DEEP đã tăng 12% lên mức 0,032 USD tại thời điểm biên tập khi khối lượng giao dịch giảm 36%, làm dấy lên câu hỏi về sức mạnh đằng sau đợt bứt phá này.
Sức mạnh giá mà không có khối lượng mở rộng thường phản ánh việc định vị tích cực hơn là sự tin tưởng rộng rãi. Dù vậy, người mua tiếp tục bảo vệ vùng 0,031 USD trên biểu đồ hàng ngày.
Hành động phòng thủ này cho thấy nhu cầu ngắn hạn vẫn hấp thụ nguồn cung ở các mức hiện tại. Trong khi đó, DEEP được giữ trên mức hỗ trợ trước đó, vốn hiện đang đóng vai trò là vùng xoay.
Mặc dù khối lượng thấp hơn làm giảm bớt sự phấn khích, đợt đẩy giá lên mạnh mẽ vẫn chuyển đà ngắn hạn nghiêng về phe mua. Câu hỏi then chốt lúc này xoay quanh tính bền vững hơn là hướng đi.
DEEP bứt phá khỏi kênh giảm của nó
DEEP đã phá vỡ rõ ràng kênh giảm nhiều tháng của nó trên khung thời gian hàng ngày. Mức phá vỡ trên biên trên báo hiệu một sự thay đổi cấu trúc sau nhiều tháng bị nén.
Trước đây, giá tôn trọng các mức cao thấp hơn trong kênh, điều này củng cố xu hướng giảm tiếp tục.
Tuy nhiên, phiên đóng cửa gần đây trên đường xu hướng đã phá vỡ mô hình đó. Người mua giờ đây sẽ cố gắng chuyển đổi vùng 0,031–0,033 USD thành hỗ trợ ngắn hạn.
Nếu giá ổn định trên vùng được thu hồi này, việc mở rộng tăng giá hướng tới kháng cự 0,06 USD trở nên khả thi về mặt kỹ thuật.
Về phía giảm, 0,021 USD vẫn là hỗ trợ cấu trúc chính. Sự phá vỡ này, kết hợp với sự ổn định giá, giới thiệu sự chuyển dịch tăng giá có ý nghĩa đầu tiên trong nhiều tháng.
Chỉ số Định hướng (DMI) củng cố sự thay đổi cấu trúc. +DI đứng gần 23, trong khi –DI dao động quanh 21, điều này cho thấy người mua đang dẫn trước một chút.
Ngoài ra, chỉ số ADX đọc 26, cho thấy cường độ xu hướng đang mạnh lên. Khi ADX tăng trên 25, điều kiện xu hướng thường mạnh lên.
Kết quả là, sự mở rộng định hướng dường như đang có được lực kéo hơn là mờ dần. Người mua đã thu hồi kênh và cải thiện sự thống trị về hướng.
Mặc dù khoảng cách giữa +DI và –DI vẫn hẹp, đà tăng nghiêng về phía tăng tại thời điểm viết bài. Nếu ADX tiếp tục leo cao, sự xác nhận xu hướng được củng cố thêm.
Sự kết hợp này gợi ý rằng phe mua giờ đây kiểm soát hướng đi, mặc dù họ phải duy trì áp lực để tránh một đợt phá vỡ thất bại.
Tại sao các trader hàng đầu vẫn nghiêng về short DEEP?
Bất chấp đợt phá vỡ, các trader hàng đầu trên Binance vẫn duy trì net short nặng. Tỷ lệ Long/Short ở mức gần 0,62, trong khi các vị thế short vượt quá 60% tổng định vị.
Sự mất cân bằng này cho thấy sự hoài nghi đối với động thái phá vỡ. Tuy nhiên, định vị short đông đúc như vậy thường thúc đẩy biến động khi giá tăng.
Khi DEEP tăng, những người bán khống phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Nếu giá giữ được trên mức kháng cự của kênh cũ, việc covering bắt buộc có thể đẩy nhanh đà tăng.
Sự phân kỳ giữa sức mạnh giá và đòn bẩy giảm tạo ra căng thẳng trên thị trường phái sinh.
Do đó, cấu trúc thị trường giờ đây mâu thuẫn với định vị của trader. Sự sai lệch này thường báo trước một sự mở rộng hướng đi mạnh mẽ hơn là sự hợp nhất.
Open Interest tăng khi các vị thế mới tham gia
Open Interest đã tăng 9,32% lên 11,46 triệu USD, điều này báo hiệu vốn mới đang tham gia thị trường. Open Interest tăng cùng với sự đánh giá cao về giá cho thấy định vị mới hơn là chỉ thanh lý short đơn thuần.
Nói cách khác, các trader đang tích cực mở các hợp đồng mới thay vì chỉ đóng các hợp đồng hiện có.
Sự phát triển này làm tăng mức độ phơi nhiễm đòn bẩy trên toàn bộ thị trường. Hơn nữa, việc mở rộng Open Interest trong một đợt phá vỡ làm khuếch đại rủi ro biến động.
Nếu phe mua duy trì quyền kiểm soát, đà tăng có thể tăng tốc nhanh chóng.
Ngược lại, nếu giá thất bại trên vùng phá vỡ, các vị thế long có đòn bẩy có thể nhanh chóng unwound. Hiện tại, Open Interest mở rộng xác nhận rằng sự tham gia đang tăng lên trong thị trường phái sinh, ngay cả khi khối lượng giao ngay suy giảm.
Vậy, đợt phá vỡ của DEEP có giữ được không?
DEEP đã phá vỡ kênh giảm của nó trong khi DMI xác nhận các điều kiện xu hướng đang mạnh lên và Open Interest mở rộng.
Tuy nhiên, khối lượng giảm làm giảm sự tự tin và mang lại rủi ro. Đồng thời, định vị short đông đúc có thể thúc đẩy một đợt squeeze nếu giá ổn định trên 0,031 USD.
Nếu phe mua bảo vệ được vùng phá vỡ, việc tiếp tục tăng giá hướng tới kháng cự cao hơn trở nên thực tế.
Nếu không, việc thất bại trên kênh có thể mời gọi áp lực bán lại. Thiết lập hiện tại ủng hộ sự mở rộng biến động hơn là sự hợp nhất yên tĩnh.
Tóm tắt cuối cùng
- Nếu phe mua bảo vệ được vùng phá vỡ, áp lực short có thể nhanh chóng đẩy nhanh sự mở rộng tăng giá.
- Tuy nhiên, sự tham gia spot yếu có nghĩa là thất bại trên kháng cự có thể kích hoạt các đợt đảo chiều mạnh.
