«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
В воскресенье, 25 августа, биткоин (BTC) торгуется около отметки $64,1 тыс., его цена за неделю выросла примерно на 6,8%. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке и оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.
BTC/USD
«Реация рынка была незамедлительной»
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов
На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал значительный рост, преодолев внутридневные уровни сопротивления. Торги проходили в диапазоне от $57 787 до $64 965. Ethereum также показал положительную динамику, прибавив порядка 6% и достигнув уровня $2756.
ETH/USD
Неделя началась относительно спокойно, с постепенным восстановлением после недавнего обвала рынка 5 августа. В понедельник биткоин вырос на 1,73% до $59 438, а во вторник наблюдалась небольшая коррекция на 0,71% до $59 013. Среда принесла более существенный рост на 3,63% до $61 156, а в четверг цена продолжила подниматься, увеличившись на 1,28% до $60 375.
Ключевым событием недели стало выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу, 23 августа. Его комментарии о возможном смягчении денежно-кредитной политики вызвали резкий рост на криптовалютном рынке. В пятницу биткоин подскочил на 6,06% до $64 037, практически отыграв потери после обвала 5 августа.
С технической точки зрения, тенденция к росту сохраняется. Покупатели почти полностью компенсировали потери после недавнего обвала рынка. Однако текущий рост пока воспринимается как коррекция к предыдущему падению, поскольку кумулятивная дельта остается отрицательной и не сокращается. Для окончательной смены медвежьих настроений покупателям необходимо преодолеть уровни $68 500 и $72 000.
Основными драйверами роста на прошедшей неделе стали ожидания снижения ставки ФРС США, рост фондовых индексов и падение индекса доллара. Протоколы заседания FOMC, опубликованные в среду, показали, что большинство членов руководства ФРС склоняются к снижению ключевой процентной ставки в сентябре при условии дальнейшего замедления инфляции.
Выступление Джерома Пауэлла в пятницу подтвердило эти ожидания. Он отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией и охлаждение рынка труда, заявив о возросшей уверенности в том, что инфляция находится на пути к целевому уровню в 2%. Пауэлл также подчеркнул, что ФРС готова корректировать денежно-кредитную политику в зависимости от поступающих данных и прогнозов.
Реакция рынка на выступление Пауэлла была незамедлительной. Фьючерсы на краткосрочные процентные ставки США выросли, а трейдеры увеличили ставки на снижение ставок ФРС. Инструмент CME FedWatch теперь показывает 76-процентную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов и 24-процентную вероятность снижения на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC.
К субботе биткоин торговался на уровне $64 148. Внешний фон для криптовалюты остается благоприятным: индекс доллара продолжает падать, а фондовые индексы растут. По оценкам BitRiver, для полноценного разворота тренда и начала нового ралли покупателям необходимо преодолеть два уровня: $68 500 и $72 000.
В предстоящую неделю инвесторам стоит обратить внимание на ряд важных экономических показателей, включая данные по заказам на товары длительного пользования (26 августа), ценовой индекс расходов на личное потребление, данные ВВП за второй квартал 2024 года, дефлятор ВВП (29 августа), а также индексы ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета (30 августа). Особое значение будут иметь данные ВВП США, которые должны прояснить ситуацию с ожидаемой рецессией.
Что касается перспектив Toncoin, Павел Дуров останется в предварительном заключении как минимум на два месяца из-за угрозы бегства. Залог или домашний арест не предусмотрены. Следственному судье требуется время для сбора доказательств, опроса свидетелей и проведения обысков. Это значит, TON останется под давлением длительное время.
Текущая цена TON составляет $5,37. Минимум воскресенья зафиксирован на отметке $5,20. Для покупателей будет идеальным, если цена останется выше $4,60. Ниже есть несколько ключевых уровней, до которых может упасть цена: $4,00 и $3,50.
«Все в руках фундаментальных факторов»
Аналитик компании Neomarkets и автор телеграм-канала Generation Finance Олег Калманович
Прошедшая неделя подарила цифровому рынку знаковое событие — состоялось долгожданное объявление ФРС о смене вектора монетарной политики с «ястребиной» на «голубиную» или политику низких процентных ставок. Данное заявление прозвучало от лица председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе ежегодного экономического симпозиума в американском Джексон-Хоуле.
Напомним, что для криптовалютной секции позитивным сценарием является именно «голубиная» монетарная политика Запада, так как вызывает уход «Больших денег» из защитного доллара в «риски». Теперь основной вопрос — какими темпами начнут снижаться банковские ставки.
Как решения ФРС и макроданные США влияют на криптовалюты. Что учитывать
В фокусе внимания чиновников из ФРС будет сентябрьский отчет по штатовскому рынку труда — Nonfarm. Слабые данные по нему способны повысить темпы снижения банковского интереса, и как следствие — рост криптотокенов и др. «рисков». Выйдет отчет традиционно в первую пятницу месяца — 6 сентября.
На следующей неделе же сверхважных новостей будет немного. Ключевым экономическим отчетом станет публикация базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, которая выйдет в пятницу, 30 августа, в 17:00 мск. Прогноза пока по нему нет, но если данные выйдут ниже, чем за предыдущий отчетный период — 0,2 (м/м) и 2,6 (г/г) — для крипторынка это будет дополнительным триггером в рост.
Особняком стоит история с арестом основателя проекта TON и Telegram Павла Дурова во Франции. Причины, справедливость задержания и шансы на освобождение оставим на откуп юридическим экспертам, отметим лишь, что по сообщению ряда СМИ, Telegram как компания имеет план на случай ареста Дурова. Данный план предусматривает, что совет разработчиков Telegram примет необходимые решения, обеспечивая дальнейшую работу компании и выполнение ее задач.
Если разбирать техническую картину TON, тут стоит выделить ближайшие поддержки на отметках $5,15 и $4,45 на какое-то время они смогут остановить падение цены, однако дальше уже все будет в руках фундаментальных факторов, а именно — как будет развиваться кейс с Дуровым и к чему он в итоге приведет. Чисто технически для возвращения восходящего тренда цене нужно закрепляться выше математического пивотного уровня («водораздел» покупок и продаж) — на данный момент он располагается у котировки $7,1.
В завершение же разберем перспективы двух флагманов крипторынка — BTC и ETH. По биткоину ближайшей зоной поддержки выступает диапазон $61 400 — $61 800. От этих значений можно рассматривать набор позиций в покупку (желательно дождаться наличия реакции покупателей рядом с указанным рубежом — к примеру разворотного «паттерна 123» в отскок от уровня) с прицелом на уровень $71 100.
