Tác giả: Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
Biên dịch: Deep Tide TechFlow
Deep Tide TechFlow: Đây là một bức ảnh chụp nhanh về bố cục cổ phiếu từ bên trong cộng đồng tiền mã hóa — tác giả đã nhắn tin riêng cho 120 KOL, 55 người đưa ra danh mục nắm giữ chi tiết, kết quả cho thấy luân chuyển từ tiền mã hóa → cổ phiếu đang tăng tốc, AI, kim loại, năng lượng là các lĩnh vực được đồng thuận nắm giữ vượt mức, robot hình người đang chuyển từ "danh sách theo dõi" thành danh mục thực sự.
Tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát riêng tư với tất cả các KOL mà tôi quen biết trong vài tuần qua, bao phủ tất cả các nhóm trò chuyện mà tôi tham gia.
Đã liên hệ với khoảng 120 người, 55 người đã đưa ra câu trả lời chi tiết.
Thời gian khảo sát là từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 — một số vị thế có thể đã lỗi thời, xin hãy tham khảo một cách thận trọng.
Dưới đây là kết quả khảo sát 👇
🎯 Các mã lõi nắm giữ nặng cá nhân
- Robot hình người là cơ hội lớn nhất trong thập kỷ tới — có thể so sánh với việc mua Bitcoin thời kỳ đầu
- Thiếu hụt bộ nhớ + siêu chu kỳ AI + chuỗi cung ứng địa chính trị → chủ đề đa ngành nhất trong nhóm này
- Đặt cược thuần vào tình trạng thiếu bộ nhớ, xác suất cao trong 2 năm (từ quỹ phòng hộ cổ phiếu)
- INTC + AMZN, tiếp cận từ góc độ chính phủ/chính sách Hoa Kỳ
- Công nghệ lớn → đặt cược luân chuyển vĩ mô lõi vào kim loại
- Sandisk như một khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn
Bức tranh tổng thể
Trong số 55 người trả lời khảo sát và tích cực tham gia thị trường chứng khoán:
- 50 người hiện đang giao dịch cổ phiếu
- 5 người là người mới bắt đầu với cổ phiếu (vừa khởi nghiệp)
- Nhiều người khác cho biết "đang chờ đợi" hoặc vẫn đang quan sát
Các lĩnh vực và chủ đề nổi bật (theo số lượng KOL nắm giữ)
- AI — 11 KOL
- Kim loại & Hàng hóa — 8 KOL
- Năng lượng & Điện lực — 8 KOL
- Bộ nhớ & Chất bán dẫn — 7 KOL
- Người máy & Hình người — 6 KOL
- Không gian & Quốc phòng — 6 KOL
- Urani & Năng lượng hạt nhân — 4 KOL
- Quốc phòng & Máy bay không người lái — 3 KOL
- Đất hiếm — 3 KOL
- Cổ phiếu Trung Quốc — 3 KOL
Cổ phiếu được nhắc đến nhiều nhất
- INTC — 4 lần
- GOOG — 4 lần
- RKLB — 4 lần
- ASTS — 4 lần
- AMZN — 4 lần
- TSLA — 2 lần
- XPEV — 2 lần
- URA — 2 lần
- MP — 2 lần
- RDW — 2 lần
Vị thế xác suất cao (kèm phân tích chi tiết)
Một người trả lời (nền tảng quỹ phòng hộ cổ phiếu): Lạc quan về tình trạng thiếu bộ nhớ được thúc đẩy bởi AI, cho rằng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong 2 năm tới. Nắm giữ nặng SNDK, LRCX, ICHR/UCTT và các mã liên quan đến điện lực.
Một người trả lời khác: Bố trí sâu vào bộ nhớ/chất bán dẫn (thiếu RAM + nhu cầu AI), không gian/quốc phòng (tận dụng IPO của SpaceX để bán ra), quốc phòng/máy bay không người lái/laser (truyện thuyết phòng thủ tên lửa "lá chắn vàng"), khoáng sản/đất hiếm trọng yếu (chuỗi cung ứng Hoa Kỳ rời bỏ Trung Quốc), urani/năng lượng hạt nhân (chính sách + nhu cầu điện cho AI thuận lợi). Nắm giữ: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, và tiếp xúc với thị trường Mỹ Latinh/mới nổi.
Một người trả lời khác: Danh mục lớn và toàn diện, nắm giữ GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Đang nghiên cứu: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Một người trả lời đã chia sẻ về chủ đề robot và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư — robot hình người là một cơ hội trị giá mười nghìn tỷ đô la, có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt 85 triệu lao động trước năm 2030.
Một người trả lời khác: Cổ phiếu quốc phòng Israel, cổ phiếu quốc phòng châu Âu, chất bán dẫn, robot và tự động hóa, lưới điện, điện khí hóa, cơ sở hạ tầng AI, giao thông vận tải, khai thác kim loại.
Một người trả lời: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Một người trả lời chưa xây dựng vị thế nhưng đang quan sát: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Một người trả lời: RBLX, SpaceX (chưa niêm yết), Anduril (chưa niêm yết), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Quan điểm và câu nói đáng chú ý
"Tiền mã hóa xong rồi" → Toàn bộ vào robot/hình người
"Tiền mã hóa không còn hấp dẫn" → Chuyển sang cổ phiếu
"Luân chuyển từ công nghệ lớn → kim loại" → Nắm giữ chỉ số vàng và bạc
"Sandisk đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 10. Thị trường chứng khoán chậm, nhưng 100 năm đều tăng"
"Có thể vừa nắm giữ vừa giao dịch truyện thuyết. Mua chỉ số/ETF dài hạn, lấy một phần để giao dịch theo đợt"
"Luân chuyển mạnh mẽ giữa các lĩnh vực" → Nắm giữ INTC, SNDK, không gian, hàng hóa
"Sử dụng Claude để nghiên cứu mã cổ phiếu được nhắc trong nhóm" → Liên quan đến urani
"AMZN — Nhà đầu tư lớn nhất của Anthropic. INTC — Chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ + Trump thúc đẩy nó thành phiên bản TSMC của Mỹ"
Nền tảng ưa thích
IBKR (Interactive Brokers) chiếm ưu thế tuyệt đối: 24 trong số 55 người trả lời sử dụng
- Robinhood (Hood): 8 người
- Schwab: 2 người
- Hyperliquid (HYPE): 2 người
- Khác: IG, Morgan Stanley, ngân hàng tư nhân, CMC, Webull
Các loại tài sản khác giao dịch đồng thời ngoài cổ phiếu
- Kim loại (vàng, bạc, đất hiếm): Tài sản thay thế phổ biến nhất
- Hàng hóa (dầu mỏ, năng lượng)
- Quyền chọn và Hợp đồng tương lai
- Ngoại hối và Trái phiếu
- Urani
👀 Các KOL cổ phiếu được quan tâm nhất trong nhóm
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
Các tài khoản khác được nhắc đến/theo dõi: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
Kết luận cốt lõi
- Dòng chảy tiền từ mã hóa → cổ phiếu là có thật và đang tăng tốc
- AI, kim loại, năng lượng/điện lực là các lĩnh vực được đồng thuận nắm giữ vượt mức
- Bộ nhớ/chất bán dẫn là chủ đề phụ xác suất cao (nhiều người trả lời có luận cứ chi tiết)
- Robot/hình người đang trở thành truyện thuyết mạnh — nhiều KOL đã xây dựng vị thế
- Không gian và quốc phòng đang nhận được phân bổ thực tế, không chỉ nằm trong danh sách quan sát
- IBKR là nhà môi giới được lựa chọn hàng đầu cho người bản địa mã hóa bước vào thị trường chứng khoán
- @Citrini7 là KOL cổ phiếu được chú ý nhiều nhất trong giới giao dịch tiền mã hóa
- Đất hiếm và urani là các đặt cược vĩ mô/ngược chiều phổ biến
- Cổ phiếu quốc phòng châu Âu và Israel đang nổi lên như một chủ đề độc lập
Cuộc khảo sát này không hề chặt chẽ về mặt khoa học — nó chỉ là một bức ảnh chụp nhanh về trao đổi tin nhắn riêng tư với những người tôi quen biết. Nhưng tôi nghĩ nó phản ánh được những hướng đi mà các nhà giao dịch/nhà đầu tư thông minh đang luân chuyển đến.
