Котировки золота (XAU/USD) продемонстрировали положительную динамику в начале недели. Основным драйвером роста стало укрепление ожиданий относительно скорого смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Позднее торговая активность замедлилась из-за празднования Дня благодарения, однако актив все равно завершил неделю ростом более чем на 2%.
В субботу для представителей регулятора наступает «период тишины». В связи с этим внимание инвесторов переключается на поступающие макроэкономические данные из США.
Влияние риторики регулятора на настроения инвесторов
Торги открылись уверенным ростом, так как трейдеры пересмотрели вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре. Ранее член Совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил о готовности поддержать такой шаг, если его голос станет решающим. Эта позиция контрастирует с его предыдущими заявлениями, где он отдавал предпочтение более резкому снижению на 50 б.п.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также дал сигнал о готовности к смягчению. По его словам, денежно-кредитная политика остается «умеренно ограничительной», и в ближайшее время может потребоваться ее корректировка.
В понедельник стоимость золота подскочила более чем на 1,5%. Во вторник актив продолжил плавный рост, после чего котировки стабилизировались. Статистика от ADP показала, что частный сектор терял в среднем 13500 рабочих мест еженедельно в период до 8 ноября.
Свежие данные, опубликованные в среду, зафиксировали 216000 первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 22 ноября. Это на 6000 меньше показателя предыдущего периода.
Заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 0,5%, превысив прогноз в 0,3%. Эти цифры не изменили глобальных ожиданий в отношении ФРС. Золото удержалось выше отметки $4100 перед праздниками. В пятницу объемы торгов оставались низкими, но цена актива сохранилась у верхней границы недельного диапазона.
Ожидания рынка и важные экономические отчеты
Чиновники ФРС не смогут давать комментарии до заседания, запланированного на 9–10 декабря. Следовательно, рынки будут ориентироваться исключительно на статистику из США для оценки вероятности снижения ставки.
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры сейчас оценивают шанс снижения ставки на 25 б.п. примерно в 85%.
Экономический календарь США на следующую неделю открывается публикацией индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе от ISM в понедельник. Сильный показатель занятости (особенно выше 50 пунктов) может поддержать доллар США и оказать давление на пару XAU/USD.
В среду выйдет индекс PMI для сферы услуг. Падение ниже 50 пунктов станет сигналом о сокращении сектора, что может ослабить американскую валюту и оказать поддержку драгметаллу.
В четверг инвесторы обратят внимание на отчет Challenger о сокращении рабочих мест. В октябре количество увольнений подскочило до 153074, что стало максимумом за 22 года. Резкое снижение этого показателя может уменьшить опасения по поводу рынка труда и укрепить доллар.
В пятницу Бюро экономического анализа (BEA) опубликует индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Однако отчет охватывает данные за сентябрь из-за предыдущих задержек, поэтому его влияние на рынок, вероятно, будет ограниченным.
Техническая картина и ключевые уровни
Краткосрочный прогноз остается конструктивным, хотя импульс движения пока не получил дополнительного ускорения.
На дневном графике золото торгуется уверенно выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Также котировки находятся выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от ралли августа–октября, который расположен на отметке $4125. Индекс относительной силы (RSI) удерживается вблизи значения 60 и движется в боковом направлении.
Ближайшая поддержка находится на уровне $4125. Далее следуют уровни $4085 (20-дневная SMA), $4030 (50-дневная SMA) и $3970 (коррекция Фибоначчи 38,2%).
В случае роста сопротивление ожидается на отметке $4245, за которой следуют цели $4300 и $4380.
The post Курс золота вырос на 2% на фоне сигналов о снижении ставки ФРС appeared first on BeInCrypto.
