Front Iran dan Ukraina sedang bersilangan, di minggu yang sama ketika Rusia memasang Starlink pada drone Iran, Ukraina meledakkan 40% kapasitas ekspor minyak Rusia. Pasar modal akhirnya memahami: ini bukan dua konflik terisolasi, melainkan jaringan risiko global yang sedang bergabung.
1| Dua Perang Bergabung: Ukraina Bom Pelabuhan Minyak Rusia, Rusia Pasang Starlink untuk Iran
Ukraina meluncurkan serangan drone beruntun terhadap tiga pelabuhan ekspor minyak utama Rusia pekan ini. Pada 23 Maret di Primorsk, 25 Maret di Ust-Luga, dan 26 Maret di Kilang Kirishi. Perhitungan Reuters menunjukkan, sekitar 2 juta barel/hari kapasitas ekspor offline, setara dengan 40% dari total kapasitas ekspor Rusia, "gangguan pasokan minyak terparah dalam sejarah Rusia modern".
Di minggu yang sama, Fortune melaporkan Rusia sedang menyediakan drone Shahed versi upgrade untuk Iran, dilengkapi dengan platform komputasi AI, mesin jet, kemampuan komunikasi Starlink, dan alat anti-jamming. Intelijen Barat juga menunjukkan Rusia memberikan pelacakan satelit real-time aset militer AS kepada Iran. Di sisi lain, Ukraina menandatangani perjanjian keamanan dengan Arab Saudi untuk berbagi teknologi anti-drone, sementara Zelensky mengunjungi secara rahasia Uni Emirat Arab dan Qatar.
Profesor Ilmu Politik Universitas Pittsburgh, Spaniel, mengatakan "Kita belum sampai pada Perang Dunia yang sebenarnya", tetapi pihak yang bertempur, rantai pasokan senjata, dan jaringan intelijen dari kedua konflik telah bersilangan. Washington masih mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian bantuan militer untuk Ukraina ke Timur Tengah. (Melanjutkan laporan kemarin)
(Sumber: Fortune / Reuters / Moscow Times / FPRI / Time)
2| Mag 7 Menguap Lebih dari Dua Triliun Dolar, Pasar Untuk Pertama Kalinya Memperhitungkan Kenaikan Suku Bunga Tahun Ini
Magnificent 7 telah kehilangan市值 lebih dari $2 triliun dari titik tertinggi sejarah. Microsoft turun 32% dari puncak Oktober tahun lalu, catatan awal tahun terburuk dalam sejarah perusahaan. Meta turun 25%, Alphabet turun 15%, Nvidia dan Amazon menghasilkan return negatif year-to-date. S&P 500 turun selama lima minggu berturut-turut, catatan penurunan beruntun terpanjang sejak 2022.
Pasar berjangka menunjukkan pembalikan ekspektasi kunci. Trader mendorong probabilitas kenaikan suku bunga tahun ini hingga 52%, pertama kalinya menembus ambang batas 50%. Pelacak Fed Atlanta menunjukkan probabilitas kenaikan 25 basis points sebesar 19.8%. Pertemuan Fed bulan Maret mempertahankan suku bunga tidak berubah, tetapi Powell "menyatakan kekhawatiran" tentang perkembangan inflasi. Lembaga peramal global menaikkan ekspektasi CPI menjadi 4.2%, jauh melampaui prediksi Fed sebesar 2.7%. EY-Parthenon menaikkan probabilitas resesi AS menjadi 40%.
Dana institusi beralih dari saham pertumbuhan teknologi ke energi, pertahanan, dan manufaktur domestik. Mag 7 naik 107%, 67%, 25% dalam tiga tahun terakhir, sekarang ketujuh saham tersebut merugi year-to-date. Masalahnya bukan hanya harga minyak, melainkan pengeluaran modal AI sebesar $650 miliar dalam siklus kenaikan suku bunga menjadi beban.
(Sumber: Fortune / CNBC / Yahoo Finance / EY-Parthenon / Fed Atlanta)
3| Peringatan Anthropic kepada Pemerintah: Model Mythos Membuat Serangan Siber Skala Besar "Lebih Mungkin"
Anthropic secara privat memperingatkan pejabat tinggi AS bahwa model "Mythos" mereka yang belum dirilis membuat serangan siber skala besar pada tahun 2026 "lebih mungkin terjadi". Sebelumnya, perusahaan tidak sengaja membocorkan informasi model tersebut karena malfungsi sistem CMS, kemudian mengonfirmasi Mythos adalah "model terkuat hingga saat ini", mewakili "perubahan kemampuan yang melompat".
Axios melaporkan model tersebut "jauh melampaui model AI lainnya dalam kemampuan siber", memungkinkan agen "menembus sistem perusahaan, pemerintah, dan kotamadya secara mandiri dengan presisi yang menakjubkan". Investigasi Dark Reading menunjukkan 48% profesional keamanan siber menempatkan AI agen sebagai vektor serangan nomor satu tahun 2026, melampaui deepfake dan semua ancaman lainnya. Saham keamanan siber langsung turun, Evercore mengeluarkan komentar.
QuantumBit secara bersamaan melaporkan Claude menemukan kerentanan sistem yang telah ada selama 20 tahun dalam 90 menit. Kedua hal ini menunjuk pada titik balik yang sama: kemampuan serangan AI tumbuh lebih cepat daripada kemampuan pertahanan. Lab-lab frontier tidak hanya menjual produk, mereka mendefinisikan ulang siapa yang dapat membobol siapa.
(Sumber: Axios / Fortune / CNBC / Evercore / QuantumBit)
4| Lilly Bertaruh $2.75 Miliar pada AI Farmasi, Timeline R&D Tradisional Ditulis Ulang
Eli Lilly menandatangani perjanjian AI farmasi senilai $2.75 miliar dengan Insilico Medicine asal Hong Kong, dengan uang muka $115 juta, memperoleh hak pengembangan dan komersialisasi eksklusif global. Insilico Medicine telah menggunakan AI generatif untuk mengembangkan 28 obat, hampir setengahnya memasuki tahap klinis. Kedua perusahaan telah bekerja sama sejak 2023, bertujuan memampatkan siklus dari penemuan target hingga aplikasi obat baru dari yang tradisional beberapa tahun menjadi beberapa bulan.
Ini adalah perjanjian tunggal terbesar perusahaan farmasi besar untuk AI farmasi. Sebelumnya, transaksi AI farmasi banyak berhenti pada kolaborasi penelitian dan pembagian milestone, Lilly langsung membeli hak komersialisasi, setara dengan memberi harga pada pipa obat AI menggunakan logika valuasi farmasi tradisional. STAT News mencatat, kompetensi inti Insilico Medicine terletak pada penggunaan AI secara simultan untuk penemuan target dan desain molekul, memparalelkan dua tahap yang paling memakan waktu. Ketika AI bukan hanya alat bantu tetapi merupakan pipa itu sendiri, logika valuasi industri farmasi mungkin ditulis ulang.
(Sumber: CNBC / Bloomberg / STAT News)
Juga Perlu Diketahui ↓
Kompromi pendapatan stablecoin RUU CLARITY tercapai, token DeFi menghadapi angin sakal. Kesepakatan prinsip Senator Tillis dan Alsobrooks: pendapatan holding pasif dilarang, hadiah aktivitas dipertahankan. Protokol seperti Uniswap, Aave, dYdX mungkin dibatasi. Tinjauan komite perbankan dijadwalkan akhir April. Stablecoin dari alat spekulasi diredefinisi oleh undang-undang menjadi alat pembayaran, model pendapatan DeFi menghadapi penyesuaian struktural. (Sumber: CoinDesk / Congress.gov)
Peringatan Musk: Kapasitas chip AS akan segera melampaui pasokan listrik, China tidak memiliki masalah ini. Dalam dialognya dengan CEO BlackRock Fink di Davos, ia menyatakan faktor pembatas fundamental penerapan AI adalah listrik, kapasitas chip tumbuh eksponensial tetapi listrik tidak bisa mengimbangi. Faktor pembatas bergeser dari chip ke energi, hambatan perlombaan senjata AI sedang berpindah dari rantai pasokan ke jaringan listrik. (Sumber: Fortune)
Pembayaran stablecoin Asia Tenggara "menghilang", bisnis kartu kripto melonjak. Pengguna tidak lagi merasakan aset kripto secara langsung, stablecoin tertanam dalam pembayaran konsumsi sehari-hari. Ini sejalan dengan arah RUU CLARITY yang memposisikan stablecoin sebagai alat pembayaran, sinyal pergeseran kripto dari spekulasi ke infrastruktur muncul secara simultan di sisi legislatif dan produk. (Sumber: CoinDesk)
Chip memristor baru Universitas Cambridge menurunkan arus sakelar AI sejuta kali. Material baru mengatasi hambatan konsumsi energi dan presisi memristor tradisional, mungkin mengubah rasio efisiensi energi inferensi AI secara fundamental. Masih dalam tahap laboratorium, tetapi arahnya beresonansi dengan pernyataan Musk bahwa "listrik adalah faktor pembatas". (Sumber: Tom's Hardware)
Agenda AI Trump untuk pertama kalinya menjadi isu kampanye independen pemilu paruh waktu. Kelompok politik baru dibentuk, khusus mendorong kebijakan AI masuk pemilu paruh waktu 2026. Tata kelola AI beralih dari tahap perintah eksekutif ke tahap politik elektoral. (Sumber: New York Times)
