Autor: Pickle Cat
Compilado por: Deep Wave TechFlow
Título original: Los inversores minoristas que pierden dinero están operando, los que ganan dinero están descansando
¿Quieres dejar de perder dinero en el mercado de criptomonedas? ¡Primero deja de hacer trading intradía!
Porque para el inversor promedio, el trading intradía es estructuralmente una "estafa".
Este artículo es largo, pero si estás dispuesto a leerlo en 120 segundos, te garantizo que dentro de unos años te agradecerás a ti mismo.
Empecé a operar desde que era adolescente.
He tenido victorias que me hicieron sentir como "Batman", y también fracasos dolorosos que me destrozaron por dentro y de los que aún me estoy recuperando.
He probado todas las estrategias de trading que un inversor promedio puede encontrar.
Incluso durante un año entero, estuve obsesionado con el trading intradía, pensando que finalmente me permitiría recuperarme, pero fracasé tan estrepitosamente que cada vez que lo recuerdo, duele.
Mi estado de ganancias y pérdidas (PNL) era tan malo que el plan de compra automática de Bitcoin que configuré para mi abuela ganaba más dinero que yo.
Luego, me convertí en un trader de swing de baja frecuencia, que apenas ajusta sus posiciones. Después de una ganancia, salía decisivamente y luego pausaba el trading por un tiempo.
Fue entonces cuando mi vida comenzó a mejorar y todo empezó a aclararse.
No soy un santo. Escribo esto para salvar a ese yo joven, estúpido, ingenuo e impulsivo.
En primer lugar, como trader intradía promedio, operas con alta frecuencia sin ventajas de información (sin flujo de órdenes real, sin un mapa claro de liquidez, sin información de las posiciones de los creadores de mercado, sin ventajas de ejecución, sin nada).
Si operas solo unas pocas veces por trimestre, quizás sobrevivas.
¿Pero qué pasa si operas más de 10 veces por semana?
Incluso si tienes la "disciplina" y la "gestión de riesgos" más fuertes del mundo, las matemáticas finalmente te harán perder miserablemente.
La razón por la que fracasan los inversores promedio no es que nunca ganen, sino que nunca se detienen. El único final posible del trading de alta frecuencia es uno: la ruina.
Por eso me establecí un "sistema de castigos"; si excedo el límite de operaciones trimestrales, soy castigado.
Cada una de mis grandes pérdidas ocurrió después de una gran victoria, al seguir operando en lugar de retirarme a tiempo.
Y todas mis grandes victorias (y aquellas en las que realmente pude conservar el dinero durante mucho tiempo) fueron porque, después de capturar una gran tendencia, elegí descansar y calmarme.
Este patrón es tan obvio que duele.
"Ganar" no es que de repente ganes mucho dinero; ganar de verdad es poder conservar ese dinero, no perderlo todo al año siguiente.
Ahora veo a niños de 14 años en TikTok autodenominándose traders intradía, dibujan unas líneas en TradingView y creen que, por comprar el curso de algún "gurú" o unirse a algún grupo de Discord, dominan algún sistema de trading ejecutable diariamente.
Esto me da náuseas. Si supieran que están apostando, no me importaría, al menos sabrían que están jugando un juego.
Pero la moda actual del trading intradía es incluso mayor que la fiebre de las ICO" en 2016 y 2017. Y todos sabemos cómo terminó eso.
La gente subestima la dificultad de operar y sobrestima gravemente su propia capacidad.
El problema no es solo matemático. Sí, cuanto más frecuentemente operes y menos te detengas, más difícil será obtener ganancias consistentes.
El verdadero problema es que los jóvenes traders promedio creen sinceramente que, con "disciplina" y "gestión de riesgos", no están apostando en absoluto. Creen que el trading intradía es una "habilidad" que se puede ejecutar como un hábito diario.
Esto no solo se aplica al trading intradía de criptomonedas, sino también al mercado de valores estadounidense y a casi todos los demás mercados.
El trading de alta frecuencia es solo para instituciones.
Tomemos como ejemplo el mercado de valores estadounidense.
¿Sabes qué es lo que los traders institucionales ni siquiera miran? Gráficos de velas y TradingView.
Ellos usan terminales Bloomberg, que contienen datos que los inversores minoristas nunca verán.
Claro, tú quizás ya lo sepas. Pero los jóvenes de 14 a 18 años no lo saben. Creen que sus indicadores son las herramientas que todos los traders usan.
Ahí radica el verdadero peligro.
Si sabes que estás apostando, al menos una parte de ti sabrá cuándo parar.
Pero una vez que crees que es un "sistema", nunca te detendrás.
Seguirás haciendo clic hasta que el mercado te deje en la ruina.
Trading Intradía: Un casino disfrazado de cafetería
Realmente es como un casino disfrazado.
Cuando entras en Las Vegas o Macao, sabes claramente a qué tipo de lugar estás entrando. Ves las luces, las mesas de juego, los crupieres, el ruido. Tu cerebro inmediatamente se da cuenta: esto es apostar.
Pero el trading intradía de hoy es como un casino disfrazado de cafetería.
Los traders novatos entran, creyendo que van a "aprender una habilidad", sin saber que ya están sentados en una mesa de juego diseñada específicamente para vaciarlos lentamente.
Así que no se detienen.
Esa es la esencia de toda la tragedia, no las pérdidas en sí mismas.
Lo realmente triste es que realmente creen que no están apostando, y es esa creencia la que los mantiene en el juego hasta que lo pierden todo.
En cuanto a esos traders promedio que parecen estar "ganando dinero" (como yo en su momento)... honestamente, la mayoría de ellos simplemente atraparon una buena tendencia.
Tuvieron suerte en el momento correcto, sumado a un poco de disciplina "aprendida" de sus pérdidas anteriores, y finalmente aprendieron a detenerse después de ganar.
Aun así, estos afortunados son menos del uno por ciento de todos los traders minoristas.
Ganar dinero operando en realidad no es difícil; lo realmente difícil es cómo conservar ese dinero.
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