期权回款结算规则

2021/05/11 06:01

期权合约指引

1. 看涨期权

到期⽇或提前⾏权时，如果结算价⼩于等于⾏权价，⽆回款

到期⽇或提前⾏权时，如果结算价⼤于⾏权价，回款=下单量*（结算价-⾏权价）

案例：

⽤户购买了5分钟到期的美式看涨期权，⾏权价为56000，⾯额为0.1BTC a.若⽤户选择提前⾏权，回款情况如下：结算价为55000，⼩于⾏权价，⽆回款结算价为57000，⼤于⾏权价，回款=0.1（57000-56000）=100USDT b.若⽤户选择到期⾏权，回款情况如下：结算价为55000，⼩于⾏权价，⽆回款结算价为57000，⼤于⾏权价，回款=0.1（57000-56000）=100USDT

2. 看跌期权

到期⽇或提前⾏权时，如果结算价⼤于等于⾏权价，⽆回款

到期⽇或提前⾏权时，如果结算价⼩于⾏权价，回款=下单量*（⾏权价-结算价）

案例：

⽤户购买了10分钟到期的美式看跌期权，⾏权价为56000，⾯额为0.1BTC a.若⽤户选择提前⾏权，回款情况如下：结算价为57000，⼤于⾏权价，⽆回款结算价为55000，⼩于⾏权价，回款=0.1（56000-55000）=100USDT b.若⽤户选择到期⾏权，回款情况如下：结算价为57000，⼤于⾏权价，⽆回款结算价为55000，⼩于⾏权价，回款=0.1（56000-55000）=100USDT

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