Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила свежий отчет, анализирующий перспективы криптовалютного рынка на октябрь и предлагающий интересную торговую стратегию.
«Октябрьский» оптимизм
Октябрь исторически считается благоприятным месяцем для биткоина. По данным QCP Capital, в 8 из последних 9 лет первая криптовалюта демонстрировала рост в среднем на 22,9% в этом месяце. Если подобная динамика сохранится и в этом году, цена биткоина может превысить $78 000, установив новый исторический максимум.
Ethereum (ETH) также имеет тенденцию к росту в октябре, но его средняя доходность за последние 8 лет составляет около 5%. Однако аналитики отмечают, что утром 1 октября наблюдался значительный объем покупок октябрьских колл-опционов на ETH.
Ожидание прорыва
Биткоин торгуется в диапазоне $60 000—$70 000 уже 8 месяцев. Аналитики QCP Capital задаются вопросом: станет ли октябрь месяцем долгожданного прорыва? Рынок рассматривает такую возможность, особенно в преддверии выборов в США.
Позитивными факторами также являются:
- Стабильно положительные притоки в спотовые ETF на биткоин
- Финансирование на рынке бессрочных фьючерсов приближается к уровням, наблюдавшимся во время бычьего ралли в первом квартале
Торговая стратегия от QCP Capital
Для тех, кто хочет сыграть на возможном прорыве биткоина к новым максимумам, QCP Capital предлагает стратегию с использованием цифрового опциона колл (Call DIGI).
Суть стратегии заключается в следующем:
- Трейдер покупает цифровой опцион колл на биткоин с определенным страйком и датой экспирации.
- Если к моменту истечения опциона цена биткоина превышает уровень страйка, трейдер получает фиксированную выплату, значительно превышающую стоимость опциона.
- Если цена биткоина не достигает уровня страйка к дате экспирации, опцион истекает без стоимости, и трейдер теряет уплаченную премию.
Эта стратегия позволяет с ограниченным риском сыграть на возможный сильный рост биткоина в октябре. Максимальный убыток ограничен стоимостью опциона, в то время как потенциальная прибыль может быть весьма существенной.
Параметры предлагаемой стратегии:
- Инструмент: BTC Call DIGI (цифровой опцион колл на биткоин)
- Страйк: $ 75 000
- Дата экспирации: 25 октября 2024 года
- Потенциальная доходность: 6,5х
Ретроспективный взгляд
В предыдущем отчете от 30 сентября QCP Capital отмечала сильное завершение третьего квартала как для фондового рынка, так и для биткоина. S&P 500 вырос на 5,1% за квартал, показав лучший результат с начала года с 1997 года. Биткоин же прибавил более 7% в сентябре, что является одним из самых сильных результатов для этого месяца за всю историю.
Глобальный аппетит к риску остается высоким, о чем свидетельствует недавний рост китайского фондового индекса CSI 300 на 9% после объявления крупнейшего за последние годы пакета поддержки сектора недвижимости.
Рынок криптовалют продолжает демонстрировать тесную корреляцию с традиционными финансовыми рынками. Однако аналитики QCP Capital отмечают, что в условиях глобального монетарного смягчения биткоин может проявить свои качества защитного актива. Это означает, что даже при возможной коррекции на фондовом рынке, биткоин может сохранить устойчивость или даже продемонстрировать рост, привлекая инвесторов, ищущих альтернативные способы сохранения капитала.
Октябрь обещает быть интересным месяцем для криптовалютного рынка. Инвесторы и трейдеры с нетерпением ждут, оправдает ли он свою репутацию «бычьего» месяца для биткоина.
