RAY tăng hơn 11% trong 24 giờ lên $0.69 khi khối lượng giao dịch bùng nổ hơn 200%, báo hiệu sự thay đổi đột ngột trong sự tham gia của thị trường.
Người mua đã vào cuộc mạnh mẽ và đẩy giá ra khỏi vùng nén gần đây. Khối lượng đạt $60.5 triệu, vượt xa các phiên trước đó và xác nhận sự tham gia thực sự.
Giá của Raydium [RAY] không tăng chậm. Thay vào đó, nó mở rộng một cách dứt khoát. Điều này quan trọng vì các giai đoạn mở rộng thường báo trước các bài kiểm tra cấu trúc.
Tuy nhiên, chỉ riêng khối lượng không đảm bảo sự tiếp diễn. Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi liệu đợt tăng này phản ánh niềm tin bền vững hay chỉ là sự luân chuyển ngắn hạn.
Dù vậy, một đợt tăng đột biến mạnh như vậy trong hoạt động thay đổi sắc thái thị trường nhanh chóng. Nó buộc những người tham gia đang đứng ngoài phải đánh giá lại vị thế trong khi biến động bắt đầu tăng trở lại.
Liệu mức phá vỡ trên kháng cự giảm có giữ vững?
RAY hiện đã phá vỡ trên đường kháng cự giảm dần nhiều tháng sau nhiều tháng có các đỉnh thấp hơn. Giá đã giành lại đường xu hướng giảm đó gần vùng $0.65 và hiện giao dịch quanh $0.684.
Sự thay đổi này làm thay đổi cấu trúc. Trong nhiều tháng, người bán đã phòng thủ nhất quán trên độ dốc đó. Giờ đây, người mua đang thách thức nó.
Tuy nhiên, chỉ riêng cấu trúc không xác nhận sự đảo chiều. Kháng cự ngang vẫn nằm ở $0.857, trong khi nguồn cung mạnh hơn chờ đợi gần $1.287.
Trong khi đó, $0.543 vẫn là hỗ trợ quan trọng nếu đà tăng mất dần. Sự phá vỡ đánh dấu một điểm uốn cấu trúc.
Tuy nhiên, sự tiếp diễn phụ thuộc vào việc theo sau bền vững trên đường xu hướng đã giành lại. Nếu không có điều đó, động thái này có nguy cơ biến thành một đợt quét thanh khoản hơn là một sự đảo chiều bền vững.
RSI đã bật tăng mạnh từ vùng quá bán và hiện dao động gần 46. Trước đó, bộ dao động này đã giảm gần 30, phản ánh áp lực giảm mạnh.
Những giai đoạn kiệt sức như vậy thường báo trước các đợt phục hồi. Giờ đây, RSI có xu hướng tăng dần thay vì tăng đột biến vào vùng quá mua.
Hành vi này cho thấy sức mạnh đang được xây dựng lại hơn là quá nóng. Tuy nhiên, RSI vẫn nằm dưới điểm giữa 50.
Phe mua phải giành lại vùng đó để xác nhận sự mở rộng mạnh mẽ hơn. Cho đến lúc đó, đà tăng vẫn chỉ là chuyển tiếp.
Liệu việc mua vào tích cực đã nguội đi?
CVD 90 ngày của Spot Taker đã chuyển từ sự thống trị của người mua sang trung lập. Trước đó, việc mua vào tích cực của taker đã đẩy giá lên và hỗ trợ mở rộng.
Giờ đây, sự thống trị đó phai nhạt. CVD phẳng ra cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán trên thị trường.
Nhu cầu tích cực không còn tăng tốc. Sự thay đổi đó mang lại sự thận trọng. Sự phá vỡ đòi hỏi áp lực bền vững từ những người mua tích cực.
Khi CVD trung lập hóa, đà tăng thường chậm lại. Tuy nhiên, tính trung lập không ngụ ý sự đảo chiều ngay lập tức.
Thay vào đó, nó báo hiệu một khoảng dừng trong cường độ. Nếu người mua khẳng định lại sự thống trị, sự tiếp diễn có thể theo sau. Ngược lại, tình trạng trung lập kéo dài có thể mời gọi áp lực bán gần các mức kháng cự.
Dòng tiền vào sàn giao dịch tăng lên ám chỉ việc chốt lời
Dòng netflow gần đây chuyển sang dương, cho thấy khoảng $572K đổ vào các sàn giao dịch. Dòng vào có nghĩa là các nhà giao dịch gửi token vào các nền tảng tập trung.
Hành vi này thường xảy ra trước hoạt động bán ra. Trong các đợt tăng giá, dòng vào có thể phản ánh việc chốt lời. Do đó, chỉ số này mang lại rủi ro phân phối vào phương trình.
Trước đó, dòng ra cho thấy hành vi nắm giữ. Giờ đây, lượng tiền gửi tăng lên trong khi giá giao dịch quanh $0.69. Sự liên kết này làm dấy lên sự thận trọng ngắn hạn.
Tuy nhiên, mức độ dòng vào vẫn còn khiêm tốn so với các đợt tăng đột biến trước đây từng thấy trên $3M.
Các nhà giao dịch nên theo dõi liệu dòng vào có tăng tốc hơn nữa hay không. Việc gửi tiền liên tục có thể gây áp lực lên giá gần vùng kháng cự.
Open Interest mở rộng khi đòn bẩy trở lại
Open Interest tăng 17.81% lên $5.14 triệu cùng với đợt tăng giá. Giá tăng kết hợp với OI tăng thường báo hiệu định vị mới.
Các nhà giao dịch dường như tham gia vào các hợp đồng có đòn bẩy mới thay vì chỉ đóng các vị thế short. Động thái đó làm tăng tiềm năng biến động.
Nếu giá tiếp tục tăng cao hơn, các vị thế long có đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận. Tuy nhiên, định vị đông đúc cũng làm tăng rủi ro thanh lý.
Một đợt pullback có thể nhanh chóng kích hoạt các lệnh thoát ép buộc. Do đó, việc mở rộng OI hỗ trợ cho câu chuyện phá vỡ nhưng cũng làm tăng tính bất ổn. Hoạt động phái sinh giờ đây đóng vai trò lớn hơn trong hướng đi ngắn hạn.
Tóm lại, Raydium cho thấy sự cải thiện cấu trúc ban đầu sau khi phá vỡ kháng cự giảm với khối lượng mạnh.
Tuy nhiên, CVD trung lập và dòng vào sàn giao dịch tăng làm giảm bớt sự nhiệt tình. Đòn bẩy mới vào một cách tích cực, làm tăng rủi ro biến động.
Nếu người mua giành lại $0.857 một cách dứt khoát, khả năng tiếp tục hướng tới các vùng cung cao hơn trở nên khả thi.
Cho đến lúc đó, sự phá vỡ phải đối mặt với bài kiểm tra niềm tin đầu tiên, và tính bền vững phụ thuộc vào nhu cầu tích cực được nối lại hơn là đầu cơ ngắn hạn.
Tóm tắt cuối cùng
- Sự thay đổi cấu trúc của Raydium có thể mở rộng cao hơn nếu người mua bảo vệ thuyết phục các vùng kháng cự đã giành lại.
- Tuy nhiên, lượng tiền gửi vào sàn giao dịch tăng và đòn bẩy ngày càng tăng có thể nhanh chóng làm mất ổn định sự tiếp diễn tăng giá ngắn hạn.
