Goldman Sachs договорился о приобретении Innovator Capital Management примерно за 2 000 000 000 долларов, что позволит ему взять под управление активами эмитента биржевых инвестиционных фондов (ETF) с определенным результатом, включая структурированный фонд на основе биткоина.
Сделка, закрытие которой запланировано на второй квартал 2026 года, принесет около 28 миллиардов долларов дополнительных активов под наблюдением подразделению Goldman Sachs Asset Management, которое по состоянию на конец третьего квартала сообщило о наличии активов под наблюдением (AUS) на сумму 3,45 триллиона долларов.
Goldman заявил, что эта покупка расширит его планы в отношении активных и ETF, который использует опционы для ограничения убытков и устанавливает, какую часть прибыли от актива инвесторы могут получить за фиксированный период.
Запущенный в феврале фонд QBF ETF от Innovator использует опционы FLEX, привязанные к биткоин-ETF или индексу Cboe Bitcoin US ETF, чтобы отразить часть прироста биткоина, ограничивая квартальные потери на уровне 20%.
Текущий уровень участия в 71% означает, что фонд рассчитан на охват 71% любого положительного движения цены биткоина за этот период. По данным Innovator, по состоянию на пятницу рыночная стоимость QBF составляла около 19 300 000 долларов США.
Goldman Sachs изменил свою позицию в отношении криптовалют
В 2020 году Goldman Sachs отверг криптовалюты как неподходящие для клиентских портфелей, но затем стал все более оптимистично относиться к криптовалютам и блокчейн-технологиям.
С 2020 по 2024 год американский инвестиционный банк принял участие в 18 инвестициях в блокчейн-компании, что сделало его одним из самых активных инвесторов на ранних стадиях развития компаний в этом секторе.
Согласно исследованию квартальных отчетов по форме 13F, проведенному CoinShares, во втором квартале 2024 года Goldman Sachs приобрел акции биткоин-ETF на сумму около 419 000 000 долларов.
В последнем квартале 2024 года, согласно отчетам SEC, Goldman Sachs приобрел акции iShares Bitcoin Trust почти на 1 280 000 долларов и акции Wise Origin Bitcoin Fund компании Fidelity на 288 000 000 долларов. В том же квартале банк также увеличил свои вложения в Ethereum ETF до 476 000 000 долларов за счет продуктов BlackRock и Ethereum от Fidelity.
Сообщается, что банк работает над созданием новой организации, предназначенной для выпуска и торговли токенизированными финансовыми инструментами.
