Bitcoin đã thể hiện sự bật tăng kỹ thuật từ vùng quan tâm đầu tiên dưới dạng vùng mất cân bằng giá 4 giờ (4H FVG) quanh mức $64.000. Vào lệnh trước cuối tuần trong bối cảnh tin tức khó lường như vậy là một rủi ro không đáng có, vì vậy chúng tôi quyết định bảo toàn vốn.
Cấu trúc tăng liên tục hiện tại gây ra những câu hỏi, tuy nhiên thị trường vẫn tiếp tục hướng lên. Chúng ta cùng phân tích các kịch bản hiện tại trong tuần này cho các tài sản chính.
Bitcoin - Kế hoạch cho tuần
Kịch bản A - Chinh phục các mục tiêu chính
Xu hướng tăng hiện tại trông có vẻ nặng nề, vì market maker hầu như không thử nghiệm thanh khoản từ phía dưới. Đồng thời, mục tiêu chính của phe mua vẫn là loại bỏ pool thanh khoản ở $67.255 và lấp đầy hoàn toàn vùng kém hiệu quả phía trên.
Từ chính đó, sẽ hợp lý về mặt kỹ thuật khi xem xét các vị thế bán khống với mục tiêu quay trở lại vùng $60.000 tròn. Chúng ta theo dõi các khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm vị thế mua lướt sóng nhanh.
Kịch bản B — Sự điều chỉnh nhẹ để nạp nhiên liệu cục bộ
Trước khi đóng cửa tuần, biểu đồ để lại một pool thanh khoản nhỏ kèm theo stop-loss của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thao tác lý tưởng — một cú squeeze nhanh xuống để thu gom chúng và sau đó tiếp tục tăng trưởng. Điều đáng lo ngại duy nhất là cơ chế của những tuần gần đây: các đợt điều chỉnh thường xảy ra nhanh và mạnh, trong khi sự tăng trưởng diễn ra kéo dài và chậm rãi.
Kịch bản C — Đảo chiều thành điều chỉnh từ các mức giá hiện tại
Đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất, nhưng vẫn có thể xảy ra. Ý tưởng là một đợt giảm sâu mà không cần chinh phục các mục tiêu phía trên trước, thậm chí có thể tương tác với vùng $60.800. Những bất ngờ kinh tế vĩ mô mạnh mẽ trong tuần này có thể kích hoạt lộ trình này, vì vậy không thể loại bỏ hoàn toàn.
Điều gì quyết định thế trận trong tuần này
- Báo cáo từ MicroStrategy. Chúng ta chờ dữ liệu về các giao dịch của Michael Saylor. Những tin đồn hôm qua đã làm nóng công chúng. Điều bí ẩn chính — ông ấy đã mua, bán hay chỉ đơn giản là phân bổ lại dự trữ để phát hành cổ phiếu mới nhằm mua Bitcoin trong tương lai;
- Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lãi suất cơ bản với xác suất 99% sẽ không thay đổi. Tác nhân then chốt — lời phát biểu của Powell: bất kỳ gợi ý nào về khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 sẽ trở thành tín hiệu mạnh mẽ cho tâm lý né tránh rủi ro;
- Trung Đông và yếu tố Trump. Kéo dài thời gian theo lịch sử thường dẫn đến những bước đi quyết liệt. Quyết định của Quốc hội về việc chặn hành động quân sự đơn phương của Tổng thống Mỹ ở Iran làm tăng thêm sự phi lý và khó lường. Sổ lệnh có thể phản ứng một cách căng thẳng;
- Mùa báo cáo doanh nghiệp. Các công ty lớn của Mỹ công bố kết quả tài chính. Có thể xảy ra hiện tượng mất tương quan với các chỉ số chứng khoán và những động thái xung lực cục bộ.
Ethereum — Động thái đi trước và thử nghiệm mốc $2000
Altcoin hàng đầu đã diễn ra theo đúng kịch bản khởi đầu của tuần trước một cách chính xác. Mức $1800 không chỉ đứng vững — giá thậm chí còn không thử nghiệm nó, ngay lập tức cho thấy phản ứng tăng mạnh mẽ.
Trong thời điểm này, chúng tôi đã loại bỏ thanh khoản từ mức cao nhất tuần trước (PWH) ở $1946 và hiện đang giao dịch quanh mức $1964, tiến sát mức cao nhất tháng trước (PMH) ở $2020.
Chỉ số thống trị của Ethereum vẫn thuộc về phe mua. Chính sức mạnh của chỉ số thống trị đã cho phép Ethereum di chuyển mạnh mẽ hơn so với đồng tiền chính. Miễn là chỉ báo này chưa bắt đầu phá vỡ cấu trúc đi xuống, ưu tiên vẫn là tìm kiếm các vị thế mua. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ đã bước vào giai đoạn cuối trước PMH. Nếu mức $2020 được vượt qua với khối lượng thực chứ không phải do sự đẩy giá cảm tính, con đường thẳng tiến tới $2100 sẽ mở ra.
Tuy nhiên, cũng quan trọng là phải nhớ về vùng 4H FVG chưa được lấp đầy ở $1640-$1700 và mức thấp nhất tuần trước (PWL) $1841 từ phía dưới. Chúng vẫn là những biện pháp bảo hiểm của chúng tôi trong trường hợp xu hướng thay đổi.
Kịch bản A — Vượt qua PMH và xung lực tiến tới $2100
Giá đang tích lũy khối lượng thành công gần mức $2000 tròn, vượt qua PMH $2020 và tiếp tục di chuyển liên tục mà không điều chỉnh vào khu vực $2100. Lựa chọn này hợp lệ khi chỉ số thống trị của Ethereum duy trì cấu trúc tăng và phe mua nắm giữ thế chủ động.
Kịch bản B — Điều chỉnh trước khi có đợt tấn công cuối cùng
Một đợt giảm nhỏ vào vùng 4H FVG lồng nhau $1880-$1920 để thu gom thanh khoản cục bộ. Sau khi giảm tải các chỉ báo — đảo chiều và thử lại lần tấn công PMH $2020. Đây là một lựa chọn làm việc tốt để nạp nhiên liệu.
Kịch bản C — Từ chối tăng trưởng và sự đồng bộ sâu với Bitcoin
Khi bối cảnh vĩ mô tổng thể xấu đi, chúng ta sẽ có sự phá vỡ cấu trúc mạnh mẽ. Tài sản đi vào một đợt điều chỉnh sâu với mức chìm vào phạm vi $1640-$1700 và có thể thử nghiệm PWL $1841. Hiện tại đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất, nhưng nó đòi hỏi các lệnh cắt lỗ cứng khi giao dịch từ vị thế mua.
Chiến thuật giao dịch
Sự vội vàng lúc này không có ý nghĩa. Luôn có thể kịp thời đặt stop-loss cho thị trường, nhưng chờ đợi một setup chất lượng và thu lợi nhuận rõ ràng, thiết thực — đó là nhiệm vụ số một. Chúng tôi dự định làm việc một cách chọn lọc, chỉ trong ngày thông qua các khung thời gian nhỏ hơn, liên tục so sánh với chỉ số thống trị của Ethereum và phản ứng của biểu đồ trước cuộc họp của Fed.
Chỉ số Đô la — Bật tăng từ mức thấp cục bộ, tấn công vùng mất cân bằng phía trên và thời điểm của sự thật tại cuộc họp Fed
Hồi tưởng và vị trí hiện tại
Tuần giao dịch trước đã đưa ra những điều chỉnh vào động thái của đồng đô la. Bất chấp các tín hiệu giảm phát từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI), Chỉ số Đô la (DXY) đã tìm thấy hỗ trợ giới hạn mạnh gần mốc 100,353 và chuyển sang phục hồi một cách tự tin.
DXY đã hấp thụ khối lượng bán cục bộ, tăng lên trên các mốc trung hạn then chốt và hình thành mức cao mới trong tuần (PWH) ở mức 101,544.
Ở thời điểm hiện tại, DXY đang giao dịch quanh mức 101,271, bị kẹt ngay dưới vùng mất cân bằng 4 giờ phía trên. Thị trường đang ở trạng thái căng thẳng tột độ: tuần năm ngày hiện tại sẽ là đỉnh điểm cho cả tháng.
Cuộc họp của Fed, họp báo của Powell, cũng như dữ liệu về Tổng sản phẩm quốc nội Mỹ (GDP) và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (Core PCE) sẽ xác định liệu đồng đô la có thể phát triển một đợt tăng trung hạn toàn diện hay quay trở lại xu hướng giảm.
Bức tranh kỹ thuật
Trên khung thời gian 4 giờ, các ranh giới giá đã dịch chuyển lên trên đáng kể. Chỉ số thể hiện dấu hiệu của xung lực tăng, tuy nhiên đã chạm vào khối kháng cự then chốt.
Các mức cấu trúc then chốt:
- PWH 101,544 và PMH 101,800 — mức cao nhất tuần mới và kháng cự toàn cầu hàng tháng, đóng vai trò là rào cản chính cho việc tiếp tục tăng;
- PWL 100,650 — mức thấp nhất tuần mới, hỗ trợ kỹ thuật gần nhất và pool thanh khoản đã được xác định từ phía dưới;
- PML 98,919 — mức thấp nhất chiến lược hàng tháng, vẫn là mục tiêu chiến lược cho phe gấu trong trường hợp cấu trúc toàn cầu bị phá vỡ;
- Các vùng 4H FVG: ngay trên mức giá hiện tại, ở khu vực 101,35-101,45, vùng mất cân bằng phía trên đang được giao dịch. Phía dưới, ngay trên PWL, đã hình thành vùng 4H FVG tăng mới 100,55-100,70, và sâu hơn nữa vẫn còn khối chưa được lấp đầy 100,10-100,25.
Các kịch bản giao dịch hiện tại
Kịch bản A — Sự điều chỉnh cục bộ vào vùng 4H FVG/PWL với sự bật tăng tiếp theo
Chỉ số không tìm thấy sức mạnh để vượt qua ngay lập tức biên trên và cho phép một đợt điều chỉnh vừa phải về vùng hỗ trợ quanh PWL 100,650 và vùng 4H FVG phía dưới. Tại đó, sự tích lũy khối lượng mua mới diễn ra, sau đó DXY đảo chiều và tiếp tục di chuyển lên trên hướng tới các mục tiêu phía trên.
Kịch bản B — Sự vượt qua mạnh mẽ PWH và tiến lên các mức cao nhất hàng tháng
Trên nền tảng lời phát biểu có tính diều hâu của Powell hoặc dữ liệu mạnh về GDP và PCE, đồng đô la vượt qua PWH 101,544 một cách bùng nổ, củng cố ở trên và hướng tới một bài kiểm tra toàn diện PMH 101,800 với mục tiêu tiến vào khu vực 102,00+.
Đối với thị trường tiền điện tử, một sự đảo chiều như vậy sẽ là tín hiệu cho một đợt điều chỉnh sâu và việc thoát khỏi các vị thế rủi ro.
Kịch bản C — Sự từ chối mạnh mẽ từ vùng mất cân bằng phía trên và sự sụt giảm mạnh qua PWL
Chỉ số nhận được sự từ chối trong vùng 4H FVG phía trên hiện tại, phá vỡ cấu trúc tăng cục bộ và đi vào sự sụt giảm bùng nổ với việc loại bỏ PWL 100,650 và chìm sâu vào các khối mất cân bằng phía dưới 100,10-100,25.
Một sự "đổ mưa" đồng đô la như vậy sẽ mở đường cho phe mua Bitcoin và Ethereum tấn công các mức kháng cự then chốt của chúng.
Các tác nhân tin tức trong tuần
- Thứ Ba, 28 tháng 7, 17:00 — Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CB cho tháng 7;
- Thứ Tư, 29 tháng 7, 17:30 — Trữ lượng dầu thô tại Mỹ;
- Thứ Tư, 29 tháng 7, 21:00 — Quyết định về lãi suất của Fed và tuyên bố FOMC;
- Thứ Tư, 29 tháng 7, 21:30 — Họp báo FOMC và phát biểu của Powell;
- Thứ Năm, 30 tháng 7, 15:30 — Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi cho tháng 6, GDP Mỹ cho quý II và đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.
Tâm lý và chiến thuật
Cho đến tối thứ Tư, DXY với xác suất cao sẽ bị kẹt trong một hành lang tích lũy. Xung lực thực sự và việc xác định xu hướng trung hạn sẽ diễn ra trong thời gian công bố quyết định của Fed và phản ứng với dữ liệu PCE vào thứ Năm.
Kế hoạch hành động: Tránh các điểm vào trung hạn trên sổ lệnh mỏng cho đến khi các sự kiện cơ bản chính được giải tỏa.
Làm việc chỉ trên các khung thời gian nhỏ hơn trong ngày, kiểm soát chặt chẽ các lệnh cắt lỗ và đưa ra quyết định chiến lược về các tài sản rủi ro chỉ sau khi xác nhận các nến hàng ngày của DXY.
