Tác giả: Mac, Nhà giao dịch tiền mã hóa
Biên dịch: Felix, PANews
Phân tích kỹ thuật quá phức tạp khó hiểu? Các chỉ báo hoa mắt? Nhà giao dịch tiền mã hóa Mac với 10 năm kinh nghiệm cho rằng giao dịch cần "đại đạo chí giản" và đưa ra ba bài học. Dưới đây là chi tiết nội dung.
Hầu hết mọi người đều nghĩ giao dịch quá phức tạp. Là một người đã dành hơn 10.000 giờ xem bảng giá trong 10 năm qua, bài viết này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc: nắm vững những kiến thức cơ bản mà mọi người dường như thường xuyên quên lãng, bạn có thể tiến xa trên con đường giao dịch.
Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể học cách đánh giá nhanh một biểu đồ có đáng mua hay không trong vòng 3 giây sau khi mở nó. Phương pháp này áp dụng cho cổ phiếu, hàng hóa và tiền mã hóa. Ngoại hối không thực sự phù hợp, nhưng nếu bạn vẫn còn giao dịch ngoại hối, dù sao thì bạn cũng cần xem xét lại cuộc đời mình.
Vấn đề
Hầu hết mọi người thậm chí không xem biểu đồ mà nhấp mua ngay. Họ nghe tin về một cổ phiếu nào đó từ báo chí. Ai đó trên diễn đàn nói một loại tiền mã hóa nào đó sắp tăng mạnh. Bạn bè họ khuyên mua. Thế là họ mua.
Sau đó, họ nắm giữ những tài sản này trong 6 tháng, trong khi giá chỉ dao động trong một khoảng, không có khởi sắc, hoặc tệ hơn, tài sản bắt đầu "chảy máu". Họ chỉ có thể ngồi nhìn tiền của mình tan biến, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đó là lý do tại sao các quỹ chỉ số lại phổ biến như vậy. Không phải vì chúng là khoản đầu tư tốt nhất, mà vì hầu hết mọi người khi mở biểu đồ đều không biết phải xem cái gì. Vì vậy, họ từ bỏ và mua ngay chỉ số S&P 500 (SPY).
Không phải nói rằng phân tích kỹ thuật luôn đúng 100%, vì nó thực sự không phải. Nhưng giao dịch là chơi với xác suất, và với tư cách là một nhà giao dịch, bạn cần làm mọi thứ có thể để tăng tỷ lệ thắng.
Tăng tỷ lệ thắng nghĩa là gì? Dưới đây là cách giải thích mà một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể hiểu.
Quy tắc kinh nghiệm:
- Biểu đồ có xu hướng tăng = Đáng mua
- Biểu đồ đi ngang = Có thể không đáng mua
- Biểu đồ có xu hướng giảm = Không đáng mua
- Biểu đồ đang chuyển từ giảm sang tăng = Có lẽ đáng mua
Bạn không cần bất kỳ chỉ báo nào, tất cả phụ thuộc vào cấu trúc thị trường.
Điều đầu tiên sau khi mở biểu đồ: thu nhỏ biểu đồ. Chuyển sang biểu đồ tuần, hoặc khung thời gian cao hơn (nếu có thể). Bạn cần xem xu hướng lớn thực sự đang diễn ra, chứ không phải là nhiễu động trên khung 1 giờ.
Điểm thứ hai: quan sát cấu trúc thị trường.
Cấu trúc thị trường là gì?
Kiến thức cơ bản về cấu trúc thị trường
- Một biểu đồ đang trong xu hướng tăng sẽ liên tục tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
- Một biểu đồ đang trong xu hướng giảm sẽ liên tục tạo đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.
Bây giờ, điểm mấu chốt. Khi cấu trúc thị trường "phá vỡ", điều đó có nghĩa là gì?
Hãy tưởng tượng, biểu đồ nến tăng giá, liên tục tạo đỉnh cao hơn, đáy cao hơn, mọi thứ đều suôn sẻ. Rồi một ngày, giá giảm và phá vỡ "đáy cao hơn" gần nhất. Đáy đó là đường phá vỡ. Đáng lẽ đây phải là mức giá mà người mua lại vào lệnh, nhưng họ đã không làm vậy. Người bán đã đập thẳng xuyên qua nó.
Ngược lại cũng vậy. Biểu đồ nến đang trong xu hướng giảm, liên tục tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Rồi một ngày, giá vượt qua "đỉnh thấp hơn" gần nhất. Đáng lẽ người bán phải ở đó để đẩy giá xuống, nhưng họ đã không làm. Người mua đã xông thẳng phá vỡ kháng cự.
Đây cũng là sự phá vỡ cấu trúc thị trường, nhưng lần này là tăng giá. Đây có thể là sự khởi đầu của một sự đảo chiều.
Đây chắc chắn là điểm quan trọng nhất bạn có thể học được từ bài viết này: khi mô hình đỉnh và đáy bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là một cái gì đó đang thay đổi.
Thêm các ví dụ thực tế:
PYPL: Biểu đồ tháng của PayPal
Biểu đồ tháng của PYPL là một ví dụ tuyệt vời để minh họa cấu trúc thị trường. Ở bên trái, bạn có thể thấy một xu hướng tăng rõ ràng. Biểu đồ nến đang tạo đáy cao hơn và đỉnh cao hơn, giá tiếp tục tăng.
Tại đỉnh năm 2021, bạn có thể thấy cấu trúc thị trường bị phá vỡ rõ ràng: biểu đồ không còn tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn nữa, mà đã giảm xuống dưới "đáy cao hơn" của 6 tháng trước. Đáng lẽ "đáy cao hơn" này phải giữ vững, nhưng nó đã không. Người mua mất kiểm soát, người bán chiếm ưu thế. Đây là một sự phá vỡ cấu trúc thị trường rõ ràng, nó cho thấy chúng ta nên bán và tạm thời không động vào nó. (Xu hướng giảm bắt đầu)
Bây giờ tua nhanh vài năm, cho đến ngày nay, biểu đồ vẫn tiếp tục tạo đáy thấp hơn. Chắc chắn sẽ có một số người nói "PYPL bị định giá thấp, tôi tin vào PYPL". Thôi nào, biểu đồ cho thấy hoàn toàn khác, nếu bạn thực sự muốn tin vào điều gì đó, chi bằng hãy tin vào Chúa.
Tiếp theo, đưa ra một số ví dụ thực tế hơn, để bạn có thể hiểu tất cả nội dung và bắt đầu áp dụng vào giao dịch của mình.
Biểu đồ tuần của Coinbase
Hãy xem biểu đồ tuần của Coinbase.
- Ở bên trái, cấu trúc thị trường bị phá vỡ rõ ràng (hỗ trợ bị phá vỡ), xuất hiện đáy thấp hơn --> xu hướng giảm bắt đầu.
- Biểu đồ chạm đáy thấp nhất, sau đó, giá có thể xuất hiện đỉnh thấp hơn, rồi bắt đầu điều chỉnh, cuối cùng phá vỡ đỉnh thấp hơn đó. Đây là sự phá vỡ cấu trúc thị trường hướng lên, xuất hiện đỉnh cao hơn đầu tiên, xác nhận xu hướng tăng.
Lưu ý vị trí được đánh dấu "có thể mua", bạn cần biết rằng bạn không cần phải mua trước. Mua "muộn một chút" cũng không sao. Trên thực tế, khuyên bạn nên mua muộn hơn một chút. Mua sau khi xu hướng tăng được xác nhận tốt hơn nhiều so với mua quá sớm, mong đợi xu hướng giảm kết thúc. Trước đây, đã mất rất nhiều tiền trước khi hiểu ra điều này, vì vậy đừng mắc cùng một sai lầm.
BTC 2023-2026
Hãy xem giá Bitcoin, trong ví dụ này, bạn có thể thấy cả sự phá vỡ cấu trúc thị trường tăng và giảm.
Năm 2023, giá Bitcoin dao động trong khoảng 15.000 đến 20.000 USD, liên tục tạo đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn, khi đó hầu như mọi người đều nói "tiền mã hóa đã chết". Sau đó, giá vượt qua "đỉnh thấp hơn" trước đó ở khoảng 25.000 USD (mũi tên màu xanh lá cây trên biểu đồ). Sự phá vỡ này đã thay đổi tất cả. Kể từ đó, nó tiếp tục tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, tăng vọt lên 125.000 USD. Lưu ý, ngay cả khi bạn vào lệnh "muộn" một thời gian, bạn vẫn có thể kiếm được tiền. Bạn không cần mua ở đáy 15.000 USD, chỉ cần thấy giá đảo chiều cấu trúc ở khoảng 25.000 đến 30.000 USD, sau đó mua, ngay cả khi muộn vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận.
Bây giờ nhìn sang bên phải. Giá Bitcoin đạt đỉnh khoảng 125.000 USD, sau đó bắt đầu hình thành đỉnh thấp hơn. Sau đó, giá giảm xuống dưới một "đáy cao hơn" ở khoảng 85.000 đến 90.000 USD (mũi tên đỏ trên biểu đồ), cấu trúc vừa bị phá vỡ hướng xuống. Hiện tại giá ở khoảng 66.000 USD.
Tất nhiên không nói rằng Bitcoin sẽ giảm về 0, nhưng nhìn vào biểu đồ này, rõ ràng xu hướng đã chuyển sang giảm. Tình huống tốt nhất là, quay trở lại trên mức phá vỡ, nhưng trước đó, sự dao động đi ngang nhàm chán và diễn biến giá hành hạ mới là chủ đạo (thậm chí còn tồi tệ hơn tình hình hiện tại).
Hãy xem thêm các ví dụ.
Biểu đồ nhàm chán
Cho bạn xem một biểu đồ không có động tĩnh gì trong hơn năm năm. Cùng một dao động đi ngang, cấu trúc thị trường không hề bị phá vỡ, chỉ dao động đi ngang nhàm chán. Đừng bao giờ mua một biểu đồ trông như thế này, bạn còn không bằng cầm tiền đến Las Vegas đặt hết vào con ngựa đen.
Muốn thành công, hãy nhớ ba điểm sau:
"Tiền mã hóa rác"
Bài học một: Đừng cố làm anh hùng để "bắt đáy". Điều này sẽ tiêu tốn của bạn rất nhiều tiền bạc và công sức. Nếu đang trong một xu hướng giảm được xác nhận không có sức bật phục hồi, cách làm tốt nhất là bán, cắt lỗ, và tìm mã khác. Cá nhân tôi đã từng là người như vậy, ôm lấy vị thế, nhìn chúng tiếp tục giảm mạnh trong nhiều tháng, chỉ vì tôi tin chắc "đây là đáy". Đó hoàn toàn không phải là đáy. Biểu đồ cứ tiếp tục tạo đáy thấp hơn, chỉ là tôi từ chối thừa nhận mà thôi. Nếu cấu trúc cho thấy đang giảm, thì nó đang giảm. Hãy rời đi nhanh chóng.
Những điều tốt đẹp rồi cũng qua đi
Bài học hai: Thị trường sẽ lừa dối bạn hết lần này đến lần khác. Nếu cấu trúc thị trường vừa chuyển sang bò, mà bạn lại lo sợ mình mua ở đỉnh, tôi chỉ có một lời khuyên: nhìn xa hơn. Chuyển sang khung thời gian cao hơn có thể giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn, tránh mua bán ngu ngốc do bốc đồng cảm xúc. Không đếm xuể bao nhiêu lần tôi hoảng loạn trên biểu đồ 4 giờ, sau đó kéo xa ra nhìn biểu đồ tuần, mới phát hiện ra thực ra không có gì thay đổi. Cấu trúc vẫn nguyên vẹn, chỉ là tôi đã theo dõi quá sát. Lúc này phân tích cơ bản lại phát huy tác dụng. Nếu phân tích cơ bản hoặc tình hình thị trường có thể hỗ trợ phân tích kỹ thuật của bạn, thì rất có thể bạn đang thực hiện một giao dịch tốt.
Đợt tăng giá của Hynix
Bài học ba: Vào lệnh muộn một chút không sao, nhưng đừng muộn quá mức. Lúc này bạn có thể hỏi: Làm sao tôi biết mình có muộn quá không? Chà, câu trả lời là khó nói. Điều này cần va chạm với biểu đồ nến nhiều năm mới có thể phân biệt được, và ngay cả sau nhiều năm, bạn vẫn sẽ mắc sai lầm. Phân tích kỹ thuật chỉ giúp bạn đến mức này, nếu bạn kết hợp nó với phân tích tin tức / tình hình và phân tích cơ bản, bạn sẽ tiến xa hơn. Một quy tắc kinh nghiệm tốt là: Nếu biểu đồ đã tạo 3-4 đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên khung thời gian cấp cao như hai tuần hoặc tháng, và giá đã vượt xa vị trí chuyển đổi cấu trúc, thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng khả năng là rất lớn. Thay vì đuổi theo một đợt biến động đã xảy ra, chi bằng hãy chờ đợi điều chỉnh hình thành "đáy cao hơn" rồi mới vào lệnh.
Tóm tắt
- Biểu đồ có xu hướng tăng = Đáng mua
- Biểu đồ đi ngang = Có thể không đáng mua
- Biểu đồ có xu hướng giảm = Không đáng mua
- Biểu đồ đang chuyển từ giảm sang tăng = Có lẽ đáng mua
3 bài học:
- Đừng tỏ ra anh hùng, cố gắng bắt đáy
- Tin tưởng vào phân tích của bạn
- Vào lệnh muộn một chút không sao, nhưng không được quá muộn
Đọc thêm: Khởi đầu từ 100 USD, Giải mã ba chiều kích và năm cấp độ tiến trình của nhà giao dịch
