Tác giả:Pickle Cat
Biên dịch: Deep Tide TechFlow
Muốn ngừng thua lỗ trên thị trường tiền điện tử? Trước hết hãy dừng giao dịch trong ngày!
Bởi vì đối với nhà đầu tư phổ thông,giao dịch trong ngàyvề cấu trúc là một "trò lừa đảo".
Bài viết này khá dài, nhưng nếu bạn sẵn sàng dành 120 giây để đọc, tôi dám chắc vài năm nữa bạn sẽ cảm ơn chính mình.
Tôi đã bắt đầu giao dịch từ thời thiếu niên.
Tôi đã có những chiến thắng khiến tôi cảm thấy như "Người Dơi", cũng có những thất bại thảm khốc khiến nội tâm tôi sụp đổ và đến nay vẫn đang hồi phục.
Tôi đã thử qua mọi chiến lược giao dịch mà một nhà đầu tư phổ thông có thể tìm thấy.
Thậm chí có một năm trời, tôi nghiện giao dịch trong ngày, nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi gỡ gạc cuối cùng, nhưng tôi thất bại thảm hại đến mức mỗi lần nhớ lại đều thấy đau nhói.
Bảng lỗ lãi (PNL) của tôi tệ đến nỗi kế hoạch mua Bitcoin tự động mà tôi thiết lập cho bà tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn tôi.
Sau đó, tôi chuyển đổi thành một nhà giao dịch theo đợt (swing trader) tần suất thấp, hầu như không điều chỉnh vị thế một cách dễ dàng. Sau một lần chốt lời, tôi sẽ rời khỏi thị trường một cách dứt khoát, và sau đó tạm dừng giao dịch một thời gian.
Cho đến lúc đó, cuộc sống của tôi mới bắt đầu trở nên tốt hơn, mọi thứ mới bắt đầu trở nên rõ ràng.
Tôi không phải thánh nhân. Tôi viết những điều này ra là để cứu lấy chính mình của ngày trẻ, ngu ngốc, ngây thơ và bốc đồng.
Trước tiên, với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày phổ thông, bạn đang giao dịch tần suất cao mà không có bất kỳ lợi thế thông tin nào (không có dòng lệnh thực, không có bản đồ thanh khoản rõ ràng, không có thông tin vị thế của nhà tạo lập thị trường, không có lợi thế khớp lệnh, không có gì cả).
Nếu bạn chỉ giao dịch vài lần mỗi quý, bạn có thể còn sống sót.
Nhưng nếu bạn giao dịch hơn 10 lần mỗi tuần thì sao?
Ngay cả khi bạn có "kỷ luật" và "khả năng quản lý rủi ro" mạnh mẽ nhất thế giới, toán học cuối cùng cũng sẽ khiến bạn thua trắng tay.
Lý do nhà đầu tư phổ thông thất bại không phải là họ chưa từng thắng, mà là họ chưa bao giờ dừng lại. Kết cục duy nhất của giao dịch tần suất cao chỉ có một: hủy diệt.
Đây cũng là lý do tại sao tôi tự đặt cho mình một "hệ thống phạt", nếu tôi vượt quá giới hạn số lần giao dịch trong quý, tôi sẽ bị phạt.
Mỗi lần thua lỗ lớn tôi từng trải qua, đều là do tiếp tục giao dịch sau một chiến thắng lớn thay vì kịp thời thu hồi tiền.
Và tất cả những chiến thắng lớn của tôi (và thực sự giữ được tiền trong thời gian dài), đều là vì tôi nắm bắt được một đợt biến động lớn rồi chọn nghỉ ngơi và giữ bình tĩnh.
Kịch bản này quá rõ ràng, rõ đến mức đau lòng.
"Thắng" không phải là bạn đột nhiên kiếm được nhiều tiền, "thắng" thực sự là bạn có thể giữ được số tiền đó, chứ không phải mất hết vào năm sau.
Giờ đây, tôi thấy những đứa trẻ 14 tuổi trên TikTok tự xưng là nhà giao dịch trong ngày, vẽ vài đường kẻ trên TradingView, nghĩ rằng mình đã mua khóa học của "bậc thầy" nào đó hoặc tham gia một nhóm Discord nào đó, là nắm được một hệ thống giao dịch có thể thực thi hàng ngày.
Điều này khiến tôi thấy buồn nôn. Nếu họ biết mình đang đánh bạc, tôi đã không bận tâm, ít nhất họ biết rõ mình đang chơi một trò chơi.
Nhưng cơn sốt giao dịch trong ngày hiện nay, còn lớn hơn cơn sốt "mua hàng đại lý" năm 2016 và 2017. Và tất cả chúng ta đều biết kết cục cuối cùng của cơn sốt đó.
Mọi người đánh giá thấp độ khó của giao dịch, nhưng lại đánh giá quá cao khả năng của bản thân.
Vấn đề không chỉ là toán học. Đúng vậy, giao dịch càng thường xuyên, càng ít dừng lại, thì càng khó để kiếm lợi nhuận bền vững.
Vấn đề thực sự nằm ở chỗ, những nhà giao dịch trẻ tuổi phổ thông thực lòng tin tưởng rằng, chỉ cần có "kỷ luật" và "quản lý rủi ro", thì họ hoàn toàn không phải là đang đánh bạc. Họ cho rằng giao dịch trong ngày là một "kỹ năng" có thể được thực thi như một thói quen hàng ngày.
Điều này không chỉ áp dụng cho giao dịch trong ngày tiền điện tử, mà còn áp dụng cho thị trường chứng khoán Mỹ và hầu hết tất cả các thị trường khác.
Giao dịch tần suất cao chỉ phù hợp với các tổ chức.
Lấy thị trường chứng khoán Mỹ làm ví dụ.
Bạn có biết các nhà giao dịch tổ chức thậm chí không xem cái gì không? Biểu đồ nến và TradingView.
Họ sử dụng thiết bị đầu cuối Bloomberg, bên trong có những dữ liệu mà nhà đầu tư phổ thông mãi mãi không nhìn thấy.
Chắc chắn, bạn có thể đã biết những điều này. Nhưng những người trẻ từ 14 đến 18 tuổi thì không. Họ tưởng rằng các chỉ báo của họ là công cụ mà tất cả các nhà giao dịch đều sử dụng.
Đây mới là mối nguy hiểm thực sự.
Nếu bạn biết mình đang đánh bạc, ít nhất một phần trong bạn sẽ biết khi nào nên dừng lại.
Nhưng một khi bạn tin rằng đây là một "hệ thống", bạn sẽ không bao giờ dừng lại.
Bạn sẽ tiếp tục nhấp (giao dịch) cho đến khi thị trường vét sạch bạn.
Giao dịch trong ngày: Sòng bạc ngụ trang thành quán cà phê
Nó thực sự giống như một sòng bạc được ngụy trang.
Khi bạn bước vào Las Vegas hoặc Macau, bạn biết rõ mình đang bước vào nơi nào. Bạn nhìn thấy ánh đèn, bàn cược, nhà cái, âm thanh ồn ào. Bộ não của bạn ngay lập tức nhận ra: đây là đánh bạc.
Nhưng giao dịch trong ngày ngày nay, giống như một sòng bạc ngụy trang thành quán cà phê.
Nhà giao dịch mới bước vào, nghĩ rằng mình đến để "học một kỹ năng", nhưng không biết mình đã ngồi vào một bàn cược được thiết kế đặc biệt để từ từ vét sạch họ.
Vì vậy, họ sẽ không dừng lại.
Đây mới là bản chất của toàn bộ bi kịch, chứ không phải là sự thua lỗ.
Điều thực sự đáng buồn là, họ thực sự tin rằng mình không phải đang đánh bạc, chính niềm tin này đã khiến họ kiên trì cho đến khi thua trắng tay.
Còn những nhà giao dịch phổ thông trông có vẻ như đang "kiếm tiền" (chẳng hạn như tôi ngày trước)... Thành thật mà nói, hầu hết trong số họ chỉ là gặp vận may trúng đợt sóng.
Họ có chút may mắn vào đúng thời điểm, cộng với một chút kỷ luật được rút ra từ những thua lỗ trước đó, cuối cùng mới học được cách dừng lại sau khi thắng.
Ngay cả như vậy, những người may mắn như vậy trong tất cả các nhà giao dịch phổ thông cũng không đến một phần trăm.
Kiếm tiền trong giao dịch thực ra không khó, cái khó thực sự là làm sao giữ được số tiền đó.
