Le memecoin U.S. Oil [USOR] a explosé de 268 % au cours des sept derniers jours. Mais les données on-chain suggèrent la prudence pour éviter des pertes massives, malgré ses récents rendements attractifs.
Le memecoin a ajouté 53 % supplémentaires à sa fulgurante semaine de hausse dans un contexte de tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Avec des gains disproportionnés et un battage médiatique sur les réseaux sociaux, l'intérêt des petits investisseurs a doublé.
Notamment, un possible baleine ou initié a acquis pour 370 000 dollars d'USOR, des commentateurs sur les réseaux sociaux qualifiant cela d'acte de « conviction » de la part de « l'argent intelligent ».
Cependant, au cours des dernières heures, le prix du token s'est effondré de 98 %, passant de 0,16 $ à 0,00394 $, anéantissant de nombreux traders particuliers.
La douloureuse chute a même été signalée par les terminaux de trading suivant l'action du prix du memecoin, Gecko Terminal affichant un avertissement qui disait :
« Ce pool (USOR) affiche une action et un volume de prix inhabituels. Veuillez procéder avec prudence. »
Ainsi, AMBCrypto a enquêté sur le memecoin à l'aide de métriques clés pour évaluer plus avant s'il s'agissait d'un pari sûr ou risqué.
Distribution des tokens vs. grappe de portefeuilles
Selon Solscan, le memecoin basé sur Solana a vu son nombre de détenteurs doubler, passant de 23 000 à plus de 58 000 en moins de trois jours alors que le prix explosait.
Cependant, les 20 plus gros détenteurs contrôlaient 252 millions d'USOR sur une offre totale d'un milliard de tokens – un contrôle de 25 %.
En zoomant sur les 10 premiers détenteurs, ils détenaient 15 % de l'offre totale. Cela signifiait que le memecoin USOR présentait un risque moyen, suggérant que, bien que négociable, il avait un certain contrôle interne justifiant la prudence.
Pour un faible risque, les 10 et 20 premiers détenteurs devraient être respectivement inférieurs à 15 % ou 25 %.
Le memecoin pourrait être « à haut risque » si les 20 premiers détenteurs dominaient plus de 40 à 50 % de l'offre.
L'USOR confronté à un risque de manipulation interne
Mais la grappe de portefeuilles ou la connexion entre les portefeuilles précoces est plus cruciale que les principaux détenteurs.
L'analyse de grappe de Bubblemaps aide à évaluer la distribution et la coordination globale des transferts de tokens, ainsi que le risque de manipulation interne.
Pour l'USOR, la plus grande adresse unique (7eCezm) contrôlait 3 % de l'offre, tandis que la deuxième plus grande (4tzJxg) en détenait 2,4 %.
Ces deux-là, ainsi que d'autres portefeuilles marqués en jaune, formaient une grappe qui contrôle 26,18 % de l'offre totale, suggérant une coordination de l'équipe ou des initiés.
Bien que ce ne soit pas une « arnaque » pure et simple, c'était un projet précoce avec un contrôle massif des initiés. Mais cela signifiait aussi que l'équipe pouvait probablement déclencher une hausse ou une chute par ses actions.
Ainsi, le prix de l'USOR présente un risque élevé de manipulation interne.
Réflexions finales
- La fulgurante hausse de l'USOR a attiré plus de 25 000 traders particuliers au cours des trois derniers jours.
- Cependant, le memecoin pourrait être sujet à une manipulation interne car les portefeuilles en grappe contrôlaient plus de 26 % de l'offre totale.
