Hola a todos, soy Cody, analista invitado de Odaily Planet. ¡Les deseo a todos los lectores un feliz Festival de los Faroles por adelantado!
Al repasar la situación de Bitcoin de la semana pasada, la tendencia general siguió básicamente el marco y ritmo de operaciones establecidos previamente. En cuanto a las estrategias a corto plazo, el funcionamiento del mercado coincidió altamente con el juicio a corto plazo, y se completó una operación de posición corta (apalancamiento 1x) según la estrategia de trading a corto plazo, logrando una ganancia de aproximadamente 2.12% por operación (ver Tabla 2). En cuanto a las estrategias a mediano plazo, Bitcoin continuó utilizando la idea a mediano plazo establecida previamente, manteniendo la posición corta abierta a 89,000 dólares (apalancamiento 1x). Al cierre de la semana pasada, el precio de la moneda cayó a aproximadamente 65,770 dólares, con una ganancia contable de aproximadamente 26.10% en esta operación a mediano plazo, y una ganancia flotante máxima de aproximadamente 32.58% durante el período.
Desde la perspectiva del análisis de mercado, Bitcoin aún se mantuvo en una estructura de fluctuación en zona débil la semana pasada, y el ritmo de la tendencia coincidió con el juicio previo de la fase de rebote de la onda C-2, sin cambios en la naturaleza del rebote a corto plazo.
Además, sigo siendo optimista sobre la tendencia de HYPE, por lo que este informe semanal continúa con el seguimiento y desglose semanal de la estructura de tendencia multitemporal de HYPE. La semana pasada, combinado con mi propio juicio de estructura a corto plazo, completé una operación de posición larga a corto plazo (apalancamiento 1x), logrando una ganancia de aproximadamente 11.14% por operación, formando una buena correspondencia entre la lógica de trading y los resultados de ejecución (ver Tabla 1).
A continuación, se explicará con más detalle lo anterior en torno al pronóstico del mercado, la lógica de la estrategia, la ejecución de operaciones y la revisión de resultados.
一、Tendencia de HYPE——¿Preludio del inicio de la onda III?
En el comentario semanal del 22 de febrero, señalé por primera vez la oportunidad de inversión de HYPE, indicando claramente: su tendencia bajista original podría estar cambiando, la situación actual del mercado está en la fase de ajuste de la onda II después de la tendencia alcista de la onda I, y近期 existirá la posibilidad de una tendencia alcista principal potencial ( onda III). La base principal es: (ver Figura 2)
• En la tendencia alcista de la onda I, el precio ha roto efectivamente la línea de tendencia bajista a largo plazo (línea azul en la gráfica) que conecta el máximo de septiembre de 2025 (aprox. 59.48 dólares) con el máximo de octubre de 2025 (aprox. 50.17 dólares);
• En el punto de inicio de la onda I, nuestro modelo de cuantificación de momentum autoconstruido, ya emitió una señal de divergencia de momentum a nivel diario;
• En el punto de inicio de la onda I, nuestro modelo de cuantificación de spread autoconstruido, ya activó una fuerte señal de alerta de fondo (barras blancas en la gráfica).
Especialmente señalar: la efectividad de las señales emitidas por estos dos modelos, ha sido confirmada por el mercado a través del fuerte desempeño alcista del precio durante la tendencia de la onda I.
1、 Revisión de la operación a corto plazo de HYPE (apalancamiento 1x):(02.22~03.01)
La semana pasada, siguiendo estrictamente las señales de trading emitidas por nuestro modelo de trading de spread autoconstruido y el modelo de cuantificación de momentum, y combinado con el pronóstico de la tendencia alcista principal de la onda III, completamos una operación a corto plazo ( posición larga), obteniendo una ganancia de 11.14%.
(Ver Tabla 1)
• Resumen detallado de trading a corto plazo de HYPE:(Apalancamiento*1x)
Tabla 1
• Decisión de apertura(ver Figura 3): Basada en el pronóstico de la tendencia alcista principal; simultáneamente el modelo de cuantificación de spread emitió múltiples señales de alerta de fondo (puntos rojos en la gráfica), luego formó una señal de resonancia de fondo con el modelo de cuantificación de momentum; y el precio rompió el área clave anterior y se estabilizó efectivamente. Por lo tanto, se abrió posición ( posición larga) a 27.28 dólares.
• Decisión de cierre: El modelo de cuantificación de spread y el modelo de cuantificación de momentum emitieron una señal de resonancia de techo, por lo que se cerró la posición alrededor de 30.32 dólares.
• Resumen de la operación: Esta operación capturó exitosamente la oportunidad alcista en la fase inicial de la onda III, obteniendo una ganancia de aproximadamente 11.14%.
Gráfica de velas de 30 minutos de HYPE
Figura 1 (Ilustración de operación a corto plazo)
2、División preliminar de la estructura de tendencia a nivel diario:(Basado en la evolución del mercado después del 21 de enero)
Gráfica de velas diarias de HYPE
Figura 2
• Onda I(onda motriz): Comenzó en el mínimo de 20.46 dólares del 21 de enero, terminó en el máximo de 38.41 dólares del 3 de febrero. Duró 14 días, con una ganancia máxima del 87.73% durante el período, constituyendo la primera onda motriz principal de este ciclo alcista.
• Onda II(onda correctiva): Comenzó en el máximo de 38.41 dólares del 3 de febrero, terminó en el mínimo de 25.60 dólares del 24 de febrero. Duró 20 días, corrigiendo la onda I, con una retracción máxima del 33.35%.
• Onda III(onda motriz potencial): Iniciada desde el mínimo de 25.60 dólares del 24 de febrero, actualmente el mercado está en proceso de ejecución, la tercera onda motriz suele ser la más explosiva.
• Confirmación de la efectividad del punto de inicio de la onda III: La tendencia actual ya muestra múltiples características técnicas que coinciden con la fase inicial de una onda motriz fuerte:
a、Ruptura de la línea de resistencia clave: El precio rompió exitosamente una línea de resistencia importante (línea amarilla en la gráfica) desde el ajuste de la onda II, mientras que anteriormente había desafiado esta línea tres veces consecutivas sin éxito. Esto marca un cambio en la comparación de fuerzas alcistas y bajistas.
b、Fuerte verificación del momentum: El rebote desde el mínimo del 24 de febrero, cubrió completamente la caída de los 10 días anteriores en solo 6 días de subida. Especialmente la vela alcista del 28 de febrero con una ganancia del 14.25%, su fuerza fue significativa, coincidiendo con las características de fuerte momentum inicial de la onda III.
c、Cambio de tendencia en la estructura: El máximo actual del precio ya ha superado dos puntos estructurales importantes adyacentes al mínimo del 24 de febrero durante el proceso de ajuste de la onda II, namely el máximo de 30.59 dólares del 21 de febrero y el mínimo de 27.73 dólares del 19 de febrero. Esto constituye preliminarmente una situación de "máximos más altos", lo que significa que la estructura bajista original ha sido básicamente revertida.
• Confirmación del final de la onda III: El máximo de ejecución de la onda III debe superar el vértice de la onda I 38.41 dólares. De lo contrario, este segmento del mercado aún podría pertenecer a una fluctuación amplia o un rebote dentro de una estructura bajista.
3、 Estructura detallada a nivel de 4 horas de HYPE
Gráfica de velas de 4 horas de HYPE
Figura 3
En la Figura 3, dividimos con más detalle las ondas a nivel diario mencionadas.
• Estructura interna de la onda I: Se puede subdividir en 5 segmentos de estructura alcista: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, formando una tendencia alcista completa.
• Estructura interna de la onda II: Se puede subdividir en 7 segmentos de estructura correctiva: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, formando una corrección ordenada.
• Estructura interna de la onda III: En proceso de ejecución. Temporalmente se puede subdividir en 3 segmentos: 12-13, 13-14, 14-15, donde el segmento alcista 14-15 aún no ha terminado.
二、Volviendo a Bitcoin——Principalmente fluctuación lateral:(02.22~03.01)
1、Revisión de la estrategia de operación a corto plazo:(ver Tabla 2)
Siguiendo estrictamente las señales de trading emitidas por nuestro modelo de trading de spread autoconstruido y el modelo de cuantificación de momentum, y combinado con el pronóstico de la tendencia del mercado, completamos una operación a corto plazo (posición corta) la semana pasada, con una ganancia de trading de 2.12%.
1、Resumen detallado de trading a corto plazo de Bitcoin:(Apalancamiento*1x)
Tabla 2
2、Revisión de trading a corto plazo:(ver Figura 4)
• Apertura: Rechazado al encontrar resistencia al rebotar en la línea de tendencia bajista, simultáneamente el modelo de trading de spread activó una señal de alerta de techo (punto verde en la gráfica),再加上 dos señales de resonancia de venta en corto de los modelos, se estableció una posición corta del 15% a 68,876 dólares.
• Control de riesgo: Stop loss inicial de la posición corta en 72,000 dólares.
• Cierre: Al caer cerca del nivel de soporte,叠加 señales de resonancia de fondo del modelo y señales de fondo de combinación de velas, se liquidó toda la posición a 67,415 dólares.
• Resumen: Esta operación obtuvo una ganancia de 2.12%.
Gráfica de velas de 30 minutos de Bitcoin:(Modelo de cuantificación de momentum+Modelo de trading de spread)
Figura 4 (Ilustración de operación a corto plazo)
三、Análisis de indicadores de Bitcoin: Juicio integral semanal y diario
Nivel semanal: La estructura bajista a mediano plazo aún continúa
Desde la estructura semanal, la línea de momentum en el modelo de cuantificación de momentum continúa bajando, aunque las columnas de momentum negativo muestran un acortamiento阶段性, aún no forman una señal efectiva de divergencia, la tendencia bajista no ha cambiado sustancialmente. El modelo de cuantificación de sentimiento muestra que el mercado aún no ha entrado en un rango明显 de pánico de sobreventa, las condiciones de reparación del sentimiento de fondo aún son insuficientes;同时, el modelo de monitoreo digital tampoco ha dado una señal de confirmación de fondo.
En la estructura del mercado, la vela semanal de la semana pasada cerró con una caída de aproximadamente 2.76%, el precio de la moneda rompió la estructura triangular convergente original, el centro de operación se movió明显 hacia abajo, la forma general se ajusta más a las características de un descanso en la caída, lo que indica que la tendencia a mediano plazo sigue siendo débil.
Nivel diario: Continúa el rebote por sobreventa, pero con momentum limitado
Observando a nivel diario, el mercado en general mantuvo un patrón de fluctuación lateral en el corto plazo. La línea de momentum formó un "cruce dorado" por debajo del cero y subió ligeramente, mostrando que el momentum de rebote a corto plazo se está liberando, pero la disposición de las columnas de momentum positivo es desordenada y con persistencia insuficiente, el ritmo de rebote es débil.
En cuanto al modelo de cuantificación de sentimiento, aunque el indicador de sentimiento se está alejando lentamente del rango de sobreventa, la participación de capital sigue siendo limitada, los alcistas y bajistas mainly adoptan una actitud de espera, lo que dificulta impulsar al mercado a formar un ataque tendencial.
Juicio integral multitemporal
Integrando el análisis semanal y diario, Bitcoin aún se encuentra en una estructura bajista dominada por los bajistas. El rebote a nivel diario se inclina más hacia un行情 técnico de reparación durante el proceso de caída, antes de que la tendencia semanal sea efectivamente revertida,仍需 mantener una actitud cautelosa towards la altura y persistencia del rebote.
Los datos anteriores indican: La tendencia bajista diaria no ha cambiado, continúa la tendencia de rebote por sobreventa.
四、Pronóstico del mercado:(03.02~03.08)
1、Construcción del centro alcista de Bitcoin (basado en el mercado después del mínimo del 6 de febrero)
Gráfica de velas de 4 horas de Bitcoin
Figura 5
Tomando el ciclo de operación de 4 horas de Bitcoin:
• Construcción del centro: Según el gráfico de 4 horas: Actualmente aún es mayor probabilidad que se esté construyendo una estructura de "centro alcista", su resistencia máxima está aproximadamente cerca de 72,300 dólares, el soporte mínimo se ha movido hacia abajo a aproximadamente 62,500 dólares.
• Plan central de operación:
• Rebote al alza: Si el precio de la moneda rompe efectivamente la resistencia cerca de 72,300 dólares,脱离 la actual "gravedad central", entonces podría continuar la tendencia de rebote por sobreventa del segmento C-2, pero se espera que el espacio de rebote sea limitado.
• Ajuste a la baja: El soporte mínimo actual del centro se ha movido hacia abajo a aproximadamente 62,500 dólares, cerca del mínimo del 6 de febrero de 60,000 dólares . Si el precio de la moneda rompe este soporte, entonces el rebote por sobreventa del segmento C-2 podría terminar, y posiblemente iniciar行情 de ajuste del segmento C-3.
• Independientemente de qué tendencia siga el precio de la moneda, se recomienda a los inversores adherirse a la estrategia de "vender en corto en rallies"为主 en las operaciones a corto plazo.
2、Punto de vista central de esta semana: Mantener el patrón de fluctuación lateral, prestar atención a la lucha entre alcistas y bajistas cerca de los bordes del rango. En estrategia, se debe implementar firmemente el principio operativo de "reducir posición (larga) en rallies, controlar el riesgo".
3、Áreas de presión central:
• Primera área de presión: Región 68,500-70,000 dólares (área de密集 transacción de筹码 anterior)
• Segunda área de presión: Región 72,300-74,500 dólares (cerca del mínimo de abril del año pasado)
4、Niveles de soporte central:
• Primer soporte: Aproximadamente 65,000 dólares (área de soporte importante anterior)
• Segundo soporte: Región 60,000~62,500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero)
• Tercer soporte: Aproximadamente 57,400 dólares (cerca de la media móvil de 210 semanas)
五、Estrategias Plan A, B (excluyendo影响 de noticias突发):(03.02~03.08)
1、 Estrategia a mediano plazo: Mantener 60% de posición corta. Si el rebote rompe efectivamente 74,500 dólares, se puede reducir la posición a 40%.
2、 Estrategia a corto plazo: Utilizar 30% del capital, establecer puntos de stop loss, buscar oportunidades de "spread" según los niveles de soporte y resistencia. (Usando 30 minutos/60 minutos como ciclo operativo).
3、Debido a que la dirección a mediano plazo del mercado es bajista, las operaciones a corto plazo de Bitcoin deben seguir el principio de "seguir la tendencia, vender en corto en rallies". Para应对 dinámicamente la compleja evolución del mercado y combinado con las señales emitidas por nuestro modelo de trading autoconstruido, hemos preparado dos planes de operación a corto plazo A/B:
• Plan A: Si el precio de la moneda rebota hacia la área de presión 70,000~72,300 dólares:
• Apertura: Cuando el rebote active señales de rechazo en esta área de presión y combined con señales de techo del modelo, se puede establecer una posición corta del 15%.
• Control de riesgo: Stop loss inicial de la posición corta establecido por encima de 75,500 dólares.
• Cierre: Cuando caiga cerca de un soporte importante y combined con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente para tomar ganancias.
• Plan B: Si el precio de la moneda rebota hacia 74,500 dólares:
• Aumentar posición: Cuando el precio continúe rebotando hacia esta área y encuentre resistencia combined con señales de techo del modelo, se puede aumentar una posición corta del 15%.
• Control de riesgo: Stop loss inicial de la posición corta establecido por encima de 75,500 dólares.
• Cierre: Cuando caiga al nivel de soporte y combined con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente para tomar ganancias.
六、Aviso especial:
1. Al abrir posición: Establecer inmediatamente el stop loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio), garantizando la seguridad del capital principal.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop loss a la posición del 1% de ganancia.
4. Seguimiento continuo: Posteriormente, por cada 1% adicional de ganancia del precio de la moneda, mover el stop loss同步mente 1%, protegiendo y bloqueando dinámicamente.
Los mercados financieros cambian rápidamente, todo análisis de mercado y estrategias de trading requieren ajustes dinámicos. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias operativas involucrados en este artículo provienen del análisis técnico personal, son solo para uso como registro de trading personal, no constituyen ninguna recomendación de inversión o base para operaciones. El mercado tiene riesgos, la inversión requiere precaución, por favor no tome decisiones basándose en esto.
