Odaily mời chuyên gia phân tích hàng hóa Cody Feng, Thạc sĩ Thống kê Tài chính Đại học Columbia (Mỹ), từ thời đại học chuyên sâu giao dịch định lượng cổ phiếu Mỹ, và dần mở rộng sang các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, đã xây dựng một mô hình giao dịch định lượng hệ thống và hệ thống kiểm soát rủi ro trong thực chiến; có khả năng nhìn nhận dữ liệu nhạy bén trước biến động thị trường, và có hoài bão tiếp tục đào sâu trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp, theo đuổi lợi nhuận ổn định; sẽ hàng tuần đào sâu phân tích những thay đổi về kỹ thuật, vĩ mô, dòng tiền của BTC, tổng kết và trình bày chiến lược thực hành, dự báo các sự kiện đáng chú ý sắp tới để tham khảo.
Tổng kết tuần Bitcoin(05.01~11.01)
Kết luận trước:
Xu hướng chung của Bitcoin trong tuần này về cơ bản hoàn toàn nằm trong khoảng dao động 84.000~94.500 USD mà chúng tôi đã đưa ra đầu tuần. Giá chặn lại chính xác tại vùng áp lực 93.000~94.500 USD, và sau đó giảm trở lại vùng trung下部 của khoảng, các điểm mốc then chốt được xác minh bằng thực tiễn thị trường.
Trong giao dịch lần này, chúng tôi thiết lập vị thế bán (short) quanh mức 94.000 USD, và thoát toàn bộ vị trí quanh mức 91.000 USD, thu về khoảng 3.4% lợi nhuận (spot) từ một khoảng giao dịch, hoàn thành việc thu lợi nhuận với xác suất cao, độ rút lui thấp trong thị trường đi ngang.
一、Khoảng giá then chốt và xác minh điểm mốc tuần này
Đầu tuần, chúng tôi đã chỉ rõ cần tập trung theo dõi tình hình giao dịch mua-bán tại các vùng biên trên và dưới của khoảng 84.000~94.500 USD.
Diễn biến thực tế cho thấy, Bitcoin gặp phải kháng cự rõ rệt sau khi phục hồi lên vùng áp lực 93.000~94.500 USD, nhiều lần thử tấn công lên không thành, sau đó chịu áp lực giảm, xác minh tính hiệu quả của khu vực này như một "trần nhà" tạm thời.
Về các điểm hỗ trợ, giá có dấu hiệu chặn đáy và ổn định rõ rệt sau khi giảm xuống vùng 86.000~86.500 USD, lực mua bắt đầu tiếp quản, trong khi phòng tuyến then chốt 84.000 USD phía dưới hiện chưa bị chạm tới, cấu trúc tổng thể vẫn duy trì trong khuôn khổ dao động rộng.
二、Thực thi Phương án A (Từ vào lệnh đến thoát lệnh)
Dựa trên phán đoán dao động trong khoảng, Phương án A mà chúng tôi lập đầu tuần đã được thực thi hiệu quả.
Khi giá phục hồi lên vùng 93.000~94.500 USD và xuất hiện dấu hiệu kiệt sức tăng, đồng thời hai mô hình (Động lượng + Chênh lệch giá) cùng lúc phát tín hiệu đỉnh, chúng tôi lập tức thiết lập lệnh bán (short) ở mức 93.771 USD, sau đó thị trường giảm như dự kiến.
Khi mô hình "Giao dịch chênh lệch giá" phát tín hiệu đáy, cuối cùng chúng tôi thoát toàn bộ vị thế ở mức 90.584 USD, hoàn thành một giao dịch bán (short) trọn vẹn, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Toàn bộ quá trình giao dịch không phải là "chuyện đã rồi" (hindsight), mà là lập kế hoạch trước, thực thi trong lúc, và xác minh sau đó.
三、Tư duy操作下半周
Biểu đồ 4 giờ Bitcoin: (Mô hình Định lượng Động lượng + Mô hình Giao dịch Chênh lệch Giá)
Nhìn từ cấu trúc kỹ thuật khung 4 giờ (xem hình trên), Bitcoin hiện đang nhận được hỗ trợ hiệu quả quanh mức 86.500 USD, nhiều chỉ báo kỹ thuật đi vào vùng quá bán, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đã được giải tỏa, thị trường có nhu cầu phục hồi kỹ thuật (phục hồi dao động), nhưng chưa đủ để xác nhận đảo chiều xu hướng giảm.
Dựa trên điều này, chúng tôi kỳ vọng giá có thể phục hồi thử nghiệm vùng 92.000~93.000 USD, vị trí này đồng thời cũng là vùng trung-thượng của khoảng dao động trước đó, dự kiến sẽ một lần nữa hình thành áp lực.
Về操作 ngắn hạn, vẫn lấy tư duy khoảng làm chủ: Nếu phục hồi lên vùng này và xuất hiện tín hiệu kiệt sức động lượng, thất bại khi tăng mạnh, có thể cân nhắc bố trí vị thế bán (short) khi giá cao; Nếu vượt qua hiệu quả mức 94.500 USD, thì cần quyết đoán cắt lỗ, đánh giá lại cấu trúc xu hướng thị trường.
四、Tổng kết
Nhìn chung, Bitcoin vẫn đang vận hành trong cục diện dao động rộng đã được xác định đầu tuần: hỗ trợ phía dưới cung cấp không gian phục hồi, áp lực phía trên hạn chế mức cao. Lúc này, thay vì đặt cược vào xu hướng một chiều, hãy tôn trọng cấu trúc khoảng, tập trung vào các điểm mốc xác suất cao và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.
Trong thị trường đi ngang, việc xây dựng chiến lược ứng phó linh hoạt và thu lợi nhuận ổn định, quan trọng hơn nhiều so với việc phán đoán hướng đi.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là chia sẻ quan điểm cá nhân về thị trường, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào. Tiền mã hóa biến động mạnh, vui lòng đưa ra quyết định độc lập và kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ.
