Odaily编辑部投资操作全记录（9月2日）

Odaily星球日报Publié le 2024-09-02Dernière mise à jour le 2024-09-02

Résumé

套利抄底价值币，转入链上做理财；Fractal上参与机会暂不及预期。

本新栏目为 Odaily 编辑部成员真实投资经历分享，不接受任何商务广告，不构成投资建议（因为本司同事都很擅长亏钱），旨在为读者扩充视角、丰富信源，欢迎加入 Odaily 社群（微信@Odaily 2018 ，Telegram 交流群，X 官方账号）交流吐槽。

Odaily编辑部投资操作全记录（9月2日）

推荐人：南枳（X：@Assassin_Malvo）

简介：链上玩家，数据分析师，除了 NFT 什么都玩

分享：

  1. 9 月魔咒如约而至， 8.25 清仓后一直在等 9.1 的基准价格，朴素抄底位置为 9.1 起始价×（1 - 十年平均跌幅）= 58900 × 94.8% = 55800 USDT。

  2. 个人进行套利抄底中，方案为选择抄底价值币，U 买入后在币安抵押借出不看好的 VC 币，卖出得到 U 转入链上生息。

例如： 1 w U 购入 SOL，借出 7800 U 的 ARB，卖出为美元并转入 Kamino 生息。

潜在收益：SOL/ARB 汇率对（基于 ARB 的解锁下跌）+差额的 SOL 上涨+链上利息 5.32% -币安借款利息 2.01% +Kamino 空投

潜在风险：汇率对大涨，差额 SOL 下跌，链上被盗

变量：价值币、VC 币的选择，链上生息的选择（例如 scallop 为 6% ）、CEX 借贷产品的选择（详见新鲜出炉分析文章）。

推荐人：golem（X：@web3_golem）

简介：比特币生态捕手、撸毛练习生、永远吃不上热乎选手

分享：

最近玩比特币生态的重点还是在 Fractal 上，有许多 pre-Fractal 概念和矿机概念的 NFT 发售。但是整体参与下来发现，并未有想象中的财富效应发生，多数 NFT 项目陷入无人打和打完即破发的命运，因此奉劝大家谨慎出手。

这说明两个情况，一是经过多轮迭代目前比特币生态用户质量已经显著提高，对于只玩概念的粗糙项目有了较高的筛选门槛；二是或许用户对于 Fractal 生态的期待过高，而实际在大盘下行和比特币生态整体活力不佳的情况，Fractal 很难吸引除 Unisat 用户外的更多人参与。

当然，也可能是 NFT 天然流动性和破圈效应不如同质化代币，Fractal 主网上线不久就会启动 BRC 20 ，期待生态到时能有较好的表现。

往期记录

8 月 26 日

8 月 21 日

8 月 19 日

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Dialogue avec un analyste de Glassnode : Le marché haussier du Bitcoin a redémarré, et le marché actuel est toujours dans une phase de 'vendre sur les hausses'

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Après Polymarket et Kalshi, y aura-t-il encore des outsiders sur le marché des marchés prédictifs ?

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Suivi des marchés d'actifs numériques au-delà des plateformes crypto-natives

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Nouveau paradigme et logique d'investissement à l'ère IA+Web3

Ces deux dernières années, les concepts d'IA et de Web3 se sont entremêlés, créant un paysage complexe. En tant que VC, nous partageons notre analyse de l'industrie. **Le cycle d'investissement en IA : une matrice à sept couches** L'industrie de l'IA est encore jeune et peut être décomposée en sept couches, de l'infrastructure électrique (base) aux agents intelligents (sommet). Chaque couche présente des opportunités d'investissement distinctes et des cycles différents. Par exemple, l'expansion massive actuelle des centres de données d'IA pourrait conduire à une suroffre vers 2028, nécessitant une approche stratégique et opportuniste. **L'IA et la Crypto : une symbiose nécessaire** L'IA a besoin de la crypto pour deux raisons principales : 1. **Paiement pour les agents :** Les futurs agents d'IA (AI Agents) effectueront des micro-transactions fréquentes entre eux. Les systèmes de paiement traditionnels sont inadaptés. La crypto est la seule technologie permettant des règlements automatisés et souverains de machine à machine. 2. **Confiance et audit :** Pour lutter contre les "hallucinations" des modèles et assurer une transparence, les données clés de l'IA (prompts, décisions) peuvent être enregistrées sur une blockchain. Cela crée un système de preuve inviolable pour auditer et vérifier les actions de l'IA. **Notre principe d'investissement : l'Honnêteté** Face à la multitude de projets "IA + Web3", notre critère de sélection principal est l'honnêteté. * **Équipe honnête :** Nous rejetons les équipes artificiellement assemblées ou aux parcours embellis. La cohésion et l'authenticité des fondateurs sont essentielles. * **Produit honnête :** Nous privilégions les projets avec des produits réels, soutenus par des indicateurs techniques solides, et non par des démonstrations factices ou du "storytelling". Les projets basés sur la tromperie finissent par s'effondrer. **L'opportunité sous-estimée : la fusion IA + Blockchain + Divertissement** Alors que la plupart des investissements se concentrent sur les infrastructures (paiement, calcul décentralisé), nous identifions une opportunité majeure dans le divertissement grand public. À l'avenir, l'automatisation par l'IA libérera du temps. Les loisirs de haute qualité deviendront un centre d'attention et de valeur. Imaginez des jeux où chaque PNJ est un agent d'IA autonome avec mémoire et personnalité, évoluant dans un monde dont les actifs (terrains, objets) sont véritablement possédés par les joueurs grâce à la blockchain. Cette convergence pourrait générer une valeur économique immense et devenir le prochain récit majeur de l'industrie.

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