Auteur : Mac, trader en crypto
Compilation : Felix, PANews
L'analyse technique est trop complexe à comprendre ? Les indicateurs variés sont étourdissants ? Mac, un trader en crypto avec 10 ans d'expérience, pense que le trading est « la simplicité dans la complexité » et donne trois leçons. Voici les détails.
La plupart des gens pensent que le trading est trop compliqué. En tant que personne ayant passé plus de 10 000 heures à regarder les graphiques au cours des 10 dernières années, cet article peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent : maîtriser quelques connaissances de base que les gens semblent souvent oublier vous mènera loin sur la voie du trading.
Après avoir lu cet article, j'espère que vous pourrez apprendre à juger rapidement, en 3 secondes après avoir ouvert un graphique, s'il mérite d'être acheté. Cette méthode s'applique aux actions, aux matières premières et aux cryptomonnaies. Elle ne s'applique pas vraiment au forex, mais si vous tradez encore sur le forex, de toute façon, vous devez reconsidérer votre vie.
Le problème
La plupart des gens achètent sans même regarder le graphique. Ils entendent parler d'une action aux infos. Quelqu'un sur un forum dit qu'une cryptomonnaie va exploser. Leur ami leur conseille d'acheter. Alors ils achètent.
Ensuite, ils détiennent cet actif pendant 6 mois, pendant lesquels le prix stagne dans une fourchette, sans amélioration, ou pire, l'actif commence à « saigner ». Ils restent assis à regarder leur argent disparaître, sans comprendre ce qui n'a pas fonctionné.
C'est pourquoi les fonds indiciels sont si populaires. Pas parce qu'ils sont le meilleur investissement, mais parce que la plupart des gens, lorsqu'ils ouvrent un graphique, ne savent pas du tout regarder. Alors ils abandonnent et achètent simplement l'indice S&P 500 (SPY).
Ce n'est pas que l'analyse technique soit toujours correcte à 100 %, car elle ne l'est pas. Mais le trading est une question de probabilités, et en tant que trader, votre travail est de faire tout votre possible pour améliorer vos chances.
Qu'est-ce que cela signifie d'améliorer ses chances ? Expliquons-le d'une manière qu'un enfant de cinq ans pourrait comprendre.
Règles empiriques :
- Graphique en tendance haussière = Mérite d'être acheté
- Graphique en tendance latérale = Ne mérite probablement pas d'être acheté
- Graphique en tendance baissière = Ne mérite pas d'être acheté
- Graphique passant de baissier à haussier = Peut-être mérite d'être acheté
Vous n'avez besoin d'aucun indicateur, tout dépend de la structure du marché.
Première chose à faire après avoir ouvert un graphique : zoomez out. Passez au graphique hebdomadaire, ou à un timeframe plus élevé (si possible). Vous voulez voir la tendance générale qui se produit réellement, pas le bruit sur le graphique horaire.
Deuxième point : observez la structure du marché.
Qu'est-ce que la structure du marché ?
Bases de la structure du marché
- Un graphique en tendance haussière formera constamment des plus hauts plus hauts et des plus bas plus hauts.
- Un graphique en tendance baissière formera constamment des plus bas plus bas et des plus hauts plus bas.
Maintenant, voici le point crucial. Que signifie une « rupture » de la structure du marché ?
Imaginez ceci : le graphique monte, formant des plus hauts plus hauts, des plus bas plus hauts, tout va bien. Puis un jour, le prix baisse et tombe en dessous du récent « plus bas plus haut ». Ce plus bas était la ligne de rupture. C'est là que les acheteurs auraient dû revenir, mais ils ne l'ont pas fait. Les vendeurs l'ont simplement traversée.
L'inverse est également vrai. Le graphique est en tendance baissière, formant des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Puis un jour, le prix dépasse le récent « plus haut plus bas ». Les vendeurs auraient dû y repousser le prix, mais ils ne l'ont pas fait. Les acheteurs ont simplement franchi la résistance.
C'est aussi une rupture de structure de marché, mais cette fois haussière. Cela pourrait être le début d'un renversement.
C'est absolument le point le plus important que vous puissiez retirer de cet article : lorsque le modèle des plus hauts et des plus bas est rompu, cela signifie que quelque chose est en train de changer.
Plus d'exemples pratiques :
PYPL : Graphique mensuel de PayPal
Le graphique mensuel de PYPL est un excellent exemple pour montrer la structure du marché. Sur la gauche, on voit une tendance haussière claire. Le graphique forme des plus bas plus hauts et des plus hauts plus hauts, le prix continue de monter.
Au pic de 2021, on peut voir une rupture claire de la structure du marché : le graphique ne forme plus de plus hauts plus hauts et de plus bas plus hauts, mais tombe en dessous du « plus bas plus haut » d'il y a 6 mois. Ce « plus bas plus haut » aurait dû tenir, mais il ne l'a pas fait. Les acheteurs ont perdu le contrôle, les vendeurs ont pris le dessus. C'était une rupture claire de la structure du marché, indiquant que nous devrions vendre et ne pas y toucher pour le moment. (La tendance baissière commence)
Maintenant, avancez rapidement de quelques années jusqu'à aujourd'hui, le graphique continue de former des plus bas plus bas. Il y aura certainement des gens qui diront « PYPL est sous-évalué, je crois en PYPL ». S'il vous plaît, le graphique montre quelque chose de totalement différent, si vous voulez vraiment croire en quelque chose, croyez en Dieu.
Prenons maintenant des exemples plus pratiques, afin que vous puissiez tout comprendre et commencer à l'appliquer à votre trading.
Graphique hebdomadaire de Coinbase
Regardons le graphique hebdomadaire de Coinbase.
- Sur la gauche, rupture claire de la structure du marché (rupture du support), apparition de plus bas plus bas --> début de la tendance baissière.
- Le graphique touche le plus bas, ensuite, le prix pourrait former un plus haut plus bas, puis commencer à se consolider, et finalement franchir ce plus haut plus bas. C'est la rupture haussière de la structure du marché, formant le premier plus haut plus haut, confirmant la tendance haussière.
Veuillez noter l'emplacement marqué « Peut être acheté », sachez que vous n'avez pas besoin d'acheter à l'avance. Ce n'est pas grave d'acheter « un peu plus tard ». En fait, il est conseillé d'acheter un peu plus tard. Acheter après confirmation de la tendance haussière est bien meilleur que d'acheter trop tôt en espérant la fin de la tendance baissière. J'ai perdu beaucoup d'argent avant de comprendre cela, alors ne faites pas la même erreur.
BTC 2023-2026
Regardons le prix du Bitcoin, dans cet exemple, vous pouvez voir à la fois des ruptures de structure de marché haussières et baissières.
En 2023, le prix du Bitcoin oscillait autour de 15 000 à 20 000 $, formant constamment des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas, presque tout le monde disait à l'époque que « la crypto est morte ». Puis le prix a franchi le précédent « plus haut plus bas » autour de 25 000 $ (flèche verte sur le graphique). Cette rupture a tout changé. Depuis lors, il n'a cessé de former des plus hauts plus hauts et des plus bas plus hauts, grimpant jusqu'à 125 000 $. Notez que même si vous entrez « tard », vous pouvez encore gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'acheter au fond à 15 000 $, il suffit de voir le renversement de structure autour de 25 000 à 30 000 $, puis d'acheter, même quelques semaines ou mois plus tard, vous pouvez toujours réaliser un profit.
Regardez maintenant à droite. Le prix du Bitcoin a atteint un sommet autour de 125 000 $, puis a commencé à former des plus hauts plus bas. Ensuite, le prix est tombé en dessous d'un « plus bas plus haut » autour de 85 000 à 90 000 $ (flèche rouge sur le graphique), la structure vient d'être rompue à la baisse. Le prix actuel est d'environ 66 000 $.
Bien sûr, je ne dis pas que le Bitcoin va tomber à zéro, mais en regardant ce graphique, il est clair que la tendance est devenue baissière. Le meilleur scénario serait de revenir au-dessus du niveau de rupture, mais jusque-là, des mouvements de prix ennuyeux en range et tortueux seront la norme (voire pire que la situation actuelle).
Regardons plus d'exemples.
Graphique ennuyeux
Je vous montre un graphique qui n'a pas bougé depuis plus de cinq ans. Le même mouvement latéral, aucune rupture de structure de marché, juste un mouvement latéral ennuyeux. N'achetez jamais un graphique qui ressemble à ça, vous feriez mieux de prendre votre argent et de tout miser sur le cheval noir à Las Vegas.
Pour réussir, souvenez-vous de ces trois points :
« Crypto poubelle »
Leçon 1 : N'essayez pas d'être un héros en « achetant le fond ». Cela vous coûtera beaucoup d'argent et d'énergie. Si vous êtes dans une tendance baissière confirmée sans force de rebond, la meilleure chose à faire est de vendre, de couper vos pertes et de chercher autre chose. J'étais comme ça, je conservais mes positions, les regardant chuter pendant des mois, simplement parce que je croyais fermement que c'était le fond. Ce n'était pas du tout le fond. Le graphique continuait à former des plus bas plus bas, je refusais juste de l'admettre. Si la structure montre une baisse, c'est qu'elle baisse. Partez.
Les belles choses finissent par disparaître
Leçon 2 : Le marché vous trompera encore et encore. Si la structure du marché vient de devenir haussière et que vous craignez d'avoir acheté au sommet, je n'ai qu'un conseil : prenez du recul. Passer à un timeframe plus élevé vous aidera à mieux contrôler vos émotions et à éviter de faire des achats/ventes stupides par impulsion émotionnelle. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai paniqué sur un graphique de 4 heures, puis où je suis passé au graphique hebdomadaire pour réaliser que rien n'avait changé. La structure était toujours intacte, je regardais juste de trop près. C'est là que l'analyse fondamentale entre en jeu. Si les fondamentaux ou la narration du marché peuvent étayer votre analyse technique, vous êtes probablement en train de faire une bonne transaction.
Rallye haussier de Hynix
Leçon 3 : Ce n'est pas grave d'entrer plus tard, mais pas trop tard. Là, vous pourriez demander : Comment savoir si je suis trop en retard ? Eh bien, la réponse est que c'est difficile à dire. Il faut des années à se familiariser avec les graphiques pour le discerner, et même après des années, vous vous tromperez encore. L'analyse technique ne vous mènera que jusqu'à un certain point, si vous la combinez avec l'analyse de l'actualité/narration et l'analyse fondamentale, vous irez plus loin. Une bonne règle empirique est : si le graphique a déjà formé 3-4 plus hauts plus hauts et plus bas plus hauts sur un timeframe de niveau supérieur comme le bi-hebdomadaire ou le mensuel, et que le prix est bien au-dessus du niveau de changement de structure, alors vous avez probablement manqué le meilleur moment. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, c'est très probable. Au lieu de chaser un mouvement qui s'est déjà produit, attendez qu'un pullback forme un « plus bas plus haut » pour entrer.
Résumé
- Graphique en tendance haussière = Mérite d'être acheté
- Graphique en tendance latérale = Ne mérite probablement pas d'être acheté
- Graphique en tendance baissière = Ne mérite pas d'être acheté
- Graphique passant de baissier à haussier = Peut-être mérite d'être acheté
3 leçons :
- Ne soyez pas un héros, n'essayez pas d'acheter le fond
- Faites confiance à votre analyse
- Ce n'est pas grave d'entrer plus tard, mais pas trop tard
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