Tài khoản phân tích Lookonchain, chuyên về phân tích on-chain, đã ghi nhận một vị thế bán khống lớn đối với SPCX – phiên bản token hóa của cổ phiếu SpaceX, đang giao dịch trên các nền tảng tiền điện tử. "Cá voi" đã đặt các lệnh giới hạn bán khống trị giá khoảng 203,47 triệu USD ở mức giá từ 141,93 đến 142,90 USD mỗi token, đặt cược vào việc giá cổ phiếu sẽ giảm từ những mức này. Các lệnh bán khống có giới hạn với quy mô như vậy là bất thường đối với một ví đơn lẻ và thường báo hiệu hoặc là một hoạt động phòng ngừa rủi ro của tổ chức lớn, hoặc là một vụ đặt cược có chủ đích với mức độ tự tin cao nhằm vào biến động ngắn hạn.
Vụ đặt cược bán khống này được thực hiện trong thời kỳ đặc biệt biến động cao của cổ phiếu SPCX: vào đầu tháng Tám, trên nền tảng giao dịch token hóa Gate, khối lượng giao dịch cổ phiếu SPCX trong hai ngày đạt khoảng 700 triệu USD, riêng ngày 4 tháng Tám đã bán được cổ phiếu trị giá 332 triệu USD (do các nhà giao dịch chuẩn bị cho việc mở khóa 911,5 triệu cổ phiếu, dự kiến vào ngày 6 tháng Tám).
Thay vì sụt giảm về giá liên quan đến việc mở khóa như một số nhà đầu tư lo sợ, cổ phiếu đã tăng 6,1% và đóng cửa trong ngày ở mức 114,92 USD – động thái này khiến những người bán khống, những người đã đặt cược vào việc giá sẽ giảm do mở khóa, thua lỗ. Vị thế bán khống mới của "cá voi", được mở khoảng một tuần sau đó ở các mức trên 140 USD, cho thấy rằng ít nhất một nhà giao dịch lớn cho rằng cổ phiếu đã tăng quá cao và quá nhanh.
Việc định vị tổng thể đối với hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai trên SPCX cũng rất tích cực. Lãi suất mở tổng thể đối với hợp đồng tương lai SPCX là khoảng 203 triệu USD (tính đến giữa tháng Tám), thấp hơn một chút so với các mức quan sát được ngay trước khi công ty công bố báo cáo lãi lỗ vào đầu tháng Tám, nhưng cao hơn đáng kể so với mức mà nó đã ở trước khi các "cá voi" lớn bắt đầu tích lũy vị thế vào đầu tháng Tám.
Hoạt động của các đại gia được theo dõi riêng biệt cho thấy sự kết hợp giữa các vị thế mua mới và bán khống mới ở mức triệu đô la trong cùng kỳ, cho thấy mức độ cạnh tranh gay gắt đã diễn ra đối với cổ phiếu giữa các nhà giao dịch lớn kể từ khi chúng ra mắt thị trường.
Tiết lộ thông tin về cổ phần của Musk bổ sung cho bức tranh tổng thể
Vị thế bán khống cũng được mở chỉ một ngày sau khi Elon Musk tiết lộ toàn bộ quy mô cổ phần sở hữu của ông trong chính công ty SpaceX. Biểu mẫu 13G, nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho thấy Musk sở hữu 48,4% cổ phần hưởng lợi trong công ty, tương đương với hơn 6,4 tỷ cổ phiếu, được định giá theo giá hiện tại vào hơn 900 tỷ USD.
Trong báo cáo, cổ phần được chia thành 849,5 triệu cổ phiếu loại A và 3,92 tỷ cổ phiếu loại B được nắm giữ trong ủy thác, nơi Musk đóng vai trò là người ủy thác, thêm 1,3 tỷ cổ phiếu loại B hạn chế chuyển nhượng được sở hữu trực tiếp, và 350 triệu cổ phiếu loại B sẽ được phát hành theo quyền chọn mua cổ phiếu. Cổ phiếu loại B cho mười phiếu bầu mỗi cổ phiếu so với một phiếu bầu mỗi cổ phiếu loại A, đảm bảo cho Musk quyền biểu quyết và kiểm soát độc quyền hơn 82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SpaceX.
Tuy nhiên, không phải toàn bộ cổ phần này hiện đang có sẵn để sử dụng, và một phần đáng kể trong số đó bao gồm các cổ phiếu chưa được chuyển giao quyền sở hữu, gắn liền với hiệu suất hoạt động, và các quyền chọn liên quan đến việc đạt được các mốc nhất định, bao gồm các mục tiêu định giá công ty lên tới hàng nghìn tỷ USD và tiến độ đạt được các mục tiêu định cư trên Sao Hỏa, điều này có nghĩa là cổ phần kinh tế pha loãng hoàn toàn của Musk sẽ liên tục thay đổi tùy thuộc vào việc đạt được hay không đạt được những mục tiêu này. SpaceX đã lên sàn vào ngày 12 tháng Sáu sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 85,7 tỷ USD – một trong những đợt IPO lớn nhất trong lịch sử – nhờ đó vốn hóa thị trường của công ty vượt quá 2 nghìn tỷ USD.
Tuy nhiên, liệu vị thế bán khống của "cá voi" có thu được lợi nhuận hay không phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách cổ phiếu SPCX được giao dịch trong những ngày sau chu kỳ tin tức liên quan đến việc tiết lộ thông tin về cổ phần của Musk, cũng như hậu quả của việc mở khóa cổ phiếu vào ngày 6 tháng Tám.
end-content
