«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
В воскресенье, 10 ноября, биткоин (BTC) впервые превысил отметку $80 тыс. Курс главной криптовалюты вырос более чем на 16% за неделю и почти на 5% только за прошедшие сутки. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке и оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.
BTC/USD
«Следим за риторикой»
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов
На уходящей неделе криптовалютный рынок продемонстрировал значительный рост на фоне президентских выборов в США и решения ФРС по ключевой ставке. Биткоин торговался в диапазоне от $66 835 до $77 179, завершая неделю ростом на 11,3% на уровне $76 570. Ethereum (ETH) также показал впечатляющую динамику, прибавив 30% и достигнув отметки $3 200.
Неделя началась с небольшой коррекции — 4 ноября пара BTC/USDT снизилась на 1,35% до $67 850 на фоне общей неопределенности перед важными событиями. Минимум дня был $66 835. Рынок находился под давлением из-за предстоящих выборов в США и заседания ФРС. Значительное влияние на настроения инвесторов оказывали также опросы, показывающие преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевых штатах.
Ситуация кардинально изменилась 5 ноября, когда появились предварительные результаты выборов, указывающие на победу Трампа с вероятностью 89% в соответствии с прогнозами NYT. Это спровоцировало резкий рост биткоина до $75 000. В течение дня BTC/USDT выросла на 2,24% до $69 372, а капитализация рынка увеличилась до $2,564 трлн при доле биткоина 57,1%.
6 ноября тренд усилился после подтверждения победы Трампа — биткоин прибавил 8,94%, достигнув $75 571. Рост происходил синхронно с укреплением доллара и подъемом фондовых индексов. Инвесторы позитивно восприняли перспективы политики Трампа, включающей снижение налогов и поддержку криптоиндустрии.
7 ноября рынок консолидировался после стремительного роста — биткоин прибавил всего 0,38% до $75 857. Ключевым событием дня стало решение ФРС о снижении ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%. Регулятор отметил сбалансированность рисков для целей по занятости и инфляции, что было воспринято рынками позитивно.
8 ноября биткоин продолжил умеренный рост на 0,86% до $76 509, несмотря на укрепление доллара после позитивных данных от Университета Мичигана. Индекс потребительского доверия вырос до 73 пунктов с октябрьских 70,5. Американские фондовые индексы установили новые исторические максимумы — Dow Jones впервые преодолел 44 000 пунктов, а S&P500 — отметку 6000.
9 ноября торги проходят в районе $76 575 с потенциалом дальнейшего роста на фоне позитивного закрытия фондового рынка США. По оценкам BitRiver, после роста более чем на 15% с момента выборов у покупателей наблюдается некоторая усталость, однако технически путь открыт к психологическому уровню $100 000 через промежуточные уровни сопротивления на отметках $80 000 и $90 000.
На предстоящей неделе (11-17 ноября) ключевыми событиями станут публикация данных по инфляции в США и выступления представителей ФРС, включая К. Уоллера и Н. Кашкари. Особое внимание будет уделено индексу потребительских цен, который может повлиять на дальнейшие решения ФРС по ставкам.
Также важными индикаторами станут данные по розничным продажам и рынку труда, способные оказать существенное влияние на курс доллара и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка. Следим за риторикой Трампа и Маска в отношении криптовалют и выдвижение кандидатов на ключевые должности в различных ведомствах.
«Закон больших денег»
Аналитик компании Neomarkets и автор телеграм-канала Generation Finance Олег Калманович
На неделе прогремели ключевые события последнего осеннего месяца — выборы в США и заседание ФРС 7 ноября.
В предыдущих обзорах мы не раз рекомендовали смотреть на истории, как те или иные события отрабатывали себя на графиках. По выборам сработал известный закон «Больших денег». Перед важными событиями инвесторы придерживают капитал в «тихой гавани» — долларе. Когда же событие происходит, «денежный фрегат» вновь устремляется в «рисковые воды» — акции, фьючерсы, криптотокены и другие рисковые активы.
Что касается заседания ФРС, то ноябрьская встреча оказалась крайне проходной. Основные расклады и действа были перенесены на заключительную декабрьскую встречу регулятора (18 декабря). Да, в этот раз команда Джерома Пауэлла продолжила тренд на снижение ставок, однако не так агрессивно, как это было в сентябре — учетный процент был срезан всего на один шаг вместо двух.
Как решения ФРС и макроданные США влияют на криптовалюты. Что учитывать
Пауэлл подтвердил, что намерения регулятора с сентября не изменились, и ФРС продолжит снижение ставок до достижения нейтрального уровня, который сейчас оценивается в 2,9%. При этом председатель Федрезерва подчеркнул, что при приближении к нейтральному уровню ФРС может замедлить темпы снижения ставок, но конкретных прогнозов на декабрь он не дал, стандартно ссылаясь на необходимость получения дополнительных данных в ближайшие полтора месяца.
Тут стоит последить за раскладами по ставкам ближе к 18 декабря, пока они в пользу 1 шага снижения (65% вероятности по данным CME group). Для максимального роста криптовалют выгоден расклад в 2 шага снижения. Если вдруг регулятор сделает паузу — это сыграет в пользу доллара.
Что касается ближайших перспектив доллара и рисковых активов, то тут на следующей неделе основное внимание рынка будет прикованы к американским данным по инфляции в среду и по розничным продажам в пятницу. По потребительским ценам пока прогноз нейтральный: 0,3% за крайний месяц по базовому показателю. Напомним, что показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное (бычье) направление для USD, в то время как данные ниже прогноза отрицательно влияют на курс USD.
В завершение же разберем перспективы двух флагманов цифрового «флота» — Биткоина (BTC) и Ethereum (ETH). Оба актива сразу после окончания выборов США вышли из фазы консолидации и ушли обновлять исторические (BTC) и локальные (ETH) максимумы.
По BTC ближайшими уровнями поддержки являются отметки $72 400 и $69 900. От этих значений можно рассматривать набор позиций в покупку (желательно дождаться наличия реакции покупателей рядом с указанными рубежами — к примеру разворотного «паттерна 123» в отскок от уровня) с прицелом на отметки $82 200 и $88 300.
По ETH отметим зоны поддержки $2840 и $2650. Вторая сильнее — там также сосредоточены максимальные фьючерсные объемы — топливо для хорошего движения цены. Условия покупок аналогичные биткоину. В качестве же цели выступают вершины — $3450 и $3950.
