Auteur : Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
Compilation : Deep Tide TechFlow
Deep Tide Introduction : Ceci est un instantané des placements en actions depuis l'intérieur de la crypto — l'auteur a contacté en privé 120 KOLs, 55 ont donné leurs portefeuilles détaillés, les résultats montrent que la rotation crypto → actions s'accélère, l'IA, les métaux, l'énergie sont des surpondérations consensuelles, les robots humanoïdes passent de la "liste de suivi" à de véritables positions.
J'ai mené une enquête privée auprès de tous les KOLs que je connais ces dernières semaines, couvrant tous les groupes de discussion auxquels je participe.
Environ 120 personnes contactées, 55 ont donné des réponses détaillées.
L'enquête a eu lieu de mi-janvier à début février — certaines positions peuvent être obsolètes, à prendre avec précaution.
Voici les résultats de l'enquête 👇
🎯 Titres principaux en portefeuille personnel
- Les robots humanoïdes sont la plus grande opportunité de la décennie — comparable à l'achat précoce du Bitcoin
- Pénurie de mémoire + super cycle IA + chaîne d'approvisionnement géopolitique → le thème le plus diversifié et multi-secteurs de ce groupe
- Pari pur sur la pénurie de mémoire, conviction sur 2 ans (provenant d'un fonds hedge actions)
- INTC + AMZN, angle d'attaque gouvernement/politique américaine
- Rotation macro des Big Tech → vers les métaux
- Sandisk comme investissement actionnaire à long terme
Vue d'ensemble
Parmi les 55 répondants ayant participé à l'enquête et étant actifs sur le marché actions :
- 50 tradent actuellement des actions
- 5 sont débutants en actions (viennent juste de commencer)
- Plusieurs autres ont déclaré "en attente" ou observent encore
Secteurs et thèmes populaires (par nombre de positions de KOLs)
- IA — 11 KOLs
- Métaux et matières premières — 8 KOLs
- Énergie et électricité — 8 KOLs
- Mémoire et semi-conducteurs — 7 KOLs
- Robotique et humanoïdes — 6 KOLs
- Espace et défense — 6 KOLs
- Uranium et énergie nucléaire — 4 KOLs
- Défense et drones — 3 KOLs
- Terre rares — 3 KOLs
- Actions chinoises — 3 KOLs
Actions les plus mentionnées
- INTC — 4 fois
- GOOG — 4 fois
- RKLB — 4 fois
- ASTS — 4 fois
- AMZN — 4 fois
- TSLA — 2 fois
- XPEV — 2 fois
- URA — 2 fois
- MP — 2 fois
- RDW — 2 fois
Positions à haute conviction (avec analyse détaillée)
Un répondant (fond hedge actions) : Bullish sur la pénurie de mémoire pilotée par l'IA, estime que la demande croîtra durant les 2 prochaines années. Lourdement positionné sur SNDK, LRCX, ICHR/UCTT et titres liés à l'électricité.
Un autre répondant : Positionnement profond mémoire/semi-conducteurs (pénurie RAM + demande IA), espace/défense (surfer sur le hype pré-IPO SpaceX), défense/drones/lasers (narrative "bouclier doré" de défense antimissile), minéraux critiques/terre rares (désengagement de la chaîne d'approvisionnement chinoise par les USA), uranium/nucléaire (politique + demande électrique IA). Portefeuille : ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, et exposition Amérique latine/marchés émergents.
Un autre répondant : Portefeuille large, détient GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Étudie : SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Un répondant a partagé le thème de la robotique et de la quatrième révolution industrielle — les robots humanoïdes sont une opportunité de dix mille milliards de dollars, pouvant résoudre un déficit de 85 millions de travailleurs d'ici 2030.
Un autre répondant : Actions de défense israéliennes, actions de défense européennes, semi-conducteurs, robotique et automatisation, réseau électrique, électrification, infrastructure IA, transport, mines et métaux.
Un répondant : INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Un répondant n'a pas encore investi mais surveille : ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Un répondant : RBLX, SpaceX (non coté), Anduril (non coté), IA, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Points de vue et citations notables
"La crypto est finie" → All-in robotique/humanoïdes
"La crypto n'est plus attractive" → Passage aux actions
"Rotation Big Tech → Métaux" → Détention d'indices or et argent
"Sandisk a été multiplié par 10 depuis octobre. Le marché actions est lent, mais il monte depuis 100 ans"
"On peut à la fois détenir et trader les narratives. Acheter des indices/ETF long terme, prendre une partie pour le trading"
"Rotation forte entre les secteurs" → Positions INTC, SNDK, espace, matières premières
"Utiliser Claude pour étudier les codes actions mentionnés dans le groupe" → Lié à l'uranium
"AMZN — plus grand investisseur d'Anthropic. INTC — Gouvernement US actionnaire + Trump le pousse comme le TSMC américain"
Plateformes préférées
IBKR (Interactive Brokers) domine absolument : 24 des 55 répondants l'utilisent
- Robinhood (Hood) : 8 personnes
- Schwab : 2 personnes
- Hyperliquid (HYPE) : 2 personnes
- Autres : IG, Morgan Stanley, banque privée, CMC, Webull
Autres classes d'actifs tradées en plus des actions
- Métaux (or, argent, terres rares) : actif alternatif le plus populaire
- Matières premières (pétrole, énergie)
- Options et futures
- Forex et obligations
- Uranium
👀 KOLs actions les plus suivis dans le groupe
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
Autres comptes mentionnés/suivis : @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
Conclusions principales
- Le flux de capitaux crypto → actions est réel et s'accélère
- IA, métaux, énergie/électricité sont des secteurs de surpondération consensuelle
- Mémoire/semi-conducteurs est un sous-thème à haute conviction (arguments détaillés de plusieurs répondants)
- Robotique/humanoïdes devient une narrative forte — plusieurs KOLs ont déjà investi
- L'espace et la défense obtiennent des allocations réelles, pas seulement sur liste de suivi
- IBKR est le courtier préféré des natifs de la crypto pour entrer en bourse
- @Citrini7 est le KOL actions le plus suivi par les traders crypto
- Les terres rares et l'uranium sont des paris macro/contrarians populaires
- Les actions de défense européennes et israéliennes émergent comme thème indépendant
Cette enquête est loin d'être scientifiquement rigoureuse — c'est un instantané de mes échanges privés avec des connaissances. Mais je pense que cela reflète les directions vers lesquelles les traders/investisseurs avisés effectuent leur rotation actuellement.
