探究 PerpAI：Perps + AI 有哪些潜在用例？

原文来源：Stacy Muur X 账号

作者：Stacy Muur, 加密 KOL

编译：Felix, PANews

 

你肯定注意到了这一点：许多 DeFi 协议现在都将 AI 代理纳入：

许多 DeFi 协议现在都开始集成 AI Agents：

• 驾驭交易趋势
• 为用户提供新的自动化和 AI 驱动体验

这种演变催生了新的 DeFAI 运动（DeFi + AI）。然而，这些讨论往往忽略了一个关键因素：永续 DEX。那么，当 AI Agents 遇到 Perps 时会发生什么？如何利用 PerpAI？

PerpAI：潜在用例

AI Agents 有望彻底改变与一切事物（包括加密货币）的互动方式。以下是永续交易和 AI Agents 交汇时，可能出现的一些潜在新用例。

目前已经看到 AI Agents 的用例，例如来自 Spectral 在 Hyperliquid 上进行交易。但是，永续 DEX 可以将哪些用例集成到其平台中？

1. 与 aixbt 合作的大型永续 DEX

目前 SynFutures、Hyperliquid、Jupiter 或 dYdX 等平台正主导着永续合约交易。SynFutures 作为 Base 上领先的永续 DEX ，可能具有战略优势，因为 aixbt 的大本营也在 Base。

想象一种「Degen 模式」，利用 aixbt 的见解在 SynFutures 或另一个永续 DEX 上进行自动交易。这种模式不仅可以集成社交分析和新闻，还可以整合诸如未平仓量（OI）、交易量趋势和资金费率等原生数据。

示例扩展：想象这样一种场景，AI 识别出由于多头头寸增加而导致 BTC 永续合约的资金费率突然飙升。它可以启动逆势做空交易，最大化来自对手方过度杠杆交易者的盈利能力。

对这些功能的访问可能通过双重质押或双重代币所有权授予（只是猜测，因为团队倾向于以自己的方式创新）。

2. AI Agents 管理清算风险

对于率先采用的 DEX 而言，此用例会成为杀手级功能。通过监控资金费率、波动性和抵押品健康状况，AI Agents 可以自动调整杠杆水平以管理清算风险。

示例扩展：假设用户的抵押品主要是 ETH，市场经历了 ETH 价格的急剧下跌。AI Agents 可以动态地将抵押品重新平衡为稳定币，以降低清算风险，甚至在保证金太少时部分平仓。

在更高级的设置中，如果有永续平台支持这种集成，它可以使用期权进行对冲。这种方法可以让交易者安心，因为他们知道自己的头寸是实时得到保护的。

3. 作为个人交易导师的 AI Agents

如果曾经玩过在线国际象棋，那么您可能遇到过赛后分析，其中重点介绍了错失的机会和错误。AI Agents 可以为交易者提供类似的体验。

示例扩展：想象这样一个场景，AI Agents 生成一个全面的交易后报告，详细说明需要提升的领域，例如「你过早地退出了这笔交易；历史数据显示，再持有一个小时，利润将增加 15%」。其还可以根据历史成功率提出替代策略，例如「考虑在趋势跟踪交易中使用追踪止损」。

这个概念为经验丰富的交易者开辟了新的收入来源：允许 AI Agents 分析他们的交易并了解影响进入和退出价位的因素。随着时间的推移，AI 变得更加智能，能够识别成功交易者的普遍模式，并为经验不足的用户提供指导。

这项服务可以作为付费功能提供，为拥有最高投资回报率的交易者提供收入分成。或者可以演变成一个自动化的 AI 驱动的交易者，从最优秀的交易者那里学习，并根据其框架模仿高可信度的交易。

4. 流动性 AI 集群

这个想法关注的是交易的另一面：流动性。AI Agents 可以分析波动性、市场深度和交易活动等因素，创建一种「群体智能」，动态地重新平衡各个市场和平台的流动性。

示例扩展：想象这样一个场景：由于对特定资产的需求增加，市场出现流动性紧缩。AI 集群可以提前发现这一点，从需求较低的市场重新分配流动性，以稳定价差并最大限度地减少交易者的滑点。

在实践中，这意味着所有永续 DEX 都有一个统一的流动性池，AI Agents 将流动性引导到高需求市场。这种方法可以通过战略性地分配资源，显著提高资本效率，并为 LP 带来高于平均水平的回报。

值得关注的关键参与者

在这些创新成为永续 DEX 的新黄金标准之前，谁可能是首批实现这些想法的团队？

个人看好那些对 AI Agents 有高需求和采用率高的链上 DEX，例如 Jupiter 和 SynFutures。当然，不能忽视新崛起的 Hyperliquid。

AI Agents 与 DeFi 的集成，尤其是永续 DEX，不仅仅是一种渐进式的改进，其代表了真正的范式转变。通过利用 AI 工具，交易者可以解锁更智能、更安全、更高效的方式来驾驭市场。与此同时，早期采用这些创新的平台可将自己定位为 DeFAI 运动的先驱。