这是一个来自 Odaily 编辑部内部的“非正式”栏目。作者在这里分享对行业新闻、数据、热点事件及其边角细节的即时感想与不同角度;展开尚在验证中的投资想法与机会假设——它们未必是直接的财富密码,也可能只是问题本身;分享与行业从业者交流过程中获得的观察;以及那些真实提升了我们认知的材料,无论来自内部还是外部。
本栏目内容基于 Odaily 编辑部成员的真实投资与观察经历,不接受任何形式的商务广告,也不构成投资建议(毕竟我们对亏钱这件事同样经验丰富)。它的目的只是扩展视角、补充信源,而非制造共识。欢迎加入 Odaily 社群(Telegram 交流群,X 官方账号)一起交流、质疑、插科打诨。
Azuma(@azuma_eth)
简介:菜,在多学
分享:1、近期操作上比前一阵子稍高频了些。Crypto 这边趁前几天下跌小规模抄了些(BTC 为主),但下手位置整体偏高(6.2-6.6),所以基本没什么利润;美股方面小额加仓了 HOOD,逻辑前两天写文章已经说了;另外就是在预测市场上玩世界杯,同时小额高频跟单(在试用个新工具,暂时感觉还不错,再试几天推荐) + 大额低频主动下单。
2、HYPE 最近表现不错,但现在越来越觉得“HYPE 越贵,对 Hyperliquid 越不利”,原因是 Hyperliquid 之前最有想象力的叙事是围绕 HIP-3 构建一个多类型资产交易生态,但现在 trade.xyz 在 HIP-3 项目中一家独大,Felix、Ventuals 接连关停......过高的 HYPE 价格事实上已经成为 HIP-3 蓝图扩展的阻碍(基于 HIP-3 构建自定义市场有 50 万 HYPE 的质押要求,以当前价格计算超 3500 万美元)。以前市场的畅想是“Hyperliquid + 无数自定义市场”,现在的情况却是“Hyperliquid + trade.xyz”,如果上层市场固化为仅有 trade.xyz 一家,在用户辐射能力和前景想象力上显然都不太符合市场此前的预期。
Suzz (@aidongshoupai)
简介:刚刚卖飞了海力士
分享:市场永远不缺机会,但永远稀缺冷静的资金与心态。资本市场是永续流动的,行情不会因为错过某一次机会就就此终结。今天错过的短线暴涨标的、错过的风口板块、错过的底部行情,都只是市场无数机会里微不足道的一个。市场日复一日运转,新旧题材交替、涨跌周期轮回,错过了这一班车,下一班机遇很快就会到来。投资不需要抓住每一次行情,我们只需要把握住自己认知范围内、风险可控的机会即可。执念于已经逝去的机会,被焦虑裹挟,本身就是投资中最大的陷阱。与其为踏空内耗,不如沉淀自己,提升认知,等待下一个属于自己的时机。
除此之外,复盘过往的交易历史,我发现了一个很有意思的现象:当我们站在事后的角度回看过去,会轻而易举发现遍地都是优质机会。回看去年、上个月、甚至几周之前的市场,我们总能清晰看到哪些标的处于低位、哪些赛道即将爆发、哪些行情值得重仓,仿佛曾经随处都是唾手可得的盈利机遇。
但陷入了“后视镜思维”,总是在事后看清市场,却在当下迷茫无措。其实这个现象恰恰印证了一个核心真相:历史有无数机会,当下同样从来不缺机会。过去的机会从没有消失,只是当时的我们认知不足、心态浮躁,无法识别、不敢把握;同理,此时此刻的市场里,依旧蕴藏着无数不同层级、不同风险等级的投资机会。
golem(@web3_golem)
简介:golem 的奇思妙想
分享:6 月 16 日,SpaceX 宣布以 600 亿美元收购了 AI 编程工具 Cursor 的母公司 Anysphere。这次收购本质上是各取所需,马斯克需要 Cursor 的开发者数据为自己的 AI 模型 Grok 训练,Anysphere 需要 SpaceX 背后的庞大算力支持训练自己的 AI 模型 Composer 与昔日的伙伴 Anthropic 模型对抗。
但除了对双方的战略意义,这场收购一个被容易忽略的细节是对 SpaceX 股价的影响,因为马斯克实际一分钱没花,收购 Cursor 资金全部都用 SpaceX 的 A 类普通股支付。
根据 SEC 备案文件,SpaceX 通过其全资子公司 X67 Inc.与 Anysphere 实施合并,X67 Inc.将并入 Anysphere,Cursor 作为存续实体成为 SpaceX 的全资子公司。合并完成时,Anysphere 的全部普通股和优先股将转换为 SpaceX A 类普通股,交换比率基于交割前连续 7 个交易日的成交量加权平均价计算。
很明显,在这场收购中,马斯克占了更大的便宜,用 SpaceX 股票支付的方式可以让马斯克利用现阶段公司极高的市值,以相对较小的股权让出完成收购,因此收购的实际成本要低得多,给的大部分都是泡沫......
那么,重点来了,截止 6 月 16 日双方签署合并协议,距离 SpaceX 上市也只过了 3 个交易日,因此双方股权最早交割也会发生在下周。为了能更便宜、以更少股权完成收购,“马斯克利益集团”是否会主动稳定 SpaceX 的交易量及市值维持在高位?
当然,这二者之间并没有强因果关系,只是作为一个影响 SPCX 股价的分析猜测。
SPCX 现在的价格主要是被市场情绪推高的,据 Vanda Track 这几日的数据,SpaceX 目前依旧是被散户资金最追捧的个股,连续多日霸榜全美个股散户净流入榜首。但散户的激情难免会消退,“信仰”并不是没有价格,到那时,机构就需要作为交接棒,成为稳住 SPCX 价格的主力军。
Wenser(@wenser2010)
简介:添茶小弟,加密酱油党,媒体观察员
分享:1.BTC 小幅反弹,美伊局势缓和,目前仍然看涨当中,6w8-6w9 会考虑开空试水;
2.SpaceX IPO 结束,但当天收盘并未站稳 2.2 万亿美元市值,怒亏 10 U,但到 7 月入纳指之后看到 250 以上;
3.世界杯小额试水当中,小组赛前两天爆冷或者打平比较多,尤其是西班牙 VS 佛得角那场 0:0 估计不少人跳了,这两天强队胜率还是上来了,目前看好法国、阿根廷、德国、挪威,后续可以着重关注下。
4.日韩股市还在继续冲高,强者恒强的趋势依旧明显,目前下一个标志性事件就是美联储加息或者 Anthropic/OpenAI IPO,个人认为 Anthropic 有望冲击 SpaceX 之后的另一个史上最大 IPO,市值甚至跃升到 2-3 万亿美元的规模。这两天看到群友分享的“AI 产业和房地产业一样是重资产行业”的帖子,感觉说的很有道理,所以布局卖铲子的做防御型投资是一个不错的思路。
秦晓峰(@QinXiaofeng888)
简介:期权爱好者,Meme 接盘侠
分享:操作方面,上周 HYPE 跌倒 56 左美元右接仓做多,70 美元后逐渐卖出了。卖出并不是不看好,只是短期认为很难有大突破,但从长期来说,50~60 美元会成为一个重要支撑区间,后续计划在此位置持续买入,原因有二:一是传统资产上链交易这波,Hyperliquid 基本吃到了最大的红利,手续费持续飙升,HYPE 回购量剧增,过去半年平均月均回购超 6000 万美元。需要说明的是,Hyperliquid 平台 97-99% 的交易手续费收入直接用于在公开市场回购 HYPE,目前应该没有哪个交易所这么干,这也是最大的增长飞轮。第二个原因是,HYPE 现货 ETF 上市后,累计净流入 1.8 亿美元,日均净流入 750 万美元,传统资金对 HYPE 的青睐有目共睹,这也是其他加密 ETF 上市后没有的待遇。
关于 ETH,现在市场出现很诡异的局面,纯粹的加密投资者对 ETH 失望透顶——因为过去几年价格表现非常拉胯,导致机会成本丧失;传统的投资者,特别是以 Tom Lee 为代表的华尔街人士,反而真金白银持续加码 ETH,认为它是被低估的“亚马逊”。双方谁也说服不了谁,那就交给时间吧。我个人认为,ETH 目前真的是跌到了“白菜价”,你现在上车成本比 Bitmine 还要低。
