1. Що таке ф'ючерсна сітка?

Ф'ючерсна сітка – це автоматизований інструмент ф'ючерсної торгівлі, який дозволяє купувати за низькими цінами та продавати за високими в певному ціновому діапазоні. Він добре працює на волатильних ринках, створюючи прибуток як від ринкових тенденцій, так і від цінових коливань. Інструмент підходить для короткострокових, середньострокових і довгострокових інвестицій. На відміну від спотової сітки, вона долає такі обмеження, як недостатня ефективність використання капіталу і неможливість шортити.

2. Переваги ф'ючерсної сітки

Якщо ринок знаходиться в бічному тренді, ви можете розставити пріоритети за допомогою бота ф'ючерсної сітки. Ось його переваги:

2.1 Висока ефективність капіталу: Кредитне плече посилює вашу торгову силу, дозволяючи максимально ефективно використовувати ваші кошти.

2.2 Універсальна сумісність з різними ринками: Боти з лонг-позиціями найкраще підходять для висхідних ринків з коливаннями; боти з шорт-позиціями підходять для низхідних ринків з коливаннями; нейтральні боти ідеально підходять для невизначених цінових рухів у визначеному діапазоні.

2.3 Знижений ризик: Управління позиціями бота знижує операційні ризики. Початкові позиції можуть становити до 50%, і ви можете стратегічно додавати або зменшувати позиції для ефективного управління ризиком. Використання бота ф'ючерсної сітки допомагає мінімізувати потенційні збитки порівняно з вищими ризиками, пов'язаними з ф'ючерсною торгівлею.

2.4 Робота без постійної участі: Ви тільки задаєте параметри, і бот забезпечує їх виконання. Ви економите час, залишаючись адаптивними до ринкових змін, застосовуючи відповідні заходи стоп-лос і тейк-профіт.

3. Типи ботів ф'ючерсної сітки

Суть бота ф'ючерсної сітки полягає в отриманні прибутку від "арбітражу в межах діапазону", що робить його ідеальним інструментом для ринків, які, як очікується, зазнають тривалих коливань у певному діапазоні. Досвідчені трейдери можуть використовувати бота з цілеспрямованою стратегією, прогнозуючи ринкові тенденції. Наприклад, якщо очікується зростання ринку, можна використовувати сіткового бота в лонг; якщо очікується падіння ринку, більше підходить сітковий бот в шорт. Для трейдерів, які вважають прогнозування ринку складним завданням або не мають достатнього досвіду, бот з нейтральною сіткою є більш безпечним вибором. Він дозволяє отримувати потенційний прибуток незалежно від того, зростають ціни чи падають, доки ціна залишається в межах визначеного діапазону. Детальніше дивіться нижче:

• Боти ф'ючерсної сітки в лонг: Для прогнозування цінових коливань в рамках висхідного тренду. Боти починають з лонг-позицій, продають за високою ціною і викуповують за низькою.
• Боти ф'ючерсної сітки в шорт: Для прогнозування цінових коливань в рамках низхідного тренду. Боти починають з шорт-позицій, купують за низькою ціною і перепродують за високою.

• Нейтральні боти ф'ючерсної сітки: Для невизначених ринкових напрямків. Прибуток отримують від руху цін у заздалегідь визначеному діапазоні. Вони можуть створювати як лонг-, так і шорт-позиції.

4. Як створити бота ф'ючерсної сітки з поясненням параметрів

4.1 Як створити бота ф'ючерсної сітки

• Вручну: Визначте ціновий діапазон, інтервали сітки, кредитне плече та інші параметри на основі вашого аналізу. HTX дозволяє активувати ботів, встановивши певну ціну як тригер.
• Параметри ШІ: Використовуйте рекомендовані параметри для торгівлі ф'ючерсною сіткою. (Ці параметри створюються шляхом розрахунку найбільш відповідних параметрів для поточного ринку на основі інтелектуального алгоритму в поєднанні з тестуванням даних ринку за останні 14 днів).
• Тестовий бот: HTX проводить тестування на основі історичних даних свічок за останні 7, 30 і 90 днів. Користувачі можуть використовувати протестований відсоток PnL як орієнтир для створення своїх ботів. (Відсоток PnL за результатами тестування показує попередні результати та не гарантує майбутнього прибутку).
• Рекомендовані: Ви можете вибрати бота в розділі Рекомендовані на основі довідкових показників, таких як відсоток PnL, PnL і частота арбітражу, і скопіювати його параметри. Однак майте на увазі, що параметри інших ботів наведені лише для ознайомлення і не гарантують майбутніх прибутків.

4.2 Пояснення параметрів

• Діапазон ціни: Формується заздалегідь визначеною найвищою та найнижчою ціною. Бот купуватиме за низькою ціною і продаватиме за високою, коли ціна коливається в межах діапазону.
• Базова ціна: Нижня межа цінового діапазону для вашого бота ф'ючерсної сітки. Ордери не будуть розміщені, якщо остання ціна або ціна маркування нижча за базову ціну.
• Максимальна ціна: Верхня межа цінового діапазону для вашого бота ф'ючерсної сітки. Ордери не будуть розміщені, якщо остання ціна або ціна маркування вища за максимальну ціну.
• Число сіток: Також називається "кількість сіток", де ціновий діапазон порівну поділений на певні частини, щоб бот міг відповідно розміщувати ордери. Наприклад, встановімо ціновий діапазон 100-400 USDT, використовуючи режим арифметичної сітки з 3 рівнями сітки. Тоді діапазон буде поділено на три менші інтервали: 100-200 USDT, 200-300 USDT та 300-400 USDT.
• Кредитне плече: Кредитне плече, що використовується у ф'ючерсній торгівлі. Максимальне кредитне плече варіюється для різних торгових пар.
• Інвестиції (Маржа): Сума активів, інвестованих у ф'ючерсну сітку. Інвестиції (маржа) = Початкова маржа + Торгові комісії + Зарезервовані активи. Щоб забезпечити безперебійну роботу вашого бота, система резервує частину ваших інвестицій на випадок змін у ставках фінансування.
• Арифметична: Кожна сітка має однакову різницю в ціні. (наприклад, 1, 2, 3 і 4)
• Геометрична: Кожна сітка має однакове співвідношення різниці в ціні. (наприклад, 1, 2, 4 і 8)
• Верхня/Нижня стоп-ціна: Ваш бот ф'ючерсної сітки буде автоматично зупинений, коли ринкова ціна досягне встановленої вами верхньої/нижньої ціни.
• Ціна тейк-профіту: Робота сіткового бота буде припинена, а позиція буде закрита за ринковою ціною, коли остання ціна або ціна маркування досягне вашої ціни тейк-профіту.
• Ціна стоп-лосу: Робота сіткового бота буде припинена, а позиція буде закрита за ринковою ціною, коли остання ціна або ціна маркування досягне вашої ціни стоп-лосу.
• Тригерна ціна: Бот запуститься, як тільки остання ціна або ціна маркування досягне встановленої вами тригерної ціни. Якщо тригерна ціна не встановлена, бот за замовчуванням буде запущений одразу після створення.
• Загальні інвестиції: Сума ваших сукупних інвестицій. Загальні інвестиції = Інвестиції (маржа) + Додана маржа - Вилучена маржа
• Прибл. ціна ліквідації (лонг): Приблизна ціна ліквідації, коли кількість ордерів на купівлю досягає ліміту на односторонньому ринку з тенденцією до зростання.
• Прибл. ціна ліквідації (шорт): Приблизна ціна ліквідації, коли кількість ордерів на продаж досягає ліміту на односторонньому ринку з тенденцією до зниження.
• Прибл. ціна ліквідації: Приблизна ціна ліквідації вашої поточної позиції у ф'ючерсній сітці. Ваша позиція буде ліквідована, коли остання ціна досягне ціни ліквідації.
• Усього збіглих угод: Загальна кількість повністю виконаних ордерів, які збіглися з моменту запуску торгового бота.
• Збіглі угоди за 24 год: Загальна кількість повністю виконаних збіглих ордерів за останні 24 години.
• Брати участь у рейтингах: Після активації ваш торговий бот потрапить до розділу 'Рекомендовані'. Якщо він досягне найвищого PnL, ваші параметри будуть доступні для копіювання іншими користувачами.
• PnL/сітка: Приблизний відсоток PnL на ф'ючерсну сітку з вирахуванням торгових комісій.
• Загальний PnL: Загальний прибуток і збиток з моменту запуску торгового бота, тобто сума PnL збіглих ордерів, PnL незбіглих ордерів і загальних комісій за фінансування.
• PnL за збіглими ордерами: Реалізований прибуток від виконаних сіткових ордерів, в яких збіглися один ордер на купівлю та один ордер на продаж.
• PnL за незбіглими ордерами: Нереалізований прибуток і збиток від виконаних сіткових ордерів, які не збігаються, розрахований на основі різниці між останньою ціною і середньою ціною виконання незбіжних ордерів.
• Тестовий PnL%: Це показує попередній відсоток тестового PnL і не гарантує майбутні прибутки.
• Доступний баланс: Сума знімної маржі з вашого ф'ючерсного рахунку крос USDT-M, за винятком ф'ючерсних пробних бонусів.
• Макс. на зняття: Макс. на зняття = мін(Баланс рахунку - Маржа, необхідна боту, Баланс рахунку + Нереалізований PnL - Маржа, необхідна боту)

5. Як працює бот ф'ючерсної сітки: Варіант

Для прикладу візьмемо ф'ючерсну сітку в лонг на BTCUSDT безстроковий.

5.1 Встановлення параметрів

Тип сітки: лонг-сітка

Макс. ціна: 60 000 USDT

Базова ціна: 40 000 USDT

Кількість сіток: 5 сіток

Сума за ордер: 0,001 BTC

Поточна ціна BTC: 51 000 USDT

Режим сітки: Арифметичний

Кредитне плече: 2x

5.2 Бот у дії

Етап 1: Початкові ордери

Відповідно до наведених вище параметрів, сітки для розміщення ордерів становлять 40 000 USDT, 44 000 USDT, 48 000 USDT, 52 000 USDT, 56 000 USDT та 60 000 USDT. Розміщення ордерів відбувається за наступними правилами: не будуть розміщені ордери, що наближаються до останньої ціни; якщо ринок має достатню глибину, ордери на купівлю з цінами, встановленими вище останньої ціни, будуть розміщені та виконані миттєво для встановлення позицій. Згодом на цих сітках будуть розміщені ордери на продаж для узгодження і фіксації прибутку. Таким чином, два ордери на купівлю будуть розміщені та виконані за ринковою ціною для сіток 56 000 й 60 000 USDT; та два ордери на продаж будуть негайно розміщені для тих же сіток. Інші три заявки на купівлю, розміщені в сітках 48 000 USDT, 44 000 USDT й 40 000 USDT, чекатимуть на виконання.

Ордери на купівлю			Ордери на продаж
Ціна ордера (USDT)	Тип	Розмір ордера (BTC)	Ціна ордера (USDT)	Тип	Розмір ордера (BTC)
60 000	Купівля	0,001	60 000	Продаж	0,001
56 000	Купівля	0,001	56 000	Продаж	0,001
52 000	N/A	/
48 000	Купівля	0,001
44 000	Купівля	0,001
40 000	Купівля	0,001

У цей момент відкривається лонг-позиція на 0,002 BTC з ціною виконання 51 000 USDT.

Етап 2: Виконання і розміщення ордерів

Якщо припустити, що ціна BTC впаде до 48 000 USDT, буде виконано ордер на купівлю за ціною 48 000 USDT. Відповідно, для фіксації прибутку виставляється ордер на продаж за ціною 52 000 USDT.

Оновлення ордера відбулося наступним чином:

Ціна ордера (USDT)	Тип	Розмір ордера (BTC)
60 000	Продаж	0,001
56 000	Продаж	0,001
52 000	Продаж	0,001
48 000	N/A	/
44 000	Купівля	0,001
40 000	Купівля	0,001

У цей момент лонг-позиція збільшується до 0,003 BTC з цінами виконання 51 000 USDT, 51 000 USDT та 48 000 USDT.

Етап 3: Зіставлення ордерів для отримання прибутку

Припустимо, що BTC зріс до 52 000 USDT

Виконується ордер на продаж за ціною 52 000 USDT, який відповідає ордеру на покупку, виконаному в етапі 2, з отриманням прибутку. Новий ордер на купівлю розміщено на суму 48 000 USDT. Отриманий прибуток розраховується наступним чином: 52 000 * 0,001 - 48 000 * 0,001 = 4 USDT (комісія не вираховується). Оскільки ринок коливається, ордери можна безперервно розміщувати і виконувати, що дозволяє отримувати постійний прибуток.

Оновлення ордера відбулося наступним чином:

Ціна ордера (USDT)	Тип	Розмір ордера (BTC)
60 000	Продаж	0,001
56 000	Продаж	0,001
52 000	N/A	/
48 000	Купівля	0,001
44 000	Купівля	0,001
40 000	Купівля	0,001

Ваша позиція зменшиться до 0,002 BTC.

Особливий варіант – вихід за межі цінового діапазону: Якщо ринкова ціна виходить за межі встановленого вами діапазону, ви можете або припинити роботу бота, або почекати, поки ціна не повернеться до встановленого вами діапазону. Якщо ви вирішите припинити, всі відкриті ордери будуть скасовані, а ваша позиція буде закрита за поточною ринковою ціною.

Інші варіанти

1) Варіант з ф'ючерсною сіткою в шорт

2) Варіант нейтральної ф'ючерсної сітки

6. Як налаштувати бота ф'ючерсної сітки

Як почати працювати з ф'ючерсною сіткою (вебсайт)

Як почати працювати з ф'ючерсною сіткою (додаток)

7. Типи припинення роботи бота ф'ючерсної сітки

7.1 Помилка створення

Створення ботів не вдається, якщо немає достатньої глибини ринку або недостатньої маржі.

7.2 Припинення вручну

Ви можете вручну натиснути кнопку Припинити, щоб завершити роботу бота і закрити позицію за ринковою ціною. На ринку з малою глибиною можуть виникати прослизання.

7.3 Припинення TP/SL

Робота сіткового бота буде припинена, а позиція буде закрита за ринковою ціною, коли остання ціна або ціна маркування досягне вашого тейк-профіту або стоп-лосу.

7.4 Припинення через досягнення верхньої/нижньої стоп-ціни

Робота сіткового бота буде припинена, а позиція буде закрита за ринковою ціною, коли остання ціна або маркерна ціна досягне верхньої стоп-ціни або нижньої стоп-ціни.

7.5 Припинення через управління ризиками

Ваш бот може бути припинений з наступних причин: автоматичне зменшення кредитного плеча, ліквідація, видалення торгової пари, досягнення максимального ліміту розміру позиції, досягнення максимального ліміту кількості в сітці, помилка узгодження ордерів, від'ємний капітал та інші.

Примітка: якщо баланс вашого рахунку торгового бота від'ємний, зверніться до служби підтримки за допомогою.

8. Примітки:

8.1 При створенні бота ф'ючерсної сітки вам необхідно прочитати та погодитися з Угодою про надання послуг торгових ботів HTX, Угодою користувача платформи HTX, Нагадуванням про ризики, а також з усіма відповідними угодами, пов'язаними з використанням платформи.

8.2 Якщо поточна ринкова ціна вже спрацювала за встановленими вами умовами припинення, такими як TP/SL або через верхню/нижню стоп-ціну, то створення бота не вдасться. Вам потрібно буде змінити параметри та спробувати створити бота ще раз.

8.3 Коли ринкові ціни виходять за межі встановленого вами цінового діапазону, бот призупиняє операції. Якщо ціни продовжать рух за межами цього діапазону без повернення, ваші відкриті позиції можуть зазнати нереалізованих збитків або навіть бути ліквідованими. Для управління цим бажано встановити розумні верхні/нижні стоп-ціни для обмеження потенційних втрат.

8.4 Активи з вашого ф'ючерсного рахунку USDT-M будуть переведені на ваш рахунок Торгових ботів для створення бота на ф'ючерсної сітки. Після завершення роботи бота активи автоматично повернуться з рахунку Торгового бота на ф'ючерсний рахунок USDT-M. Боти на вашому рахунку Торгових ботів ізольовані, і позиції не впливають один на одного.

8.5 Параметри ШІ та результати бектестування надаються лише для ознайомлення. Вони базуються на історичних даних і не гарантують майбутню продуктивність. Завжди пам'ятайте про ризики.

 

 

 

Trade on the go with HTX App (iOS/Android)

Sign up for a HTX Account to get Special Rewards!

Refer friends to win up to 1,500 USDT and 30% of their trading fees

Find us on

Twitter:

https://x.com/htx_global

https://twitter.com/htxfutures

Facebook: https://www.facebook.com/htxglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficial

https://t.me/htxglobalofficial_2

https://t.me/HTXGlobalAnnouncementChannel

https://t.me/HTXFutures_en

Discord：

https://discord.gg/htx-official

HTX reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice. The above is for information purposes only and HTX makes no recommendations or guarantees in respect of any virtual asset, product, or promotion on HTX. Prices of virtual assets are highly volatile and trading virtual assets involves risk. Please read our Risk Reminder text here.