Рынок остаётся встревоженным, но данные по блокчейну показывают, что это может быть дно биткоина

• Индекс страха и жадности биткоина находится на уровне «страха», что является классическим противоположным сигналом, который часто отмечает дно рынка.
• Ключевые данные сети, такие как реализованная цена STH, подтверждают потенциальный разворот на текущих уровнях.
• Основной риск — падение ниже $108 тыс., что подтвердит медвежью модель «двойная вершина».

Индекс страха и жадности биткоина только что высветил «Страх» — классический контрсигнал к покупке, поскольку цена резко отскочила от уровня поддержки $107 500, вернув себе $110 000. Трейдеры задаются вопросом: действительно ли это дно и отличная возможность купить на падении, или это ловушка перед новым падением..

Почему «страх» может быть сигналом к ​​покупке

Суть бычьего тренда заключается в том, что рынок демонстрирует признаки пика страха, который часто наступает, когда умные деньги начинают покупать.

О чем говорит нам Индекс страха и жадности?

Индекс упал до значения 46 («Страх»). Хотя это и не «крайний страх», такой уровень пессимизма исторически наблюдался вблизи рыночных минимумов, особенно в сочетании с другими ключевыми ончейн-метриками.

Каковы же другие ключевые показатели сети?

Цена биткоина в настоящее время тестирует цену реализации для краткосрочных держателей (STH). Это средняя цена, которую недавние покупатели заплатили за свои монеты.

Как трейдерам следует использовать этот сигнал «страха»?

Лучший способ торговать индексом страха и жадности — комбинировать его с другими ончейн-сигналами. По данным CryptoQuant, когда цена биткоина падает, повторно тестируя реализованную цену STH, и подтверждается MVRV для STH, это исторически сигнализировало о разворотном паттерне. Однако настоящее дно капитуляции часто формируется только тогда, когда толпа полностью теряет надежду и боится покупать на падении.

Противоположная точка зрения: Не покупайте на падении, покупайте на росте. Пять альткоинов, за которыми стоит следить прямо сейчас

Каким образом попутные макроэкономические факторы поддерживают оптимистичный настрой?

Поддержку бычьему он-чейн-настрою оказывают два мощных макроэкономических фактора: ожидаемый поворот ФРС и прорыв золота.

Насколько вероятно снижение ставки в сентябре?

По данным аналитиков рынка Kalshi, рынок сейчас закладывает в цены 80% вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов 17 сентября. Более того, глава ФРС Джером Пауэлл дал сигнал об изменении денежно-кредитной политики на фоне возросшего давления со стороны исполнительной власти во главе с президентом Дональдом Трампом.

По теме: Для криптовалют снижение ставки на 25 базисных пунктов теперь является базовым ожиданием на сентябрь.

Является ли новый исторический максимум золота опережающим индикатором для биткоина?

Золото только что достигло нового исторического максимума, превысив 3500 долларов за унцию. Биткоин в последние 24 часа внимательно следил за ростом цен на золото, что говорит о том, что макроинвесторы рассматривают оба актива как ключевые в условиях общей экономической неопределенности.

На момент написания статьи цена BTC составляла чуть выше $110 тыс., что сигнализирует о возможном полномасштабном восстановлении в будущем.

Каковы основные риски, которые могут сделать недействительным сигнал на покупку BTC?

Цена биткоина, вероятно, восстановится в ближайшем будущем благодаря высокому спросу со стороны институциональных инвесторов.

На прошлой неделе аналитики JPMorgan заявили, что цена BTC недооценена по отношению к цене золота и что до конца этого года первый может вырасти до $126 тыс.

Какой уровень поддержки необходимо удерживать для Bitcoin?

С точки зрения технического анализа, уровень $108 000 является уровнем поддержки, который BTC должен удерживать, чтобы сохранить свою бычью структуру.

На какую же медвежью модель графика нам следует обратить внимание?

Но если цена биткоина опустится ниже уровня поддержки в $108 тыс., это подтвердит медвежью разворотную фигуру «двойная вершина», сформировавшуюся с сопротивлением вблизи $120 тыс. Этот пробой, если он подтвердится медвежьей дивергенцией на недельном RSI, будет сигнализировать о вероятности гораздо более глубокой коррекции.