Tâm lý nhà đầu tư hiện nay chỉ xoay quanh một thứ - dầu mỏ.
Khi xung đột Trung Đông nóng lên, các cảng dầu trọng yếu đang bị tấn công. Đáng chú ý, eo biển Hormuz, nơi chiếm 20% lượng dầu toàn cầu, vẫn là điểm áp lực chính, khiến mọi gián đoạn ở đây trở thành rủi ro thị trường lớn.
Trong bối cảnh này, bài đăng mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Truth Social dường như nhằm mục đích rung chuyển thị trường.
Ông cảnh báo rằng Iran sẽ bị đánh "mạnh hơn 20 lần" nếu họ làm bất cứ điều gì để chặn dòng chảy dầu qua eo biển, khiến cả thị trường crypto và dầu mỏ biến động.
Về mặt số liệu, mức tăng gần 3% đã đẩy vốn hóa thị trường crypto tổng thể (TOTAL) tăng 150 tỷ USD trong chưa đầy 48 giờ, phù hợp với nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giữ giá dầu thấp hơn và thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.
Trong khi đó, Lookonchain đã chỉ ra một ví mà lợi nhuận đang thắt chặt trên một vị thế trước đó, nhưng vẫn bổ sung thêm 2 triệu USD đơn đặt hàng mua dầu (long). Điều này cho thấy sự phân kỳ cổ điển giữa vị thế định vị và tâm lý chung.
Câu hỏi lớn hơn hiện nay là điều này sẽ diễn ra như thế nào: Với việc Tổng thống Trump kiểm soát câu chuyện về dầu, liệu tâm lý có thể bắt đầu lấn át vị thế định vị, tạo ra một đợt bán tháo vị thế mua (long squeeze) cổ điển trong dầu mỏ, từ đó châm ngòi cho một đợt tăng giá trong crypto?
Nhà đầu tư tranh luận về biến động dầu khi crypto tăng điểm
Thị trường phản ứng ngay lập tức với bài đăng của Tổng thống Trump.
Trên thực tế, các nhà phân tích tại Kobeissi Letter gọi đó là một cú sốc giảm giá mà thị trường sẽ không quên, khi dầu giảm 30% so với mức cao gần đây khi Tổng thống Trump vào cuộc để giữ giá thấp hơn, châm ngòi cho một đợt tăng giá mạnh mẽ của crypto.
Ví dụ, Bitcoin [BTC] đã lấy lại mốc 70 nghìn USD, tăng gần 7% trong chưa đầy 48 giờ đồng thời với việc giá dầu giảm.
Động thái này làm nổi bật tốc độ các nhà đầu tư quay trở lại crypto nhanh như thế nào, nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng lớn giữa biến động thị trường năng lượng và các tài sản rủi ro.
Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thực sự tăng giá hoàn toàn.
Với xung đột Trung Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt, các nhà đầu tư vẫn thận trọng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu đợt giảm giá dầu gần đây chỉ là một cú hích tạm thời cho crypto hay là khởi đầu của một xu hướng bền vững.
Theo AMBCrypto, đây là nơi động thái của Tổng thống Trump trở nên chiến lược. Với cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, giá dầu đã trở thành trọng tâm chính, khiến những động thái này rõ ràng là nhằm vào tâm lý thị trường.
Trong bối cảnh này, các vị thế mua (long) gia tăng trên thị trường dầu tạo nên một thiết lập rủi ro cao. Bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào trong tâm lý đều có thể châm ngòi cho một đợt bán tháo vị thế mua (long squeeze) mạnh, lan sang cả crypto và các tài sản rủi ro khác.
Tóm tắt cuối cùng
- Sự can thiệp của Tổng thống Trump đã đẩy mạnh biến động dầu. Từ đó, kích hoạt mức tăng 150 tỷ USD vốn hóa thị trường crypto.
- Các vị thế mua (long) gia tăng trong dầu tạo ra một thiết lập rủi ro cao, nơi một sự thay đổi đột ngột trong tâm lý có thể châm ngòi cho một đợt bán tháo vị thế mua (long squeeze).
