Đồng sáng lập Ethereum Jeffrey Wilcke đã chuyển 79.176 ETH, trị giá khoảng 157 triệu đô la, vào Kraken, tạo ra áp lực cung tiềm ẩn trên sàn giao dịch.
Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị trường vì các khoản tiền gửi liên quan đến người sáng lập thường báo hiệu các sự kiện thanh khoản chiến lược.
Đồng thời, dữ liệu on-chain cho thấy trader Rune đã mở các vị thế bán khống với đòn bẩy 7x trên ETH và chỉ số XYZ100 trong khi duy trì lệnh TWAP để mở rộng mức độ tiếp xúc.
Sự kết hợp này đặt Ethereum vào trung tâm của một môi trường định vị đầy mâu thuẫn. Các khoản tiền gửi lớn từ nội bộ thường mang lại rủi ro từ phe bán, nhưng các trader phái sinh đồng thời cũng xây dựng các cược định hướng.
Kết quả là, tại thời điểm báo chí, Ethereum [ETH] đang nằm giữa áp lực cung tiềm ẩn từ các holder đầu tiên và các vị thế đầu cơ mạnh mẽ có thể khuếch đại biến động trên các thị trường phái sinh.
Liệu Ethereum có giữ được đáy của kênh giảm?
Ethereum tiếp tục giao dịch bên trong một kênh giảm dần đã đưa giá xuống thấp hơn kể từ đỉnh trước đó.
Vào thời điểm báo chí, ETH giao dịch quanh mức 1.944 đô la, đang cố gắng ổn định trên vùng hỗ trợ 1.800 đô la. Mức này trong lịch sử đã thu hút người mua trong các đợt điều chỉnh trước đó.
Tuy nhiên, kháng cự vẫn được xếp lớp phía trên hành động giá hiện tại.
Rào cản đầu tiên xuất hiện gần mức 2.261 đô la, tiếp theo là kháng cự mạnh hơn quanh mức 2.797 đô la.
Một trần cấu trúc rộng hơn nằm gần 3.370 đô la, đánh dấu ranh giới trên của xu hướng giảm dài hạn. Trong khi đó, RSI dao động quanh 42, cho thấy động lượng trung tính đến yếu.
Chỉ số đó cho thấy người mua đã cố gắng phục hồi bên trong kênh, nhưng sự tin tưởng vẫn còn hạn chế.
Dù vậy, phe bán tiếp tục phòng thủ các mức trend phía trên, giữ Ethereum trong cấu trúc điều chỉnh rộng hơn của nó.
Dòng chảy trên sàn vẫn cho thấy ETH rời khỏi thị trường
Dữ liệu dòng chảy trên sàn giao dịch chỉ ra rằng Ethereum tiếp tục ghi nhận Dòng chảy Ròng trên Sàn âm, nghĩa là số tiền rút ra vượt quá số tiền gửi vào.
Chỉ số mới nhất cho thấy khoảng –14,28 triệu đô la Dòng chảy Ròng Giao ngay, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang chuyển tài sản ra khỏi các sàn giao dịch.
Hành vi như vậy thường phản ánh điều kiện tích lũy hơn là phân phối ngay lập tức.
Tuy nhiên, giao dịch chuyển 79.176 ETH của Wilcke vào Kraken đã đưa ra một tín hiệu cung trái ngược.
Một giao dịch lớn từ nội bộ không nhất thiết làm thay đổi động thái dòng chảy rộng hơn. Tuy nhiên, hoạt động liên quan đến người sáng lập thường thu hút sự giám sát thị trường cao độ.
Dù vậy, việc rút tiền liên tục cho thấy nhiều holder vẫn thích lưu trữ ngoài sàn. Động thái đó ngụ ý áp lực bán bị kiềm chế trên toàn bộ thị trường giao ngay.
Phí funding bùng nổ khi đòn bẩy tăng mạnh
Các thị trường phái sinh phản ánh sự tham gia mở rộng nhanh chóng khi Phí Funding đã tăng 1.626% tại thời điểm báo chí.
Mức tăng mạnh như vậy cho thấy các trader đã tích cực tham gia vào các vị thế có đòn bẩy trên các thị trường futures vĩnh viễn.
Mức funding cao thường xuất hiện khi các trader đổ xô vào mức độ tiếp xúc định hướng.
Trong trường hợp này, đỉnh điểm làm nổi bật sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động đầu cơ xung quanh cấu trúc giá của Ethereum.
Điều kiện đòn bẩy đông đúc thường khuếch đại biến động vì các sự kiện thanh lý có thể diễn ra nhanh chóng trong các biến động giá đột ngột.
Các trader dường như ngày càng tự tin vào vị thế định hướng của họ. Tuy nhiên, đòn bẩy nặng cũng làm tăng tính dễ vỡ về cấu trúc trên các thị trường phái sinh.
Kết quả là, Ethereum hiện đang ở trong một môi trường mà ngay cả những biến động giá vừa phải cũng có thể kích hoạt áp lực thanh lý khuếch đại trên cả hai phía của thị trường.
Trader hàng đầu trên Binance vẫn giữ vị thế mua mạnh mẽ
Bất chấp giao dịch chuyển tiền liên quan đến người sáng lập và sự xuất hiện của vị thế bán khống lớn, các trader hàng đầu của Binance vẫn duy trì lập trường tăng giá chiếm ưu thế.
Theo phân tích CoinGlass, khoảng 74,44% tài khoản đang nắm giữ vị thế mua, trong khi chỉ 25,56% nắm giữ vị thế bán. Điều này tạo ra Tỷ lệ Mua/Bán là 2,91, phản ánh niềm tin định hướng mạnh mẽ giữa các trader có kinh nghiệm.
Các tài khoản chuyên nghiệp thường đại diện cho những người tham gia thị trường am hiểu hơn, điều này làm cho vị thế của họ đặc biệt có liên quan. Nhiều trader vẫn kỳ vọng giá phục hồi bất chấp các tín hiệu biến động gia tăng.
Tuy nhiên, sự cùng tồn tại của các vị thế mua mạnh mẽ và mức độ tiếp xúc bán khống lớn tạo ra một sự cân bằng mong manh trong các thị trường phái sinh.
Khi đòn bẩy mở rộng trên cả hai phía, động thái lớn tiếp theo của Ethereum có thể kích hoạt một sự thiết lập lại vị thế nhanh chóng.
Ethereum hiện phải đối mặt với một môi trường định vị phức tạp được định hình bởi các giao dịch chuyển tiền từ nội bộ, đòn bẩy mở rộng và tâm lý trader mâu thuẫn.
Khoản tiền gửi 79.176 ETH của Wilcke mang lại áp lực cung tiềm ẩn, trong khi vị thế bán khống đòn bẩy 7x của Rune phản ánh niềm tin giảm giá.
Tuy nhiên, dòng chảy ra khỏi sàn liên tục và Tỷ lệ Mua/Bán 2,91 trong số các trader hàng đầu của Binance cho thấy sự tự tin tăng giá tiềm ẩn.
Động thái tiếp theo của Ethereum sẽ phụ thuộc vào việc liệu người mua có bảo vệ được mức hỗ trợ 1.800 đô la trong khi hấp thụ nguồn cung sắp tới hay không.
Tóm tắt cuối cùng
- Đồng sáng lập Ethereum Jeffrey Wilcke đã chuyển 79.176 ETH (~157 triệu đô la) vào Kraken.
- Đồng thời, trader Rune đã mở các vị thế bán khống với đòn bẩy 7x trên ETH.
