Автор: Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
Компиляция: Deep Wave TechFlow
Введение от Deep Wave: Это моментальный снимок внутренних фондовых позиций криптосообщества — автор написал 120 КОЛам, 55 предоставили детальные данные о портфелях. Результаты показывают, что ротация из крипты в акции ускоряется. ИИ, металлы и энергетика — это сектора сверхконсенсусного перевеса, а человекообразные роботы переходят из «списка наблюдения» в реальные позиции.
Я провел приватный опрос всех известных мне КОЛов за последние несколько недель, охватив все чаты, в которых я состою.
Связался примерно со 120 людьми, 55 дали развернутые ответы.
Опрос проводился с середины января до начала февраля — некоторые позиции могли устареть, учитывайте это.
Вот результаты 👇
🎯 Ключевые активы в личных портфелях
- Человекообразные роботы — крупнейшая возможность следующего десятилетия, сопоставимая с покупкой биткоина на ранних этапах
- Дефицит памяти + суперцикл ИИ + геополитические цепочки поставок → самая диверсифицированная мультитематическая ставка в этой группе
- Чистая ставка на дефицит памяти, уверенность на 2 года (от фондового хедж-фонда)
- INTC + AMZN, вход с точки зрения правительства/политики США
- Макро-ротация из больших tech → металлы
- Sandisk как долгосрочная фондовая позиция
Общая картина
Из 55 респондентов, участвовавших в опросе и активно работающих на фондовом рынке:
- 50 человек currently торгуют акциями
- 5 — новички на фондовом рынке (только начинают)
- Несколько других указали «жду» или все еще наблюдают
Популярные сектора и темы (по количеству КОЛов, имеющих позиции)
- ИИ — 11 КОЛов
- Металлы и сырье — 8 КОЛов
- Энергетика и электроэнергия — 8 КОЛов
- Память и полупроводники — 7 КОЛов
- Робототехника и человекообразные роботы — 6 КОЛов
- Космос и оборона — 6 КОЛов
- Уран и ядерная энергия — 4 КОЛа
- Оборона и дроны — 3 КОЛа
- Редкоземельные металлы — 3 КОЛа
- Китайские акции — 3 КОЛа
Наиболее упоминаемые акции
- INTC — 4 раза
- GOOG — 4 раза
- RKLB — 4 раза
- ASTS — 4 раза
- AMZN — 4 раза
- TSLA — 2 раза
- XPEV — 2 раза
- URA — 2 раза
- MP — 2 раза
- RDW — 2 раза
Высокоуверенные позиции (с детальным анализом)
Один респондент (фондовый хедж-фонд): Бычий настрой на дефицит памяти, движимый ИИ, считает, что спрос будет расти следующие 2 года. Крупные позиции в SNDK, LRCX, ICHR/UCTT и связанных с электроэнергией активах.
Другой респондент: Глубоко в памяти/полупроводниках (дефицит RAM + спрос на ИИ), космосе/обороне (спекуляции на IPO SpaceX), обороне/дронах/лазерах (нарратив ПРО «Золотой щит»), критических минералах/редкоземельных металлах (декитаизация цепочек поставок США), уране/ядерной энергии (политика + попутный ветер спроса на электроэнергию для ИИ). Позиции: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, а также экспозиция в Латинской Америке/развивающихся рынках.
Другой респондент: Широкий портфель, держит GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Изучает: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Один респондент поделился темой о роботах и Четвертой промышленной революции — человекообразные роботы представляют возможность на десятки триллионов долларов, способную решить проблему нехватки 85 млн рабочих к 2030 году.
Другой респондент: Израильские оборонные акции, европейские оборонные акции, полупроводники, робототехника и автоматизация, энергосети, электрификация, инфраструктура ИИ, транспорт, металлы и добыча.
Один респондент: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Один респондент еще не открыл позиции, но наблюдает: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Один респондент: RBLX, SpaceX (не публична), Anduril (не публична), ИИ, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Примечательные мнения и цитаты
«С криптой покончено» → Полностью в роботах/человекообразных
«Крипта больше не привлекательна» → Переход в акции
«Ротация из больших tech → металлы» → Держит индексы золота и серебра
«Sandisk вырос в 10 раз с октября. Фондовый рынок медленный, но растет уже 100 лет»
«Можно и держать, и торговать нарративами. Долгосрочно покупать индексы/ETF, частью играть»
«Сильная ротация между секторами» → Позиции в INTC, SNDK, космосе, сырье
«Использую Claude для изучения тикеров из чатов» → Связано с ураном
«AMZN — крупнейший инвестор Anthropic. INTC — правительство США владеет долей + Трамп продвигает ее как американский TSMC»
Предпочитаемые платформы
Абсолютное доминирование IBKR (Interactive Brokers): 24 из 55 респондентов
- Robinhood (Hood): 8 человек
- Schwab: 2 человека
- Hyperliquid (HYPE): 2 человека
- Другие: IG, Morgan Stanley, частные банки, CMC, Webull
Другие классы активов, торгуемые помимо акций
- Металлы (золото, серебро, редкоземельные металлы): самый популярный альтернативный актив
- Сырье (нефть, энергия)
- Опционы и фьючерсы
- Форекс и облигации
- Уран
👀 Самые отслеживаемые фондовые КОЛы в группах
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
Также упомянуты/отслеживаются: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
Ключевые выводы
- Переток денег из крипты в акции — реальность и он ускоряется
- ИИ, металлы, энергетика/электроэнергия — сектора консенсусного перевеса
- Память/полупроводники — высокоуверенная подтема (несколько респондентов привели детальные обоснования)
- Робототехника/человекообразные роботы становятся сильным нарративом — несколько КОЛов уже открыли позиции
- Космос и оборона получают реальное распределение, а не только в списках наблюдения
- IBKR — брокер выбора для криптонативов, выходящих на фондовый рынок
- @Citrini7 — самый популярный фондовый КОЛ среди криптотрейдеров
- Редкоземельные металлы и уран — популярные контрарианские/макросставы
- Европейские и израильские оборонные акции emerge как самостоятельная тема
Этот опрос далек от научной строгости — это лишь моментальный снимок моей личной переписки с знакомыми. Но я считаю, что он отражает направления, в которые сейчас rotates умные трейдеры/инвесторы.
