作者:Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
编译:深潮 TechFlow
深潮导读:这是一份来自加密圈内部的股票布局快照——作者私信了 120 名 KOL,55 人给出详细持仓,结果显示加密 → 股票的轮动正在加速,AI、金属、能源是共识超配,人形机器人正从"关注名单"变成真实仓位。
我在过去几周对我认识的所有 KOL 进行了一次私下调查,覆盖了我所在的所有群聊。
联系了约 120 人,55 人给出了详细回答。
调查时间为 1 月中旬至 2 月初——部分仓位可能已过时,请酌情参考。
以下是调查结果 👇
🎯 个人重仓核心标的
- 人形机器人是未来十年最大机会——可与早期买入比特币相提并论
- 内存短缺 + AI 超级周期 + 地缘政治供应链 → 该群体中最多元化的多赛道主题
- 纯粹的内存短缺押注,2 年期确信(来自股票对冲基金)
- INTC + AMZN,切入美国政府/政策角度
- 大科技 → 金属的核心宏观轮动押注
- Sandisk 作为长期股票持仓
大局观
55 名参与调查且积极参与股票市场的受访者中:
- 50 人目前正在交易股票
- 5 人是股票新手(刚刚起步)
- 其他多人表示"等待中"或仍在观望
热门赛道与主题(按 KOL 仓位数量)
- AI — 11 名 KOL
- 金属与大宗商品 — 8 名 KOL
- 能源与电力 — 8 名 KOL
- 内存与半导体 — 7 名 KOL
- 机器人与人形 — 6 名 KOL
- 太空与国防 — 6 名 KOL
- 铀与核能 — 4 名 KOL
- 国防与无人机 — 3 名 KOL
- 稀土 — 3 名 KOL
- 中国股票 — 3 名 KOL
提及最多的个股
- INTC — 4 次
- GOOG — 4 次
- RKLB — 4 次
- ASTS — 4 次
- AMZN — 4 次
- TSLA — 2 次
- XPEV — 2 次
- URA — 2 次
- MP — 2 次
- RDW — 2 次
高确信仓位(附详细分析)
一位受访者(股票对冲基金背景):看涨 AI 驱动的内存短缺,认为需求将在未来 2 年持续增长。重仓 SNDK、LRCX、ICHR/UCTT 及电力相关标的。
另一位受访者:深度布局内存/半导体(RAM 短缺 + AI 需求)、太空/国防(趁 SpaceX IPO 炒作出货)、国防/无人机/激光("金盾"导弹防御叙事)、关键矿产/稀土(美国供应链去中国化)、铀/核能(政策 + AI 电力需求顺风)。持仓:ASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA,以及拉丁美洲/新兴市场敞口。
另一位受访者:大而全组合,持有 GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGAL。正在研究:SNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。
一位受访者分享了关于机器人与第四次工业革命的主题——人形机器人是一个十万亿美元级别的机会,可解决 2030 年前 8500 万劳动力缺口。
另一位受访者:以色列国防股、欧洲国防股、半导体、机器人与自动化、电网、电气化、AI 基础设施、交通、金属矿业。
一位受访者:INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。
一位受访者尚未建仓但在观望:ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。
一位受访者:RBLX、SpaceX(未上市)、Anduril(未上市)、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。
值得注意的观点与金句
"加密完了" → 全仓机器人/人形
"加密不再吸引人" → 转向股票
"大科技 → 金属轮动" → 持有黄金和白银指数
"Sandisk 自 10 月以来涨了 10 倍。股市慢,但 100 年都是涨的"
"可以又持有又交易叙事。长期买指数/ETF,拿一部分做波段"
"赛道之间轮动强烈" → 持仓 INTC、SNDK、太空、大宗商品
"用 Claude 研究群里提到的股票代码" → 铀相关
"AMZN — Anthropic 最大投资方。INTC — 美国政府持股 + 特朗普力推其为美国版台积电"
首选平台
IBKR(盈透证券)绝对主导:55 名受访者中 24 名使用
- Robinhood (Hood):8 人
- Schwab:2 人
- Hyperliquid (HYPE):2 人
- 其他:IG、摩根士丹利、私人银行、CMC、Webull
除股票外同时交易的其他资产类别
- 金属(黄金、白银、稀土):最受欢迎的替代资产
- 大宗商品(石油、能源)
- 期权与期货
- 外汇与债券
- 铀
👀 群组中最受关注的股票 KOL
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
另外被提及/关注的账号:@RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
核心结论
- 加密 → 股票的资金流动是真实存在的,且在加速
- AI、金属、能源/电力是共识超配赛道
- 内存/半导体是高确信子主题(多位受访者有详细论据)
- 机器人/人形正成为强叙事——多位 KOL 已建仓
- 太空与国防正在获得实际配置,而非仅在观察名单
- IBKR 是加密原住民进入股票市场的首选券商
- @Citrini7 是加密交易者中关注度最高的股票 KOL
- 稀土与铀是流行的逆向/宏观押注
- 欧洲和以色列国防股作为独立主题正在涌现
本调查远非科学严谨——只是我与认识的人私信往来的快照。但我认为它能反映出当前聪明的交易者/投资者正在向哪些方向轮动。
