Market maker Wintermute dự kiến đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng cho giao dịch tần suất cao và AI trong vòng 5 năm tới. Thông tin này được CEO của công ty - Evgeny Gaevoy, tiết lộ với Bloomberg.
Công ty sẽ tài trợ cho các khoản chi phí này từ lợi nhuận chưa phân phối. CEO giải thích, việc thâm nhập thị trường truyền thống đòi hỏi đầu tư lớn: Wintermute sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ đã 'tôi luyện hệ thống và cơ sở hạ tầng giao dịch của họ trong nhiều thập kỷ'.
Hiện tại, các hướng đi không liên quan đến tiền điện tử mang về cho market maker khoảng 10% doanh thu. Đến cuối năm 2027, công ty đặt mục tiêu tăng tỷ trọng này lên hơn 50%. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Wintermute trong năm 2026 đã giảm xuống khoảng 10 tỷ USD so với 15 tỷ USD của năm trước đó.
Gaevoy muốn dần dần biến Wintermute từ một market maker chủ yếu trong lĩnh vực tiền điện tử thành một công ty giao dịch đa năng, tương tự như Jane Street hay Citadel Securities.
Một trong những hướng đầu tư chính sẽ là các trung tâm dữ liệu phục vụ cho công việc với AI và các mô hình định lượng. Theo Gaevoy, đối với các chiến lược giao dịch hiện đại, không chỉ độ trễ tối thiểu khi thực hiện giao dịch là quan trọng, mà còn cả khả năng liên tục huấn luyện các mô hình trên khối lượng lớn dữ liệu thị trường. Điều này đòi hỏi thêm năng lực tính toán, hệ thống lưu trữ và cơ sở hạ tầng mạng.
Wintermute đồng thời đang mở rộng đội ngũ. Năm 2027, công ty có kế hoạch tăng gấp đôi số nhân sự tại văn phòng New York, nơi hiện có 17 người, và tăng tổng số nhân viên toàn cầu lên khoảng 40%.
Vượt ra khỏi tiền điện tử
Wintermute bắt đầu mở rộng sang các tài sản truyền thống từ đầu năm nay. Vào tháng Hai, market maker đã bổ sung vàng được token hóa PAXG và XAUT vào nền tảng OTC. Khách hàng đã có thể thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử, stablecoin và tiền pháp định.
Vào tháng Ba, bộ phận châu Á của công ty đã mở cửa giao dịch OTC hợp đồng CFD trên dầu WTI 24/7, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ. Ban lãnh đạo khi đó tuyên bố về nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để giao dịch các tài sản truyền thống.
Cũng trong tháng Hai, các nhà phân tích của Wintermute lưu ý đến sự gia tăng cạnh tranh giữa cổ phiếu và tài sản kỹ thuật số trong việc thu hút vốn từ nhà đầu tư bán lẻ. Theo quan sát của họ, các nhà đầu tư đã bắt đầu phân bổ lại vốn giữa các loại tài sản này thường xuyên hơn, thay vì đồng thời tăng vị thế ở cả hai.
Nhắc lại, vào ngày 7 tháng Tám, market maker đã thâm nhập thị trường chứng khoán có quy định của Mỹ. Công ty liên kết Wintermute USA LLC đã đăng ký với tư cách là nhà môi giới-đại lý (broker-dealer) tại SEC.
end-content
