交易策略 3 步走:从识别市场形态,到制定一致性策略

深潮Publicado a 2024-07-30Actualizado a 2024-07-30

识别环境是减少交易并获得更多利润的最大秘诀。

作者:Koroush AK

编译:深潮TechFlow

这些是我用来实现财务自由的交易技巧,以下是您需要遵循的指南:

  • 识别市场阶段

  • 最大化利润

  • 创建一致的策略

使用本指南来:

  1. 理解结构、新闻和市场情绪

  2. 创建假设

  3. 锁定利润

  4. 执行您的系统

我付出了很多努力,并将发布更多有用的内容。

步骤 1:识别环境

这是减少交易并获得更多利润的最大秘诀。

因为您最大的亏损来自于在错误的环境中进行交易。

识别“无交易区”可让您专注于高概率设置。

有 3 种方法可以识别环境:

A) 市场结构

这可以让您找到趋势的方向,只有 6 种;

  • 上涨

  • 震荡上行

  • 横盘

  • 横盘震荡

  • 下跌

  • 震荡下跌

B) 市场情绪

这可以让你了解哪些叙述是趋势。

我使用:

  • Twitter 用于一般市场情绪

  • 与行业领袖的群聊把握市场动态

您可以从以下内容开始:

  • Twitter 用于一般市场情绪

  • TradingView 用于宏观分析

  • 恐惧与贪婪指数

C) 市场新闻

这让您可以预测:

-主要波动日

-宏观市场方向

-关键经济事件

我常用的市场新闻账户是:@kimtalkscrypto

第 2 步:逻辑

这是您对市场的假设:“我认为 X 会发生,因为 Y”

90% 的交易策略分为两类:

-我认为价格会呈现趋势

-我认为价格会回归均值

越简单越好。

步骤 3:风险管理

这包括:

A) 入场

B) 止损

C) 利润目标

D) 风险(头寸规模)

当假设错误时要限制损失,而当假设正确时则要最大化利润。

这个框架将帮助你在面临损失时保持生存:

步骤 4:执行/管理

A) 坚持你的计划

B) 根据新数据做出改变

执行是优秀与卓越之间的分水岭。

管理需要测试、数据、经验和直觉。

然而,即使有盈利的策略,交易者仍可能会遭遇亏损。

要持续执行自己的交易系统,需要极强的心理纪律和规律的生活方式。

这是一个终身的挑战,连拥有20年以上经验的交易者也难以避免。

现在您拥有了制定自己策略的工具。

但是,要实现盈利,还有很长的路要走。

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