Bonjour à tous, je suis Cody, analyste invité d'Odaily Planet Daily. Je souhaite à tous nos lecteurs une joyeuse Fête des Lanternes à l'avance !
En revenant sur la semaine dernière du Bitcoin, la tendance globale a globalement suivi le cadre et le rythme de trading préétablis. Au niveau des stratégies à court terme, la marche du marché a correspondu étroitement avec les jugements à court terme, permettant une opération de vente à découvert (effet de levier 1x) selon la stratégie de trading court, réalisant un gain d'environ 2,12% par transaction (voir tableau 2). Concernant la stratégie à moyen terme, le Bitcoin a continué à suivre l'approche midline établie précédemment, maintenant une position courte ouverte à 89 000 dollars (effet de levier 1x). À la clôture de la semaine dernière, le prix de la crypto-monnaie était retombé à environ 65 770 dollars, cette transaction à moyen terme affichant un profit comptable d'environ 26,10%, avec un profit flottant maximal d'environ 32,58% sur la période.
D'un point de vue analyse des tendances, le Bitcoin a globalement continué à évoluer dans une structure de consolidation de range faible la semaine dernière, le rythme de la tendance restant cohérent avec le jugement précédent concernant la phase de rebond de la vague C-2, la nature du rebond à court terme n'ayant pas changé.
De plus, je reste optimiste quant à la tendance du HYPE, donc ce rapport hebdomadaire continue le suivi et le décryptage hebdomadaires de la structure des tendances multi-cycles du HYPE. La semaine dernière, en me basant sur ma propre évaluation de la structure court terme, j'ai réalisé une opération longue à court terme (effet de levier 1x), réalisant un gain d'environ 11,14% par transaction, la logique de trading et les résultats d'exécution formant une bonne corrélation (voir tableau 1).
Le texte suivant fournira des explications plus détaillées sur les prévisions de tendance, la logique stratégique, l'exécution des trades et la revue des résultats.
一、Tendance du HYPE — Le prélude de la vague III ?
Dans mon commentaire hebdomadaire du 22 février, j'ai pour la première fois signalé l'opportunité d'investissement dans le HYPE, indiquant clairement : sa tendance baissière existante pourrait s'inverser, la行情 actuelle se trouve dans la phase de ajustement de la vague II suite à la行情 haussière de la vague I, et il y a une possibilité de行情 haussière principale imminente ( vague III). La base principale réside dans : (voir figure 2)
• Dans la行情 haussière de la vague I, le prix a effectivement franchi la ligne de tendance baissière à long terme (ligne bleue sur le graphique) reliant le sommet de septembre 2025 (environ 59,48 $) au sommet d'octobre 2025 (environ 50,17 $) ;
• Au point de départ de la vague I, notre modèle de quantification de momentum auto-construit a émis un signal de divergence de momentum au niveau journalier ;
• Au point de départ de la vague I, notre modèle de quantification des écarts auto-construit a déclenché un signal d'alerte de fond fort (barres blanches sur le graphique).
Il est particulièrement important de noter que l'efficacité des signaux émis par ces deux modèles a été confirmée par le marché grâce à la performance haussière forte et puissante du prix durante la行情 de la vague I.
1、 Revue de l'opération courte sur HYPE (effet de levier 1x) :(22.02~01.03)
La semaine dernière, nous avons strictement suivi les signaux de trading émis par notre modèle de trading sur écarts auto-construit et notre modèle de quantification de momentum, et en nous basant sur la prévision de la行情 haussière principale de la vague III, nous avons réalisé une opération courte ( position longue), avec un profit de 11,14%.
(Voir tableau 1)
• Détails汇总 de la transaction courte sur HYPE :(Levier*1x)
Tableau 1
• Décision d'ouverture(voir figure 3) : Basée sur la prévision de la行情 haussière principale ; simultanément, le modèle de quantification des écarts a émis多次 des signaux d'alerte de fond (points rouges sur le graphique), formant ensuite un signal de résonance de fond avec le modèle de quantification de momentum ; et le prix a franchi la zone clé précédente et s'y est maintenu efficacement.因此, j'ai ouvert une position ( longue) à 27,28 $.
• Décision de clôture : Le modèle de quantification des écarts et le modèle de quantification de momentum ont émis un signal de résonance de sommet,因此 j'ai clôturé la position vers 30,32 $.
• Résumé du trade : Cette opération a réussi à capturer l'opportunité haussière dans la phase initiale de la vague III, réalisant un profit d'environ 11,14%.
Graphique en chandeliers 30 minutes HYPE
Figure 1 (Illustration du trade court)
2、Structure de la tendance au niveau journalier划分 préliminaire如下 :(Basé sur l'évolution de la行情 après le 21 janvier)
Graphique en chandeliers journaliers HYPE
Figure 2
• Vague I (vague motrice) : Commence au plus bas du 21 janvier à 20,46 $, se termine au plus haut du 3 février à 38,41 $. Durée 14 jours, gain maximal sur la période de 87,73%, constituant la première vague motrice principale de ce cycle haussier.
• Vague II (vague de correction) : Commence au plus haut du 3 février à 38,41 $, se termine au plus bas du 24 février à 25,60 $. Durée 20 jours, corrigeant la vague I, avec un retrait maximal de 33,35%.
• Vague III (vague motrice potentielle) : Démarre depuis le plus bas du 24 février à 25,60 $, la行情 actuelle est en cours d'exécution, la troisième vague motrice est souvent la plus explosive.
• Confirmation de l'efficacité du point de départ de la vague III : La tendance actuelle montre déjà plusieurs caractéristiques techniques conformes au début d'une vague motrice forte :
a、 Franchissement d'une ligne de resistance clé : Le prix a franchi avec succès une ligne de resistance importante (ligne jaune sur le graphique) depuis la correction de la vague II, alors que trois tentatives précédentes pour la franchir avaient échoué. Cela marque un changement dans le rapport de force haussier/baissier.
b、 Validation robuste du momentum : Le rebond partir du plus bas du 24 février a complètement couvert la baisse des 10 jours précédents en seulement 6 jours de hausse. En particulier, la grande bougie haussière du 28 février avec une hausse de 14,25% montre une force significative, conforme aux caractéristiques de momentum forte du début de la vague III.
c、 Renversement de tendance structurel : Le sommet actuel创出 par le prix a déjà dépassé deux points structurels importants adjacents au plus bas du 24 février durante le processus de ajustement de la vague II, à savoir le sommet du 21 février à 30,59 $ et le plus bas du 19 février à 27,73 $. Cela constitue初步 une态势 de "sommets plus hauts", signifiant que la structure baissière原有 a été基本 renversée.
• Confirmation du point final de la vague III : Le sommet de la vague III doit dépasser le sommet de la vague I à 38,41 $. Sinon, cette段行情 pourrait encore appartenir à une large consolidation ou à un rebond dans une structure baissière.
3、 Structure细分 de HYPE au niveau 4 heures
Graphique en chandeliers 4 heures HYPE
Figure 3
Dans la figure 3, nous divisons plus finement les vagues au niveau journalier mentionnées ci-dessus.
• Structure interne de la vague I : Peut être细分 en 5 segments de structure haussière : 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, formant une tendance haussière complète.
• Structure interne de la vague II : Peut être细分 en 7 segments de structure de ajustement : 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, formant une tendance de回调 ordonnée.
• Structure interne de la vague III : En cours d'exécution. Peut être temporairement细分 en 3 segments : 12-13, 13-14, 14-15, dont le segment haussier 14-15 n'est pas encore terminé.
二、Retour au Bitcoin — Consolidation de range为主:(22.02~01.03)
1、Rappel de la stratégie d'opération courte:(Voir tableau 2)
Nous avons strictement suivi les signaux de trading émis par notre modèle de trading sur écarts auto-construit et notre modèle de quantification de momentum, et en nous basant sur la prévision de la tendance du marché, nous avons réalisé une opération courte ( position courte) la semaine dernière, avec un profit de 2,12%.
1、Détails汇总 des transactions courtes sur Bitcoin :(Levier*1x)
Tableau 2
2、Revue du trade court :(Voir figure 4)
• Ouverture : Retest de la ligne de tendance baissière rencontrant une resistance,同时 le modèle de trading sur écarts déclenchant un signal d'alerte de sommet (point vert sur le graphique),叠加 avec deux signaux de résonance de vente des modèles, j'ai établi une position courte de 15% à 68 876 $.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position courte à 72 000 $.
• Clôture : Chute près du niveau de support叠加 signaux de résonance de fond des modèles et signaux de fond组合 de chandeliers, liquidation totale à 67 415 $.
• Résumé : Ce trade a réalisé un profit de 2,12%.
Graphique en chandeliers 30 minutes Bitcoin:(Modèle Quantification de momentum+Modèle Trading sur écarts)
Figure 4 (Illustration du trade court)
三、Analyse des indicateurs Bitcoin : Jugement综合 des niveaux周线 et日线
Niveau周线 : La structure baissière à moyen terme se poursuit
Du point de vue de la structure周线, la ligne de momentum dans le modèle de quantification de momentum continue de baisser, les barres de momentum négatif bien que raccourcies par阶段性, n'ont pas encore formé de signal de divergence effective, la tendance baissière n'a pas changé substantiellement. Le modèle de quantification de sentiment montre que le marché n'est pas encore entré dans une zone de panique de survente évidente, les conditions de réparation du sentiment de fond restent insuffisantes ;同时, le modèle de surveillance numérique n'a pas non plus donné de signal de confirmation de fond.
Structurellement, la周线 K de la semaine dernière a clôturé sur une bougie baissière avec une baisse d'environ 2,76%, le prix de la crypto跌破 la structure de convergence triangulaire原有, le centre de gravité de son fonctionnement s'est明显 déplacé vers le bas, la forme globale correspondant aux caractéristiques d'un中继 de baisse, indiquant que la tendance à moyen terme reste faible.
Niveau日线 : Le rebond de survente se poursuit, mais le momentum est limité
En observant au niveau journalier, la行情维持 globalement une格局 de consolidation横盘 sur une courte période. La ligne de momentum à court terme a formé un "croisement doré" sous l'axe zéro avant de monter légèrement, montrant que le momentum de rebond court terme est en train de se libérer, mais les barres de momentum positif sont排列 désordonnées et manquent de持续性, le rythme de rebond est faible.
Concernant le modèle de quantification de sentiment, bien que les indicateurs de sentiment s'éloignent lentement de la zone de survente, la participation des capitaux reste limitée, les acheteurs et vendeurs restant principalement en observation,难以 pousser la行情 à former une attaque tendancielle.
Jugement综合 multi-cycles
En综合 l'analyse周线 et日线, le Bitcoin évolue toujours dans une structure baissière dominée par les vendeurs. Le rebond au niveau journalier s'apparente davantage à une行情 de correction technique durante un processus de baisse, avant que la tendance周线 ne soit有效 renversée, la hauteur et la持续性 du rebond doivent être traitées avec prudence.
Les données ci-dessus indiquent : La tendance baissière日线 n'a pas changé, la tendance de rebond de survente se poursuit.
四、Prévision de行情:(02.03~08.03)
1、Construction du centre de gravité haussier du Bitcoin (Basé sur la行情 après le plus bas du 6 février)
Graphique en chandeliers 4 heures Bitcoin
Figure 5
En prenant le cycle opérationnel du Bitcoin sur 4 heures :
• Construction du centre de gravité : Le graphique 4 heures indique : La probabilité reste élevée que nous soyons en train de construire une structure de "centre de gravité haussier", sa resistance最高 est d'environ 72 300 $, son support最低 est descendu à environ 62 500 $.
• Plan opérationnel核心 :
• Rebond vers le haut : Si le prix franchit有效 la resistance près de 72 300 $, s'éloignant de l'"attraction gravitationnelle du centre de gravité" actuel, alors il pourrait poursuivre la tendance de rebond de survente du segment C-2, mais l'espace de rebond est预计 limité.
• Ajustement vers le bas : Le support最低 actuel du centre de gravité est descendu à environ 62 500 $,接近 du plus bas du 6 février à 60 000 $ . Si le prix跌破 ce support, alors le rebond de survente du segment C-2 pourrait prendre fin, ouvrant potentiellement la行情 d'ajustement du segment C-3.
• Quelle que soit la tendance que suit le prix parmi celles ci-dessus, il est建议 aux investisseurs de s'en tenir à une stratégie de "vendre à la hausse"为主 pour les opérations courtes.
2、Point de vue核心 de la semaine : Maintien de la格局 de consolidation de range, surveillance de la lutte entre acheteurs et vendeurs près des bords du range. Stratégiquement, il faut appliquer fermement le principe opérationnel de "réduire les positions (longues) à la hausse, contrôler les risques".
3、Zones de resistance核心 :
• Première zone de resistance : Région 68 500-70 000 $ (zone de交易密集 précédente)
• Deuxième zone de resistance : Région 72 300-74 500 $ (près du plus bas d'avril l'année dernière)
4、Niveaux de support核心 :
• Premier support : Environ 65 000 $ (zone de support importante précédente)
• Deuxième support : Région 60 000~62 500 $ (près du plus bas du 6 février)
• Troisième support : Environ 57 400$ (près de la moyenne mobile 210周)
五、Stratégies方案 A et B (Excluant l'influence de nouvelles突发):(02.03~08.03)
1、 Stratégie à moyen terme : Maintenir 60% de positions courtes. Si le rebond franchit有效 74 500 $, réduire la position à 40%.
2、 Stratégie à court terme : Utiliser 30% de la position,设置 des points de stop-loss, chercher des opportunités de "spread" basées sur les supports et resistances. (Utiliser les周期 30 minutes/60 minutes comme cycle opérationnel).
3、Étant donné que la direction à moyen terme du marché est baissière, les opérations courtes sur Bitcoin doivent suivre le principe de "suivre la tendance, vendre à la hausse". Pour faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché et结合 les signaux émis par notre modèle de trading auto-construit, nous avons élaboré deux plans d'opération courtes A/B :
• 方案 A : Si le prix rebondit vers la zone de resistance 70 000~72 300 $ :
• Ouverture : Lorsque le rebond atteint cette zone de resistance, déclenchant un signal de resistance并结合 un signal de sommet du modèle, ouvrir une position courte de 15%.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position courte placé au-dessus de 75 500 $.
• Clôture : Lorsque la chute atteint un support important并结合 les signaux du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
• 方案 B: Si le prix rebondit vers 74 500 $ :
• Augmentation de position : Lorsque le prix continue de rebondir vers cette zone, rencontrant une resistance并结合 un signal de sommet du modèle, ajouter une position courte de 15%.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position courte placé au-dessus de 75 500 $.
• Clôture : Lorsque la baisse atteint un niveau de support并结合 les signaux du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
六、Avertissement spécial:
1. Lors de l'ouverture : Placer immédiatement le stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre), garantissant la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position de profit de 1%.
4. Suivi continu : Ensuite, pour chaque profit supplémentaire de 1% du prix, déplacer le stop-loss de 1%同步, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de行情 et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles涉及 dans cet article proviennent de l'analyse technique personnelle, et sont uniquement destinés à usage de journal de trading personnel, ne constituant en aucun cas un conseil en investissement ou une base de décision. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions basées sur ceci.
