Revisión de datos clave diarios y análisis de tendencias, presentado por PANews.
1. Observación del Mercado
El mercado macro actual está experimentando una profunda crisis de confianza desencadenada por la IA, la narrativa ha pasado de la "fiebre de la IA" al "pánico de la IA", y los inversores ya no se centran en quién se beneficiará, sino que entran en pánico por qué industrias serán disruptadas y reemplazadas. El jueves, los mercados financieros sufrieron una venta masiva generalizada, el mercado de valores estadounidense perdió 1 billón de dólares en capitalización, y Cisco se desplomó un 12% tras publicar unas orientaciones de margen de beneficio débiles. El Nasdaq cayó más de un 2%, el índice S&P 500 retrocedió un 1,57%, cayendo por debajo de su media móvil de 50 días, y el índice Dow Jones perdió el nivel de los 50.000 puntos. Las Siete Grandes tecnológicas cayeron todas, con Apple perdiendo más de un 5%, borrando unos 202.000 millones de dólares de su capitalización en un solo día, y Amazon, tras ocho días consecutivos de caídas, entró oficialmente en mercado bajista técnico el jueves, habiendo caído un 21,4% desde sus máximos. Se espera que los resultados financieros de Nvidia el 25 de febrero sean un catalizador clave para el sector de la IA.
La "ansiedad existencial" provocada por la IA se está extendiendo desde las acciones de software a sectores más amplios. Tras los sectores SaaS, seguros, gestión de patrimonios, etc., el sector inmobiliario comercial y el logístico son las últimas víctimas, CBRE y JLL cayeron más de un 25%, etc. Las acciones de empresas inmobiliarias comerciales cayeron más de un 25% acumulado en dos días, el gigante logístico CH Robinson se desplomó un 14,5%, y los inversores temen que la automatización de la IA comprima las comisiones y reemplace parte del negocio.
Este sentimiento de pánico ha desencadenado una estampida de liquidez, haciendo que los activos refugio como el oro y la plata tampoco se salvaran. El oro spot se desplomó más de 200 dólares intradía, cerró con una caída superior al 3% perdiendo el nivel de los 5000 dólares, y la plata se hundió alrededor de un 11% hasta cerca de los 75 dólares. El dinero acudió a los bonos del Tesoro estadounidense en busca de refugio, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedió hasta cerca del 4,100%. Además, hoy es el último día del mercado estadounidense antes del Año Nuevo Lunar, y el foco del mercado está puesto en los datos de IPC previstos en un 2,5% que se publicarán esta noche, con la esperanza de encontrar pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Fed en medio de la turbulencia; actualmente el mercado espera普遍mente que los recortes no lleguen hasta julio.
Bitcoin actualmente se está consolidando con dificultad en un rango entre 60.000 y 72.000 dólares, restringido por la fuerte presión de oferta en la zona de 82.000 a 97.000 dólares. La firma de análisis on-chain Glassnode señala que el mercado está atrapado entre la "media real del mercado" de unos 79.200 dólares y el "precio realizado" de unos 55.000 dólares, y que, sin un catalizador extremo, podría experimentar una prolongada consolidación. Un informe de FLAME LABS analiza además que el precio de apagado de los mineros de la serie S19 está entre 75.000 y 85.000 dólares, la serie S21 entre 69.000 y 74.000 dólares, y el rango de 52.000 a 58.000 dólares reúne la media móvil de 200 semanas y la línea defensiva del precio de apagado de los mineros, constituyendo un fondo estructural de muy alta confianza, aunque el fondo físico límite de los modelos S23 es tan bajo como 44.000 dólares. Analistas como Tony Research y Titan of Crypto predicen que el fondo podría llegar en el cuarto trimestre de 2026 o en octubre, con un precio objetivo de 40.000 a 50.000 dólares; Rekt Capital advierte que si no logra recuperar la EMA de 200 semanas (unos 68.300 dólares) se enfrentará a una aceleración bajista, mientras que William Clemente y Frank A. Fetter creen que el indicador Mayer Multiple muestra que se está en una zona de compra histórica. Astronomer y Altcoin Sherpa, por su parte, se centran en la efectividad del soporte en 60.000-65.000 dólares.
Ethereum tuvo un rendimiento relativamente débil, su precio no logró mantenerse por encima de los 2000 dólares, tocando un mínimo de 1745 dólares. El analista de Bloomberg James Seyffart señala que los tenedores de ETF de ETH están en una situación peor que los de Bitcoin, ya que el precio actual está muy por debajo del precio de coste promedio de unos 3500 dólares. En cuanto al análisis técnico, Man of Bitcoin cree que ETH está en la onda B bajista, con soporte clave en 1832 dólares, y si lo pierde, podría bajar a 1600 dólares; Lennaert Snyder también mantiene una visión bajista, apuntando a 1866 dólares; StefanB es más pesimista, prediciendo que esta caída es demasiado violenta para formar una recuperación en V, el fondo podría aparecer en abril del próximo año, con un precio tan bajo como entre 1006 y 1333 dólares. Sin embargo, no todas las opiniones son tan pesimistas, el analista Rod señala que el precio está formando una figura de cuña descendente alcista, con un objetivo a corto plazo de 2250 dólares. El análisis de Cointelegraph considera que la demanda institucional y la resiliencia de los indicadores on-chain podrían apoyar un rebote del precio hasta 2400 dólares.
Solana también enfrenta una gran presión, analistas como Fade y Altcoin Sherpa advierten de que está en una fase de corrección tardía del ciclo, y si pierde el soporte clave de 60 dólares, podría corregir further hasta 50 dólares o incluso menos. Para todo el mercado de altcoins, el analista Inmortal cree que, debido a la extrema dispersión del capital, el 99% de las altcoins可能 nunca volverán a alcanzar máximos históricos. En cuanto a las monedas Meme, los datos de GEM DETECTER muestran que, de los 180.000 traders en la plataforma PumpFun el mes pasado, el 99% obtuvo beneficios inferiores a 500 dólares, y el 42% estaba en pérdidas. Además, Coinbase, uno de los termómetros del mercado, publicó sus resultados del cuarto trimestre mostrando que, a pesar de un crecimiento del 156% en el volumen de trading anual, la compañía registró una pérdida neta de 667 millones de dólares debido a altos gastos operativos y pérdidas por inversiones, lo que presionó su cotización. Simultáneamente, su CEO, Brian Armstrong, vendió acciones de la compañía por valor de más de 550 millones de dólares acumulados en los últimos nueve meses, lo que further afectó la confianza del mercado.
2. Datos Clave (Hasta el 13 de febrero, 13:00 HKT)
(Fuente de datos: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
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Bitcoin: 66256 dólares (-24.33% desde principios de año), volumen diario spot 46.81 mil millones de dólares
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Ethereum: 1933 dólares (-34.83% desde principios de año), volumen diario spot 19.09 mil millones de dólares
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Índice Miedo y Codicia: 9 (Miedo Extremo)
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GAS promedio: BTC: 10.06 sat/vB, ETH: 0.35 Gwei
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Cuota de mercado: BTC 58.9%, ETH 10.5%
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Ranking de volumen de 24h en Upbit: XRP, BTC, BERA, ME, ETH
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Ratio Largo/Corto BTC 24h: 48.95% / 51.05%
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Rendimiento por sectores: Mercado cripto普遍下跌, GameFi, Meme, sector AI cayeron todos más de un 2%
Datos de liquidaciones 24h: 83137 personas liquidadas globalmente, monto total liquidado 204 millones de dólares,其中BTC 83.04 millones, ETH 37.42 millones, SOL 9.73 millones.
3. Flujos ETF (Hasta el 12 de febrero)
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ETF Bitcoin: -410 millones de dólares
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ETF Ethereum: -113 millones de dólares
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ETF SOL: +2.7041 millones de dólares
4. Perspectivas para Hoy
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Departamento de Trabajo de EE.UU.: Los datos de nóminas no agrícolas se publicarán el 11 de febrero, los datos de IPC se cambian al 13 de febrero
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Binance eliminará los pares de trading spot de ACA, CHESS, DATA, DF, GHST, NKN el 13 de febrero
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FTX: La fecha de registro para la下一轮分配 es el 14 de febrero, se reducen 2.2 mil millones de dólares de la reserva para créditos disputados para la分配
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Caixin: El caso de lavado de dinero de 60.000 bitcoins de Qian Zhimin en punto muerto en la disposición de activos, audiencia se celebrará el 16 de febrero
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IPC interanual enero EE.UU.: Previo 2.7%, Esperado 2.5% (13 de febrero, 21:30)
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Bolsa de Hong Kong, Corea del Sur, EE.UU., Vietnam, etc., cerradas por Año Nuevo Lunar (16 de febrero)
Mayores ganancias hoy entre las top 100 cripto por capitalización: River subió 17.2%, Pi Network subió 4%, POL (ex MATIC) subió 3.8%, Toncoin subió 3.7%, Sei subió 3.5%.
5. Noticias Destacadas
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