Análisis de los últimos reajustes de cartera del "hijo predilecto" del mercado estadounidense: posiblemente el 20% ya invertido en Anthropic, 9.000 millones en corto en NVIDIA, apuntando al sector eléctrico y de memoria
Resumen: Leopold Aschenbrenner, un influyente inversor de IA de 24 años, ha reajustado significativamente su cartera. Aunque mantiene posiciones alcistas en infraestructura crítica como energía, memoria y redes de centros de datos, ha establecido una posición bajista de aproximadamente 9.000 millones de dólares contra NVIDIA, ASML y Oracle. Este movimiento no indica una burbuja de IA, sino una rotación dentro del sector de infraestructura, alejándose de operaciones masificadas como los semiconductores hacia cuellos de botella más fundamentales. Además, se revela que aproximadamente el 20% de su fondo está invertido en Anthropic, una apuesta directa al "mineral" (modelos de IA) en lugar de a las "palas" (hardware). La reciente emisión de bonos de NVIDIA por 25.000 millones de dólares, a pesar de su gran liquidez, se interpreta como una señal de un cambio en la financiación del auge de la IA. La próxima ola de beneficios se espera en empresas de construcción física de centros de datos, energía, y componentes como fibra óptica y cobre para transmisión de datos.
marsbit06/18 06:17
