Tinjauan data utama dan analisis tren pasar harian, dipersembahkan oleh PANews.
1. Observasi Pasar
Seiring dimulainya kuartal kedua (Q2) dari 25 tahun kedua abad ke-21, lanskap makro global pada awal 2026 langsung dihadapkan pada guncangan geopolitik besar. Amerika Serikat melancarkan operasi militer berjuluk "Absolute Resolve" terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Maduro. Peristiwa ini dengan cepat mendorong risiko geopolitik ke puncaknya. Meskipun pasar khawatir akan gangguan pasokan, mengingat kelebihan pasokan minyak global dan produksi Venezuela yang hanya sekitar 1% dari total global, reaksi harga minyak relatif moderat. Emas kembali ke level $4.400, sementara perak, platinum, dan logam mulia lainnya juga naik lebih dari 3%.
Selain itu, CITIC Securities merilis laporan outlook 2026 yang menyatakan bahwa 2026 adalah tahun "memperkuat fondasi dan serangan balik strategis" dalam Rencana Lima Tahun ke-15. Didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter "double easing" serta stimulus permintaan domestik, pertumbuhan PDB diperkirakan sekitar 5%. Untuk pasar modal, bull market saham A diperkirakan berlanjut namun dengan perlambatan kenaikan. Komoditas sumber daya (tembaga, aluminium) di bawah resonansi "anti-fragility" dan gelombang besar, berpotensi meneruskan performa cemerlang emas dan perak pada 2025, menjadi aset berharga global paling bersinar pada 2026. Namun, perlu waspada terhadap koreksi bertahap sektor teknologi, disarankan untuk fokus pada energi baru, pertahanan militer, dan logam non-ferrous. Untuk pasar saham Hong Kong, didorong oleh kekuatan "Empat Sapi Baru" dan evolusi siklus penurunan suku bunga The Fed, aktivitas pasar akan semakin terpicu. Secara global, meskipun suku bunga obligasi AS dan pusat inflasi diperkirakan tetap tinggi, persaingan AS-Tiongkok beralih dari perang tarif menjadi perlombaan keamanan teknologi, dan rantai industri AI masih layak dilacak dalam jangka panjang.
Bitcoin menunjukkan ketahanan kuat di awal tahun 2026. Meskipun menghadapi gejolak geopolitik, harganya terus naik selama 5 hari berturut-turut, tetap stabil di atas $90,000. ETF mencatat arus masuk bersih $471,3 juta pada hari perdagangan pertama. Analis on-chain Murphy mencatat, konsentrasi chip dalam kisaran 5% dari harga spot BTC turun dari 14,9% menjadi 14,5% dengan kenaikan harga yang lambat. Data URPD menunjukkan 822.000 BTC membentuk support efektif di level $87,000, dengan kisaran fluktuasi wajar diperkirakan antara $92,000 hingga $104,000. Secara teknis, Ted mencatat SMA200 berada di $106,751, dengan probabilitas sangat tinggi untuk menembus $100,000 pada Q1 2026, dan terdapat gap CME pada $88,200. Crypto Auris mengingatkan bahwa jika jatuh di bawah $87,000, mungkin terjadi penarikan kembali ke kisaran $84,000. Meskipun kepala peneliti CryptoQuant Julio Moreno memperingatkan bahwa berdasarkan moving average mungkin telah memasuki pasar bearish dengan bottom mungkin di $56.000-$60.000, sentimen institusi umumnya optimis. Charles Schwab bullish pada performa 2026, Zach Pandl dari Ark Invest memprediksi rekor tertinggi baru pada paruh pertama tahun, dan artikel Forbes juga menunjukkan prediksi harga 2026 terkonsentrasi di $120.000-$170.000. Trader Phyrex dan Lennaert Snyder sama-sama berpendapat bahwa dengan berakhirnya liburan dan kembalinya institusi, likuiditas pasar akan pulih.
Untuk Ethereum, ETF di hari pertama tahun mencatat arus masuk bersih $174,5 juta, dengan harga bertahan di sekitar $3,150. Analis Killa mencatat, ETH saat ini berada di zona stabil, cenderung konsolidasi atau tertutup hijau (naik) pada Januari dan Februari. Daan Crypto Trades berpendapat $3,300 adalah level resistance kunci untuk pembalikan bullish, dengan support utama di bawahnya pada $2,600. Man of Bitcoin menganalisis, ETH menghadapi resistance di kisaran $3,094-$3,291, pergerakannya akan mengikuti "rute oranye" Bitcoin. Meskipun ada ekspektasi pemulihan, beberapa prediksi optimis awal tidak terwujud. Pendiri Synthetix Kain Warwick kalah taruhan $50.000 karena ETH gagal mencapai $25.000 pada 2025, dan menurunkan target 2026 menjadi $10,000. Target $10,000 yang sebelumnya diprediksi Tom Lee dan Arthur Hayes juga tidak tercapai.
Di pasar crypto, situasi Venezuela memicu fluktuasi tajam di pasar prediksi Polymarket dan perhatian regulator. Menurut pelacakan Lookonchain, tiga dompet misterius melakukan taruhan besar pada lengsernya Maduro beberapa jam sebelum penangkapannya, menghasilkan keuntungan lebih dari $630.000. Salah satu alamat hanya menginvestasikan $34.000 tetapi mendapat keuntungan hampir $410.000, memicu pertanyaan tentang perdagangan orang dalam. Menanggapi hal ini, Anggota Kongres AS Ritchie Torres berencana mengajukan "Undang-Undang Integritas Publik Pasar Prediksi Keuangan 2026", yang melarang pejabat menggunakan informasi non-publik untuk berpartisipasi dalam perdagangan semacam itu. Sementara itu, data Bitcoin Treasuries menunjukkan Venezuela memegang Bitcoin sejak 31 Desember 2022, dengan saldo saat ini 240 BTC, setara dengan sekitar $22,33 juta. Namun, analis lain memperkirakan adanya "cadangan bayangan" sekitar $60 miliar dalam Bitcoin dan USDT. Dengan pergantian rezim, figur kunci yang menguasai private key, Alex Saab, menjadi sorotan.
Pasar altcoin juga aktif, sebagian besar altcoin naik mengikuti kenaikan Bitcoin ("大饼"). PEPE telah naik lebih dari 70% sejak awal tahun, mendorong paus James Wynn baru-baru ini membuka posisi long dengan leverage 10x. Selain itu, meme coin lama seperti BONK, BOME, FLOKI, WIF, NEIRO juga ikut naik, dengan Ponke dan CZ's Dog naik lebih dari 70% dalam 24 jam terakhir.
Mungkin karena diselenggarakannya "pesta teknologi tahunan" CES, serta pidato dari CEO Nvidia Jensen Huang, CEO AMD Lisa Su, dan para sesepuh di bidang teknologi lainnya, token sektor AI juga umumnya naik. Token seperti VIRTUAL, FET, dan RENDER naik lebih dari 10%.
2. Data Kunci (Per 5 Januari 13:00 HKT)
(Sumber data: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
- Bitcoin: $92.454 (sejak awal tahun +5,5%), volume perdagangan spot harian $38,79 miliar
- Ethereum: $3.152 (sejak awal tahun +6,2%), volume perdagangan spot harian $17,45 miliar
- Fear & Greed Index: 26 (Takut)
- Rata-rata GAS: BTC: 1,75 sat/vB, ETH: 0,02 Gwei
- Dominasi Pasar: BTC 58,7%, ETH 12,1%
- Peringkat Volume Perdagangan 24 Jam Upbit: XRP, BTC, ETH, SOL, BONK
- Rasio Long/Short BTC 24 jam: 50,66% / 49,34%
- Kenaikan/Penurunan Sektor: Mayoritas sektor crypto naik, sektor Meme naik 6,2%, sektor AI naik 5,7%
- Data Likuidasi 24 Jam: 76.848 orang dilikuidasi secara global, total jumlah likuidasi $210 juta, dengan likuidasi BTC $65,91 juta, ETH $40,45 juta, SOL $9,70 juta
3. Aliran ETF (Per 2 Januari)
- Bitcoin ETF: +$471 juta, BlackRock IBIT arus masuk bersih $287 juta tertinggi
- Ethereum ETF: +$174 juta, Grayscale ETHE arus masuk bersih $53,6861 juta tertinggi
- XRP ETF: +$13,59 juta
4. Tinjauan Hari Ini
- Portal klaim Zama OG NFT dibuka pada 5 Januari
- Trump akan menghadiri rapat kebijakan pada 6 Januari pukul 4:30 pagi
- Binance Alpha akan meluncurkan Brevis (BREV)
- Co-founder Hyperliquid: 1,2 juta token HYPE akan dialokasikan kepada anggota tim setelah unlock pada 6 Januari
- Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung akan berkunjung ke Tiongkok dari 4 hingga 7 Januari
- Pengadilan AS menegaskan Maduro akan hadir di pengadilan New York pada 6 Januari pukul 1:00 waktu Beijing
- Hari Media "Pesta Teknologi" CES, CEO Nvidia berpidato (6 Januari 5:00)
- Ethena (ENA) akan mengunlock sekitar 171 juta token pada 5 Januari pukul 15:00 waktu Beijing, setara 2,37% dari suplai yang beredar, nilai sekitar $42 juta;
- Hyperliquid (HYPE) akan mengunlock sekitar 12,46 juta token pada 6 Januari pukul 08:00 waktu Beijing, setara 3,61% dari suplai yang beredar, nilai sekitar $313 juta;
Kenaikan maksimal 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar hari ini: Virtuals Protocol naik 18%, ASI Alliance naik 14,5%, Render naik 13,7%, Pepe naik 8,2%, SPX6900 naik 6,4%.
5. Berita Terkini
- Data: HYPE, ENA, APT, dan token lain akan menghadapi unlock besar, dengan HYPE bernilai sekitar $313 juta
- Minggu ini | Bursa derivatif crypto ekosistem Solana Ranger memulai penawaran umum; Biro Statistik Tenaga Kerja AS merilis data pekerjaan Desember
- Venezuela memegang 240 Bitcoin, analis memperkirakan "cadangan bayangan" Bitcoin mungkin lebih dari 600.000 koin
- Kapitalisasi pasar sektor Memecoin naik 23% mingguan, volume perdagangan melonjak 300%
- Emas spot kembali di atas level $4.400, perak menembus $76/ons
- Penawaran umum Infinex saat ini hanya mengumpulkan $491.000, tersisa 90,17% untuk penuh
- Anggota parlemen AS mengusulkan undang-undang untuk melarang pejabat menggunakan pasar prediksi untuk "perdagangan orang dalam"
- Enam kontrak taruhan "Lengsernya Maduro" di pasar prediksi mencapai total $56,6 juta
- SpaceX, OpenAI, dan Anthropic berencana meluncurkan IPO pada 2026, mungkin menjadi gelombang IPO paling signifikan dalam sejarah
- Bitmine menambah stake lebih dari 49.000 ETH, total stake lebih dari 590.000 ETH
- Digital Yuan menjadi trending top 1 di Baidu: Bunga dihitung pada saldo giro, pada dasarnya berbeda dengan dompet WeChat dan Alipay
- James Wynn membuka posisi long PEPE dengan leverage 10x
- Perusahaan treasury Ethereum Quantum Solutions mengungkapkan kepemilikan ETH meningkat menjadi sekitar 5.418 koin
- Pendiri Helium: Karena respons pasar dingin, akan menghentikan pembelian kembali token HNT
- Paus yang memegang ETH selama empat tahun menukar 14.145 ETH menjadi 492 WBTC
- Kepala Penelitian Grayscale: Empat alasan dapat mendorong Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru pada paruh pertama 2026
- Binance akan menambahkan label observasi untuk ACA, D, DATA, dan FLOW
- Data: Emas naik sekitar 65% sepanjang 2025 dan mencatat lebih dari 50 rekor tertinggi, perak naik sekitar 150%
